Wartość emisji w mln PLN

Transkrypt

1 (289) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) rganizator Łączna wartość zadłużenia w mln PLN Wartość emisji w mln PLN Wartość emisji w 2011 narastająco w mln PLN Dynamika zadłużenia ING Bank Śląski 5 511, , ,90 8,36% , , , 16,54% 3 Pekao SA 3 333, , ,59 16,63% 4 Bank Handlowy 2 977, , ,15 0,57% 5 BRE Bank 2 788, , ,20 16,43% 6 Societe Generale 696,50 267, ,00-4,98% 7 Bank Millennium 520,00 500, ,00-6,81% 8 Raiffeisen Bank 386,00 44,70 517,60-1,44% 9 IDMSA 263,59 33,82 262,88 6,87% Securities 250,80 64,30 237,80 22,94% 11 NWAI DM 88, 2,00 38,30 1,29% Bank Zachodni WBK 78,60 0,00 39,90 0,00% 13 Polski Bank Przedsiębiorczości 42,30 42,30 98,30 669,09% 14 Alior Bank 40,08 16,25 40,08 68,19% 15 NBLE Securities 24,24 0,00 24,24 0,00% 16 Bank DnB NRD Polska 18,50 13,65 90,73 1,68% 17 RBS Bank (Polska) 11, 0,00 3,08-46,89% 18 Kredyt Bank 4,60 0,00 7,80 0,00% , , ,64,30% Udział organizatorów w rynku KPD BRE Bank,54% Bank Handlowy 13,39% Pozostali,90% Pekao SA 14,99% ING Bank Śląski 24,79% PK Bank Polski 23,38% (mln PLN) Najwięksi organizatorzy emisji KPD łączna wartość zadłużenia na koniec miesiąca ING Bank Śląski Pekao SA Bank Handlowy BRE Bank Nowe programy L.p. Emitent rganizator Waluta 1 Białystok Miasto Pekao SA PLN Wartość Zapadalność Zapadalność Czas trwania Baza programu w mln od do programu odsetkowa 300 (zwiększenie kwoty programu z 200 mln PLN) 1 roku 8 lat WIBR 6M 2 Biesiekierz PLN 3,00 3 lat 7 lat 7 lat WIBR 6M 3 Ciechocinek PLN 9,77 2 lat 8 lat 8 lat WIBR 6M 4 Chorzów ING Bank Śląski PLN 30, rok WIBR 6M Core Capital sp. z 5 o.o. Alior Bank SA PLN,00 1 dnia lat lat WIBR 6 Ełk (miasto) PLN 19,25 lat 16 lat 16 lat WIBR 6M 7 Goleniów PLN 8,00 8 lat lat lat WIBR 6M 8 Goleniów PLN 15,00 6 lat 9 lat 9 lat WIBR 6M 9 GPM Vindexus DM IDMSA PLN 2,80 1 roku 1 roku 1 rok stała Jędrzejów PLN,50 1 roku 6 lat 6 lat WIBR 6M 1

2 11 Komorniki gmina Bank DnB NRD Polska PLN 5,00 5 lat i 9 miesięcy 8,9 lat 8,9 lat WIBR 3M Koronowo PLN 5,00 1 roku 9 lat 9 lat WIBR 6M 13 Krasnobród PLN 3,40 9 lat lat 13 lat WIBR 6M 14 KRUK SA Securities SA PLN 20,00 1 roku 1 roku rok WIBR 3M 15 Książ Wielkopolski PLN 3,00 1 roku 8 lat 8 lat WIBR 6M Bank DnB NRD Polska 16 Łobez gmina PLN 9,00 3 lat 8 lat 9 lat WIBR 6M 17 Marki PLN 14,00 5 lat 13 lat 13 lat WIBR 6M 18 Milicz Powiat Polska PLN 2,72 1 roku lat lat WIBR 6M Millennium Leasing 19 sp. z o.o. Bank Millennium PLN 400,00 1 miesięca 3 lat 3 lata różne 20 MW TRADE Securities SA PLN 4,30 1 roku 1 roku rok WIBR 3M borniki Gmina 21 Miejska Pekao SA PLN 14,00 1 roku 8 lat 13 lat WIBR 6M 22 PAZIM Sp. z o.o. Raiffeisen Bank PLN 16,50 7 dni 1 roku 5 lat fixed 23 Prusice PLN 2,90 1 roku 7 lat 7 lat WIBR 6M 24 Przasnysz PLN 5,50 6 lat 7 lat WIBR 6M 25 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Bytom) ING Bank Śląski PLN 18,00 4 lata 8 lat WIBR 3M 26 Sieradz PLN 7,00 9 lat 9 lat 9 lat WIBR 6M 27 Skąpe PLN 2,20 2 lat 7 lat 7 lat WIBR 6M 28 Słupsk Miasto Pekao SA PLN 58,00 4 lat 11 lat 11 lat WIBR 3M 29 Swarzędz Gmina Polska PLN 5,00 3 lat 5 lat 5 lat WIBR 6M 30 Świdnica (gmina) PLN 5,00 3 lat 9 lat 9 lat WIBR 6M Tczew Gmina 31 Miejska Pekao SA PLN 28,00 lat 13 lat 13 lat WIBR 6M 32 Widuchowa PLN 3,56 2 lat 2 lat 2 lata WIBR 6M 33 Wołomin Gmina Polska PLN 20,00 1 roku lat lat WIBR 6M 34 Wratislavia Bio Securities SA PLN 40,00 3 miesięcy 3 miesięcy 3 miesiące stałe Wytłuszczonym drukiem zaznaczono emisje w obrocie publicznym 2

3 bligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2011, stan na 30 września 2011 Przedsiębiorstwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 Admiral Boats SA NWAI WIBR 3M 5,00 2 Advadis SA DM IDMSA dyskontowa 6,24 6,24 3 Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 4 Alterco DM IDMSA Alterco SA 6 AW Faktoring sp. z o.o. Polska WIBR 3M 30,00 62,00 2 zmienna 50,00 50,00 Banku BPS WIBR 3M 20,00 30,00 NBLE Securities Arctic Paper BRE Bank ARM Siedlce 3 2,20%,00 WIBR 80,00 300,00 Polska WIBR 3M 6,40 62,00 9 Axtone Sp. z o.o. Pekao SA stałe 4,2 EUR 45, BBI Development NFI Raiffeisen Bank BBI Development NFI Raiffeisen Bank BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 18 Best FIZ 19 BEST SA 20 BEST SA 2 3 WIBR 6M 8,50 WIBR 6M 31,50 1,00 Securities SA WIBR 3M 8,00 Securities SA WIBR 3M 8,00 Securities SA WIBR 3M 8,00 Securities SA WIBR 3M 8,00 Securities SA WIBR 3M 5,20 Securities SA WIBR 3M 8,00 Banku BPS WIBR 6M 58,00 58,00 Securities SA WIBR 6M 5,00 40,00 Securities SA WIBR 6M,00 56,40 3

4 21 BEST SA 22 BEST SA 23 BRW SA Pekao SA Calatrava CASUS FINANSE Sp z o.o. Securities SA WIBR 6M 5,00 Securities SA WIBR 6M,00 3 WIBR 6M 0,00 400,00 Banku BPS WIBR 1M 7,50 20,00 Securities SA WIBR 6M,00,00 Core Capital sp. z o.o. Alior Bank SA fix 3,60,00 Dolnośląskie Surowce Skalne 3 DM IDMSA zmienna 115,34 Dolnośląskie Surowce Skalne 3 DM IDMSA zmienna 118,05 118,05 Dolnośląskie Polski Bank Surowce Skalne Przedsiębiorczo 3 ści , Echo Investment BRE Bank Echo Investment SA BRE Bank WIBR 145,00 WIBR 6M 150, ,00 32 EFLSA Pekao SA WIBR 1M 25,00 33 EFL SA BRE Bank WIBR 1M, EGB Investments SA BRE Bank EGB Investments SA BRE Bank WIBR 6M 13,00 WIBR 6M 5,00 EGB Investments SA BRE Bank WIBR 6M 6,00 EGB Investments SA BRE Bank WIBR 1M 2,00 38 Electus Raiffeisen Bank Electus Raiffeisen Bank FIXED 1,95 FIXED 0, ,00 30,00 40 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,36 41 Electus Raiffeisen Bank fixed 1,08 42 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,44 43 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,58 44 Electus Raiffeisen Bank fixed 2,37 45 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,60 0,00 46 Electus Raiffeisen Bank fixed 1,58 47 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,30 48 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,11 49 Electus Raiffeisen Bank fixed 1,66 50 Electus Raiffeisen Bank fixed 1,44 51 Electus Raiffeisen Bank fixed 1,21 52 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,24 53 Electus Raiffeisen Bank fixed 0,90 54 Electus DM IDMSA Electus DM IDMSA zmienna 2,00 zmienna 41,80 56 Electus DM IDMSA zmienna 2,46 150,00 4

5 57 ENEA perator BRE Bank WIBR 3M 0,00 500, ENERGA Hydro Sp.zoo.o. ENERGA PERATR ENERGA PERATR ENERGA PERATR ENERGA PERATR Energetyka Cieplna polszczyzny Polska Polska WIBR 3M 70,00 0,00 WIBR 3M 630, ,00 Polska WIBR 3M 0,00 Polska WIBR 3M 144,00 Polska WIBR 3M 206,00 850,00 PK Bank Polski WIBR 3M 13,00 50,00 64 Erbud IPPEMA WIBR 6M +3,4% 50,00 50,00 65 Europejski Fundusz Leasingowy BRE Bank WIBR 1M 15, ,00 66 Fast Finance SA FERRATUM CAPITAL 67 PLAND 68 FERR SA 69 FR-NET SA 70 FR-NET 71 Gant Development SA 72 GCI GC INVESTMENT sa Geo, Mieszkanie i Dom sp z o.o. Banku BPS WIBR 6M 11,27 30,00 Securities SA WIBR 6M 28,00 28,00 Securities SA WIBR 6M 45,00 45,00 Banku BPS WIBR 6M 2,00,00 Banku BPS WIBR 6M 2,40,00 Banku BPS WIBR 6M 35,00 35,00 Securities SA WIBR 6M 17,50 17,50 Securities SA WIBR 6M 22,42 22,42 Banku BPS WIBR 3M 6,00 24,00 Ghelamco Invest Sp.z o.o. Pekao SA WIBR 6M 150,00 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Pekao SA WIBR 6M 50,00 GPM Vindexus DM IDMSA zmienna 5,18 5,18 GPM Vindexus 3 DM IDMSA stała 22,56 22,56 Grupa Inwestycyjna NBLE Hossa Securities ,90%,00,00 80 IIF NWAI DM ,5 WIBR 6M 3,71 81 Instalexport SA DM IDMSA zmienna 11,31 11,31 200,00 82 Integer.pl Raiffeisen Bank WIBR 6M 5,00 25,00 83 Integer.pl SA Raiffeisen Bank WIBR 6M 3,00 84 Integer.pl SA Raiffeisen Bank WIBR 1M 2,00 40,00 85 Integer.pl SA Raiffeisen Bank WIBR 1M,00 86 Integer.pl SA Raiffeisen Bank WIBR 6M 4,44 87 IT Card SA 88 IT Card Banku BPS Banku BPS WIBR 3M,00 25,00 WIBR 6M 25,00 13,00 89 Jupiter NFI DM IDMSA zmienna 0,00 0, Katowicki Holding Węglowy SA BRE Bank WIBR 6M 15,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE Bank WIBR 6M,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE Bank WIBR 6M 20,00 900,00

6 93 94 Katowicki Holding Węglowy SA BRE Bank WIBR 6M 7,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE Bank WIBR 6M,00 95 Kruk SA 96 Kruk SA 97 Kruk SA 98 Kruk SA 99 Kruk SA 0 KRUK 1 KRUK 2 KRUK 3 KRUK LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. Securities Securities SA Securites SA WIBR 3M 30,00 WIBR 3M 30,00 30,00 WIBR 1M 15,00 15,00 Securities SA WIBR 3M 25,00 Securities SA WIBR 3M 38,00 Securities SA WIBR 3M 17,00 17,00 Securities SA WIBR 3M 11,00 11,00 Securities SA WIBR 3M 35,00 Securities SA WIBR 3M 25,00 0,00 NBLE Securities LC Corp SA Pekao SA ,7224 NBLE Securities ,50% 4, ,00 NBLE Securities ,52%,692 35,00 NBLE Securities ,55% 65,916 70,00 NBLE Securities ,51% 7,690 30,00 NBLE Securities ,54% 26,938 50,00 NBLE Securities ,53% 15,78 50,00 NBLE Securities ,50% 3,608 7,00 NBLE Securities ,51% 6,321,00 NBLE Securities ,52% 3, ,00 NBLE Securities ,53%,747 15,00 NBLE Securities ,55% 24,00 24, ,00 WIBR 6M 0,00 400,00 Learning System Poland Sp.z o.o. BRE Bank WIBR 6M 30,00 350, Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 7, Magellan SA BRE Bank WIBR 6M,00 200,00 0 Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 7,80 1 Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 7,50 2 Magellan SA BRE Bank Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 5,00 WIBR 6M 5,00 4 Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 5,00 250,00 5 Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 3,00 6 Marvipol NBLE Securities ,45% 20,00 7 Magellan SA BRE Bank WIBR 6M 30,00 8 Marvipol 9 Marvipol Z NBLE Securities NBLE Securities WIBR3M +5,9% 39, ,06 WIBR3M+4,29 pp 30,791 50,00 6

7 130 MCI Management Grupa BZ WBK Mera SA 132 Mera SA Banku BPS WIBR 6M 35,35 35,35 WIBR 6M 2,00 2,00 Banku BPS WIBR 6M 5,00 5, Mex Polska DM IDMSA stała 2,00 2, Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA WIBR 1M 2, Międzynarodower Targi Łodzkie Sp. z o.o. Pekao SA WIBR 6M 0, Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA WIBR 6M 3,72 42, Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. Pekao SA WIBR 6M 2, Międzynarodowe Targ Łódzkie Sp. z o.o. Pekao SA WIBR 6M 4, Mo-BRUK Monday Development Monday Development NBLE Securities Securities Securities WIBR6M+5,00 pp 50,00 50,00 stałe 3,00 stałe 6,00 MPK Łódź Sp. z o.o. P Pekao SA WIBR 6M 29,00 56,00 Multimedia Polska 144 Murapol 145 M.W. Trade PK Bank Polski NBLE Securities NBLE Securities Navi Group NWAI DM Navi Group NWAI DM ,25 WIBR 6M 7,00 250,00 WIBR3M+6,00 pp 25,00 25,00 WIBR6M+4,5 % 20,00 WIBR 3M 2,00 WIBR 3M 2, Navi Group SA NWAI WIBR 3M 0, Navi Group SA NWAI WIBR 3M 3, New World Holding NWAI WIBR 6M 2, NDI SA 152 Banku BPS WIBR 1M,00,00 shee Polska Sp. z o.o. NWAI DM ,5 WIBR 3M 6, PGF SA BRE Bank WIBR 6M 33,00 300, Piotr i Paweł Raiffeisen Bank Piotr i Paweł Raiffeisen Bank PLG 157 PLG 158 PLG 159 PLG 2 1 WIBR 6M 3,00 FIXED 1,50 30,00 Polska WIBR 1M 6,40 Polska WIBR 1M 6,40 Polska WIBR 1M 6,40 Polska WIBR 1M 6, Polnord SA BRE Bank WIBR 3M,00 400, Polskie Koleje Państwowe Polski Bank Przedsiębiorczo ści WIBR 6M 200,00 200, Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Polska WIBR 1M 6,40 Polska WIBR 1M 6,40 Polska WIBR 1M 6,40 195,00 195,00 7

8 Port Lotniczy Gdańsk Polska WIBR 1M 6,40 Port Lotniczy Gdańsk Polska WIBR 1M 6,40 Port Lotniczny Łódź im. Reymonta Pekao SA WIBR 6M 40,93 190,00 Port Lotniczy Wrocław Pekao SA WIBR 6M 0,00 Port Lotniczy Wrocław Pekao SA WIBR 6M 70, PPL 171 Robyg Polska NBLE Securities Ronson Europe NV Raiffeisen Bank Scan Development sp. z o.o ,00 WIBR 3M 40,00 240,00 8,90% 40,00 40,00 WIBR 6M 87,50 150,00 NBLE Securities ,45% 47, SC-PAK SA NWAI WIBR 6M 22,979 35, SC-PAK SA NWAI DM WIBR6M 6,535 6, Smyk Sp. zo.o. BRE Bank WIBR 54,00 350, Speed Car Sp. z o.o. Bank DnB NRD Polska WIBR 3M 0,30 2, Sygnity Pekao SA Sygnity Pekao SA Sygnity SA Pekao SA Sygnity SA Pekao SA Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni 185 Trust SA Polska Polska Ultimate Fashion BRE Bank Very Good Company SA dyskontowe 5,00 dyskontowe 1,13 WIBR 6M 8,80 WIBR 6M 3,00 WIBR 3M 0,60 WIBR 3M 2,50 0,00 Polska WIBR 3M 7,50 23,00 Banku BPS WIBR 6M 22,00 60,00 Securities WIBR 36,00 350,00 WIBR 3M 2,00 Volkswagen Leasing Sp. zo.o. BRE Bank WIBR1M 50, ,00 Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA NWAI WIBR 3M 15,00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i PK Bank Świnoujście Polski WIBR 6M 7,00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście PK Bank Polski WIBR 6M 3, , ZKM Gdańsk Pekao SA WIBR 6M 15, ZKM Gdańsk P Pekao SA WIBR 6M 37, ZKM Gdańsk P Pekao SA WIBR 6M 42,67 220, ZKM Gdańsk P 196 ZKM Gdańsk P 197 ZZ stróda 198 ZZ stróda Polska WIBR 6M 11,20 Polska WIBR 6M 7,78 60,00 Polska WIBR 1M 1,30 Polska WIBR 1M 0,70 7,00 Suma (przedsiębiorstwa) 5 521,204 8

9 Banki L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 Bank BPS SA Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium 5 Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium Banku BPS WIBR 6M 0,00 0,00 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane,459 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 13,928 bankowe papiery 3 wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 13,061 bankowe papiery 3 wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 8,818 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 14,865 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 18,958 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 13,844 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 17,954 bankowe papiery wartościowe Bank Millennium strukturyzowane 9,897 Bank Millennium Bank Millennium ,00 strukturyzowane 6, ,00 Bank Pocztowy WIBR 6M 47,34 75,00 Bank Spółdzielczy w Limanowej Banku BPS WIBR 6M,00,00 Bank Spółdzielczy w strowi Maz. Bank Spółdzielczy w Płońsku Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Banku BPS Banku BPS Banku BPS Bank Handlowy Bank Handlowy WIBR 6M,00,00 WIBR 6M,00,00 WIBR 6M 8,00 8,00 WIBR 6M 1 000,00 WIBR 6M 1 000,00 19 Bank Handlowy WIBR 6M 1 000,00 ob. Infrastruktur 20 alne ,75% 650,00 ob. Infrastruktur 21 alne ,25% 2 497, , ob. Infrastruktur alne stały kupon 1 000,00 ob. Infrastruktur alne stały kupon 914,00 ob. Infrastruktur alne stały kupon 1 197,00 ob. Infrastruktur alne stały kupon 623,00 700,00 26 BŚ WIBR 6M 0,00 0, BRE Bank Hipoteczny LZ BRE Bank WIBR 6M 200,00 BRE Bank Hipoteczny LZ BRE Bank WIBR 6M 0,00 BRE Bank Hipoteczny LZ BRE Bank WIBR6M 200, ,00 9

10 BRE Bank Hipoteczny LZ BRE Bank WIBR 6M 0,00 Getin Noble Bank SA BRE Bank dyskontowe 4,70 Getin Noble Bank BRE Bank WIBR6M,30 Getin Noble Bank SA BRE Bank dyskontowe 51, Getin Noble Bank SA BRE Bank WIBR 6M 35,00 Getin Noble Bank SA BRE Bank WIBR6M 250,00 Getin Noble Bank SA BRE Bank WIBR 6M 50, ,00 Getin Noble Bank SA BRE Bank WIBR 6M 20,00 500,00 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Banku BPS WIBR 6M 6,75 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Banku BPS WIBR 6M 3,25,00 Pekao Bank Hipoteczny LZ Pekao SA Pekao Bank Hipoteczny Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Santander Consumer Bank BRE Bank WIBR 6M 250,00 Pekao SA / DM Pekao WIBR 3M 150, ,00 Banku BPS WIBR 6M 8,00 8,00 2 WIBR,00 Santander 4 Consumer Bank ING Bank Śląski WIBR 6M 150, ,00 Sombel Bank Zamknięta Spółka Akcyjna NBLE Securities % 30,00 Spółdzielczy Bank Rozwoju i Rzemiosła w Wołominie Banku BPS WIBR 6M,00,00 Volkswagen Bank BRE Bank WIBR 3M 20,00 Volkswagen Bank BRE Bank WIBR 3M 50, ,00 Volkswagen Bank CD BRE Bank WIBR 3M 50,00 Warszawski Bank Spółdzielczy Banku BPS WIBR 6M,00,00 Suma (banki) 065,962 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN 1 Barlinek WIBR 6M 0,50 Program mln PLN,50 2 Barlinek WIBR 6M 0,50 3 Barlinek WIBR 6M 0,50 4 Barlinek WIBR 6M 0,50 5 Barlinek WIBR 6M 0,50 6 Barlinek WIBR 6M 0,50 7 Barlinek WIBR 6M 0,50 8 Barlinek WIBR 6M 0,50 9 Barlinek WIBR 6M 0,50

11 Barlinek WIBR 6M 0,50 11 Bełżyce WIBR 6M 0,50 Bełżyce WIBR 6M 0,50 13 Bełżyce WIBR 6M 0,50 14 Bełżyce WIBR 6M 0,50 15 Bełżyce WIBR 6M 0,40 5,70 16 Bełżyce WIBR 6M 0,40 17 Bełżyce WIBR 6M 0,40 18 Bełżyce WIBR 6M 0,40 19 Białystok miasto Polska WIBR 3M,00 20 Białystok miasto Polska WIBR 3M,00 21 Białystok miasto Polska WIBR 3M,00 22 Białystok miasto Polska WIBR 3M,00 23 Białystok miasto Polska WIBR 1M 30,00 24 Białystok miasto Polska WIBR 3M 30,00 25 Bielawa WIBR 6M 1,50 26 Bielawa WIBR 6M 1,50 27 Bliżyn WIBR 6M 1,20 0,00,70 6,00 28 Bliżyn WIBR 6M 1,20 Boguchwała 29 gmina Polska WIBR 6M 0,45 Boguchwała 30 gmina Polska WIBR 6M 0,45 Boguchwała 31 gmina Polska WIBR 6M 0,65 Boguchwała 32 gmina Polska WIBR 6M 0,65 Boguchwała 33 gmina Polska WIBR 6M 0,80 3,00 34 Borowie gmina Banku BPS WIBR 1M 1,50 1,50 35 Braniewo miasto Polska WIBR 3M 0,64 6,40 Brodnica 36 (gmina) WIBR 6M 0,487 Brodnica 3, (gmina) WIBR 6M 0,70 38 Brzeg Dolny WIBR 6M 2,00 5,00 39 Brzesko WIBR 6M 0,50 40 Brzesko WIBR 6M 3,40 16,50 41 Brzesko WIBR 6M 1,00 42 Brzesko WIBR 6M 0,50 43 Brzesko WIBR 6M 0,80 9,00 44 Brzesko WIBR 6M 2,00 45 Bydgoszcz TB 52 18,00 46 Bydgoszcz TB 52 17,00 47 Cewice gmina Polska WIBR 6M 0, Cewice gmina Polska WIBR 6M 0, Cewice gmina Polska WIBR 6M 0, Chełm miasto Pekao SA WIBR 6M 9,50 51 Chełm miasto Pekao SA WIBR 6M 9,50 52 Chełm miasto Pekao SA WIBR 3M 9,50 53 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 288,00 1,67 48,50 11,00 11

12 54 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 55 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 56 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 57 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 58 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 59 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 60 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 61 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 3M 0,50 62 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 63 Chęciny gmina Pekao SA WIBR 6M 0,50 64 Chmielnik WIBR 6M 3,00 65 Chmielnik WIBR 6M 1, 66 Chmielnik WIBR 6M 0,30 67 Chmielnik WIBR 6M 3,00 68 Chojna gmina Bank Millennium WIBR 6M 1,00 69 Chojna gmina Bank Millennium WIBR 6M 1,00 70 Chojna gmina Bank Millennium WIBR 6M 1,00 15,00,90 71 Chojna gmina Bank Millennium WIBR 6M 1,00 72 Chorzów ING Bank Śląski WIBR 6M 19,50 30,00 73 Cieszanów gmina BŚ WIBR 6M 0,55 Cieszanów 74 gmina BŚ WIBR 6M 0,55 Cieszanów 4,40 75 gmina BŚ WIBR 6M 0,55 76 Cieszanów gmina BŚ WIBR 6M 0,55 77 Cieszków WIBR 6M 0,35 78 Cieszków WIBR 6M 0,35 1,70 79 Czerwionka- Leszczyny WIBR 6M 1,00 Czerwionka- 80 Leszczyny WIBR 6M 1,00 6,00 81 Czerwionka- Leszczyny WIBR 6M 1,00 82 Damnica gmina Polska WIBR 6M 0,50 3,60 Daleszyce 83 gmina Polska WIBR 6M 2,50 Daleszyce 16,40 84 gmina Polska WIBR 6M 2,00 85 Dobroszyce WIBR 6M 0,90 86 Dobroszyce WIBR 6M 1,50 Dolsk Miasto i Bank DnB NRD 87 Gmina Polska WIBR 6M 0,20 Dolsk Miasto i Bank DnB NRD 88 Gmina Polska WIBR 6M 0,50 Dolsk Miasto i Bank DnB NRD 89 Gmina Polska WIBR 6M 0,50 90 Dopiewo WIBR 6M 2,00 91 Dopiewo WIBR 6M 2,00 92 Drezdenko WIBR 6M 2,50 93 Drezdenko WIBR 6M 1,50 94 Duszniki-Zdrój WIBR 6M 0,40 95 Duszniki - Zdrój WIBR 6M 0,30 96 Duszniki-Zdrój WIBR 6M 0, Ełk (miasto) WIBR 6M 2, 4,19 1,53 8,00 18,00 4,60 20,

13 98 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,00 99 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,00 0 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,00 1 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,00 2 Ełk (miasto) WIBR 6M 1,00 3 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,00 4 Ełk (miasto) WIBR 6M 2,50 19,25 5 Garwolin WIBR 6M 0,36 6 Garwolin WIBR 6M 0,34 7 Garwolin WIBR 6M 0,34 3, 8 Garwolin WIBR 6M 0,34 9 Garwolin WIBR 6M 0,34 1 Gdańsk miasto Pekao SA WIBR 3M 28, Gdańsk miasto Pekao SA WIBR 6M 28,95 1 Gdańsk miasto Pekao SA WIBR 6M 28, Gdańsk miasto Pekao SA WIBR 6M 28,95 115, Głuchołazy WIBR 6M 0, Głuchołazy WIBR 6M 0, Głuchołazy WIBR 6M 1, Głuchołazy WIBR 6M 1, Głuchołazy WIBR 6M 0, Głuchołazy WIBR 6M 0,50 0 Głuchołazy WIBR 6M 0,50 26,00 1 Głuchołazy WIBR 6M 1,00 2 Głuchołazy WIBR 6M 1,00 3 Głuchołazy WIBR 6M 0,50 4 Głuchołazy WIBR 6M 0,50 5 Głuchołazy WIBR 6M 0,50 6 Gniezno powiat WIBR 1Y 0,70 7 Gniezno powiat WIBR 1Y 0,80 Grodzisk 8 Wielkopolski WIBR 6M 1,50 Grodzisk 9 Wielkopolski WIBR 6M 1,50 Bank DnB NRD Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,20 Bank DnB NRD Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,30 Bank DnB NRD Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,30 Bank DnB NRD Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,30 Bank DnB NRD Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,40 Bank DnB NRD 135 Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 136 Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 137 Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0,70 Bank DnB NRD 138 Jaktorów gmina Polska WIBR 6M 0, Jawor gmina Polska WIBR 3M 1, Jawor gmina Polska WIBR 3M 0, Jawor powiat Polska WIBR 3M 0,50 15,50 15,00 4,50 3, 2,50 13

14 142 Jawor powiat 143 Jawor powiat 144 Jawor powiat 145 Jawor powiat 146 Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój Polska WIBR 3M 0,50 Polska WIBR 3M 0,50 Polska WIBR 3M 0,50 Polska WIBR 3M 0, WIBR 6M 0,15 WIBR 6M 0, 148 Jedlina-Zdrój WIBR 6M 0,15 1, Jedlina-Zdrój WIBR 6M 0, Jedlina-Zdrój WIBR 6M 0,15 Jelenia Góra 151 miasto Pekao SA WIBR 6M 8,00 76, Jędrzejów WIBR 6M 0, Jędrzejów WIBR 6M 0, Jędrzejów WIBR 6M 1,95, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 1, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 1, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 1, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 1,00 15, Kartuzy powiat Polska WIBR 1M 1, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 2, Kartuzy powiat Polska WIBR 3M 3, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 2, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 5, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 5, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 7, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 7,00 86, 167 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M, Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00 Bank DnB NRD 170 Komorniki gmina Polska WIBR 6M 1,00 Bank DnB NRD 171 Komorniki gmina Polska WIBR 6M 1,00 24, Konopiska WIBR 6M 0, Konopiska WIBR 6M 0, Końskie gmina Pekao SA WIBR 6M 5, Końskie gmina Pekao SA WIBR 6M 5,00 5,90, Koronowo WIBR 6M 0, Koronowo WIBR 6M 0,70 5, Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 6M 8, Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 6M 8,50 Koszalin Gmina 180 Miasto Pekao SA WIBR 6M 8,50 85, Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 1M 8, Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 6M 8, Kościan WIBR 6M 1, Kościan WIBR 6M 1,00 5,00 Kościerzyna 6, Gmina Miejska Pekao SA WIBR 6M 0,50 14

15 186 Kościerzyna Gmina Miejska Pekao SA WIBR 3M 0, Kościerzyna Gmina Miejska Pekao SA WIBR 3M 0, Kościerzyna Gmina Miejska Pekao SA WIBR 3M 0,50 Kościerzyna powiat Polska WIBR 3M 1,00 Kościerzyna powiat Polska WIBR 3M 1,00 Kościerzyna powiat Polska WIBR 3M 0, Kościerzyna powiat Polska WIBR 3M 1, Kościerzyna powiat Polska WIBR 3M 1, Kowary miasto Polska WIBR 6M 1, Kowary miasto Polska WIBR 6M 1, Kowary miasto Polska WIBR 6M 1, Kowary miasto Polska WIBR 6M 1,00 Koźmin 198 Wielkopolski WIBR 6M 0,90 Koźmin 199 Wielkopolski WIBR 6M 0,30 Koźmin 200 Wielkopolski WIBR 6M 0,40 4,304,00 1, Kórnik WIBR 6M 1, Kórnik WIBR 6M 3, Kórnik WIBR 6M 3,50, Kórnik WIBR 6M 4, Kraków miasto Pekao SA WIBR 6M 300,00 300, Krasnobród WIBR 6M 0, Krasnobród WIBR 6M 0,70 3, Krotoszyn Miasto i Gmina Kredyt Bank WIBR 1Y 4,50 13, Krzeszyce Banku BPS WIBR 1M 0,80 1,00 2 Krzynowłoga Mała gmina BŚ WIBR 6M 0,50 Krzynowłoga 211 Mała gmina BŚ WIBR 6M 0,50 1,50 2 Krzynowłoga Mała gmina BŚ WIBR 6M 0, Książ Wielki WIBR 6M 0, Książ Wielki WIBR 6M 0,70 2, Książ Wielki WIBR 6M 0,50 Książ 216 Wielkopolski WIBR 6M 0,60 Książ 217 Wielkopolski WIBR 6M 0,50 Książ 218 Wielkopolski WIBR 6M 1,00 Książ 219 Wielkopolski WIBR 6M 0,30 Książ Wielkopolski WIBR 6M 0,30 Książ Wielkopolski WIBR 6M 0,40 3, Kunice WIBR 6M 0, Kunice WIBR 6M 0,15 7,20 Legionowo 224 gmina ING Bank Śląski , Legionowo ING Bank Śląski WIBR 3M 3,50 29, Lesznowola WIBR 6M 2, Lesznowola WIBR 6M 0, Lesznowola WIBR 6M 4, 11,50 15

16 229 Lesznowola Lesznowola WIBR 6M 2,00 WIBR 6M 0, Lębork WIBR 3M 1, Lębork WIBR 3M 1, Lębork WIBR 3M 1,00 6, Lębork WIBR 3M 1, Lębork WIBR 3M 1,00 Bank DnB NRD 236 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 237 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 238 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,30 Bank DnB NRD 239 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,30 Bank DnB NRD 240 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 241 Lipowa gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 242 Łaszczów gmina Polska WIBR 6M 0, Bank DnB NRD 243 Łaszczów gmina Polska WIBR 6M 0, Łaszczów gmina Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0, Łaszczów gmina Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,30 Łódzkie 246 województwo Pekao SA WIBR 6M 50,00 Łódzkie 247 województwo Pekao SA WIBR 6M 50,00 4,00 3,00 0, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M,00 169, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M 13, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M, Łódź miasto Pekao SA WIBR 3M,00 Bank DnB NRD 262 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0,25 Bank DnB NRD 263 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0,25 Bank DnB NRD 264 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0,25 Bank DnB NRD 265 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0,25 Bank DnB NRD 266 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0,25 Bank DnB NRD 267 Manowo gmina Polska WIBR 3M 0, Miastko gmina Polska WIBR 3M 1, Miastko gmina Polska WIBR 3M 1, Miastko gmina Polska WIBR 3M 1, Miastko gmina Polska WIBR 3M 1,00 1,50 7,00 16

17 272 Miastko gmina 273 Mielno gmina 274 Mielno gmina 275 Mielno gmina 276 Milicz powiat 277 Milicz powiat 278 Milicz powiat 279 Mogilany Mogilany Mogilany Mogilany Polska WIBR 3M 1,00 Polska WIBR 6M 0,52 1,04 Polska WIBR 6M 0,52 11 Polska WIBR 6M 0,52 0,52 Polska WIBR 6M 0,36 Polska WIBR 6M 0,36 Polska WIBR 6M 0,36 7, WIBR 6M 0,55 WIBR 6M 0,70 WIBR 6M 0,55 WIBR 6M 0, Mogilany WIBR 6M 0, Mogilany WIBR 6M 0, Mogilno gmina BŚ WIBR 6M 0,40 5, Mogilno gmina BŚ WIBR 6M 0, Mogilno gmina BŚ WIBR 6M 0,40 3, Mogilno gmina BŚ WIBR 6M 1, Moryń WIBR 6M 0, 290 Moryń WIBR 6M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów gmina Polska WIBR 3M 0, Mściwojów 301 gmina BŚ WIBR 3M 0,05 Mściwojów 302 gmina BŚ WIBR 3M 0,05 Mściwojów 303 gmina BŚ WIBR 3M 0,05 Mściwojów 304 gmina BŚ WIBR 3M 0,05 Mściwojów 305 gmina BŚ WIBR 3M 0,05 Mściwojów 306 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 307 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 308 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 309 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 3 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 311 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 3 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 313 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 Mściwojów 314 gmina BŚ WIBR 6M 0,05 3,20 1,00 1,00 17

18 315 Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Mściwojów gmina BŚ WIBR 6M 0, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 1, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 2, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 2, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 2, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 2, Myślibórz powiat Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 2,50 22, Nidzica WIBR 6M 1, Nidzica WIBR 6M 1, Nidzica WIBR 6M 1,50 6,70 Nowa Ruda 337 (miasto) WIBR 6M 0,50 Nowa Ruda 15, (miasto) WIBR 6M 0,13 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR 6M 1,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR 6M 1,00 3,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR 6M 1,00 Nowa Wieś 342 Lęborska gmina Polska WIBR 6M 2,00 Nowa Wieś 9, Lęborska gmina Polska WIBR 6M 2, borniki Śląskie borniki Śląskie borniki Śląskie borniki Śląskie borniki Śląskie borniki Śląskie borniki Śląskie WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0,50 WIBR 6M 0, borniki Śląskie WIBR 6M 0,50 borniki Gmina 352 Miejska Pekao SA WIBR 6M 1,50 borniki Gmina 353 Miejska Pekao SA WIBR 6M 1,50 14, lkusz WIBR 6M 1,00 7, 355 lkusz WIBR 6M 1, lkusz WIBR 6M 1,00 21, lkusz WIBR 6M 1, lkusz WIBR 6M 1,00 18

19 359 patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0, patów gmina Bank Millennium WIBR 3M 0,20 5, polskie województwo Pekao SA WIBR 6M 3, polskie województwo Pekao SA WIBR 6M 4,00 polskie 368 województwo Pekao SA WIBR 6M 4,00 39, polskie województwo Pekao SA WIBR 6M 4, polskie województwo Pekao SA WIBR 6M 4, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, rneta gmina Polska WIBR 3M 0,20 2, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, rneta gmina Polska WIBR 3M 0, strołęka WIBR 6M 0, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1,00 17, strołęka WIBR 6M 3, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1, strołęka WIBR 6M 1,00 żarów Mazowiecki 388 gmina Pekao SA WIBR 6M 5,00 żarów Mazowiecki 389 gmina Pekao SA WIBR 6M 5,00 20,00 Bank DnB NRD 390 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,20 Bank DnB NRD 391 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,35 Bank DnB NRD 392 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,15 Bank DnB NRD 393 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,25 Bank DnB NRD 394 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,35 Bank DnB NRD 395 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0, 4,50 Bank DnB NRD 396 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0,15 Bank DnB NRD 397 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0, Pakosław gmina Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pakosław gmina Bank DnB NRD WIBR 6M 0,35 Bank DnB NRD 400 Pakosław gmina Polska WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0,22 2,22 19

20 402 Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0,22 4 Pełczyce WIBR 6M 0, Pełczyce WIBR 6M 0,40 4,60 4 Pilawa WIBR 6M 0, Pilawa WIBR 6M 0, Pilawa WIBR 6M 0,35 3, Pionki miasto Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0, Pionki miasto 418 Pionki miasto 419 Pionki miasto 420 Pionki miasto 421 Pionki miasto 422 Pionki miasto 423 Pionki miasto Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,669 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0,669 Bank DnB NRD Polska WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0,50 11, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0, Pionki miasto Bank DnB NRD WIBR 6M 0,572 Podgórzyn Bank DnB NRD 434 gmina Polska WIBR 6M 0,20 Podgórzyn Bank DnB NRD 435 gmina Polska WIBR 1M 0,30 8, Polanica-Zdrój WIBR 6M 0,20 Bank DnB NRD 437 Polanów gmina Polska WIBR 3M 0,50 Bank DnB NRD 438 Polanów gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 439 Polanów gmina Polska WIBR 6M 0,50 Bank DnB NRD 440 Polanów gmina Polska WIBR 6M 0, Połczyn-Zdrój WIBR 6M 0, Połczyn-Zdrój WIBR 6M 0, Połczyn-Zdrój WIBR 6M 0, Połczyn-Zdrój WIBR 6M 0, Połczyn-Zdrój WIBR 6M 0, ,26 4,00 5,20