UCHWAŁA Nr III Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2018 przyjętym uchwałą Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmniejszenie budżetu Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenie budżetu Gminy Osieczna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę zł oraz zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ust. 1 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości ,02 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,85 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ust. 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł ust. 1 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,02 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,65 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ust. 2 uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł, 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały uchwały Nr XXXI/257/2017 z dnia roku otrzymuje brzmienie: 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną określonych ustawą w kwocie zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Załączniku Nr 4 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W Załączniku Nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2018 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. W Załączniku Nr 8 Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Roman Lewicki

3 Uzasadnienie do uchwały Nr III Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian: 1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę zł oraz zmian, z tego: a) zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 18 grudnia 2018 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów: wpływy z opłat za trwały zarząd ( 0470) w dz. 700 rozdz o kwotę zł, wpływy z najmu i dzierżawy ( 0750) w dz. 750 rozdz o kwotę 680 zł i rozdz o kwotę 500 zł oraz w dz. 921 rozdz o kwotę 50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) w dz. 900 rozdz o kwotę zł, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz i rozdz o kwotę zł, z tego: z podatku od nieruchomości ( 0310) o kwotę zł, z podatku rolnego ( 0320) o kwotę zł, z podatku leśnego ( 0330) o kwotę zł (osoby prawne), z podatku od środków transportowych ( 0340) o kwotę zł (osoby prawne), z podatku od spodków i darowizn ( 0360) o kwotę 400 zł, z opłaty targowej ( 0430) o kwotę 260 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) o kwotę zł, wpływy z usług ( 0830) w dz. 010 rozdz o kwotę zł i rozdz o kwotę zł, w dz. 700 rozdz o kwotę 100 zł, w dz. 900 rozdz o kwotę 400 zł i w dz. 921 rozdz o kwotę zł, wpływy z różnych opłat ( 0690) w dz. 600 rozdz o kwotę 60 zł, w dz. 756 rozdz o kwotę zł i w dz. 926 rozdz o kwotę zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) w dz. 756 rozdz o kwotę zł i w dz. 900 rozdz o kwotę 300 zł, wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) w dz. 010 rozdz o kwotę 490 zł, w dz. 700 rozdz o kwotę 350 zł i w dz. 758 rozdz o kwotę zł, wpływy z odsetek od dotacji ( 0900) w dz. 926 rozdz o kwotę 7 zł, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) w dz. 010 rozdz o kwotę zł, w dz. 750 rozdz o kwotę 550 zł i rozdz o kwotę 12 zł, w dz. 758 rozdz o kwotę 250 zł, w dz. 900 rozdz

4 o kwotę zł, w dz. 921 rozdz o kwotę zł oraz w dz. 926 rozdz o kwotę 200 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) w dz. 600 rozdz o kwotę zł, wpływy z różnych dochodów ( 0970) w dz. 010 rozdz o kwotę zł, w dz. 600 rozdz o kwotę zł, w dz. 630 rozdz o kwotę zł, w dz. 750 rozdz o kwotę 400 zł i rozdz o kwotę 300 zł, w dz. 854 rozdz o kwotę zł i w dz. 900 rozdz o kwotę zł, b) urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę zł z następujących tytułów: wpływy z różnych dochodów ( 0970) w dz. 010 rozdz o kwotę zł i w dz. 921 rozdz o kwotę zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych w dz. 756 rozdz i rozdz o kwotę zł, z tego: z podatku leśnego ( 0330) o kwotę 200 zł (osoby fizyczne), z podatku od środków transportowych ( 0340) o kwotę zł (osoby fizyczne), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) w dz. 756 rozdz o kwotę 200 zł, wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z opłaty adiacenckiej ( 0490) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) w dz. 630 rozdz o kwotę zł i w dz. 921 rozdz o kwotę zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) w dz. 020 rozdz o kwotę zł, wpływy z usług ( 0830) w dz. 630 rozdz o kwotę zł i w dz. 750 rozdz o kwotę 100 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( 0770) w dz. 700 rozdz o kwotę zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ( 0640) w dz. 900 rozdz o kwotę zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) w dz. 756 rozdz o kwotę zł, wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) w dz. 630 rozdz o kwotę 320 zł, w dz. 756 rozdz o kwotę zł i w dz. 855 rozdz o kwotę 450 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ( 0690) w dz. 900 rozdz w kwocie zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) w dz. 855 rozdz o kwotę zł, c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu środków od partnerów wiodących na rzecz realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez:

5 Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie zł na realizację projektu pn.: Inwestujemy w przyszłość wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna. Partnerem wiodącym jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni, Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie zł na realizację projektu pn.: TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Planowany wpływ środków będzie w 2019 roku, d) zwiększenie w dz. 801 rozdz o kwotę 300 zł z tytułu wpływu darowizny z Nadleśnictwa Karczma Borowa na rzecz Zespołu Szkół w Kąkolewie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, e) zmniejszenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł środków z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: Nasadzenia śródpolne na terenie Gminy Osieczna w związku z rozliczeniem zadania, f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz i dz. 855 rozdz na kwotę zł dotyczy środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę zł oraz zmian, z tego: a) zwiększenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, b) zwiększenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji, c) zwiększenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracji, d) zwiększenie w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz o kwotę zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych przez: Szkołę Podstawową w Osiecznej w kwocie zł na realizację projektu pn.: Inwestujemy w przyszłość wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna, Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie zł na realizację projektu pn.: TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie. Zwiększenie o ww. kwoty zostanie plan wydatków na rok Projekty realizowane będą w latach , f) zwiększenie w dz. 801 rozdz o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Kąkolewie. Środki pochodzą z darowizny, g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz o kwotę zł zabezpieczonego udziału własnego projektu pn.: Godność, wolność, niepodległość, z tego: - Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie zł, - Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie zł,

6 - Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 830 zł, h) zmniejszenie w dz. 851 rozdz o kwotę zł planu wydatków na zadaniu pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, i) zmniejszenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł planu wydatków na zadaniu pn.: Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła, j) zmniejszenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej, k) zwiększenie w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury, l) zmniejszenie w dz. 926 rozdz o kwotę 377 zł planu wydatków na utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy, m) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w następujących działach: dz. 750 rozdz na kwotę 563 zł w zakresie zadań zleconych dotyczących administracji, dz. 750 rozdz na kwotę zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę zł w zakresie wydatków na zakup systemu e-sesje wraz z oprzyrządowaniem, dz. 754 rozdz na kwotę zł w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, dz. 801 rozdz i dz. 854 rozdz na kwotę zł w zakresie wydatków Zespołu Szkół w Świerczynie, dz. 801 rozdz na kwotę 427 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie, dz. 801 rozdz na kwotę zł w zakresie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół, dz. 801 rozdz , rozdz i rozdz na kwotę 920,27 zł w zakresie wydatków Przedszkola Samorządowego w Osiecznej, dz. 801 rozdz , rozdz i rozdz oraz dz. 854 rozdz na kwotę 627,07 zł w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Osiecznej, dz. 852 rozdz , rozdz i oraz dz. 855 rozdz na kwotę zł w zakresie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 3 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok do uchwały budżetowej. Zmiany w ww. załącznikach polegają na zmianach pomiędzy podziałkach klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach: rozdz na kwotę 563 zł w zakresie wydatków na administrację zleconą, rozdz na kwotę 27,07 zł w zakresie wydatków na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów, rozdz na kwotę zł w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne. 4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok do uchwały budżetowej. Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę zł, z tego:

7 Zakup systemu e-sesje wraz z oprzyrządowaniem o kwotę zł, Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie o kwotę zł, Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę zł. 5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 7 Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2018 roku do uchwały budżetowej. Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu dotacji dla jednostek o kwotę zł, z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł na zadaniu pn.: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł na zadaniu pn.: Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę zł. 6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały zmiany w załączniku Nr 8 Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku do uchwały budżetowej. Zmiany w ww. załączniku polegają na: a) zmniejszeniu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł, b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę zł. Burmistrz Gminy Osieczna Stanisław Glapiak