Sporządzony na potrzeby procesu emisji obligacji komunalnych.

Transkrypt

1 Fn Dokument informacyjny dla Miasta Bielsk Podlaski Sporządzony na potrzeby procesu emisji obligacji komunalnych. Doradca przy procesie emisji obligacji: Arten Consulting Sp. z o.o. Październik

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje 3 a) Osoby odpowiedzialne za emisję obligacji w Mieście Bielsk Podlaski 3 b) Dane teleadresowe 3 2. Dane dotyczące Emitenta 4 a) Położenie oraz uwarunkowania geograficzne Miasta Bielsk Podlaski 4 b) Infrastruktura Miasta Bielsk Podlaski 5 c) Sytuacja gospodarcza Miasta Bielsk Podlaski 5 d) Oświata w Mieście 6 3. Program emisji obligacji komunalnych 8 a) Dane o emisji obligacji komunalnych 8 b) Cel emisji obligacji komunalnych 8 4. Dane dotyczące sytuacji finansowej Emitenta 9 a) Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 9 b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji 9 2

3 1. Podstawowe informacje dotyczące Miasta i Doradcy przy procesie emisji obligacji 1.1. Osoby odpowiedzialne za proces emisji obligacji w Mieście Bielsk Podlaski 1.2. Dane teleadresowe Emitent obligacji: Emitent obligacji: Za emisję obligacji ze strony Miasta Bielsk Podlaski odpowiadają: 1. Pan Eugeniusz Berezowiec Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 2. Pani Walentyna Szymczuk Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, 3. Pan Jan Radkiewicz Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, 4. Pan Janusz Panasiuk Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski. Miasto Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika Bielsk Podlaski Polska tel.: fax: um@bielsk-podlaski.pl Doradca Emitenta: Doradca Emitenta: Za emisję obligacji ze strony Doradcy Emitenta odpowiadają: 1. Pani Edyta Dziekońska - Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING Sp. z o.o. ARTEN CONSULTING Sp. z o. o. al. J. Ch. Szucha Warszawa, Polska Prezes Zarządu ARTEN CONSULTING: tel edyta.dziekonska@artenconsulting.pl 3

4 2. Dane dotyczące Emitenta Miasto Bielsk Podlaski zajmuje powierzchnię 26,88 km ² i jest zamieszkiwane jest przez osób. a) Położenie oraz uwarunkowania geograficzne Miasta Bielsk Podlaski Rysunek 1. Miasto Bielsk Podlaski na tle Powiatu Bielskiego Miasto Bielsk Podlaski leży w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w odległości około 50 km od Białegostoku. Miasto ma bardzo korzystne położenie geograficzne, ponieważ leży na skraju Wysoczyzny Bielskiej, nad rzeką Białą oraz na terenie Zielonych Płuc Polski. Dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne w Mieście to jest droga krajowa numer dziewiętnaście - łącząca Kuźnicę Białostocką i Rzeszów oraz droga krajowa numer sześćdziesiąt sześć - łącząca Zambrów i Połowce. W Mieście Bielsk Podlaski funkcjonuje kolej. Przez Miasto Bielsk Podlaski przebiega linia kolejowa nr 32 łącząca stację Czeremcha ze stacją Białystok. Miasto posiada zatem bezpośrednie połączenie kolejowe z Białymstokiem (ok. 50 km), które niewątpliwie jest dużym udogodnieniem zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców z Miasta Bielsk Podlaski. Atutem Miasta jest jego położenie. Wysoczyzna Bielska posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym środowisko przyrodnicze, o wysokich i unikatowych walorach w skali kraju i Europy głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora i bagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się najwyższym stopniem naturalności szaty roślinnej oraz najwyższą bioróżnorodnością. O wysokim potencjale biotycznym tego obszaru świadczy bogactwo fauny i flory oraz występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz obszarów 4

5 określanych statusem ochrony. Przez Miasto Bielsk Podlaski przepływa również rzeka Biała. Bielsk Podlaski zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy tworząc bogatą mozaikę wyznaniową i kulturową. Od lat funkcjonują tutaj narodowe zespoły pieśni i tańca, takie jak między innymi: Chór Polskiej Pieśni Narodowej, ukraiński Ranok oraz białoruskie Małanka i Wasiloczki, czy wykonujące różny repertuar Kuranty. b) Infrastruktura Miasta Bielsk Podlaski Współczesne Miasto Bielsk Podlaski to przede wszystkim rozbudowana infrastruktura nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz sieć sukcesywnie modernizowanych dróg. Rok 2012 był rokiem bogatym w inwestycje mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w Mieście. Większość z tych inwestycji zostało już zakończonych, natomiast część rozpoczęto a ich zakończenie zostało przewidziane na rok Na część z inwestycji Miasto Bielsk Podlaski uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych, co znacznie przyśpieszyło ich realizację. W roku 2012 zakończono projekt pod nazwą Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Celem projektu było wyposażenie Miasta Bielsk Podlaski w dobrze działający i nowoczesny system kanalizacji sanitarnej w 12 ulicach Miasta, co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego oraz spełnienie wymagań dyrektyw środowiskowych nałożonych na Polskę przez Unię Europejską. Kilka lat temu została oddana do użytku nowoczesna pływalnia miejska, na której rozgrywanych jest wiele zawodów sportowych na szczeblu regionalnym. c) Sytuacja gospodarcza w Mieście Bielsk Podlaski w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 ujęty został jako trzeci subregionalny ośrodek wzrostu. W życiu gospodarczym regionu ważne role odgrywają usługi i rolnictwo. Rozwojowi rolnictwa sprzyja ukształtowanie terenu. Użytki rolne stanowią 72% powierzchni Miasta. W Mieście z roku na rok wzrasta liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosi około 2265, między innymi 54 działające w sektorze rolniczym, 195 w sektorze przemysłowym oraz 297 w sektorze budowlanym. Bielskie firmy z branży budowlanej 5

6 specjalizują się w budownictwie energooszczędnym (Grupa UNIBEP SA, Budimex Danwood i NORDHUS SA). Załączona poniżej Tabela nr 2 przedstawia zestawienie największych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Tabela nr 2: Największe podmioty gospodarcze funkcjonujące w Mieście Bielsk Podlaski. Największe z funkcjonujących w Mieście Bielsk Podlaski podmiotów gospodarczych to m. in.: UNIBEP S.A. Grupa Budowlana Hoop Sp. z o.o. Producent Napojów Suempol Sp. z o.o. Producent wyrobów z Łososia Budimex Danwood Sp. z o.o. Producent Domów Szkieletowych Mlekovita Sp. Z o.o. i Bielmlek Zakład Mleczarski NORDHUS SA - Budownictwo Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD sp. z o.o. Energo spółka z o.o. - handel Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna - handel NETTER Zakłady Mięsne Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial SA POLBUD SA - Budownictwo Źródło: Opracowanie własne. d) Oświata w Mieście W Mieście Bielsk Podlaski funkcjonują cztery przedszkola, sześć jednostek w kategorii gimnazja i podstawówki, jak również pięć szkół ponadgimnazjalnych. W Mieście funkcjonuje również jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne. Baza oświatowa w Mieście Bielsk 6

7 Podlaski stwarza warunki do szerokiego i bezpłatnego dostępu młodzieży i osób dorosłych do różnych poziomów, form i metod pozyskiwania wiedzy i kształtowania umiejętności. 7

8 Program emisji obligacji komunalnych Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/227/2013 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji Miasto Bielsk Podlaski wyemituje (słownie: pięć tysięcy dziewięćset) obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych). a) Dane o emisji obligacji komunalnych Obligacje zostaną wyemitowane w 2013r. w następujących 5 (słownie: pięciu) seriach: 1. Seria A13 o wartości PLN, 2. Seria B13 o wartości PLN, 3. Seria C13 o wartości PLN, 4. Seria D13 o wartości PLN, 5. Seria E13 o wartości PLN. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 1. w 2019r. zostaną wykupione obligacje serii A13, 2. w 2020r. zostaną wykupione obligacje serii B13, 3. w 2021r. zostaną wykupione obligacje serii C13, 4. w 2022r. zostaną wykupione obligacje serii D13, 5. w 2023r. zostaną wykupione obligacje serii E13. b) Cel emisji obligacji komunalnych Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji. 8

9 3. Dane dotyczące sytuacji finansowej Emitenta a) Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe Dane z wykonania budżetów Miasta Bielsk Podlaski, aktualna uchwała budżetowa Miasta Bielsk Podlaski na rok 2013, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bielsk Podlaski, Uchwała Miasta Bielsk Podlaski w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz pozostałe dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej oferty Agenta Emisji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji W momencie publikacji niniejszego dokumentu brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Miasto Bielsk Podlaski. Wraz z wydaniem powyższej opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zostanie ona udostępniona do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bielsk Podlaski, j.w.. 9