Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010

Transkrypt

1 Uchwaa Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z pźn. zm.) oraz w zwizku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z pźn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodw budżetowych o kwotę ,00z zgodnie z zacznikiem nr 1 2. Zmniejsza się plan wydatkw budżetowych o kwotę ,00z zgodnie z zacznikiem nr Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę ,00z. 2. Zmniejsza się przychody o kwotę ,00z, z tego: - w 952 Pożyczki o kwotę ,00z - w 903 Pożyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budżetu UE - o kwotę ,00z 3. Zmniejsza się rozchody o kwotę ,00z, z tego: - w 992 Spaty kredytw o kwotę ,00z. Zmienia się 10 pkt. 2 Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 r., ktry otrzymuje brzmienie: 10 pkt 2 Dugoterminowych w wysokoci ,00z. 1. Zmienia się zacznik nr 10 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 roku, ktry stanowi zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 2. Zmienia się zacznik nr 4 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r., ktry stanowi zacznik nr 4 do niniejszej uchway. 3. Zmienia się zacznik nr 11 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , ktry stanowi zacznik nr 5 do niniejszej uchway. 4. Zmienia się zacznik nr 12 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budżetu Unii Europejskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktry stanowi zacznik nr 6 do niniejszej uchway

2 5 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmian Po zmianie - Plan dochodw , ,07 - Plan wydatkw , ,07 Wykonanie uchway powierza się Wjtowi Gminy Dobromierz. Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 7 Przewodniczca Rady (-) Danuta Świerk

3 Uzasadnienie do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz Z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Zmiany w planie dochodw budżetowych Plan dochodw budżetowych ulega zmniejszeniu ogem o kwotę ,00z. 1. Zmiany planu w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo, w dziale 020 Lenictwo i w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn, gaz i wodę wynikaj z dostosowania planu do faktycznie otrzymanych dochodw. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmiany w planie dostosowane s do przewidywanego wykonania na dzie r. Zwiększono plan o dochody wykonane oraz zmniejszono o dochody zaplanowane, ale nie wykonane - o ,00z planowane do uzyskania ze sprzedaży nieruchomoci i o ,00z dotację z budżetu pastwa na zadanie inwestycyjne Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny. 3. Zmiany planu w dziale 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osb prawnych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, 801 Owiata i wychowanie oraz w dziale 852 Pomoc spoeczna wynikaj z dostosowania planu do dochodw otrzymanych i przewidywanych do otrzymania do koca br. Przy czym w dziale 801 Owiata i wychowanie w rozdziale Gimnazja zwiększono plan o 6.100,00z, ponieważ Gmina otrzymaa rodki z EFRWP na naukę języka angielskiego modzieży szk gimnazjalnych (I częć w kwocie 2.000,00z wpynęa w miesicu wrzeniu, a II częć 6.100,00z w grudniu). 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zaplanowano otrzymanie rodkw z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie ,00z na zadanie inwestycyjne Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I. Z kwoty tej planowano spacić częć kredytu zacigniętego w PKO BP O/Wabrzych na kwotę ,00z, a pozosta kwotę, tj ,00z przeznaczyć na realizację tej inwestycji. W roku 2010 Gmina otrzymaa z NFOŚiGW ,00z, ktre wydatkowano na w/w zadanie inwestycyjne, natomiast spatę kredytu przeożono do dnia r. (aneks nr 1/2010 z dnia r. do umowy kredytowej). Ostatecznie plan rodkw na dofinansowanie tej inwestycji pozyskanych z NMF zmniejszony zosta o ,00z. Pozostae zmiany w tym dziale polegaj na zwiększeniu o ,00z planu rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska i zmianie klasyfikacji budżetowej tych rodkw (przesunięcie z rozdziau Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rozdziau Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska). 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan dochodw o kwotę ,00z, z tego o ,00z tytuem wpyww dzierżawy za reklamy na boisku sportowym oraz o ,00z pomoc finansowa z budżetu Wojewdztwa przekazana w formie refundacji zadania Wyposażenie placw zabaw w miejscowociach Jugowa i Dzierzkw.

4 Zmiany w planie wydatkw budżetowych Plan wydatkw budżetowych ulega zmniejszeniu o ,00z. Największe zmiany (zmniejszenia) odnosz się do planu wydatkw na zadania inwestycyjne: 1. W zadaniu inwestycyjnym zaplanowanym w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo pn. Budowa sieci wodocigowej we wsi Dzierzkw, Bronwek, Dobromierz oraz budowa wodocigu przesyowego z Dobromierza do Bronwka w Gminie Dobromierz zmniejsza się plan wydatkw o kwotę ,00z. Źrdem finansowania tej inwestycji bya pożyczka planowana do zacignięcia w WFOŚiGW w wysokoci ,00z i kredyt na prefinasowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,00z. Z uwagi na fakt, iż pożyczkę z WFOŚiGW oraz kredyt na prefinansowanie z BGK zaplanowano do zacignięcia w budżecie roku 2011, zachodzi koniecznoć wykrelenia ich z budżetu roku 2010 i zmniejszenia planu wydatkw na to zadanie. 2. W dziale 600 Transport i cznoć zmniejsza się plan wydatkw w zadaniu inwestycyjnym Utwardzenie nawierzchni gruntu na dziace budowlanej mas bitumiczn na uprzednio przygotowanym podożu w Kaczynie dz. nr 271 o kwotę ,00z, ktr przenosi się do dziau 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska na uregulowanie należnoci za naprawę owietlenia ulicznego. 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa usuwa się zadanie inwestycyjne Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny i tym samym zmniejsza się plan wydatkw na to zadanie w kwocie ,00z, ponieważ Gmina w roku bieżcym nie otrzyma dotacji z budżetu pastwa. 4. Zmniejsza się plan wydatkw w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o kwotę ,00z. Jednym ze źrde finansowania tego zadania s rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zaplanowano wydatkowanie z nich na kwotę ,00z, Gmina otrzymaa ,00z rżnica ,00z to zmniejszenie planu w roku W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się udzia rodkw wasnych w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja wietlicy wiejskiej w Roztoce o kwotę ,00z z uwagi na urealnienie faktycznie wydatkowanych rodkw na ten cel. 6. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza się plan wydatkw na zadaniach inwestycyjnych Wyposażenie placw zabaw... o kwotę ,00z. Place zabaw w miejscowociach w ktrych byy zaplanowane zostay już wykonane i dlatego zaistniaa sytuacja, aby dostosować plan do faktycznego wykonania. Pozostae zmiany w planie wydatkw wynikaj z analizy wykonania i polegaj na przesunięciach między dziaami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia rodkw na realizację planu do koca bieżcego roku oraz dostosowania do faktycznie uzyskanych dochodw. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

5 Ó ęź ć ć Ś ę ę Ó Ę ż Ż Ż ż ę ę Ó Ę

6 ż Ó Ś Ó Ż Ź żę

7 ę Ś Ż Ó Ó Ź ć Ż Ź Ź ż Ś Ź Ż Ć ę Ó Ó

8 Ó ż ż ć Ż ż Ń Ą ć ę Ż Ę ż Ź ż ę

9 ż ż ć ę Ś ż Ń

10 ż

11

12

13 Ś Ć ź ż Ś

14 Zacznik Nr 4 do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w groszach Lp. Treć Klasyfikacja Plan przed zmian Zmiana planu Plan po zmianie Dochody , , ,07 2. Wydatki , , ,07 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogem: , , ,00 1. Kredyty ,00 0, ,00 2. Pożyczki , ,00 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budżetu UE 4. Spaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegych , ,00 0,00 7. Papiery wartociowe (obligacje) Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych ,00 0, ,00 Rozchody ogem: , , ,00 1. Spaty kredytw , ,00 0,00 2. Spaty pożyczek ,00 0, ,00 3. Spaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 995

15 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Planowane wydatki z tego źrda finansowania p. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji w latach Łczne koszty finansowe Poniesione wydatki do rok budżetowy 2010 ( ) dochody wasne jst kredyty i pożyczki rodki pochodzce z innych źrde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Ujęte w dochodach Ujęte w kredytach 2011 r r. Cel Budowa sieci wodocigowej we wsi Dzierzkw, A. Bronwek, Dobromierz oraz B. budowa wodocigu , , ,00 0,00 C. przesyowego z Dobromierza do Bronwka w gminie 0, ,00 Dobromierz Adaptacja budynku byego Orodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ciekw w Serwinowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Bronwek , , , , , , , , ,00 A. B. C. A. B. C , , , ,00 Zapewnienie dostaw wody dla mieszkacw Dzierzkowa, Bronwka i Dobromierza Poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu rodowiska naturalnego Ogem , , , , ,00 otacje i rodki z budżetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych otacje celowe A.0,00 B. C , , ,00

16 Zacznik Nr 6. do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budżetu Unii Europejskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w tym: Planowane wydatki 2010 r. Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita wartoć Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego, źrda finansowania: o bl ig ac je pozostae* * z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu pastwa Środki z budżetu UE z tego, źrda finansowania: Wydatki majtkowe razem: x Program:MFEOG Priorytet Budowa systemu gospodarki ciekowej dla Dziaanie Aglomeracji Dobromierz- Faza I Nazwa projektu 6055 i 6056 Razem wydatki: r Pożyczk i i kredyty obligac je pozostae 2 Wydatki bieżce razem: , , , , , , , Program: POKL Projekt systemowy Szansa na przyszoć w ramach POKL Priorytet: ;VII rozdz rozdz

17 Dziaanie: 7.1 Nazwa projektu: Szansa na przyszoć Razem wydatki: , , , , , r , , , , , Program:POKL Priorytet:: IX Dziaanie: 9.1 Nazwa projektu: Edukacja XXI wieku Projekt Edukacja XXI wieku w ramach POKL Dzia 801 rozdz Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , , , , , , Program:EFRWP Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program: Wsparcie nauki języka angielskiego dla modzieży szk gimnazjalnych z terenw wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Dzia 801 rozdz Razem wydatki: 8.100,00 0, , ,00 0,00 0, , , r ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Ogem wydatki bieżce i majtkowe , , , , , , ,4 * wydatki obejmuj wydatki bieżce i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budżetu pastwa oraz inne