Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. IV KWARTAŁ 2016

Transkrypt

1 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. IV KWARTAŁ 2016 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Załącznika Nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect..

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje Struktura akcjonariatu Emitenta Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Wybrane jednostkowe wartości z rachunku zysku i strat Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Skrócony rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Wybrane skonsolidowane wartości z rachunku zysków i strat Wybrane skonsolidowane wartości z bilansu Skonsolidowane skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Opis grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty str. 2

3 1. Informacje ogólne 1.1. Podstawowe informacje Nazwa: Suntech S.A. Forma prawna: Kraj: Siedziba: Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Puławska 107 Telefon, fax: , Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Ticker: ISIN: SUN PLSNTCH00012 REGON: NIP: KRS: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Skład Zarządu: Piotr Saczuk - Prezes Zarządu Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Zbigniew Karpiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Sielski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Adamiuk Członek Rady Nadzorczej Juliusz Madej Członek Rady Nadzorczej Piotr Janaszek-Seydlitz - Członek Rady Nadzorczej Mariusz Kubaczyński Członek Rady Nadzorczej str. 3

4 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Piotr Saczuk ,22% ,12% Artur Tomaszewski ,93% ,09% Wojciech Franczak ,98% ,38% Andrzej Saczuk ,84% ,94% * wg stanu na dzień sporządzenia raportu Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.). 2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Poniższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych bilansowych Emitenta oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi Wybrane jednostkowe wartości z rachunku zysku i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( DANE w PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,94 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,44 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,12 0, ,50 str. 4

5 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,97 I. Amortyzacja , , , ,19 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,83 III. Usługi obce , , , ,50 IV. Podatki i opłaty , , , ,85 V. Wynagrodzenia , , , ,35 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,32 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,77 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów str. 5 0, ,98 0, ,16 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,97 D. Pozostałe przychody operacyjne ,92-0, ,66 0,00 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 218,81 0, ,81 0,00 II. Dotacje ,11 0, ,11 0,00 III. Inne przychody operacyjne 1 440,00-0, ,74 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 500, , , ,25 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,25 0, ,25 III. Inne koszty operacyjne 4 500, , , ,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,72 G. Przychody finansowe , , , ,25 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 1 205, , , ,64 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , , , ,61 H. Koszty finansowe , , , ,80 I. Odsetki, w tym: , , , ,24

6 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne , , , ,56 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , , , ,17 J. Podatek dochodowy 0, ,00 0, ,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 00,00 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) , , , , Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu BILANS - AKTYWA (DANE w PLN) A. AKTYWA TRWAŁE , ,94 I. Wartości niematerialne i prawne , ,47 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,06 III. Należności długoterminowe , ,42 IV. Inwestycje długoterminowe , ,99 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,52 I. Zapasy , ,00 II. Należności krótkoterminowe , ,90 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,15 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,47 SUMA AKTYWÓW , ,46 str. 6

7 BILANS - PASYWA (DANE w PLN) A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,11 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,10 V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,90 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,06 VIII. Zysk (strata) netto , ,17 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,35 I. Rezerwy na zobowiązania , ,56 II. Zobowiązania długoterminowe ,58 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,39 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 SUMA PASYWÓW , , Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (DANE w PLN) I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,94 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach , ,94 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,11 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,11 str. 7

8 2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE w PLN) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,17 II. Korekty razem , ,98 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,19 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,00 II. Wydatki , ,62 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,62 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,16 II. Wydatki , ,81 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,65 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,92 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,92 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,23 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,15 3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Poniższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych bilansowych Emitenta oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi. 3.1 Wybrane skonsolidowane wartości z rachunku zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( DANE w PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,05 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,82 str. 8

9 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,85 0, ,23 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,61 I. Amortyzacja , , , ,57 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,32 III. Usługi obce , , , ,65 IV. Podatki i opłaty , , , ,45 V. Wynagrodzenia , , , ,35 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,32 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,77 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,00 0, ,18 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,44 D. Pozostałe przychody operacyjne ,24-0, ,15 0,66 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 218,81 0, ,81 0,00 II. Dotacje ,11 0, ,11 0,00 III. Inne przychody operacyjne ,68-0, ,23 0,66 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 500, , , ,88 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych str. 9 0, ,25 0, ,25 III. Inne koszty operacyjne 4 500, , , ,63 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,22 G. Przychody finansowe , , , ,15 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 1 205, , , ,64

10 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne ,41 59, ,38 62,61 H. Koszty finansowe , , , ,73 I. Odsetki , , , ,17 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne , , , ,56 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,64 N. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,64 O. Podatek dochodowy 0, ,00 0, ,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) S. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , , Wybrane skonsolidowane wartości z bilansu BILANS - AKTYWA (DANE w PLN) r r. A. AKTYWA TRWAŁE , ,04 I. Wartości niematerialne i prawne , ,56 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,06 III. Należności długoterminowe , ,42 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,89 I. Zapasy , ,00 II. Należności krótkoterminowe , ,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,40 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,49 str. 10

11 SUMA AKTYWÓW , ,93 BILANS - PASYWA (DANE w PLN) r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,48 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,10 V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,90 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,34 VIII. Zysk (strata) netto , ,40 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,75 I. Rezerwy na zobowiązania , ,56 II. Zobowiązania długoterminowe ,58 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,79 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 SUMA PASYWÓW , , Skonsolidowane skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (DANE w PLN) r r r r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,53 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach , ,53 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,48 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,48 str. 11

12 3.4 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE w PLN) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,40 II. Korekty razem , ,70 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,70 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki , ,94 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,94 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,16 II. Wydatki , ,81 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,65 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,11 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,11 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,29 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,40 4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych: 1) załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku), 2) ustawa o rachunkowości, 3) krajowe standardy rachunkowości, 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości. str. 12

13 Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi przygotowano w raporcie następujące dane: 1) aktywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego, 2) pasywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego, 3) rachunek zysków i strat narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz na koniec kwartału roku poprzedniego oraz dane finansowe osiągnięte w danym kwartale roku bieżącego oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego, 4) zestawienie zmian w kapitale na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego, 5) rachunek przepływów pieniężnych na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości. 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki W okresie objętym raportem Suntech wspólnie z partnerem rosyjskim prezentował swoje produkty w Moskwie na BOSS Forum. Impreza jest jednym z ważniejszych branżowych wydarzeń w Rosji. W związku z wejściem firmy z produktami na rynek południowoamerykański trwały przygotowania do uruchomienia nowej wersji strony produktowej SunVizion w języku hiszpańskim. Strona ( została udostępniona klientom na początku stycznia Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale 2016 roku Spółka realizowała założenia planu sprzedażowego oraz umów wdrożeniowych i utrzymaniowych na bieżący i kolejny rok. Podpisane zostały kolejne umowy sprzedażowe, w tym jedna istotna, bo dotycząca klienta z Ameryki Południowej nowego rynku dla Spółki. Na koniec IV kwartału str. 13

14 Suntech był obecny ze swoimi produktami na 12 rynkach zagranicznych, co stanowi solidny fundament rozwoju Spółki w kolejnych latach. 7. Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce Emitent nie publikował prognoz finansowych. 8. Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W okresie objętym raportem firma Suntech planowo realizowała działalność badawczo-rozwojową dotyczącą oferowanych rozwiązań. Spółka przygotowała i udostępniła sprzedażowo nową wersję podsystemu Workflow. W wersji 14.0 rozwiązanie zostało wzbogacone o nowe funkcjonalności ułatwiające i skracające czas przygotowania procesów do wdrożenia. Udostępnione zostały mechanizmy poprawiające proces monitorowania systemu, a także wprowadzono zmiany pozwalające na osiągnięcie lepszej wydajności przetwarzania procesów. Spółka rozpoczęła prace nad kolejną wersją systemu SunVizion Network Inventory, która zostanie udostępniona do sprzedaży w pierwszym kwartale Spółka realizowała zgodnie z planem prace w ramach projektu Smart Service Designer - innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawiania usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług. Umowa z NCBiR o dofinansowanie projektu została podpisana w III kwartale Opis grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W skład Grupy Kapitałowej Suntech wchodzą następujące spółki: Suntech S.A. BillNet S.A. Suntech Technologies Inc. str. 14

15 10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty W IV kwartale 2016 roku Emitent zatrudniał 43 osoby na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Pozostałe usługi świadczone były na rzecz Emitenta na podstawie umów zlecenia, umów o współpracę, umów o świadczenie usług oraz innych o podobnym charakterze. Warszawa, 14 lutego 2017 roku Piotr Saczuk Prezes Zarządu Wojciech Franczak Wiceprezes Zarządu str. 15