Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 34 /12 Zarządu Powiatu w Trzebnicy z dnia 28 marca 2012 r Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2011 rok Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2011 rok uchwalony przez Radę Powiatu dnia 9 lutego 2011 r zamykał się kwotą zł po stronie dochodów oraz kwotą zł po stronie wydatków. W planowanych dochodach 10,6% tj. kwotę zł stanowiły dochody majątkowe, a w planowanych wydatkach 20,9% tj. kwotę zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt budżetowy wynosił zł. Jako źródła pokrycia planowanego deficytu przyjęto przychody z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie zł, przychody z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych zł oraz przychody z wolnych środków z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych zł. Na rok 2011 zaplanowane zostały również rozchody budżetu w kwocie zł na wykup części obligacji wyemitowanych w latach Na wykup obligacji zaplanowane zostały przychody w tej kwocie z emisji nowych obligacji. Łącznie na 2011 rok zaplanowane zostały przychody z emisji obligacji w kwocie zł. Planowana na 2011 rok nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę zł. W okresie roku budżet powiatu uległ znacznej zmianie. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę zł, przy czym planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę zł a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę zł. Natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę zł, przy czym wydatki bieżące o kwotę zł a wydatki majątkowe o kwotę zł. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zwiększyły planowany deficyt do kwoty zł. Zmianie uległy również planowane źródła pokrycia deficytu: zł wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych a zł przychodami z emisji nowych obligacji. Planowana nadwyżka operacyjna na koniec roku zwiększyła się do kwoty zł. 1

2 Na zmianę planowanych dochodów wpłynęły z jednej strony zwiększenia dochodów o kwotę zł, z drugiej zaś zmniejszenia o kwotę zł. Zwiększenia planowanych dochodów to: 1. Środki pozyskane na wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków unijnych zł - POKL Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim (r.85218) zł - POKL Profesjonalna kadra edycja II (r.85333) zł - POKL Język angielski w zasięgu ręki (r.85415) 530 zł - PROW Ginące zawody (r.85495) zł - PROW Powiatowe Dni Kultury (r.92105) zł 2. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania własne zł - środki na tzw. schetynówkę (r.60014) zł - środki na wyposażenie sali operacyjnej szpitala (r.85111) zł - środki na działalność bieżącą DPS Oborniki (r ) zł - środki na dodatki dla pracowników socjalnych PCPR (r.85218) zł - środki na komisje egzaminacyjne nauczycieli (r.80195) zł 3. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł - zakup pieca c.o. i wymianę sprzętu teleinformatycznego dla PSP Trzebnica (r.75411) zł - utrzymanie zasobów Skarbu Państwa (r.70005) zł - działalność zespołu ds. orzekania (r.85321) zł - działalność PINB (r.71015) zł 4. Pozyskane środki z funduszy celowych zł - z WFOŚiGW na zakup motopompy dla PSP (r.75478) zł - z PFRON na zakup samochodu dla DPS (r.85202) zł 5. Dodatkowe środki na utrzymanie dróg wojewódzkich (r.60013) zł 6. Środki pomocy finansowej gmin na wydatki drogowe (r.60014) zł - z Gminy Trzebnica zł - z Gminy Żmigród zł 2

3 7. Wprowadzenie do budżetu pozostałości środków po zlikwidowanym Funduszu Geodezyjnym(r.71012) zł 8. Zwiększenie subwencji ogólnej dla powiatu (dz. 758) zł 9. Dochody z odpłatności pensjonariuszy DPS(r.85202) zł 10. Środki z MPiPS na realizację dwóch projektów (r.85295) zł 11. Środki z darowizn (r i 85295) zł 12. Niewykorzystane środki na niewygasły z roku 2010 (r.92601) zł Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w związku z: 1. Niezrealizowaniem sprzedaży działki na ul. Milickiej(r.70005) zł 2. Wyłączeniem z dochodów dotacji z NFOŚiGW w związku z przesunięciem terminu termomodernizacji bud.ośw.(dz.801) zł 3. Zmniejszeniem Środków na projekt unijny RPO Rozbudowa Szpitala (r.85111) zł 4. Zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł - na wydatki bieżące PSP (r.75411) zł - na składki zdrowotne za bezrobotnych (r.85156) zł - na wydatki związane z kwalifikacją wojskową (r.75045) zł Zmniejszenie dochodów wyszczególnionych w pkt 2-4 spowodowało również zmniejszenie wydatków w tym zakresie na łączną kwotę zł, natomiast planowane dochody ze sprzedaży działki w kwocie zł zastąpione zostały dodatkowymi przychodami z emisji obligacji. Planowane wydatki w okresie roku zwiększone zostały o kwotę zł, przy czym zmniejszone zostały wydatki, o których mowa wyżej, na kwotę zł oraz wydatki na termomodernizację budynków oświatowych planowane do pokrycia przychodami z pożyczki w kwocie zł, a zwiększone zostały planowane wydatki z pozyskanych 3

4 dochodów w kwocie zł oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń z wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie zł. Dodatkowe planowane dochody zwiększyły planowane wydatki na zadania, na jakie zostały pozyskane, natomiast wolne środki Rada przeznaczyła na: - budowę hali sportowej przy PZS Nr 1 w Trzebnicy (r.80120) zł - dofinansowanie projektu POKL Język angielski (r.85415) zł Do dyspozycji Zarządu w budżecie na 2011 rok przewidziana została rezerwa budżetowa w wysokości zł, w tym: - ogólna zł - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł Z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu uruchomił kwotę zł przeznaczając ją na: - świadczenie z tyt. ugody z byłym najemcą mieszkania na ul. Leśnej (r.70005) zł - remont w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie (r.80134) zł - dofinansowanie wydatków Domu Dziecka (r.85201) zł - dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania (r.8532) zł - komisje egzaminacyjne (r.80995) 364 zł - zadania w zakresie kultury fizycznej (r.92605) zł - działalność ośrodka metodycznego (r.80143) 215 zł Z rezerwy celowej Zarząd Powiatu nie rozdysponował żadnej kwoty. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe na koniec roku wyniosły zł, w tym dochody bieżące zł a dochody majątkowe zł. Realizację planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Planowane dochody ogółem zrealizowane zostały w 97,85 %, w tym dochody bieżące w 100,04% a dochody majątkowe w 76,90%. W ramach dochodów bieżących największymi kwotowo niezrealizowanymi w stosunku do planu dochodami były: - wpływy z opłat geodezyjnych (dz ) zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej (dz ) zł - odsetki bankowe od lokat (dz ) zł - wpływy z różnych opłat w jedn. oświatowych (dz ) zł - wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS (dz ) zł - planowane przez PCPR i DD wpływy z darowizn (dz ) zł - dotacje z innych powiatów za koszty pobytu dzieci w domu dziecka i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zł 4

5 Ponadto z dochodów zwrócona została Przedsiębiorstwu Transportowemu LECHO-TRANS Ryczywół kwota zł tytułem powstałej nadpłaty za rekultywację gruntów z 2007 r w związku z niewydaniem w terminie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dz i 0970). Niezrealizowane dochody pokryte zostały ponadplanowymi środkami uzyskanymi m.in. z: - różnych dochodów zrealizowanych przez ZDP (dz ) zł - prowizji za gospodarowanie Skarbem Państwa (dz ) zł - rozliczeń z lat ubiegłych dot. mienia powiatu (dz ) zł - udziału w podatku od osób fizycznych (dz ) zł - udziału w podatku od osób prawnych (dz ) zł - wpływów za zajęcie pasa drogowego (dz ) zł - kar za nieterminową realizację zadań (dz.801 i ) zł - refundacji wydatków na programy unijne 2010 r (dz ) zł Ponadplanowe dochody skompensowały ubytek dochodów niezrealizowanych i zamknęły realizację dochodów bieżących kwotą zł ponad plan. Niezrealizowane jednak - w stosunku do planu - dochody majątkowe to kwota zł. Największą pozycję w tej kwocie stanowią nieprzekazane w formie refundacji środki na projekt unijny Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śl. (dz ), mimo że inwestycja została zakończona. Jest to kwota zł. Nie zostały również osiągnięte dochody ze sprzedaży mienia. Sprzedana została tylko jedna działka w Żmigrodzie za kwotę zł (dz ). Niezrealizowane w tym zakresie dochody to kwota zł. Nie zostały również przekazane środki w wysokości zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Żmigród na zadanie Przebudowa drogi Garbce-Chodlewo (dz ). Pozyskane zostały natomiast dochody majątkowe, nieplanowane w budżecie, m.in. ze sprzedaży konstrukcji metalowych (złom) przejętych z Województwa Dolnośląskiego wraz z nieruchomością na ul. Leśnej (dz ) w wysokości zł oraz środki w formie refundacji na projekt unijny zrealizowany w 2010 r pn. Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Kuraszkowie w kwocie zł (dz ). Na koniec roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły zł, w tym należności wymagalne zł. W kwocie należności wymagalnych zł stanowią naliczone odsetki a zł należności główne. Największą pozycję wymagalnych należności głównych stanowią kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych. Jest to kwota zł. Drugą pozycję zł stanowią 5

6 należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, trzecią zł odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych a czwartą zł należności z gmin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Planowane wydatki budżetu po zmianach na koniec roku wyniosły zł, w tym wydatki bieżące zł a wydatki majątkowe zł. Realizację planu wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 96,82% w stosunku do planu, przy czym wydatki bieżące w 98,79% a wydatki majątkowe w 90,18%. Wydatki majątkowe w roku 2011 stanowiły 21,3% ogólnych wydatków budżetu. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł. W ramach tych środków realizowane były również inwestycje wynikające z programów wieloletnich. Były to: 1. Budowa chodnika w m. Węglewo, Barkowo, Barkówko. Zadanie realizowane od 2008 r w roku 2011 zostało zakończone. Łączny koszt realizacji zadania to kwota zł, w tym w roku zł 2. Przebudowa budynku administracyjnego przy ul.leśnej Inwestycja realizowana od 2007 roku z udziałem środków PFGZGiK i PFOŚiGW. Przebudowa samego budynku zakończona została w 2010 roku. W roku 2011 kontynuacja inwestycji polegała głównie na zagospodarowaniu terenu wokół (parking) i pracach wykończeniowych. Łączny koszt inwestycji wniósł zł, z tego w roku zł 3. Budowa hali sportowej przy PZS Nr 1 w Trzebnicy Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 2007 r. Z uwagi na protesty sąsiadujących mieszkańców prace rozpoczęte zostały dopiero w 2010 r z przewidywanym terminem zakończenia w 2011 r. Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia ustalono dla tej inwestycji wydatki niewygasające w kwocie zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł zł w tym w roku zł 4. Termomodernizacja budynków oświatowych (ZSS w Żmigrodzie i PZS Nr 2 w Trzebnicy). Zadanie to realizowane jest w ramach 6

7 dużego zadania termomodernizacyjnego w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków NFOŚiGW. W roku ubiegłym odbyły się negocjacje przedstawicieli samorządów z NFOŚiGW, w wyniku których ustalono terminy przekazania przez Fundusz dotacji i udzielenia pożyczki w 2012 r. W związku z tym termin realizacji zadania przesunął się na 2012 rok. W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich dwa zadania realizowane były z udziałem środków unijnych. Były to: 1. Rozbudowa Szpitala im. Św.Jadwigi Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 60,52% wydatków kwalifikowanych stanowi kwotę zł. Kwota ta może ulec jeszcze zmianie, gdyż Instytucja Zarządzająca RPO nie dokonała jeszcze rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Wydatki poniesione w roku 2011 stanowiły kwotę zł 2. Informatyzacja i wdrożenie e-usług Projekt realizowany wspólnie z powiatem milickim i gminami Oborniki Śl, Milicz, Cieszków i Prusice w roku 2011 został zakończony. Łączny koszt inwestycji dla naszego powiatu wyniósł zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych zł. Zadanie zostało rozliczone. Wydatki poniesione w roku zł Oprócz inwestycji wieloletnich realizowane były również wydatki inwestycyjne jednoroczne, w ramach których: 1. Przebudowano drogę powiatową nr 1371D Krzyżanowice- Cienin-Skarszyn z udziałem dotacji z budżetu państwa tzw. schetynówki w wys zł. Łączny koszt inwestycji zł 2. Przebudowano drogę powiatową w Pęgowie wraz z budową odwodnienia przy ul. Stawowej na łączną wartość zł 3. Wykonano roboty dodatkowe sfinansowane przez Gminę Żmigród na inwestycji realizowanej w 2010 r Przebudowa drogi Garbce-Chodlewo. Wysokość dofinansowania zł 4. Wykonano przebudowę chodnika w m. Brzyków w ramach środków przekazanych przez Gminę Trzebnica w wysokości zł 5. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi 7

8 powiatowej Pęgów-Lubnów wartości zł 6. Zakończono budowę boiska Orlik 2012 w m. Skokowa. Zadanie realizowane było w 2010 r z planowanym zakończeniem w ramach wydatków niewygasających w 2011 r. Jednakże niedotrzymanie terminu realizacji spowodowało, że kwota zł wydatkowana została z budżetu roku ubiegłego. 7. Zakupiono sprzęt do Sali operacyjnej do zabiegów Mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy. 80% wydatków tj zł pokryte zostało środkami dotacji budżetu państwa. Łączny koszt wyposażenia sali to kwota zł 8. Dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. zakupiono przy 50-cio procentowym udziale środków PFRON mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za zł 9. Dla Starostwa Powiatowego zakony został: - sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej za kwotę zł - oprogramowanie do publikacji mapy numerycznej wartości zł 10. Dla Komendy Powiatowej PSP ze środków dotacji budżetu państwa wymieniono piec c.o. i sprzęt teleinformatyczny na łączną wartość zł oraz ze środków WFOŚiGW motopompę zł 11 Dom Pomocy Społecznej zakupił również dwa kotły warzelne elektryczne za kwotę zł Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu udzielono w 2011 roku pomocy finansowej dwóm gminom tj. Żmigród i Prusice, w łącznej wysokości zł na przebudowę dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz przekazano dotację dla Gminy Wisznia Mała na realizację powierzonego zadania Przebudowa drogi Wisznia Mała- Strzeszów. Dotacje zostały rozliczone. W budżecie powiatu na 2011 rok przewidziana została kwota zł na dotację dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital projektu z udziałem środków unijnych Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału. Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych tj zł. W roku 2011 przekazano dotację w wysokości zł. Ponieważ termin zakończenia projektu przesunięty został na I półrocze 2012 roku, pozostałe środki ustalono jako niewygasające z upływem roku. 8

9 Spośród 26 pozycji w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych przyjętych przez Radę w budżecie na 2011 rok, nie zostało zrealizowane jedno. Nie dokonano zakupu macierzy dyskowej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdyż ujęte w budżecie środki w kwocie zł okazały się niewystarczające. W 2011 roku realizowanych było 11 projektów z udziałem środków unijnych. Wykaz projektów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania. Spośród jedenastu realizowanych projektów siedem było kontynuacją projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych a na cztery nowe pozyskano środki w wysokości zł na 2011 rok. Na realizowane projekty wydatkowano ogółem zł z czego: - środki do refundacji z funduszy unijnych zł - dotacje z budżetu państwa zł - środki własne powiatu zł - środki Funduszu Pracy zł W środkach własnych powiatu największą pozycję stanowią wydatki niekwalifikowane zł na projekt Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, które w całości miały być pokryte środkami własnymi pochodzącymi z refundacji wydatków poniesionych na to zadanie w roku Środki te jednak nie zostały powiatowi przekazane w całości. Na rok 2012 pozostaje kwota do przekazania ponad 1 mln zł. Nie zostały również zrefundowane wydatki na projekty realizowane w 2011 r w ramach PROW. Z jedenastu realizowanych projektów osiem zostało zakończonych. Kontynuowane w roku 2012 będą dwa projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz jeden przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 78,7% wydatków ogółem. Zrealizowane zostały w 98,8% planu. Niepełna realizacja planu nastąpiła: - w dz. 020 rozdz ,63% - nie zostały opracowane nowe uproszczone plany urządzania lasów, na które przewidziana była w budżecie kwota zł. Na wniosek Nadleśnictw plany nie zostały sporządzone, - w dz. 851 rozdz ,5% - z uwagi na brak ofert w konkursie nie udzielono dotacji, - w dz. 852 rozdz ,67% - wydatki planowane przez PCPR do sfinansowania z darowizn. Darowizny nie zostały przekazane. - w dz. 926 rozdz ,99% - wydatki na bieżące utrzymanie Orlika w Skokowej były w połowie refundowane przez Gminę Prusice. 9

10 W wydatkach powiatu kwotę zł stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania te powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa i wydatkował je zgodnie z przeznaczeniem według zestawienia zawartego w załączniku nr 4 do sprawozdania. W środkach dotacji zł stanowiły dotacje na zakupy majątkowe dla Komendy Powiatowej PSP. Środki dotacji zostały rozliczone. Dotacje na zadania rządowe, zwłaszcza na zadania z zakresu nadzoru budowlanego i na działalność zespołu ds. orzekania są niewystarczające. W roku ubiegłym powiat dofinansował działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kwotą zł. W wydatkach bieżących zabezpieczone były środki na obsługę długu w wysokości zł, w tym na obsługę długu powiatu zł a na zabezpieczenie ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń kredytów dla szpitali zł. Płatności z tytułu poręczeń kredytów nie wystąpiły, gdyż Szpital Rehabilitacyjny w Żmigrodzie na bieżąco regulował należności wobec banku a Szpital im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy w roku 2011 korzystał z karencji w spłacie kredytów. Na koniec roku wartość ewentualnych, niewymagalnych zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi zł, w tym zł tytułu poręczenia kredytu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Żmigrodzie a zł z tytułu poręczenia kredytów Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy. Na obsługę długu powiatu wydatkowana została kwota zł. Siedem jednostek oświatowych powiatu w 2011 roku prowadziło wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wykaz jednostek zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania. Dochodami tych rachunków były przede wszystkim wpływy z najmu i darowizny. Na rachunkach dochodów jednostki zgromadziły kwotę zł, z czego wydatkowały zł. Na koniec roku pozostała kwota zł, którą jednostki zobowiązane były przekazać do budżetu powiatu w terminie do 5 stycznia. Ogólną realizację budżetu powiatu za 2011 rok z uwzględnieniem planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na początek roku i wielkości po wprowadzonych zmianach w ciągu roku, przedstawia zestawienie zawarte w załączniku nr 6 do sprawozdania. 10

11 Zrealizowanie dochodów w wysokości zł i wydatków w wysokości zł zamknęło rok budżetowy deficytem w wysokości zł przy planowanym deficycie zł. Natomiast osiągnięcie dochodów bieżących w kwocie zł i zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie zł stanowi, że osiągnięta została nadwyżka operacyjna w kwocie zł, która była jednym ze źródeł finansowania inwestycji. W roku 2011 zrealizowane zostały przychody w kwocie zł, w tym: - z emisji obligacji w kwocie zł - z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie zł Zaplanowane rozchody w kwocie zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach również zostały zrealizowane. Osiągnięte przychody w wysokości zł pozwoliły pokryć deficyt i rozchody w łącznej wysokości zł pozostawiając na koniec roku wolne środki w kwocie zł. Na koniec roku zadłużenie powiatu wyniosło zł stanowiąc 42 % w stosunku do osiągniętych dochodów. Całość zadłużenia wynika z emisji obligacji w latach Wykup obligacji następować będzie sukcesywnie do 2022 roku. Mimo wielu trudności, jednostki organizacyjne powiatu zachowały płynność finansową a rok budżetowy zamknął się bez wymagalnych zobowiązań. Za Zarząd Powiatu Przewodniczący Zarządu Trzebnica, marzec 2012 Robert Adach 11