Przegląd sytuacji technicznej na wybranych instrumentach

Transkrypt

1 Przegląd sytuacji technicznej na wybranych instrumentach Spokojnie, to tylko korekta Kangur to kolejny instrument, który w nowym roku notuje korektę długoterminowego trendu. Ten tydzień sprowadza jednak optymistów na ziemię i każe patrzeć ponownie na południe. Spojrzenie spadkowe uzasadnione jest z następujących powodów. Po pierwsze nie udał się atak na 23,6% Fibonacciego i nie powiodło się utrzymanie powyżej wsparcia na 0,8990. Po drugie nawet po wyjściu z trendu spadkowego (czerwona linia), nadal znajdujemy się w pro spadkowej formacji, jaką jest klin (czarne linie) określający ostatnie wzrosty jedynie, jako techniczną korektę. Po trzecie stoją za spadkiem mocne fundamenty, w postaci nastawienia samego RBA, które sugeruje dalsze osłabienie kangura przynajmniej w okolice 0,85. Wykres 4-godzinowy AUDUSD

2 Powrót do normalności Mocny dolar dał o sobie znać wczoraj także na USDJPY, gdzie rysowała się do niedawna całkiem groźnie wyglądająca niedźwiedzia korekta. Została ona zastopowana a odwrót przyjął kształt formacji V, która na świecach dziennych nie była niczym innym jak objęciem hossy (byczy korpus przykrywa poprzedzający niedźwiedzi). Jest to mocna pro wzrostowa formacja i daje sygnał ataku na ostatnie topy z końca grudnia. Pierwszą przeszkodą w tym ruchu jest 104,70 a kolejną, niedawno przełamana linia trendu. Na USDJPY trzeba być optymistą, nie tylko ze względu na Abenomikę ale też ze względu na USD, który daje sygnały, że to może być rok jego dominacji. Wykres 4-godzinowy USDJPY

3 Książkowe zachowanie AUDCAD Byki w ostatnim czasie wykorzystały potencjał, jaki przyszedł po pokonaniu strefy silnych oporów, zlokalizowanych przy wokół poziomu 0,9600. Teraz nadszedł czas, żeby niedźwiedzie też zarobiły. Już w poniedziałek wspominaliśmy, że obecny obraz wykresu sugerował na ruch korekcyjny. Tak też się stało. Na wykresie w dniu wczorajszym pojawiło się potwierdzenie poniedziałkowej świecy i poziom 0,9800 stał się doskonałym miejscem dla niedźwiedzi. Obecne poziomy wskazują, że ruch powinien być kontynuowany do 0,9700, które jest obecnie najbliższym wsparciem, zarówno geometrycznym oraz psychologicznym. Przy okazji tej pary warto pamiętać o danych z australijskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane jutro o godzinie 01:30 czasu polskiego. Warto będzie poczekać na te dane, gdyż jak dobrze wiemy fundamenty potrafią zmienić techniczny obraz. Wykres dzienny AUDCAD

4 Amerykańska ropa wybroniła wsparcie Przecena na Crude Oil, którą obserwujemy już od ponad dwóch tygodni została powstrzymana na wsparciu wyznaczonym listopadowym minimum. Więcej euforii zagościło dziś u inwestorów, kiedy UBS podniósł prognozę średniej ceny ropy WTI w 2014 roku z 98,50 do 105,00 USD/bbl. Kolejne dane, które przyczyniły się dziś do ruchu wzrostowego to mniejsze zapasy ropy, a konkretnie tygodniowy spadek zapasów o 7,7 mln baryłek, który opublikowany został dziś przez EIA. Tak, więc fundamenty przyczyniły się do obrony technicznego poziomu. Jaka przyszłość jest przed WTI? Scenariusz wzrostowy będzie utrzymywany dopóki kurs znajduje się powyżej bieżącego wsparcia a następnie geometrii 61,8% (będąca zniesieniem ruchu wzrostowego trwającego od czerwca 2012 roku do sierpnia 2013 roku). Można do tych poziomów przyjąć filtr i uznać poziom 90 USD/bbl za najbardziej istotny poziom. Wykres dzienny CRUDE OIL

5 Złoto wprowadza powiew optymizmu jednak znowu zawodzi Jeszcze wczoraj byliśmy na złocie na średnioterminowych topach, kontynuując wzrosty rozpoczęte na początku roku. Pod koniec sesji europejskiej doszło jednak do niedźwiedziego ataku na wsparcie w okolicach 1245 USD/oz. Pociągnęło to za sobą mocniejszą przecenę, zgodnie z tym, co mieliśmy możliwość obserwować w zeszłym roku. Środę w europie kończymy przy minimach tego tygodnia, co może być negatywnym sygnałem na ostatnie dwa dni. Najbliższym wsparciem jest 1222 USD/oz i wydaje się, że wobec niemożności utrzymania 1245 USD/oz, będziemy się kierować w ta stronę. W długim terminie kluczowym oporem będzie 1265 USD/oz. Przełamanie dopiero tego poziomu powinno zanegować spadkowe spojrzenie na złocie, przynajmniej w średnim terminie. Szanse na takie rozwiązanie są jednak póki, co iluzoryczne, nawet pomimo tego, że pod koniec roku doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. Wykres 4-godzinowy GOLD

6 Złoty ponownie będzie walczył Ostatnia walka na oporze 3,0800 zakończyła się wygraną niedźwiedzi, która to sprowadziła kurs do poziomu 3,0200. Dziś obserwujemy silny atak popytu będący następstwem zachowania się EURUSD, które traci przez cały dzień. Kurs pomału kieruje się w stronę wspomnianego oporu 3,0800, na którym zapewne ponownie dojdzie do walki między bykami a niedźwiedziami. Co ciekawe rok 2014 powinien być rokiem dolara i tym samym pojawia się wiele przesłanek do tego, żeby bardziej patrzeć na ruch wzrostowy na tej parze. Jednak nie należy zapominać również o sile złotego, która może pokrzyżować plany byków. Wykres 4-godzinowy USDPLN Komentarz przygotowali: Tomasz Wiśniewski Analityk rynku walutowego tomasz.wisniewski@admiralmarkets.com Krzysztof Koza Analityk rynku towarowego i kapitałowego krzysztof.koza@admiralmarkets.com Admiral Markets Polska tel.:

7 Admiral Markets AS jest wiodącym brokerem na rynku Forex w Polsce. Jako licencjonowana firma inwestycyjna oferuje najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania dla inwestorów rynku Forex, CFD i Futures. Obecna w Polsce od 2009 roku firma wchodzi w skład Admiral Markets Group, funkcjonującej w 35 krajach świata. Admiral Markets oferuje dostęp do rynków za pomocą najpopularniejszej platformy transakcyjnej MetaTrader 4, w pełni dostosowanej zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Firma, jako jedna z nielicznych udostępnia także platformę MetaTrader 5. Bezpośrednie podejście do potrzeb klientów, stałe wprowadzanie innowacji produktowych i usługowych dzięki zespołowi R&D, bogata oferta szkoleń i seminariów oraz rozbudowany Dział Analiz wyróżniają Admiral Markets na rynku usług brokerskich w Polsce. Zespół analityczny Admiral Markets Group liczy 27 analityków, przygotowujących komentarze rynkowe w kilkudziesięciu krajach. Biuro Analiz Admiral Markets w Polsce przygotowuje komentarze dzienne, tygodniowe oraz specjalne, dotyczące najważniejszych i najciekawszych spośród bieżących wydarzeń makroekonomicznych. Admiral Markets, jako pierwsza firma w Polsce, zastosowała mniejsze jednostki transakcyjne, umożliwiając klientom handel relatywnie małymi kwotami. Admiral Markets posiada licencję firmy inwestycyjnej uprawniającą do świadczenia usług inwestycyjnych i brokerskich we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej i 3 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zgodnie z dyrektywą MiFID, ang. Markets in Financial Instruments Directive). Firma jest nadzorowana przez Estońską Komisję Nadzoru Finansowego (EFSA, ang. Estonian Financial Services Authority). Admiral Markets jest członkiem Estońskiego Funduszu Gwarancyjnego, dającego klientom detalicznym dodatkowe zabezpieczenie finansowe.