Pakiet informacyjny Emitenta Powiat Ostrołęcki

Transkrypt

1 Pakiet informacyjny Emitenta Powiat Ostrołęcki Sporządzony na potrzeby procesu emisji obligacji komunalnych w kwocie zł. Doradca przy procesie emisji obligacji: Arten Consulting Sp. z o.o. Ostrołęka, 23 września 2014r. 1

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Powiatu i doradcy przy procesie emisji obligacji 3 2. Dane dotyczące Emitenta Program emisji obligacji komunalnych.9 4. Dane dotyczące sytuacji finansowej Emitenta. 10 2

3 1. Podstawowe informacje dotyczące Powiatu i doradcy przy procesie emisji obligacji 1.1. Osoby odpowiedzialne za proces emisji obligacji w Powiecie Ostrołęckim 1.2. Dane teleadresowe Emitent obligacji: Emitent obligacji: Za emisję obligacji ze strony Powiatu Ostrołęckiego odpowiada: Zarząd Powiatu w Ostrołęce, Reprezentowany przez: Pana Stanisława Kubła Starostę Ostrołęckiego Pana Krzysztofa Parzychowskiego - Wicestarostę Ostrołęckiego Powiat Ostrołęcki Starostwo Powiatowe w Ostrołęce pl. gen. Józefa Bema Ostrołęka Polska tel.: fax: skarbnik@powiatostrolecki.pl oraz Panią Barbarę Gocłowską- Skarbnika Powiatu Doradca Emitenta: Za emisję obligacji ze strony Doradcy Emitenta odpowiada: Pani Edyta Dziekońska - Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING Sp. z o.o. Doradca Emitenta: ARTEN CONSULTING Sp. z o. o. al. J. Ch. Szucha Warszawa Polska Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING: tel edyta.dziekonska@artenconsulting.pl 3

4 2. Dane dotyczące Emitenta Powierzchnia Powiatu Ostrołęckiego wynosi 2098 km² i jest on zamieszkiwany przez osób. a) Położenie oraz uwarunkowania geograficzne Powiatu Ostrołęckiego w Województwie Mazowieckim Rysunek 1. Powiat Ostrołęcki Powiat Ostrołęcki leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 115 km od Warszawy. Powiat posiada bardzo atrakcyjne położenie zarówno pod względem połączeń komunikacyjnych z miastami wojewódzkimi Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem jak również pod względem środowiska naturalnego, ponieważ leży na skraju Puszczy Zielonej oraz na terenie Zielonych Płuc Polski. Dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne w Powiecie to droga krajowa numer 53 - łącząca Olsztyn i Ostrołękę oraz droga krajowa numer 61 - łącząca Warszawę z Augustowem. W Powiecie Ostrołęckim funkcjonuje kolej. Przez Powiat Ostrołęcki i miasto Ostrołęka przebiega linia kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. Na linii kolejowej nr 29 znajduje się 16 stacji. Ostrołęka posiada również bezpośrednie połączenie kolejowe z Białymstokiem (115 km) a także, od września 2007 roku, z Warszawą (115 km). Połączenie 4

5 kolejowe z tak dużymi aglomeracjami jak Warszawa czy Białystok jest dużym udogodnieniem zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców z Powiatu Ostrołęckiego. Na terenie Powiatu Ostrołęckiego położona jest Puszcza Zielona nazywana również Puszczą Kurpiowską. Atutem Powiatu jest są walory środowiskowe, wysoki stopień zalesienia oraz brak uciążliwego przemysłu. Tereny Powiatu Ostrołęckiego w 30% pokryte są rozległymi obszarami leśnymi, przez które przepływa wiele rzek, w tym rzeka Narew o znaczeniu krajowym. Doskonale zachowana kultura kurpiowska sprzyja rozwojowi przemysłu turystyczno-rekreacyjnego. Ważnym elementem regionu są liczne rezerwaty przyrody. b) Infrastruktura Powiatu Ostrołęckiego - inwestycje drogowe elementem sztandarowym Powiatu Ostrołęckiego Powiat Ostrołęcki należy do grona liderów w inwestycjach drogowych wśród polskich powiatów. W województwie mazowieckim Powiat Ostrołęcki od dawna jest liderem w pozyskiwaniu środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski Powiatu od wielu lat plasują się w czołówce list rankingowych. Co roku Powiat przeznacza znaczną część środków budżetowych na inwestycje drogowe. Od 2011 roku zrealizowano ponad 50 inwestycji za ponad 90 mln zł. Warto nadmienić, że Powiat w ubiegłym roku zrealizował projekty warte ponad 30mln zł. Ponad 55% kosztów inwestycji z ubiegłego roku zostało pokryte ze źródeł zewnętrznych. Oprócz modernizacji i rozbudowy dróg Powiat inwestuje też w budowę ścieżek pieszo-rowerowych, a także chodników. W roku 2014 planowane jest oddanie do użytku dróg powiatowych o wartości inwestycji ok. 25 mln zł. Powiat Ostrołęcki jest liderem w dziedzinie inwestycji drogowych. W 2012 roku po raz piąty został nagrodzony statuetką Kazimierza Wielkiego w rankingu inwestycyjnym Wspólnoty, zajmując trzecie miejsce, a w roku 2011 i 2010 pierwsze miejsce. W 2013 r. powiat zajął czwarte miejsce i otrzymał dyplom wyróżnienia. Wykaz inwestycji drogowych, oświatowych i innych oraz zakupów inwestycyjnych został zamieszczony w Uchwale Rady Powiatu w Ostrołęce Nr XLVIII/258/2014 z dnia 22 września 2014 roku. 5

6 Sytuacja gospodarcza w Powiecie W życiu gospodarczym regionu najważniejszą rolę odgrywa rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyja ukształtowanie terenu. Użytki rolne stanowią 60% powierzchni Powiatu. Powiat Ostrołęcki jest Powiatem o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków rolnych oraz najwyższej produkcji mleka w województwie mazowieckim. Produkowane tutaj płody i produkty rolne są od dawna wykorzystywane przez znanych producentów krajowych i koncerny międzynarodowe. W Powiecie z roku na rok wzrasta liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie funkcjonuje ich około 3,5 tysiąca. W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych firmy działające w handlu i usługach stanowią 41%, następnie w budownictwie 17%, produkcji 13% i transporcie 10%. Powiat bogaty jest w takie surowce naturalne jak piaski kwarcowe, żwiry, pospółki oraz torf, którego złoże w Karasce położonej w Gminie Kadzidło o pow. 300 ha jest największym złożem w Polsce. Załączona poniżej Tabela nr 1przedstawia zestawienie największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Tabela nr 1: Największe podmioty gospodarcze funkcjonujące w Powiecie Ostrołęckim. Największe z funkcjonujących w Powiecie Ostrołęckim podmioty gospodarcze to m. in.: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakład w Baranowie Zakłady Mleczarskie Hochland Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A. Grupa SILIKATY Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Melvit Sp. z o.o. Fizer Sp. z o.o. Miejscowość Baranowo Baranowo Łyse Rzekuń Olszewo - Borki Olszewo - Borki Kadzidło Źródło: Opracowanie na podstawie informacji przekazanych przez Powiat Ostrołęcki 6

7 c) Oświata w Powiecie Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły prowadzone przez Powiat funkcjonują w ośmiu Zespołach Szkół Powiatowych. Są to m.in. szkoły wielozawodowe, licea ogólnokształcące oraz technika. Baza oświatowa w Powiecie Ostrołęckim stwarza warunki do szerokiego i bezpłatnego dostępu młodzieży i osób dorosłych do różnych poziomów, form i metod pozyskiwania wiedzy i kształtowania umiejętności. 7

8 3. Program emisji obligacji komunalnych Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/259/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji Powiat Ostrołęcki wyemituje (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę PLN (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). a) Wybrane informacje o emisji obligacji komunalnych Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r. w następujących 7. (słownie: siedmiu) seriach: 1. Seria A14 o wartości PLN, 2. Seria B14 o wartości PLN, 3. Seria C14 o wartości PLN, 4. Seria D14 o wartości PLN, 5. Seria E14 o wartości PLN, 6. Seria F14 o wartości PLN, 7. Seria G14 o wartości PLN. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 1. w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14, 2. w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B14, 3. w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C14, 4. w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D14, 5. w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E14, 6. w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F14, 7. w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G14. 8

9 b) Cel emisji obligacji komunalnych Celem emisji jest pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2014 roku oraz spłata rat kapitałowych kredytów przypadających do sfinansowania w 2014 r. 4. Dane dotyczące sytuacji finansowej Emitenta a) Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe Poniższe dokumenty: Dane z wykonania budżetów Powiatu Ostrołęckiego, Aktualna uchwała budżetowa Powiatu Ostrołęckiego na rok 2014, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrołęckiego, Uchwała Powiatu Ostrołęckiego w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz pozostałe dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej oferty Agenta Emisji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego pod adresem: b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji Po podjęciu Uchwały Nr XLVIII/259/2014 przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w zakresie możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Powiat Ostrołęcki. W momencie publikacji niniejszego dokumentu Powiat nie dysponuje przedmiotową opinią. Po jej otrzymaniu, Powiat udostępni ją do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrołęckiego. 9