Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miasta iechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej iechanów Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta iechanów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej iechanów na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta /-/ Krzysztof Leszczyński Przewodniczący Rady Miasta iechanów /-/ Krzysztof Leszczyński

2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Miejskiej iechanów Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych). Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata , czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany budżetu w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi projektem Uchwały Rady Miasta iechanów z dnia 21 stycznia 2019 r. I. Dochody Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi ,15 zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie ,72 zł. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o ,78 zł, I.1.Dochody bieżące zwiększenie o ,43 zł. Powyższa zmiana wynika z: wprowadzenia planu w związku z karą, która została nałożona na wykonawcę montażu tablic informacji pasażerskiej na przystankach na terenie miasta za niedotrzymanie terminu umowy na kwotę ,00 zł, zwiększenie planu na wpływach z różnych dochodów (refaktury) na kwotę 225,43 zł, I.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę ,21 zł. Powyższa zmiana wynika z: 1

3 przeniesienie niezrealizowanego planu dochodów z 2018 roku we wpływach ze środków budżetu państwa na projekcie budowy drogi nowoobwodowej na kwotę ,45 zł, zwiększenie planu na wpływach ze sprzedaży mienia na kwotę ,00 zł, zmniejszenie planu dochodów na dotacji z UE na projekcie budowy drogi nowoobwodowej w związku z większą realizacją w 2018 r. o kwotę ,88 zdjęcie z planu udziału mieszkańców z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Glinojeck w projekcie OZE celem ich ujęcia w budżetach gmin (Partnerów) - zmniejszenie na kwotę ,78 zł. II. Wydatki Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi ,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,15 zł. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę ,78 zł, II.1. Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę ,00 zł, w związku ze: zmniejszeniem planu na remontach sieci kanalizacji deszczowej w kwocie ,00 zł. II.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie w kwocie ,78 zł w związku z: przeniesienie niezrealizowanego planu z 2018 r., na zadaniu Montaż systemu informacji pasażerskiej realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Sienkiewicza i budowa drogi nowoobwodowej (zwiększenie) o kwotę ,00 zł; zdjęcie z planu wydatków w projekcie OZE udziału mieszkańców Partnerów z gmin Opinogóra Górna, Strzegowo i Glinojeck celem ich ujęcia w budżetach Partnerów w/w gmin- zmniejszenie na kwotę ,78 zł.; doszacowanie wartości zadania modernizacji Krzywej hali o kwotę ,00 zł realizowanego w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych części obszaru dzielnicy LOKI w iechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum iechanowa. Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz w Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF analogicznie do opisanych w pkt. II.2.1 zmian. W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian: zwiększono, limit na 2019 rok na przedsięwzięciu pn. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w iechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w iechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 2

4 ,64 zł, natomiast limit na 2019 rok zwiększa się o niewykonane wydatki z 2018 roku o kwotę ,00 zł i wynosi on po zmianach ,66 zł; zwiększono o kwotę ,00 zł limit roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno gospodarczych części obszaru dzielnicy LOKI w iechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum iechanowa w związku z doszacowaniem planu na modernizacji Krzywej hali zwiększono o kwotę ,00 zł: limit roku 2020, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy LOKI w iechanowie Etap I w związku z prowadzoną procedurą przetargową; wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. udowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-urie/ eramicznej (współfinansowane z PKP) na lat , wartość i limit zobowiązań w kwocie ,00 zł ( limit 2020 roku wynosi ,00 zł na współfinansowanie sporządzenia dokumentacji; limit na 2021 r. wynosi ,00 zł oraz na 2022 r. wynosi ,00 zł i zabezpiecza współfinansowanie budowy kładki). Na realizację zadania PKP złoży wniosek o dofinansowanie z UE na kwotę ,00 zł, łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę zł. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: (bez zmian) Gmina Miejska iechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo udownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku. Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1. Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach Lp. Lata TS

5 III. Przychody (bez zmian) Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości ,00 zł. Kwotę ,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę ,00 zł. Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie ,00 zł oraz wolne środki w kwocie ,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego ,00 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie ,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów dłużnych. IV. Rozchody (bez zmian) Spłaty długu Gminy w latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów. W 2019 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę ,00 zł, z tytułu: spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości ,00 zł, wykupu obligacji w kwocie ,00 zł. V. Wynik (bez zmian) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie ,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości ,00 zł. 4

6 VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 5,00% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,71%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata ). Prezydent Miasta iechanów /-/ Krzysztof Kosiński 5

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/IV/2019 Rady Miasta iechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20

8 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20

9 z tego: Wyszczególnienie Lp , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20

10 , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20

11 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Strona 5 z 20

12 Strona 6 z 20

13 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,83 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,83 0, ,83 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,72 0, ,72 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, ,72 0,00 0, ,00 0, , , , , ,20 0, ,20 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,20 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20

14 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 8 z 20

15 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,00% 5,00% 0,00 5,00% 2,29% 8,71% 8,67% TK TK 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 0,31% 0,00% 0,00% NIE NIE 4,99% 4,99% 0,00 4,99% 1,98% 8,71% 8,67% TK TK 4,69% 4,20% 0,00 4,20% 4,61% 4,86% 4,82% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,59% 0,10% 0,10% TK TK 4,69% 4,20% 0,00 4,20% 4,02% 4,76% 4,72% TK TK 4,81% 2,45% 0,00 2,45% 4,96% 3,05% 3,02% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,30% 0,30% TK TK 4,81% 2,45% 0,00 2,45% 4,96% 2,75% 2,72% TK TK 5,50% 3,27% 0,00 3,27% 5,56% 3,95% 3,95% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,30% 0,30% TK TK 5,50% 3,27% 0,00 3,27% 5,56% 3,65% 3,65% TK TK 5,37% 3,97% 0,00 3,97% 5,68% 5,04% 5,04% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% TK TK 5,37% 3,97% 0,00 3,97% 5,68% 4,85% 4,85% TK TK 5,52% 5,16% 0,00 5,16% 5,82% 5,40% 5,40% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,52% 5,16% 0,00 5,16% 5,82% 5,40% 5,40% TK TK Strona 9 z 20

16 ,18% 5,18% 0,00 5,18% 5,95% 5,69% 5,69% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,18% 5,18% 0,00 5,18% 5,95% 5,69% 5,69% TK TK 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 6,08% 5,82% 5,82% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 6,08% 5,82% 5,82% TK TK 3,87% 3,87% 0,00 3,87% 6,19% 5,95% 5,95% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 3,87% 3,87% 0,00 3,87% 6,19% 5,95% 5,95% TK TK 3,29% 3,29% 0,00 3,29% 6,29% 6,07% 6,07% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 3,29% 3,29% 0,00 3,29% 6,29% 6,07% 6,07% TK TK 3,20% 3,20% 0,00 3,20% 6,38% 6,19% 6,19% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 3,20% 3,20% 0,00 3,20% 6,38% 6,19% 6,19% TK TK 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 6,46% 6,29% 6,29% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 6,46% 6,29% 6,29% TK TK 1,01% 1,01% 0,00 1,01% 6,51% 6,38% 6,38% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 1,01% 1,01% 0,00 1,01% 6,51% 6,38% 6,38% TK TK Strona 10 z 20

17 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,30 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20

18 , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 20

19 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,92 0, ,00 0, , , , , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

20 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20

21 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,64 0,00 0, , , , , , , ,16 0,00 0, , , , , , , ,48 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20

22 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20

23 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20

24 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20

25 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Strona 19 z 20

26 Strona 20 z 20

27 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/IV/2019 Rady Miasta iechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące , ,71 0,00 0,00 0,00 0, FROM THE PST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów PODNIESIENIE KOMPETENJI YFROWYH MIESZKŃÓW WOJEWÓDZTW MZOWIEKIEGO - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców IEHNÓW MIESTEM NOWOZESNEJ EDUKJI - II EDYJ - kształcenie i rozówój dzieci i młodzieży entrum Usług Wspólnych Urząd Miasta iechanów entrum Usług Wspólnych , ,39 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, WZROST REGIONLNEGO POTENJŁU TURYSTYZNEGO PRZEZ REWITLIZJĘ ZYTKOWEJ KMIENIY I WIEŻY IŚNIEŃ W IEHNOWIE ORZ NDNIE IM NOWYH FUNKJI EDUKYJNO-KUTURLNYH - Rewitalizacja wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy STWORZENIE WRUNKÓW DO WYKORZYSTNI TRNSPORTU MULTIMODLNEGO PRZEZ UDOWĘ W REJONIE DWOR KOLEJOWEGO W IEHNOWIE DROGOWO KOLEJOWEGO WĘZŁ PRZESIDKOWEGO WRZ Z PRZEUDOWĄ UL. SIENKIEWIZ (DROG DOJZDOW DO DWOR PKP) I ROZUDOWĄ SIEI DRÓG DL ROWERÓW ORZ OGRNIZENIE NISKIEJ EMISJI W IEHNOWIE POPRZEZ UDOWĘ NOWEJ OWODOWEJ DROGI GMINNEJ N POTRZEY ROZUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKJI ZIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji REWITLIZJ OSZRÓW ZMRGINLIZOWNYH PRZEZ PRZYWRÓENIE I NDNIE NOWYH FUNKJI SPOŁEZNO GOSPODRZYH ZĘŚI OSZRU DZIELNIY LOKI W IEHNOWIE ORZ OŻYWIENIE ZMRGINLIZOWNEGO OSZRU PSŻU IM. M. KONOPNIKIEJ W ENTRUM IEHNOW POPRZEZ PRZYWRÓENIE WRTOŚI HISTORYZNYH I KULTUROWYH ORZ NDNIE NOWYH FUNKJI SPOŁEZNO GOSPODRZYH - rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W IEHNOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów , ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4

28 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , ,07 1.a , , ,71 1.b 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,80 Strona 2 z 4

29 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit REWLORYZJ UDYNKÓW MIESZKLNYH W DZIELNIY LOKI W IEHNOWIE - ETP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Urząd Miasta iechanów , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego PROGRM PROFILKTYKI ZKŻEŃ WIRUSEM RODWZK LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ IEHNÓW N LT ochrona zdrowia mieszkańców GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ IEHNÓW N LT gospodarowanie odpadami komunalnymi IEHNOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja IEŻĄ KONSERWJ OŚWIETLENI ULIZNEGO - utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, NYIE GRUNTÓW DO ZSOU KOMUNLNEGO GMINY MIEJSKIEJ IEHNÓW PRZY UL. ZGUMIENNEJ - Nabycie gruntów do zasobu gminnego OPROWNIE DOKUMENTJI TEHNIZNYH PRZEUDOWY DRÓG GMINNYH - inwestycje w infrastrukturę drogową ROZUDOW PLU ZW PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport UDOW PLU ZW PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1 WRZ Z MODERNIZJĄ OISK - edukacja poprzez sport udowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-urie/ eramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami Urząd Miasta iechanów Urząd Miasta iechanów entrum Usług Wspólnych entrum Usług Wspólnych Urząd Miasta iechanów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Strona 3 z 4

30 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 4 z 4