ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 10 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 BURMISTRZA ŻNINA w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesie wydatków w toku wykonywa budżetu między paragrafami oraz przeniesie wydatków z rezerwy budżetowej. Na podstawie art. 257 ustawy z d 27 sierp 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz 9 ust 2 uchwały Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z d 21 grud 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok zarządzam, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z d 21 grud 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok, zmienionej : - Uchwałą Nr XXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Żninie z d 1 marca 2013r., - Zarządzeniem Nr 33/2013 z d 20 marca 2013 r., - Uchwałą Nr XXV/332/2013 Rady Miejskiej w Żninie z d 23 kwiet 2013r, - Zarządzeniem Nr 63/2013 z d 29 kwiet 2013 r., - Zarządzeniem Nr 77/2013 z d 27 maja 2013 r., - Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Żninie z d 21 czerwca 2013r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmie się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,02 zł na kwotę ,02 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządze. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwszy zmie się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,02 zł na kwotę ,02 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zada zlecone pozostaje bez zmian i wynosi ,36 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządze. 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmie się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty ,94 zł na kwotę ,94 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządze. 5) W 2 ust. 1 zmie się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,02 zł na kwotę ,02 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządze. 6) W 2 ust. 1 tiret pierwszy zmie się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,02 zł na kwotę ,02 zł.

2 7) W 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi ,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządze. 8) W 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi ,00 zł. 9) W 11 pkt 2 b zmie się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową do z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa.

3 U z a s a d n i e n i e I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę zł. 1.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /27 z d r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (R zadanie własne); 2.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /27 z d r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R zadanie własne). II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę zł i dotyczą wprowadze wydatków finansowanych w/w dotacjami. Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków: -Dział 600 kwota zł na dwa zada inwestycyjne załącznik Nr 5: poz.18 Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin (ul.graniczna)-rydlewo ( zł) i poz.20 Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo ( zł) z oszczędności na wykonanych zadach poz.5 i 6 - modernizacje odcinka drogi gminnej: Jadowniki Rycerskie-Chomiąża Księża i Żnin-Białożewin (wniosek naczelnika DRI); -Dział 700 kwota 600 zł środki w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brzyskorzystewko, przedsięwzięcie nr 3 Utrzymanie i remonty obiektów infrastruktury wiejskiej na terenie sołectwa ; -Dział 750 kwota 500 zł na delegacje dla stażystów w ramach umów z PUP oraz na opłatę śmieciową płatną przez UM zł; -Dział 754 zmiana paragrafu wydatków na ekwiwalenty dla członków OSP kwota zł; -Dział 801 zwiększenie środków na pomoce naukowe w PG Nr 1 o zł z rezerwy na politykę oświatową. Przesunięcie środków w dowożeniu na zwroty kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeśli dowożenie zapewją rodzice (4.500 zł) oraz na wydatki dla pracowników w ramach BHP (2.000 zł); -Dział 852 przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS środków na wspieranie rodziny, utrzymanie ośrodka oraz dożywianie. W związku z nowelizacją przepisów przesunięcie środków zadań zleconych na opłacenie składek ubezpiecze społecznego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (R kwota zł); -Dział kwota zł na zakupy związane z zielenią miejską (wniosek naczelnika DRI); -Dział 921- kwota 727 zł środki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Jadowniki Rycerskie przedsięwzięcie nr 7 utrzymanie, doposażenie i remont w świetlicy wiejskiej oraz na nagrody w konkursie Talent Show zł (naczelnik RPS). Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2013 rok wyraża się następującymi kwotami: Planowane dochody po zmianach ,02 zł. Planowane wydatki po zmianach ,02 zł. Planowana nadwyżka ,00 zł.

4 Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok Załącznik Nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie Pomoc społeczna , ,94 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,00 państwa na realizacje własnych 2030 zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Razem plan dochodów , ,02 Dochody majątkowe ,00 Dochody bieżące , ,02

5 Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2013 rok Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urząd gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Opłaty na rzecz j.s.t Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne rozlicze Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa- polityka oświatowa Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup pomocy naukowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodze bezosobowe Pomoc społeczna Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodze osobowe , ,94

6 pracowników 4110 Składki na ubezpiecze społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodze bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadcze rodzinne oraz składki na ubezpiecze emerytalne i rentowe z ubezpiecze społecznego Świadcze społeczne Składki na ubezpiecze społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze emerytalne i rentowe Świadcze społeczne Zasiłki stałe Świadcze społeczne Ośrodki pomocy społecznej Świadcze społeczne Wynagrodze osobowe pracowników Pozostała działalność Świadcze społeczne Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług remontowych Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaże Zakup usług pozostałych Razem plan wydatków , , ,02

7 Załącznik Nr 3 Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2013 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe w zł Zmniejsze Plan po zmianie DOCHODY 852 Pomoc społeczna Świadcze rodzinne oraz składki na ubezpiecze emerytalne i rentowe z ubezpiecze społecznego państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie ustawami Razem plan dochodów 0,00 0, ,36 WYDATKI 852 Pomoc społeczna Świadcze rodzinne oraz składki na ubezpiecze emerytalne i rentowe z ubezpiecze społecznego Świadcze społeczne Składki na ubezpiecze społeczne Razem plan wydatków , , ,36

8 Załącznik Nr 4 Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2013 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększe Zmniejsze Plan po zmianie DOCHODY 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe państwa na realizacje własnych zadań 2030 bieżących gmin Zasiłki stałe państwa na realizacje własnych zadań 2030 bieżących gmin Razem plan dochodów ,00 0, ,94 WYDATKI 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze emerytalne i rentowe Świadcze społeczne Zasiłki stałe Świadcze społeczne Razem plan wydatków ,00 0, ,94

9 Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r. Planowane wydatki Z tego źródła finansowa Rok budżetowy 2013 Załącznik Nr 5 Środki wymienione w art.5 ust.1 Lp. Rozdz. Nazwa zada inwestycyjnego Łączne koszty finansowe ( ) Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąża Księża Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.topolowa) Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul.graniczna)-rydlewo zmiana Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo Dział transport i łączność OGÓŁEM * Inne źródła finansowa A dotacje i środki z budżetu państwa B środki i dotacje otrzymane od innych jst C inne źródła (PFRON) inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego