Uchwała nr 48/IX/2003 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2003.

Transkrypt

1 Uchwała nr 48/IX/2003 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok Uchwała 48/IX/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok Na podstawie art. 4 ust. 1, art.12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art.109, 117 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje : 1 Zmniejszyć dochody budŝetowe o kwotę ,- 1.Dz. 010 rozdz ,- 2.Dz. 750 rozdz ,- 3.Dz. 700 rozdz ,- 4.Dz. 853 rozdz ,- 2 Zwiększyć dochody budŝetowe o kwotę ,- 1.Dz. 801 rozdz ,- 2.Dz. 750 rozdz ,- 3.Dz. 801 rozdz ,- 4.Dz. 801 rozdz ,- 5.Dz. 801 rozdz ,- 6.Dz. 853 rozdz ,- 7.Dz. 854 rozdz ,- 8.Dz. 801 rozdz ,- 9.Dz. 853 rozdz ,- 10.Dz. 853 rozdz ,- 11.Dz. 853 rozdz ,- 12.Dz. 851 rozdz ,- 13.Dz. 851 rozdz ,- 14.Dz. 853 rozdz ,- 15.Dz. 758 rozdz ,- 3 Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę ,- 1.Dz. 010 rozdz ,- 2.Dz. 010 rozdz ,- 3.Dz. 010 rozdz ,- 4.Dz. 010 rozdz ,- 5.Dz. 010 rozdz ,- 6.Dz. 010 rozdz ,- 7.Dz. 010 rozdz ,- 8.Dz. 010 rozdz ,- 9.Dz. 010 rozdz ,- 10.Dz. 754 rozdz ,- 11.Dz. 758 rozdz ,- 12.Dz. 851 rozdz ,- 13.Dz. 801 rozdz ,- 14.Dz. 853 rozdz ,- 15.Dz. 853 rozdz ,- 16.Dz. 853 rozdz ,- 17.Dz. 853 rozdz ,- 18.Dz. 853 rozdz ,- 19.Dz. 750 rozdz ,- 20.Dz. 710 rozdz ,- 21.Dz. 851 rozdz ,- 4 Zwiększenie wydatków budŝetowych o kwotę ,- 1.Dz. 754 rozdz ,- 2.Dz. 754 rozdz ,- 3.Dz. 754 rozdz ,- 4.Dz. 801 rozdz ,- 5.Dz. 851 rozdz ,- 6.Dz. 921 rozdz ,- 7.Dz. 801 rozdz ,- 8.Dz. 853 rozdz ,- 9.Dz. 853 rozdz ,- 10.Dz. 853 rozdz ,- 11.Dz. 853 rozdz ,- 12.Dz. 853 rozdz ,- 13.Dz. 853 rozdz ,- 14.Dz. 853 rozdz ,- 15.Dz. 853 rozdz ,- 16.Dz. 853 rozdz ,- 17.Dz. 853 rozdz ,- 18.Dz. 853 rozdz ,- 19.Dz. 853 rozdz ,- 20.Dz. 853 rozdz ,-

2 5 Uchyla się treść załącznika Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr 20/V/2003 z dn r. w sprawie uchwalenia budŝetu na 2003 rok, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia r. i nadaje mu się nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Uchyla się treść załącznika do Nr 1 do uchwały Nr 42/VII/2003 Rady Powiatu z dnia r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 9 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. UZASADNIENIE Ad. 1 Zmniejszenie dochodów budŝetowych 21.Dz. 853 rozdz ,- 22.Dz. 853 rozdz ,- 23.Dz. 853 rozdz ,- 24.Dz. 851 rozdz ,- 25.Dz. 851 rozdz ,- 26.Dz. 853 rozdz ,- 27.Dz. 750 rozdz ,- 28.Dz. 710 rozdz ,- 29.Dz. 851 rozdz ,- 30. Dz.801 rozdz ,- 31. Dz.801 rozdz ,- 32. Dz.801 rozdz ,- 33. Dz.801 rozdz ,- 34. Dz.801 rozdz ,- 35. Dz.801 rozdz ,- 36. Dz.801 rozdz ,- 37. Dz.801 rozdz ,- 38. Dz.801 rozdz ,- 39. Dz.801 rozdz ,- 40. Dz.801 rozdz ,- 41. Dz.801 rozdz ,- 42. Dz.801 rozdz ,- 43. Dz.801 rozdz ,- 44. Dz.801 rozdz ,- 45. Dz.801 rozdz ,- 46. Dz.801 rozdz ,- 47. Dz.801 rozdz ,- 48. Dz.801 rozdz ,- 49. Dz.801 rozdz ,- 50. Dz.801 rozdz ,- 51. Dz.801 rozdz ,- 52. Dz.801 rozdz ,- 53. Dz.801 rozdz ,- 54. Dz.801 rozdz ,- 55. Dz.801 rozdz ,- 56. Dz.801 rozdz ,- 57. Dz.801 rozdz ,- 58. Dz.801 rozdz ,- 59. Dz.801 rozdz ,- 60. Dz.801 rozdz ,- 61. Dz.801 rozdz ,- 62. Dz.801 rozdz ,- 63. Dz.801 rozdz ,- 64. Dz.801 rozdz ,- 65. Dz.801 rozdz ,- 66. Dz.801 rozdz ,- 67. Dz.801 rozdz ,- 68. Dz.801 rozdz ,- 69. Dz.801 rozdz ,- 70. Dz.801 rozdz ,- 71. Dz.801 rozdz ,- 72. Dz.801 rozdz ,- 73. Dz.801 rozdz ,- 74. Dz.854 rozdz ,- 75. Dz.854 rozdz ,- 76. Dz.854 rozdz ,- 77. Dz.854 rozdz ,- 78. Dz.854 rozdz ,- 79. Dz.854 rozdz ,- 80. Dz.854 rozdz , ,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale Inspekcja weterynaryjna- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia r. i w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

3 / Dz. Nr 52 poz. 450 z 2003 r. / przejście pod niezespoloną administrację Wojewody z dniem r. ( pkt 1) ,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale Starostwo powiatowe- 092 odsetki z przeniesieniem do poszczególnych rozdziałów, dostosowując ich wykonanie do kwoty wynikającej z wykonania za pierwsze miesiące br. ( pkt 2) ,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 077- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności w związku z prawdopodobieństwem nie wykonania zakładanego w budŝecie powiatu planowanym uzyskaniem dochodów w 077 przekraczającym pierwotny plan. ( pkt 3) ,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale z przeniesieniem na właściwy 271- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( pkt 4). Ad. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych- w związku ze sprzedaŝą maszyn i urządzeń szwalniczych oraz materiałów po byłych warsztatach szkolnych w Kołbieli ( pkt 1) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale wpływy z róŝnych dochodów dostosowując plan do przewidywanego wykonania ( pkt 2) ,- Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach 092- odsetki dostosowując planowane dochody do kwoty wynikającej z wykonania za cztery miesiące br. ( pkt 3-7). 400,- Zwiększenie dochodów w rozdziale i wpływy z róŝnych dochodów dostosowanie planu do wykonania ( pkt 8 9 ) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieŝących / porozumienie z Urzędem Miasta Otwocka środki dla Ogniska w Świdrze/ ( pkt 10) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2003 z dnia r. ( pkt 11) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale Szpitale ogólne- na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka Nr 0066/6/03 zawartym w dniu r. ( pkt 12-13) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale pozostała działalność zgodnie z decyzja Wojewody mazowieckiego Nr 37/2003 z dnia r. z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych ( pkt 14) Zwiększenie dochodów w rozdziale w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej-pismo Ministerstwa Finansów z dnia r. Nr.ST p/2003/pkt 15/. Zmniejszenie wydatków budŝetowych Ad ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale Inspekcja weterynaryjna- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia r. w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej / Dz. Nr 52 poz. 450 z 2003 r. / i przejście pod niezespoloną administrację wojewody z dniem r. ( pkt 1) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale z przeniesieniem na 4210 i z przeznaczeniem na szkolenie druŝyny PAJĄK oraz zakup sprzętu specjalistycznego ( pkt 10) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale rezerwy- z przeznaczeniem : na sfinansowanie w 50% dwóch samochodów dla Komendy Policji w Otwocku 5.000,- dofinansowanie do I go Otwockiego Festiwalu Kultury Miast i Gmin Powiatu Otwockiego ( pkt 11) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale zwalczanie narkomanii z przeniesieniem na zakup biletów na koncert 3xNie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii ( pkt 12). 159,- Dostosowanie wydatków do zgodności z dotacją Wojewody Nr2/2003 z dnia r. dla nauczycieli emerytów na świadczenia socjalne przeniesienie w wydatkach na 4440 ( pkt 13) ,- Przeniesienie wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze -między na wniosek PCPR ( pkt 14) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale i 2810 wycofanie środków własnych powiatu ( pkt 15-16).

4 15-16) ,- Przeniesienie wydatków w rozdziale Domy pomocy społecznej- między na wniosek PCPR ( pkt 17-18). 335,- Przeniesienie wydatków w rozdziale Komisje Poborowe z 4300 na 4210 ( pkt. 19) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale Nadzór budowlany- / środki własne powiatu/ i utworzenie 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ( pkt. 20) 2.146,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ub. społ. zdrowotnego 4130 z przeniesieniem na 4580 odsetki, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy ( pkt 21). Zwiększenie wydatków budŝetowych Ad ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale i 4300 z przeznaczeniem dla ZHP, na szkolenie druŝyny PAJĄK oraz zakup sprzętu specjalistycznego ( pkt 1-2) ,- Zwiększenie wydatków rozdziale z przeznaczeniem na sfinansowanie w 50% dwóch samochodów dla Komendy Policji w Otwocku ( pkt 3) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale dla Zespołu Szkół w Kołbieli z przeznaczeniem na dokumentacje projektowo-kosztorysową termomodernizacji szkoły ( pkt 4) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale zwalczanie narkomanii w związku z zakupem biletów na koncert 3X Nie Polskiego Towarzystwa zapobiegania Narkomanii ( pkt 5) ,- Dofinansowanie do I go Otwockiego Festiwalu Kultury Miast i Gmin Powiatu Otwockiego ( pkt 6). 159,- Dostosowanie wydatków na działalność socjalną emerytów i rencistów nauczycieli do zgodności z decyzją Wojewody Nr 2/2003 ( pkt 7) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301,w poszczególnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2003 z dnia r. na kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2003 roku III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz na pomoc pienięŝną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych ( pkt 8-21). Dodatkowo 3110 ( pkt 10) i 4230 ( pkt 17) zostały zwiększone o kwotę 1.100,- i 382,- w wyniku przesunięcia kwot ( zmniejszenie wydatków ) z 4040 / nie wykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia razem zł/ ( pkt 10 i 17) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale Domy pomocy społecznej i 4300 spowodowane jest zobowiązaniami z m-ca kwietnia i maja br. i. in. rachunki za gaz ( pkt 22-23) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale szpitale ogólne na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka Nr 0066/6/2003 z dnia r. z przeznaczeniem: 5.000,- na dokończenie badań ankietowanych chorób przewodu pokarmowego, ,- na sfinansowanie zakupu wanny do porodów w wodzie ( pkt 24-25) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale pozostała działalność zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2003 z dnia r. z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych ( pkt 26). 335,- Zwiększenie wydatków w rozdziale Komisje poborowe w związku z niedoborem środków w tym paragrafie ( pkt.27) ,- Utworzenie 4210 w rozdziale Nadzór budowlany- w związku z zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposaŝenia / środki własne powiatu/ ( pkt 28) 2.146,- Zwiększenie wydatków w rozdziale składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4580 odsetki. W wyniku zaniŝonego planu finansowego na rok 2003 dotyczącego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy posiada zobowiązania, co w konsekwencji przyczynia się do naliczania ustawowych odsetek ( pkt 29) W 302 naleŝy zabezpieczyć środki na odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami w Z.S w Kołbieli oraz zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w szkołach w Szpitalu w Zagórzu i w Z.S W Kołbieli /pkt.33,51,60/ Zwiększenie środków we wszystkich rozdziałach w dziale 801 i , 411,412 spowodowane jest niedoszacowaniem budŝetów,co było spowodowane zbyt niską wyliczoną wstępnie subwencją oświatową brak pokrycia na godziny czwartego kwartału, w rozdz powstają nowe klasy pierwsze; w rozdz (Oświata Powiatowa)-zwiększenie zatrudnienia z powodu przejęcia obsługi finansowo księgowej Szkół i Placówek przez Oświatę Powiatową /pkt.30,31, 32,34,35,37,38,39,42,43,44,50,52,53 54,61,63,64,68,69,70,71,72,73.74/ 800,-

5 800,- Zabezpieczenie brakujących środków w 414 rozdz i składka na PFRON w L.O. im. Gałczyńskiego w Otwocku i Z.S w Kołbieli /pkt 45,55/ W paragrafach rzeczowych tj. 421,426,430 oraz w 441 w związku z niedoszacowaniem budŝetu występują niedobory w Zespołach Szkół, Szkolnych Ośrodkach Wychowawczych oraz w Oświacie Powiatowej ( 441) /pkt. 40,46,47,56,57,65,67,75,76,78,80,/ W 427-usługi remontowe niezbędne jest zabezpieczenie środków na remonty -w L.O. im. Gałczyńskiego w Otwocku remont tarasu-67000),w Z.S. Nr.2 w Otwocku ul. Pułaskiego (remont warsztatów szkolnych ),w Z.S.E-G w Otwocku ul Konopnickiej (remont dachu-30000), w Z.S w Kołbieli (przyłączenie wody do mieszkania słuŝbowego-2000zł),w SOSW ul.majowa remont sal w budynku głównym zł),w SOSW w Józefowie ul. Główna (wymiana okien zł.) remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.majowej zł./pkt.48,66,77,79/ Uzupełnienie brakującej kwoty na odpis-funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników w Z.S.Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego w ZSE-G w Otwocku ul. Konopnickiej w Z.S w Kołbieli /pkt 58/ Zwiększenie środków na wyposaŝenie pracowni komputerowych w Z.S Nr 1 przy ul. Słowackiego, w Z.S.Nr 2 ul. Pułaskiego, w Gimnazjum w Ognisku przy ul. Mickiewicza i zakup komputerów dla Oświaty Powiatowej w związku z centralizacją obsługi księgowej /pkt.36,41,49,59/ Zabezpieczenie środków na wypłatę,,13 -dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionej z pracy G.ł Księgowej w Z.S w Kołbieli w związku z likwidacją obsługi księgowej w szkole./pkt.62/ Ad. 5 W związku z przejęciem zadań Inspekcji Weterynarii przez Urząd Wojewody zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej powiat nie realizuje zadań równieŝ z wpłat Inspekcji Weterynarii, które są dochodem Skarbu Państwa. Ad. 6 Zmieniając załącznik Nr 5 do Uchwały budŝetowej Nr 20/V/2003 Rady Powiatu z 11 marca uchwałą Nr 42/VII/2003 Rady Powiatu z r. dostosowując środki SAPARDu w inwestycjach drogowych do faktycznie zaangaŝowanych zgodnie z wygranym przetargiem, nie dostosowano kwot do podjętej uchwały na zaciągnięcie poŝyczki z WFOŚiGW Uchwała Nr 34/VI/2003 Rady Powiatu z dnia r. Stąd zmiana formalna. Pozostałe dane w załączniku uwzględniają zmiany w wydatkach inwestycyjnych wprowadzone niniejszą uchwałą.