w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 RADAJ^.VSTAJÓZnFOWA województwo mazowieckie Nr243mi/2017 RADY MIASTA JÓZEFOWA JÓZEFÓW ^ ^"'^ 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr ł do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem zl z tego: 1) bieżące zl 2) majątkowe zl 2. ł. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem zł z tego: ł) bieżące zl 2) majątkowe zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości zl, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie zł oraz wolne środki w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł, c) kredytu długoterminowego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustała się rozchody budżetu w kwocie zl z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zl." Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 V 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. Uchwala wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8-

3 3 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dotyczą: Ad 1. - zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 820 zł w tym: 820 zł - zwiększenie wpływów z tytułu zwróconych dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa w 2016 r., zł - przesunięcie środków miedzy paragrafami w związku z mylnie wprowadzona klasyfikacją dochodu, Ad 2. - zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem zł w tym: 1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem zł w tym; 820 zł - zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji celowej do Budżetu Państwa, zł - przesunięcie środków miedzy paragrafami w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administrowania zasobem komunalnym przez TBS, zł - zwiększenie wydatków na koszty zużycia wody do celów komunalnych. 2 ) w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały zł - zwiększenie środków na zadanie pn" Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie " wynika z niezrealizowanych w 2016 r. zadań, zł - utworzenie nowego zadania pn.,frojekt budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801".

4 Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/Vliy2017 uztaf Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana D/^ 7mi4tmA ; OUl Oświata i wychowanie ' , ,00 ' ; OUT Ul r, Szkofypodstawowe - - i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w arl. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ac A&A r\rt < - " ' ". ' n u,uu nn 16481,00 ^..,, ,00 0, ,00 Urząd Miasta Józefowa , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 usl 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12721, ,00 0,00 Urząd Miasta Józefowa , ,00 0,00 Pomoc społcczru ,00, 820,00., ,00 ^ Zasiłki stałe ' " ' " ' , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat utwegłych 0,00 820, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 820,00 Razem: ,00 820, ,00 PRZEW RADY Łukaszewski BeSTia Strona 1

5 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243A/II/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana ro zmianis Transport i łączność ' ' - ^Jj , , , Drogi publicaie wojewóddde -. ' ' ,00 'fxt;{'<f:/-'^'''^i 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 25 OOO.X Urząd Miasta Józefowa , , , ' Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , PozcKtata działalność ^^-^ ^'. *, ' ' ,00 0, ,00 *ro\aj Zakup usług remontowych TK7 10/ Knn ouu,uu nn -Q7 snn nn ,00 urząo nniasia jozeiowa 7C7 cnn nn -ó7 son ZstrI IT^ 1 tell m t^nt/^dok f cdn nnn nn ,00 ^.ctmjp ustug pozubidrycn DO\J UUU,UU Urząd Miasta Józefowa eon nnn nn 07 i^nn nn '' ' rufiioc bporeoziki,. 0 ooa RRn nn 820, ,00..' e Ze4 OOU,UU aeJki dalfi:^ ^ -, i.. i- =. - " 941 S7S no 820, , Zwrot dotacji oraz płatnosa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadn^emej wysokości Urząd Miasta Józefowa 0,00 0,00 820,00 820,00 non nn 820,00 '900 Gospodarka kcknunatna {ochrona środowiska , ,00 ' , Oświetlenie ulic, placów i dróg. " " ,00 -, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , , Pozostała działalność ' - ' , ,00 : , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Józefowa , , ,00 Razem: , BeSTia PRZEWppD NIŻĄCY RADY MIAŚiyCdÓZEFOW Strona 1

6 Tt n llyiai Jrt-łj-f-Jl ^ Na/.\\ii ziidaiiia Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r. Plan na 2017 r. przed zmianami Zmiany Plan na 2017; r. po zmianach, i dochody własne jst" z tego źródła finansowania 'dochody ze : sprzedaży mienia i -' dotacje ; kredyty / :ii pożyczki', /obligacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 243A/II/2017^ z dnia 27 stycznia 2017 r. : '.: Ł :, T " z J A n Transport i łączność" i () i , inne w złotych Jcdr.oslka ( Referat) realizująca zadanie Przebudowa pasa drogowego ul.e*rzeskok : : Keierai VJ I*! Przebudowa pasa drogowego ul.orlej (od istniejącego asfaltu do, ul.bema) Przebudowa pasa drogowego ul.samorządowej (od ul.szerokiej do ul.bez nazwy 47 i od ul.westeiplatte do ul. (jranicznej) : ; H Ą OUU ouuld Przebudowa pasa drogowego ulkrólkiej = : ; Przebudowa pasa drogowego ulmatejki (od ul. Kasztanowej do ^ : ul.bukowej) Przebudowa pasa drogowego ul.willowej (od ulkwiatowej do ul. Rejtana) Referat GK - Af\f\ AAA Referat GK ODO n nnn 7n non Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zrf Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, ;: :,r chodnika 1 ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I Rf>fprflt Ci K ' Przebudowa pasa drogowego ul.otwockiej - ^ Referat GK ; Przebudowa pasą drogowego ulsadowej (od ul. Sobieskiego do - ul.dobrej i od ul.l 1 Listopada do ul.bogusiawskiego) Przebudowa pasa drogowego ul.bez nazwy pomiędzy ul.zawiszy i; := Piaskową Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy) Projekt przebudowy chodnikaw ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Malał 350 ODO : Referat R P Referat R P 1

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr243/VU/2017i z dnia 27 stycznia 2017 r. Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r. w złotych.p. D/rSi tci/dzia { Nazwa zadunia Plan na 2017 r. przed zmianami Zmiany Plan na 2017 f/po zmianach dochody własne jst ź tego źródła finansowania;; dochody ze ; sprzedaży mienia ; (kłtacje; kredyty/ pożyczki /obligacje; mne Jednostka (:\ Referat) f realizująca i zadanie ' Projektowanie przebudowy ulic; Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Kajowęj (od Wawerskiej do Samorządowej),Malej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego Projekt przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr Gospodarka mieśzkiah Iowa a ^ Wykupy gruntów ODO ?50? Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana IB (30 iokain ' *ii Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej Administracja publiczna i O Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa' Głęboka termomodemizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa Bcy.piec/cństwo publiczne i ochrona przcciwpo/arowa Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem Referat G i G N Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności ZKiOC Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości OOO HUl Oświata i Wychowaiiif Głęboka termomodemizacja budynku Szkcdy Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej - _. :. i Głęboka termomodemizacja budynków przy ul. Sienkiewicza Pomoc społeczna ' O Straż Miejska 2

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr243A/ll/20iri z dnia 27 stycznia 2017 r. Zmiany w planie wydaików majątkowych na 2017 r. w zlglych L.p. Dział łozdzia g Nazwa zadania Plan na2017 r; przed zmianami Zmiany Plan na 2017 r. po zmianach dochody, własnejst z tego źródła finansowania; dochodyzce, sprzedaży mienia dotacje kredyd' / pożyczki /obligacje; inne Jednostka { - Referat) realizująca żidanie "Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ulkard.: Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora" -' j ; ' Gospudarka komunalna i ochrona środowiska Referat RP Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie Budowa skweru przy ul; Skorupki : "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji : niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT : jjj!. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji '^^fi niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie ina terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - "Etap II Jf-l) iKi(i !6'ż'^t)i^'^^-'^'^ ^-^^^''^'"^ ^^^^^ energii szansą na lepszy klimat". realizowany na terenie Miasta Józefowa Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji 6050 energetycznych przez PGE Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w 6050 Józefowie Oświetlenie przejścia dla pieszych (3 Maja - Polna) oraz przy ul Piłsudskiego (pomiędzy Wąską a Werbny) 6230 : ODO Dotacje celowe na usuwanie 1 unieszkodliwianie azbestu r^p. Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w ' \ Józefowie: ZOM. PSZOK. OSP Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ;5665I ;i JE Referat.nć-7P cratrp 3

9 I...p. TJ/iał ło/ii/.ia. r ipilillśpslilp^l^ lii; i 'j -,,«jpliip imislps!liófefel i n :;.llis;sl is ii IP S jp *i ipii^l ip^i lp; Na/wii ZiidanlŁ Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r. Plan; na 2017r. przed zmianami Zmiany, Plan na 2017 r. po zmianach '. doch(xiy ; własne jst; z tego źródła finansowania dochody ze:; Sprzedaży ' mienia t,. doui ' kredyty / ; pożyczki /obligacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 243A/ll/20ir: z dnia 27 stycznia 2017 r. i s ;, 10 U Inne w złotych Jednostka ( RwfŁ.raf% IWlclULJ realizująca Zftdanie Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK , MOK "Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2; Łi'-' w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych ! ly'eratj<.'v;! ^ funkcji: Domu Nauki i Sztuki" = 926, L Kultura fizyczna i sport I Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż ICSiR Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej , Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportoworekreacyjnych przy ul. Dolnej Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na ternach sportowo- ; rekracyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu Referat RP k\7e.m.w l.wii: : kontynuowane : f ', majątkowe inwestycyjne -,; ' i nowe " : dotacje L i 4

10 Załącznik Nr4 do Uchwały Nr243A/il/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Załącznik Nr I do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia r. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r. l.p. KI:n\rił\Heja ". plan n.i 201" r Dochody Wydatki 1 1ZT /" T TA Wynik budżetu Przychody ogółem; Inne źródła (wolne środki) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: " Spłaty kredytów i pożyczek PRZEWODNICZĄCY/ Łukaszewski

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 236^11/2016 z dnia r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr243A/ll/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r. W \\/i-/i-t!i'iliiii.-iri<- l)/ia! Kił/i1/i:łl Slaii Ńi'iiilkiM\ (łhriil<m\(- i piic/ąll-k riikii I>IICIII.L1> \\>łl:itm r:t/eiii jiieżace u l\rii: iiiainlkiiwł' Sinii śniiikiiw iłhroloit\cli na koniec roku (I Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Ogóltin i) ł 0 PRZEWOPNLpZĄCY RADY MIASTA^OZEFOW-