Zarządzenie Nr 242/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 242/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata i projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także art. 233, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje: 1 1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 2 Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, z tym, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata w formie dokumentu elektronicznego. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Uchwała Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały. 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty ,00 zł. 3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty ,00 zł. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 4 Traci moc Uchwała Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata z późniejszymi zmianami. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

3 Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,78 Wykonanie , , , , , , , , , , ,78 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,76 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10

4 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,46 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, ,86 Wykonanie , ,91 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0, ,29 Plan 3 kw , ,64 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,06 Wykonanie , ,62 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,17 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,25 0,00 0, ,25 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,34 0, ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,34 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,09 Wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , ,70 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , ,41 Wykonanie , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, , , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 Strona 4 z 10

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,16% 4,16% 0,00 4,16% 30,34% x x x x Wykonanie ,54% 3,54% 0,00 3,54% 26,43% x x x x Plan 3 kw ,49% 3,49% 0,00 3,49% 17,40% x x x x Wykonanie ,08% 2,08% 0,00 2,08% 32,15% x x x x ,93% 2,93% 0,00 2,93% 19,89% 24,72% 29,64% TAK TAK ,17% 3,17% 0,00 3,17% 23,77% 21,24% 26,16% TAK TAK ,19% 3,19% 0,00 3,19% 24,61% 20,35% 25,27% TAK TAK ,01% 3,01% 0,00 3,01% 25,21% 22,76% 22,76% TAK TAK ,89% 2,89% 0,00 2,89% 25,28% 24,53% 24,53% TAK TAK Strona 5 z 10

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , ,66 0, ,20 Wykonanie ,00 0, , , , , , ,09 0, ,20 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , ,06 0, ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , ,55 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,35 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , ,81 0, , ,56 0, , ,34 0,00 Wykonanie , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 Plan 3 kw , ,59 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 Wykonanie , ,02 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, , ,84 0, , ,65 0, , ,84 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10

13

14

15

16

17

18

19 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Gmina Michałowice posiada zaplanowane zobowiązania do roku 2022, stad też prognoza finansowa do tego roku. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2018 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata i trzeciego kwartału 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania w formie dokumentu elektronicznego. Prognoza dochodów Długoterminowa prognoza dochodów została opracowania przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych z poprzednich trzech lat dla poszczególnych kategorii dochodów mających rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą podatki i opłaty, subwencje i dotacje. W prognozie dochodów na 2018 rok przyjęto kwotę dochodów z tytułu: o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej zgodną z informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów; o dotacji celowych zgodna z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego; o z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat; o udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat; o dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży ratalnej. 1

20 Na lata zostały przyjęte dochody: o z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach; o w podatkach i opłatach w tym z podatku od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych; o z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich trzech latach; o z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich trzech lat; o dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach. W prognozie dochodów obejmujące lata założono średni wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4%. Prognoza wydatków Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków, zabezpieczenie środków na obsługę długu. Zawarte dane zostały przyjęte w oparciu o analizę historyczną sytuacji finansowej gminy w latach poprzednich, wskaźniki dynamiki wzrostu cen towarów i usług, prognozy założeń makroekonomicznych. Wśród wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2018 roku zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości ,22 zł. Prognoza zakłada od 2019 roku do 2022 wzrost wydatków na poziomie 4%. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych w roku 2018 uwzględniony został planowany kredyt w wysokości ,00 zł, natomiast w latach nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane zadania majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych. Wynik budżet Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym, a w pozostałych latach przewiduje się, że budżety będą zamykały się nadwyżką budżetową. 2

21 Przychody budżetu Zgodnie z prognozą planuje się w 2018 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie ,00 zł, służącego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W przyjętych założeniach nie planuje się zaciąganie kredytu na lata Rozchody budżetu Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat zostały przedstawiane w załączniku nr 1 do WPF. Kwota długu Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus planowany do zaciągnięcia nowy kredyt minus spłata rat kapitałowych. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych Wynik z działalności operacyjnej (różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. Gmina Michałowice spełnia ustawowy wymóg. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy z obsługą długu (spłaty rat kapitałowych plus odsetki). Przedstawiona prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany jest w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat. Spełnienie warunku wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty zobowiązań w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Prognozowana w latach roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 3

22 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących, w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego, oraz wypłacane nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują planowane wydatki urzędu gminy i rady gminy, wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących. Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych W dochodach bieżących i wydatkach bieżących został wykazany udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata na realizację projektu pn. Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) oraz udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata na realizację projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych został wykazany udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata na realizację projektów w roku 2018 pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1 Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice. Wykaz przedsięwzięć do WP W wydatkach bieżących zostały przedstawione przedsięwzięcia pn.: Dofinansowanie linii autobusowej Pruszków Komorów Wieś wynikające z zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków a Gminą Michałowice obejmujące lata Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmujące lata Ochrona obiektu i mienia oraz monitoring obejmujące lata Sprzątanie pomieszczeń w budynku urzędu gminy obejmujące lata

23 Monitorowanie sygnałów, interwencji i konserwacji świetlic gminnych obejmujące lata Monitorowanie sygnałów i interwencji na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie obejmujące lata W wydatkach na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu unii europejskiej zostały przedstawione przedsięwzięcia pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo), Nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania i zapewnienia ciągłości działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w 2 ust. 2 i 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata W planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane oraz przedsięwzięcia nowe, które w większości są przedsięwzięciami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 2 WPF. W ramach przedsięwzięć wykazano nakłady finansowe wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji przedsięwzięć. 5