Allianz Global Investors Fund

Transkrypt

1 llianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy Połczenie w Allianz Global Multi-Asset Credit Szanowni inwestorzy, Na swoim rachunku papierów wartociowych posiadaj Pastwo jednostki uczestnictwa w Allianz Flexible Bond Strategy. Zarzd podjł decyzj o połczeniu Allianz Flexible Bond Strategy ( Subfunduszu przejmowanego ) z Allianz Global Multi-Asset Credit ( Subfunduszem przejmujcym ) ze skutkiem od dnia 28 lipca 2017 r. ( Dzie połczenia ). Klasy jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego zostan połczone z odpowiedni klas jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmujcego w nastpujcy sposób: Allianz Flexible Bond Strategy Allianz Global Multi-Asset Credit Klasy jednostek uczestnictwa ISIN/niemiecki numer papieru wartociowego LU /A14Z24 Klasy jednostek uczestnictwa ISIN/niemiecki numer papieru wartociowego LU /A2DQA2 A (EUR) LU /A1JB1X A (H2-EUR) LU /A2ARH3 AT (H-CHF) LU /A12CB7 LU / A2DQA6 AT(EUR) LU /A1JB1Y AT (H2-EUR) LU /A2ARH6 C (EUR) LU /A1JB1Z C (H2-EUR) LU /A2DQA3 CT (EUR) LU /A1JB10 CT (H2-EUR) LU / A2ARJM FT (EUR) LU /A143BC FT (H2-EUR) LU /A2DQA4 I (EUR) LU /A1JB11 zostan połczone z I (H2-EUR) LU /A2DQA5 IT (EUR) LU /A1JB12 IT (H2-EUR) LU /A2ARJC P (EUR) LU /A1XBZA P (H2-EUR) LU /A2ARJF LU /A14VJ5 LU /A2DQA6 PT (EUR) LU /A14VJ1 P (H2-EUR) LU /A2ARJF PT (USD) LU /A14VJ4 PT (USD) LU /A2DQA7 WT (EUR) LU /A1J2P9 WT (H2-EUR) LU /A2AS6G Dla inwestorów w Republice Federalnej Niemiec stosowne zawiadomienie o połczeniu opublikowano take dnia 16 czerwca 2017 r. w Börsen-Zeitung.

2 Strona 2 Dlaczego dokonuje si połczenia funduszy? Allianz Global Investors nieustannie bada moliwoci inwestycyjne dostpne dla jego inwestorów w celu zapewnienia, e jego produkty odpowiadaj potrzebom i celom klientów oraz zapewnienia, e jego fundusze osigaj oczekiwane wyniki. W ramach tego badania uwzgldniamy moliwoci, które biorc pod uwag obecne i przyszłe oczekiwania rynków finansowych, mog prawdopodobnie zapewni optymalny zwrot dla inwestorów w oparciu zarówno o wyniki, jak i odpowiedni poziom ryzyka. Popyt na Subfundusz przejmowany spadł ze wzgldu na ograniczony zakres inwestycji na europejskich rynkach obligacji. Połczenie Subfunduszu przejmowanego z Subfunduszem przejmujcym zapewni inwestorom szersz gam moliwoci i dodatkowe atrakcyjne opcje na wiatowym rynku obligacji. Zarzdzajcy portfelem moe dobiera inwestycje sporód szeregu rodowisk makroekonomicznych we wszystkich krajach i na wszystkich rynkach obligacji, co daje szersze moliwoci uzyskania zwrotu. Zestawienie polityki inwestycyjnej i profilu ryzyka Cel inwestycyjny Dozwolone klasy aktywów Spektrum inwestycji Allianz Flexible Bond Strategy Subfundusz stara si osiga wysokie skorygowane ryzykiem stopy zwrotu w całym cyklu gospodarczym. Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu w skali rocznej z uwzgldnieniem moliwoci i ryzyka na europejskich rynkach obligacji (metodologia bezwzgldnego zwrotu). Oprocentowane papiery wartociowe, wiadectwa indeksowe i inne wiadectwa, których profil ryzyka zazwyczaj odpowiada oprocentowanym papierom wartociowym, akcjom i porównywalnym prawom w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych i obligacji z prawem poboru (przeznaczone do sprzeday w cigu szeciu miesicy), papiery wartociowe zabezpieczone na aktywach, papiery wartociowe, których zabezpieczenie stanowi wierzytelnoci hipoteczne, przedsibiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS) lub UCI (fundusze rynku pieninego, fundusze obligacji lub fundusze kierujce si metodologi bezwzgldnego zwrotu), instrumenty pochodne, depozyty, instrumenty rynku pieninego. Fundusz obligacyjny skupiajcy si na Europie z wysoce elastyczn polityk czasu trwania. Allianz Global Multi-Asset Credit Subfundusz dy do osigania długoterminowych stóp zwrotu przekraczajcych 3-miesiczn stop USD Libor poprzez inwestycje na globalnych rynkach obligacji. Oprocentowane papiery wartociowe, wiadectwa indeksowe i inne wiadectwa, których profil ryzyka zazwyczaj odpowiada oprocentowanym papierom wartociowym, papiery wartociowe zabezpieczone na aktywach, papiery wartociowe, których zabezpieczenie stanowi wierzytelnoci hipoteczne, akcje i porównywalne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych i obligacji z prawem poboru (przeznaczone do sprzeday w cigu dwunastu miesicy), przedsibiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartociowe (UCITS) lub UCI, instrumenty pochodne, depozyty, instrumenty rynku pieninego. Fundusz obligacji wiatowych o szczególnie szerokim zakresie inwestycji.

3 Strona 3 Rating kredytowy Do 100% aktywów Subfunduszu moe by inwestowane w wysokodochodowe inwestycje aktywów Subfunduszu. Co najmniej 25% aktywów Subfunduszu inwestujemy w oprocentowane papiery wartociowe posiadajce w momencie zakupu rating na poziomie co najmniej BBB- (Standard & Poor s lub Fitch) lub co najmniej Baa3 (Moody s) lub inny równowany rating wydany przez inn agencj ratingow lub, jeli nie posiadaj ratingu, okrelone przez zarzdzajcego inwestycjami jako majce porównywaln jako. Maksymalnie 75% aktywów Subfunduszu moe by inwestowane w oprocentowane papiery wartociowe, które w momencie nabycia posiadaj rating BB+ lub niszy (Standard & Poor s lub Fitch) lub Ba1 lub niszy (Moody s) lub równowany rating wydany przez inn agencj ratingow, z czego do 10% moe by lokowane w oprocentowanych papierach wartociowych bez ratingu. Do 10% aktywów Subfunduszu moe by inwestowane w oprocentowane papiery wartociowe, które w momencie nabycia posiadaj rating CCC+ lub niszy (w tym w papiery wartociowe, których emitenci nie wywizuj si ze zobowiza). Poziom dwigni finansowej Podejcie do zarzdzania ryzykiem Metodologia bezwzgldnej wartoci zagroonej Metodologia bezwzgldnej wartoci zagroonej Zorientowanie Europa Cały wiat regionalne Rynki wschodzce Dozwolone Dozwolone Waluty obce Dozwolone dla ekspozycji niezabezpieczanych wzgldem euro: maksymalnie 30% aktywów Subfunduszu. Dozwolone dla ekspozycji niezabezpieczanych wzgldem USD: maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu. Fundusze docelowe Finansowe instrumenty pochodne Czas trwania (redni waony rodkami Maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu moe by inwestowane w UCITS/UCI, które s funduszami rynku pieninego, funduszami obligacyjnymi lub funduszami realizujcymi strategi bezwzgldnego zwrotu. Dozwolone -4 do 8 lat - Maksymalnie 10% aktywów Subfunduszu moe by inwestowane w przedsibiorstwa UCITS/UCI. Dozwolone

4 Strona 4 pieninymi okres pozostały do terminu zapadalnoci) Wskanik ryzyko-wyniki (miara wraliwoci ceny funduszu na zmienno) 2 3 Zestawienie opłat i innych cech poszczególnych klas jednostek uczestnictwa: Opłata zbiorcza (rzeczywista / maksymalna rocznie) Prowizja przy kupnie lub umorzeniu (rzeczywista / maksymalna) Allianz Flexible Bond Strategy 0,94% / 0,94% A (EUR) 0,94% / 0,94% AT (H-CHF) 0,94% / 0,94% AT (EUR) 0,94% / 0,94% C (EUR) 1,14% / 1,39% CT (EUR) 1,14% / 1,39% FT (EUR) 0,20% / 0,20% I (EUR) 0,75% / 0,75% IT (EUR) 0,75% / 0,75% P (EUR) 0,75% / 0,75% PT (.H2-CHF) 0,75% / 0,75% PT (EUR) 0,75% / 0,75% PT (USD) 0,75% / 0,75% WT (EUR) 0,35% / 0,35% 2,50% / 2,50% A (EUR) 2,50% / 2,50% AT (H-CHF) 2,50% / 2,50% AT (EUR) 2,50% / 2,50% C (EUR) 3,00% / 3,00% CT (EUR) 3,00% / 3,00% FT (EUR) - I (EUR) 0,00% / 2,00% IT (EUR) 0,00% / 2,00% P (EUR) 0,00% / 2,00% 0,00% / 2,00% PT (EUR) 0,00% / 2,00% PT (USD) 0,00% / 2,00% WT (EUR) - Allianz Global Multi-Asset Credit 1,09% / 1,30% A (H2-EUR) 1,09% / 1,30% 0,60% / 0,90% AT (H2-EUR) 1,09% / 1,30% C (H2-EUR) 1,24% / 2,05% CT (H2-EUR) 1,24% / 2,05% FT (H2-EUR) 0,20%/ 0,20% I (H2-EUR) 0,60% / 0,90% IT (H2-EUR) 0,60% / 0,90% P (H2-EUR) 0,60% / 0,90% 0,60% / 0,90% P (H2-EUR) 0,60% / 0,90% PT (USD) 0,60% / 0,90% WT (H2-EUR) 0,42% / 0,90% 3,00% / 3,00% A (H2-EUR) 3,00% / 3,00% - AT (H2-EUR) 3,00% / 3,00% C (H2-EUR) 3,00% / 3,00% CT (H2-EUR) 3,00% / 3,00% FT (H2-EUR) - I (H2-EUR) 0,00% / 2,00% IT (H2-EUR) 0,00% / 2,00% P (H2-EUR) - - P (H2-EUR) - PT (USD) - WT (H2-EUR) - Opłata za zmian funduszu (rzeczywista / maksymalna) 2,50% / 2,50% A (EUR) 2,50% / 2,50% AT (H-CHF) 2,50% / 2,50% AT (EUR) 2,50% / 2,50% C (EUR) 3,00% / 3,00% CT (EUR) 3,00% / 3,00% FT (EUR) - 3,00% / 3,00% A (H2-EUR) 3,00% / 3,00% - AT (H2-EUR) 3,00% / 3,00% C (H2-EUR) 3,00% / 3,00% CT (H2-EUR) 3,00% / 3,00% FT (H2-EUR) -

5 Strona 5 Taxe d Abonnement (rocznie) Opłaty biece (rocznie) I (EUR) 0,00% / 2,00% IT (EUR) 0,00% / 2,00% P (EUR) 0,00% / 2,00% 0,00% / 2,00% PT (EUR) 0,00% / 2,00% PT (USD) 0,00% / 2,00% WT (EUR) - 0,05% A (EUR) 0,05% AT (H-CHF) 0,05% AT (EUR) 0,05% C (EUR) 0,05% CT (EUR) 0,05% FT (EUR) 0,01% I (EUR) 0,01% IT (EUR) 0,01% P (EUR) 0,05% 0,05% PT (EUR) 0,05% PT (USD) 0,05% WT (EUR) 0,01% 0,95% A (EUR) 0,95% AT (H-CHF) 0,97% AT (EUR) 0,95% C (EUR) 1,40% CT (EUR) 1,40% FT (EUR) 0,26% I (EUR) 0,73% IT (EUR) 0,74% P (EUR) 0,76% 0,76% PT (EUR) 0,76% PT (USD) 0,76% WT (EUR) 0,35% I (H2-EUR) 0,00% / 2,00% IT (H2-EUR) 0,00% / 2,00% P (H2-EUR) - - P (H2-EUR) - PT (USD) - WT (H2-EUR) - 0,05% A (H2-EUR) 0,05% 0,05% AT (H2-EUR) 0,05% C (H2-EUR) 0,05% CT (H2-EUR) 0,05% FT (H2-EUR) 0,01% I (H2-EUR) 0,01% IT (H2-EUR) 0,01% P (H2-EUR) 0,05% 0,05% P (H2-EUR) 0,05% PT (USD) 0,05% WT (H2-EUR) 0,01% 1,14% A (H2-EUR) 1,14% 0,65% AT (H2-EUR) 1,14% C (H2-EUR) 1,29% CT (H2-EUR) 1,29% FT (H2-EUR) 0,21% I (H2-EUR) 0,61% IT (H2-EUR) 0,61% P (H2-EUR) 0,65% 0,65% P (H2-EUR) 0,65% PT (USD) 0,65% WT (H2-EUR) 0,43% Przeznaczenie dochodu / Data wejcia w ycie A (EUR) AT (H-CHF) AT(EUR) C (EUR) CT (EUR) FT (EUR) I (EUR) IT (EUR) P (EUR) A (H2-EUR) AT (H2-EUR) C (H2-EUR) CT (H2-EUR) FT (H2-EUR) I (H2-EUR) IT (H2-EUR) P (H2-EUR)

6 Strona 6 PT (EUR) PT (USD) WT (EUR) P (H2-EUR) PT (USD) WT (H2-EUR) Minimalna kwota inwestycji A (EUR) AT (H-CHF) AT (EUR) C (EUR) CT (EUR) FT (EUR) I (EUR) 1 mln EUR IT (EUR) 1 mln EUR P (EUR) EUR CHF PT (EUR) EUR PT (USD) USD WT (EUR) 10 mln EUR A (H2-EUR) AT (H2-EUR) C (H2-EUR) CT (H2-EUR) FT (H2-EUR) I (H2-EUR) IT (H2-EUR) P (H2-EUR) P (H2-EUR) PT (USD) WT (H2-EUR) CHF 1 mln EUR 1 mln EUR EUR CHF EUR USD 10 mln EUR Forma prawna Zarzdzajcy inwestycjami Subfundusze stanowicego Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) zgodnie z Czci I Ustawy Allianz Global Investors GmbH, Succursale Rogge Global Partners Ltd Française Ruchoma wycena Nie Tak Depozytariusz Agent Rejestracyjny i Transferowy Zamknicie obrotu Dni wyceny Koniec roku obrotowego State Street Bank Luxembourg S.C.A. RBC Investor Services Bank S.A. Godzina czasu CET lub CEST w kadym dniu transakcyjnym. Zlecenia subskrypcji i umorzenia otrzymane do godz czasu CET lub CEST w dniu transakcyjnym s rozliczane po cenie subskrypcji lub umorzenia z danego dnia transakcyjnego. Kady dzie, w którym otwarte s banki i giełdy papierów wartociowych w Luksemburgu, Francji i we Włoszech. 30 wrzenia Kady dzie, w którym otwarte s banki i giełdy w Luksemburgu oraz w Wielkiej Brytanii. Ustawowa dokumentacja dotyczca sprzeday Aktualne Kluczowe informacje dla inwestorów dotyczce Allianz Global Multi-Asset Credit s załczone do niniejszego pisma w wersji dotyczcej klasy jednostek uczestnictwa funduszu przejmujcego. Dokument ten zawiera wane informacje dotyczce moliwoci inwestycyjnych i profilu ryzyka Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit. Powinni si Pastwo zatem dokładnie zapozna z Kluczowymi informacjami dla inwestorów. Sprawozdanie roczne Allianz Global Multi-Asset Credit bdzie dostpne cztery miesice po zakoczeniu roku obrotowego. Sprawozdanie półroczne bdzie dostpne dwa miesice po zakoczeniu półrocza obrotowego.

7 Strona 7 Powysze dokumenty i prospekty mona uzyska od Pastwa doradcy lub mona si z nimi zapozna bd otrzyma je bezpłatnie w siedzibie Spółki zarzdzajcej i u agentów informacyjnych w normalnych godzinach pracy w dowolnej jurysdykcji, w której fundusze s zarejestrowane do publicznego obrotu. Dokumenty te udostpnia si równie na stronach internetowych pod adresem Proces połczenia funduszu bdzie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta. Na yczenie dostarczymy bezpłatny egzemplarz zatwierdzonego sprawozdania z połczenia. Bdzie ono dostpne po około czterech miesicach od Dnia połczenia (wyłcznie w jzyku angielskim). Zmiany w portfelu Subfunduszu przejmowanego w wyniku połczenia funduszy Poniewa Subfundusz przejmujcy i Subfundusz przejmowany posiadaj odmienne wytyczne, konieczne jest repozycjonowanie portfela Subfunduszu przejmowanego przed połczeniem, co rozpocznie si około 10 lipca 2017 r. Koszty transakcji wynikajcych z takiego repozycjonowania bd ponoszone przez Subfundusz przejmowany. Nabycie dalszych jednostek uczestnictwa Allianz Flexible Bond Strategy Emisja nowych jednostek uczestnictwa Allianz Flexible Bond Strategy zostanie wstrzymana 16 czerwca 2017 r. W zwizku z tym zlecenia subskrypcji otrzymane przed godzin (czasu CET) w dniu 15 czerwca 2017 r. zostan zrealizowane po raz ostatni w cenie jednostek uczestnictwa obowizujcej 15 czerwca 2017 r. Umorzenie jednostek uczestnictwa Allianz Flexible Bond Strategy Umorzenie jednostek uczestnictwa Allianz Flexible Bond Strategy moe zosta dokonane do godziny (czasu CET) w dniu 25 lipca 2017 r., jak zwykle bezpłatnie. Zlecenia umorzenia bd rozliczane po raz ostatni w cenie obowizujcej dnia 25 lipca 2017 r. Umorzenie jednostek uczestnictwa zostanie wstrzymane od 26 lipca 2017 r. Sprzeda jednostek uczestnictwa Allianz Global Multi-Asset Credit po Dniu połczenia Jednostki uczestnictwa w Allianz Global Multi-Asset Credit otrzymane podczas połczenia funduszy mona sprzedawa wyłcznie po ich uznaniu na Pastwa rachunku papierów wartociowych. Procedura połczenia funduszy Po Dniu połczenia Pastwa rachunek papierów wartociowych zostanie uznany automatycznie i bez jakichkolwiek opłat tytułem sprzeday czy innych liczb jednostek uczestnictwa w Allianz Global Multi-Asset Credit odpowiadajc Pastwa wczeniejszej inwestycji w Allianz Flexible Bond Strategy. W tym celu warto Pastwa jednostek uczestnictwa w Allianz Flexible Bond Strategy zostanie podzielona przez cen jednostki uczestnictwa Allianz Global Multi-Asset Credit. Wynikajca z tego liczba jednostek uczestnictwa w Allianz Global Multi-Asset Credit zostanie nastpnie uznana na Pastwa rachunku papierów wartociowych. Przeliczenie bdzie oparte na cenie jednostek uczestnictwa obu funduszy okrelonej na Dzie połczenia. Allianz Flexible Bond Strategy dokona dystrybucji wszelkich dochodów z biecego roku obrotowego lub ich akumulacji w Subfunduszu w Dniu połczenia. Nie ponios Pastwo adnych kosztów w zwizku z połczeniem poza kosztami zwizanymi z decyzjami dotyczcymi zarzdzania inwestycjami, ponoszonymi przez Allianz Flexible Bond Strategy. Połczenie funduszu bez skutków podatkowych

8 Strona 8 Jednostki uczestnictwa w Allianz Global Multi-Asset Credit w wyniku połczenia z Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy z punktu widzenia podatkowego nie s traktowane jako nowe nabycia. W zwizku z tym w przypadku jakiejkolwiek dalszej sprzeday jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit cena i czas pocztkowego nabycia jednostek uczestnictwa Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy decyduje o tym, czy zysk kapitałowy podlega opodatkowaniu czy nie. W przypadku dalszych pyta dotyczcych kwestii podatkowych, w szczególnoci dotyczcych skutków połczenia funduszu bezporednio dla Pastwa, prosz kontaktowa si z Pastwa doradc podatkowym. Z powaaniem, Zarzd