Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji)

Transkrypt

1 9 (301) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN Szanowni Państwo, Począwszy od bieżącego wydania do grona organizatorów emisji przekazujących nam dane dołączył Dom Maklerski BDM S.A. Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) Organizator Łączna wartość zadłużenia w PLN Wartość emisji w PLN 1- Wartość emisji w PLN narastająco w 2012r. Dynamika zadłużenia Pekao SA 6 755, , ,10 17,42% 2 ING Bank Śląski 5 117, , ,70-6,64% 3 BRE Bank 4 157, , ,68-1,40% 4 PKO Bank Polski 3 743,40 569, ,75-11,01% 5 Bank Handlowy 2 365, , ,76-11,37% 6 Societe Generale 619,60 296, ,00-6,06% 7 Bank Zachodni WBK 422,50 276, ,70-5,06% 8 Raiffeisen Bank 359,62 83,16 381,92 11,01% 9 Dom Maklerski IDMSA 332,37 0,00 302,97-5,10% 10 Nordea Bank Polska 303,90 47, ,40 2,22% 11 BGK 286,00 34,00 312,92 5,75% 12 Bank Millennium 187,00 0, ,00 0,00% 13 Copernicus Securities SA 160,53 4,90 136,25-10,78% 14 Alior Bank S.A. 99,63 25,38 147,64-3,34% 15 NWAI DM 52,98 0,00 40,39-3,64% 16 NOBLE Securities S.A. 50,00 0,00 50,00 0,00% 17 Dom Maklerski Banku BPS 30,00 0,00 30,00 0,00% 18 Bank DnB NORD 9,08 2,85 20,78-1,09% 19 Polski Bank Przedsiębiorczości 6,00 2,50 35,00 9,09% 20 Kredyt Bank 4,60 0,00 8,80 0,00% 21 RBS Bank (Polska) S.A. 0,00 0,00 6,00 22 DI Investors 0,00 0,00 0,00 SUMA , , ,76-0,93% 1

2 Nowe programy Organizator Wartość programu (w ) Zapadalność od Zapadalność do Czas trwania programu Boguchwała PKO Bank Polski PLN 3,774 5 lat 10 lat 10 lat WIBOR 6M Bolesławiec PKO Bank Polski PLN 10,5 3 lat 12 lat 12 lat WIBOR 6M Brodnica (miasto) PKO Bank Polski PLN 12,7 8 lat 11 lat 11 lat WIBOR 6M Brzesko PKO Bank Polski PLN 15,4 11 lat 15 lat 15 lat WIBOR 6M Bumech S.A. Dom Maklerski IDMSA PLN 5 0,25 roku 0,25 roku 0,25 roku stała Cash Flow S.A. Dom Maklerski IDMSA PLN 1 0,25 roku 0,25 roku 0,25 roku zmienna Energa S.A. Pekao S.A., BRE Bank S.A. PLN lat 10 lat 10 lat Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Dom Maklerski IDMSA PLN 5 0,5 roku 0,5 roku 0,5 roku stała Glinojeck Gmina Nordea Bank Polska PLN 3,2 3 lat 4 lat 4 lata WIBOR 6M Grójec powiat BOŚ PLN 6,5 3 lat 7 lat 7 lat WIBOR 3M 2

3 Nowe programy Organizator Wartość programu (w ) Zapadalność od Zapadalność do Czas trwania programu Kochanowice PKO Bank Polski PLN 3,3 4 lat 9 lat 10 lat WIBOR 6M Kostomłoty PKO Bank Polski PLN 5,68 3 lat 11 lat 11 lat WIBOR 6M Kozienice Powiat Pekao SA PLN 4 3 lat 7 lat 7 lat WIBOR 6M Krotoszyn powiat PKO Bank Polski PLN 3,8 9 lat 10 lat 10 lat WIBOR 6M Łódzkie Województwo Pekao SA PLN 68 6 lat 9 lat 9 lat WIBOR 6M Marcinowice PKO Bank Polski PLN 4,1 6 lat 10 lat 11 lat WIBOR 6M Mielno PKO Bank Polski PLN 5, lat 12 lat 12 lat WIBOR 6M MZCH ORGANIKA SA Copernicus Securities SA PLN 4,9 3 miesięcy 3 miesięcy 3 miesiące WIBOR 3M Nowe Miasto powiat PKO Bank Polski PLN 2,7 7 lat 10 lat 10 lat WIBOR 6M PKO BP Bank Handlowy, BRE Bank, PKO BP PLN 1600,7 10 lat 10 lat WIBOR 6M 3

4 Nowe programy Organizator Wartość programu (w ) Zapadalność od Zapadalność do Czas trwania programu Proszowice PKO Bank Polski PLN 3,2 10 lat 10 lat 10 lat WIBOR 6M Pyrzyce PKO Bank Polski PLN 1,679 6 lat 8 lat 8 lat WIBOR 1Y Ropczyce-Sędziszów powiat Bank DnB NORD PLN lat i 3 m-ce WIBOR 6M Szydłowiec PKO Bank Polski PLN 4,59 3 lat 10 lat 10 lat WIBOR 6M Świeradów Zdrój PKO Bank Polski PLN 3,3 3 lat 11 lat 11 lat WIBOR 6M Witnica PKO Bank Polski PLN 4 2 lat 2 lat 2 lat WIBOR 6M Wołów PKO Bank Polski PLN 3,5 10 lat 11 lat 11 lat WIBOR 6M Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Pekao SA PLN lat 5 lat 5 lat WIBOR 6M Zakład Wodociągów i Kanalizaji Sochaczew Sp. z o.o. Pekao SA PLN 26,1 1,5 roku 13 lat 13 lat WIBOR 3M Zgorzelec Miasto Nordea Bank Polska PLN 3,73 10 lat 10 lat 10 lat WIBOR 3M 4

5 Nowe programy Organizator Wartość programu (w ) Zapadalność od Zapadalność do Czas trwania programu Zielonki PKO Bank Polski PLN 9 2 lat 9 lat 11 lat WIBOR 6M 5

6 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Admiral Boats SA 5, O NWAI DM 3 WIBOR 3M 5,384 PLN 3, O NWAI DM 3 WIBOR 3M 3,270 PLN 1, O NWAI DM 3 WIBOR 3M 1,050 PLN Agro Food 3, O Copernicus Securities SA 2 WIBOR 3M 3,100 PLN ARM Siedlce 62, O Nordea Bank Polska10 WIBOR 3M 20,608 PLN Arteria 3, O DI Investors 2 stałe 3,000 PLN Banknot Financial 2, O Dom Maklerski Banku BPS 1 WIBOR 6M 2,000 PLN BBI DEVELOPMENT 110, O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 21,450 PLN O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 13,550 PLN 6

7 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Can-Pack S.A , O Pekao SA 5 WIBOR 3M 150,000 PLN O Pekao SA 7 WIBOR 6M 100,000 PLN CAPITAL PARK S.A. 100, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR6M + 5 % 100,000 PLN Casus Finanse 10, O NOBLE Securities S.A. 3 4,85+WIBOR6M 10,000 PLN Centrozap SA 15, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 1M 15,000 PLN Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze MTŁ Sp. z o.o. 42, O Pekao SA 14 WIBOR 6M 3,340 PLN O Pekao SA 14 WIBOR 6M 3,230 PLN DI Libero 1, O Dom Maklerski Banku BPS 5 WIBOR 1M 1,500 PLN 8, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 1Y 8,000 PLN 4,000 7

8 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 1M 4,000 PLN 4, O Dom Maklerski Banku BPS 4 WIBOR 1Y 4,000 PLN 10, O Dom Maklerski Banku BPS 5 WIBOR 1M 10,000 PLN Dom Development S.A. 400, O Pekao SA 5 WIBOR 6M 120,000 PLN Dominium SA 0, O NWAI DM 1 WIBOR 3M 0,510 PLN Echo Investment SA 1 000, O BRE Bank 3 WIBOR 6M 115,000 PLN EGB Investments SA 40, O BRE Bank 3 WIBOR 6M 9,200 PLN 40, O BRE Bank 3 WIBOR 6M 1,400 PLN Electus S.A. 100, O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,200 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,880 PLN 8

9 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,220 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,330 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,370 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,100 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,280 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,330 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,120 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,880 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 1,230 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 3,000 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,810 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,290 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,270 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,290 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 4,120 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,550 PLN 9

10 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Raiffeisen Bank 1 fixed 2,000 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,300 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,210 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,420 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,120 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 1,650 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 1,140 PLN Elektrociepłownia Białystok SA 98, O BRE Bank 7 WIBOR 3M 80,000 PLN O BRE Bank 7 WIBOR 3M 8,500 PLN O BRE Bank 10 WIBOR 3M 10,000 PLN Empik Sp. z o.o. 350, O BRE Bank 1 WIBOR 6M 25,000 PLN ENEA Operator 500, O BRE Bank 10 WIBOR 3M 200,000 PLN Energa Elektrownie Ostrołęka SA 185,000 10

11 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O PKO Bank Polski 11 WIBOR 3M 99,000 PLN Energa Hydro 100, O Nordea Bank Polska5 WIBOR 3M 30,000 PLN Energa-Operator 1 000, O Nordea Bank Polska10 fixed 56,000 PLN O Nordea Bank Polska7 fixed 94,000 PLN Europejski Fundusz Leasingowy 1 000, O Pekao SA 3 WIBOR 1M 22,000 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 1M 6,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 1M 7,000 PLN Fast Finance 30, O Alior Bank S.A. 3 WIBOR 6M 30,000 PLN Ferratum 250, O Copernicus Securities SA 2 WIBOR 6M 6,235 PLN FUM CHOFUM 30, O DI Investors 2 WIBOR 3M 4,950 PLN 11

12 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O DI Investors 2 WIBOR 3M 4,950 PLN Gant Development 40, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 20,800 PLN 5, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 1M 5,000 PLN 14, O Dom Maklerski Banku BPS 1 WIBOR 1M 3,900 PLN 33, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 21,000 PLN 36, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 12,900 PLN 21, O NWAI DM 2 WIBOR 3M 21,933 PLN GetBack SA 15, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 6M+4,8p.p. 15,000 PLN Ghelamco Invest Sp. z o.o. 200, O Pekao SA 3 WIBOR 6M 132,500 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 4,600 PLN Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 250,000 12

13 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Bank Handlowy 5 WIBOR 6M 5,966 PLN O Pekao SA 5 WIBLOR 6M+1,17 36,600 PLN Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. 20, O NOBLE Securities S.A. 3 8,90% 20,000 PLN IIF S.A. 5, O NWAI DM 2 WIBOR 6M 5,290 PLN INTEGER.PL S.A. 80, O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 3,880 PLN O Raiffeisen Bank 2 WIBOR 6M 2,500 PLN O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 3,000 PLN O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 3,000 PLN O Raiffeisen Bank 2 WIBOR 6M 1,000 PLN O Raiffeisen Bank 2 WIBOR 6M 4,000 PLN O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 1,000 PLN O Raiffeisen Bank 2 WIBOR 6M 6,500 PLN Jedynka SA 9,000 13

14 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 9,000 PLN Jupiter NFI S.A. 47, O Dom Maklerski IDMSA 2 zmienna 47,000 PLN JW. CONSTRUCTION Holding S.A. 95, O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 30,000 PLN O Raiffeisen Bank 3 WIBOR 6M 65,000 PLN Katowicki Holding Węglowy SA 900, O BRE Bank 2 WIBOR 6M 3,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 30,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 15,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 5,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 7,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 5,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 7,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 8,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 22,000 PLN 14

15 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O BRE Bank 1 WIBOR 3M 5,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 10,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 3,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 3,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 5,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 5,000 PLN O BRE Bank 1 dyskontowy 2,700 PLN O BRE Bank 1 WIBOR 1,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 5,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 3,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 2,000 PLN O BRE Bank 1 WIBOR 6M 12,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 2,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 3,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 1,500 PLN Klon SA 4,000 15

16 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Dom Maklerski Banku BPS 4 WIBOR 6M 4,000 PLN Kofola 60, O Copernicus Securities SA 3 WIBOR 6M 16,850 PLN Kornas 10, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 10,000 PLN Kredyt Inkaso S.A. 30, O NOBLE Securities S.A. 5 wibor 6M + 5,70 pp 30,000 PLN Kruk SA 70, O Copernicus Securities SA 4 WIBOR 3M 70,000 PLN 50, O Copernicus Securities SA 4 WIBOR 3M 50,000 PLN Kuźnia Jawor S.A. 10, O DI Investors 2 WIBOR 3M 10,000 PLN 10, O DI Investors 3 WIBOR 3M 10,081 PLN 6, O DI Investors 3 WIBOR 3M 6,300 PLN LC Corp SA 16

17 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa 400, O Pekao SA 3 WIBOR 6M 65,000 PLN M.W. Trade S.A. 50, O Raiffeisen Bank 2 WIBOR 6M 2,700 PLN Madras Enterprises Limited 250, O BRE Bank 4 WIBOR 6M 3,100 PLN Magellan SA 370, O BRE Bank 2 WIBOR 6M 1,300 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 6,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 14,500 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 6,000 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 4,000 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 7,400 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 6,000 PLN 90, O Raiffeisen Bank 1 fixed 5,740 PLN 90, O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,660 PLN 17

18 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Magna Polonia NFI S.A. 8, O Dom Maklerski IDMSA 2 stała 8,000 PLN Master Finance S.A. 30, O Dom Maklerski IDMSA 3 stała 30,000 PLN Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin 150, O Pekao SA 9 WIBOR 3M 5,310 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 3M 5,540 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 24,910 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 15,900 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 10,750 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 9,100 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 33,250 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 27,340 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 3M 6,760 PLN Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. (Warszawa) 165, O BGK 6 WIBOR 3M 40,600 PLN Milmex Systemy Komputerowe 18

19 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa 12, O NWAI DM 2 WIBOR 6M 12,905 PLN MPK Łódź Sp. z o.o. 56, O Pekao SA 9 WIBOR 1M 5,000 PLN Multimedia 250, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 250,000 PLN Murapol S.A. 15, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 3M + 5,21% 7,500 PLN O NOBLE Securities S.A. 3 5,22+WIBOR3M 7,500 PLN MZCH ORGANIKA SA 35, O Copernicus Securities SA 2 WIBOR 6M 35,000 PLN Navi Group S.A. 4, O NWAI DM 2 WIBOR 3M 4,705 PLN Odlewnie Żeliwa S.A. 50, O DI Investors 3 WIBOR 3M 10,000 PLN O DI Investors 2 WIBOR 3M 10,000 PLN O DI Investors 3 WIBOR 3M 14,600 PLN 19

20 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. 100, O PKO Bank Polski 13 WIBOR 1M 35,200 PLN P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 150, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 6M+5,2% 30,000 PLN 10, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR6M+5% 10,000 PLN PawTrans 10, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 10,000 PLN PCC Rokita S.A. 8, O Dom Maklerski BDM S.A. 1 9% 8,000 PLN PGNIG S.A , O ING Bank Śląski 5 WIBOR 6M 261,500 PLN O Pekao SA 5 WIBOR 6M 2 238,500 PLN Piecobiogaz 3, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 3,000 PLN 3, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 3,000 PLN 20

21 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa 9, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 9,900 PLN Piotr i Paweł S.A. 50, O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,300 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,120 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 1,000 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 1,500 PLN O Raiffeisen Bank 1 fixed 0,330 PLN PKN ORLEN S.A , O ING Bank Śląski 7 WIBOR 6M+1,6% 112,300 PLN O Pekao SA 7 WIBOR 6M+1,6% 887,700 PLN PKP Intercity 60, O Pekao SA 5 WIBOR 3M 51,000 PLN 120, O BRE Bank 5 WIBOR 3M 120,000 PLN Polnord SA 18, O Dom Maklerski IDMSA 2 stała 18,500 PLN 300,000 21

22 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O BRE Bank 3 WIBOR 6M 30,000 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 10,000 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 10,000 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 40,000 PLN Port Lotniczy Gdańsk 195, O Nordea Bank Polska9 WIBOR 1M 6,400 PLN O Nordea Bank Polska10 WIBOR 1M 6,400 PLN O Nordea Bank Polska9 WIBOR 1M 6,400 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 1M 5,600 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 1M 6,400 PLN O Nordea Bank Polska10 WIBOR 1M 6,400 PLN Port Lotniczy Lublin 180, O BGK 17 WIBOR 3M 8,436 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 3,255 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 3,675 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 1,680 PLN 22

23 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O BGK 17 WIBOR 3M 4,428 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 5,299 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 22,591 PLN O BGK 17 WIBOR 3M 20,000 PLN Port Lotniczy Łódź im. Reymonta 190, O Pekao SA 16 WIBOR 6M 0,450 PLN O Pekao SA 16 WIBOR 6M 4,420 PLN O Pekao SA 15 WIBOR 6M 4,400 PLN O Pekao SA 15 WIBOR 6M 0,590 PLN O Pekao SA 15 WIBOR 6M 7,450 PLN Port Lotniczy Poznań Ławica 128, O Pekao SA 15 WIBOR 6M 6,100 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 27,620 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 12,400 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 4,380 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 9,560 PLN Port Lotniczy Wrocław 23

24 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa 230, O Pekao SA 12 WIBOR 3M 15,000 PLN Powiatowy Park Rozwoju 17, O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 6M 1,000 PLN Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA 5, O NWAI DM 2 WIBOR 6M 5,020 PLN Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 11, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 3M + 5,10% 6,000 PLN O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 3M + 5,15% 5,000 PLN Pragma Inwestycje S.A. 30, O Dom Maklerski BDM S.A. 2 WIBOR 6M + 5,5% 10,000 PLN Prefabet Białe Błota 5, O Copernicus Securities SA 2 WIBOR 6M 5,450 PLN Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 240, O Nordea Bank Polska2 WIBOR 3M 30,000 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 3M 40,000 PLN 24

25 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa O Nordea Bank Polska4 WIBOR 3M 65,000 PLN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie 28, OP BGK 20 WIBOR 6M 5,900 PLN OP BGK 19 WIBOR 6M 4,600 PLN Raport S.A. 10, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 6M+5,5% 10,000 PLN 15, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 6M+5,20% 15,000 PLN Robyg SA 30, O NOBLE Securities S.A. 3 3,80+WIBOR6M 20,000 PLN O NOBLE Securities S.A. 3 4,8+WIBOR6M 10,000 PLN SBR Commercial Finance 5, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 3M 2,000 PLN SGI Kasprzaka Sp. z o.o. 15, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 1M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 3M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 3M 0,100 PLN 25

26 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa SGI Lastadia Sp. z o.o. 30, O PKO Bank Polski 16 WIBOR 1M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 15 WIBOR 1M 5,000 PLN O PKO Bank Polski 15 WIBOR 1M 7,700 PLN O PKO Bank Polski 15 WIBOR 1M 1,200 PLN Silva S.A. 1, O Dom Maklerski IDMSA 2 stała 1,500 PLN SKM Sp. zo.o. 216, O BRE Bank 10 WIBOR 6M 5,050 PLN O BRE Bank 10 WIBOR 6M 8,340 PLN Speed Car Sp. z o.o. 2, O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,100 PLN Supernova IDM Fund S.A. 54, O Dom Maklerski IDMSA 2 stała 54,890 PLN Szpital Powiatowy we Wrześni 23, O Nordea Bank Polska4 WIBOR 3M 4,400 PLN Tauron Polska Energia S.A. 26

27 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa 7 050, O BRE Bank 3 WIBOR 6M 25,100 PLN O ING Bank Śląski 3 WIBOR 6M 24,900 PLN O Bank Handlowy 3 WIBOR 6M 25,100 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 24,900 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 25,100 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 24,900 PLN TimberOne SA 3, O NWAI DM 2 WIBOR 3M 3,160 PLN Trust SA 15, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 13,660 PLN Ultimate Fashion 350, O BRE Bank 1 WIBOR 6M 24,500 PLN Valdi Ceramica 10, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 10,000 PLN Victoria Dom SA 5, O NOBLE Securities S.A. 3 WIBOR 6M+5,08% 5,000 PLN 27

28 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Voxel S.A. 12, O Dom Maklerski BDM S.A. 2 WIBOR 6M + 5,5% 12,000 PLN Wittman Sp. z o.o. 2, O NWAI DM 2 WIBOR 3M 2,350 PLN Work Service 23, O Copernicus Securities SA 2 stałe 23,000 PLN Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa 29, O Nordea Bank Polska3 WIBOR 1M 2,840 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 1M 8,240 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 1M 6,920 PLN Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. zo.o. 220, O Pekao SA 5 WIBOR 6M 151,800 PLN Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku 293, OP Pekao SA 13 WIBOR 6M 2,760 PLN Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochczew Sp. z o.o. 26, O Pekao SA 12 WIBOR 3M 22,100 PLN 28

29 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Przedsiębiorstwa Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA 17, O NWAI DM 2 WIBOR 3M 17,780 PLN Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakiernicznych ZUGIL 10, O DI Investors 2 WIBOR 3M 8,380 PLN Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 155, O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 4,447 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 7,000 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 2,013 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,711 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 1,842 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 7,000 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 6,410 PLN Suma zadłużenia w PLN: 7 892,454 O - obligacja, OP obligacja przychodowa, OZ - obligacja zamienna, LZ - list zastawny, CD certyfikat depozyt. 29

30 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Banki Alior Bank S.A. 205, O Alior Bank S.A. 8 LIBOR 6M 4,500 EUR 280, O Alior Bank S.A. 8 WIBOR 6M 280,000 PLN Bank Millennium 1 500, bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe Bank Millennium 2 strukturyzowane 10,416 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 3,041 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 8,767 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 2,809 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 5,710 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 14,742 PLN Bank Millennium 2 strukturyzowane 10,170 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 11,351 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 4,794 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 8,047 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 17,791 PLN Bank Millennium 2 strukturyzowane 11,836 PLN 30

31 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Banki bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe bankowe papiery wartościowe Bank Pocztowy 400,000 Bank Millennium 2 strukturyzowane 19,393 PLN Bank Millennium 2 strukturyzowane 10,503 PLN Bank Millennium 2 strukturyzowane 3,355 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 6,560 PLN Bank Millennium 3 strukturyzowane 4,869 PLN O BRE Bank 2 WIBOR 6M 200,000 PLN Bank Spółdzielczy w Płońsku 7, O Dom Maklerski Banku BPS 10 WIBOR 6M 7,000 PLN BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego , Obligacje infrastrukturalne BGK 10 stały kupon 3 725,000 PLN BGŻ S.A , O BRE Bank 5 WIBOR 6M 2,500 PLN O BRE Bank 3 WIBOR 6M 80,000 PLN CD BRE Bank 2 WIBOR 6M 55,000 PLN O Pekao SA 2 WIBOR 6M 13,500 PLN 31

32 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Banki O Pekao SA 3 WIBOR 6M 100,000 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 100,000 PLN CD BRE Bank 2 WIBOR 6M 15,000 PLN O Pekao SA 4 WIBOR 6M 10,000 PLN O Pekao SA 2 WIBOR 6M 6,000 PLN O Pekao SA 5 WIBOR 6M 5,000 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 10,000 PLN CD BRE Bank 5 WIBOR 6M 2,500 PLN O Pekao SA 4 WIBOR 6M 28,000 PLN BOŚ Bank 2 000, O BRE Bank 3 WIBOR 6M 185,000 PLN 100, O BGK 10 WIBOR 6M 100,000 PLN BRE Bank Hipoteczny 6 000, LZ BRE Bank 5 WIBOR 6M 200,000 PLN LZ BRE Bank 6 WIBOR 6M 200,000 PLN LZ BRE Bank 3 WIBOR 6M 100,000 PLN 32

33 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Banki LZ BRE Bank 4 WIBOR 6M 150,000 PLN BS Wołomin 10, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 10,000 PLN Getin Noble Bank SA 1 000, O NOBLE Securities S.A. 6 WIBOR 6M+3,75% 41,641 PLN O NOBLE Securities S.A. 6 WIBOR 6M+3,75% 200,000 PLN O NOBLE Securities S.A. 6 wibor 6M + 3,55 pp 160,000 PLN 1 000, O BRE Bank 6 WIBOR 6M 40,000 PLN 500, O NOBLE Securities S.A. 6 3,55+WIBOR6M 37,280 PLN O NOBLE Securities S.A. 7 WIBOR 6M+3,55% 172,025 PLN O NOBLE Securities S.A. 7 WIBOR 6M + 3,55p.p. 17,994 PLN IDEA BANK S.A. 140, O NOBLE Securities S.A. 7 WIBOR6M + 3,75 % 77,500 PLN Kujawski Bank Spółdzielczy 6, O Dom Maklerski Banku BPS 6 WIBOR 6M 6,000 PLN Meritum Bank 33

34 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Banki 100, O BRE Bank 8 WIBOR 6M 26,380 PLN Pekao Bank Hipoteczny 2 000, LZ Pekao SA 10 WIBOR 6M 150,000 PLN LZ Pekao SA 5 WIBOR 6M 150,000 PLN PKO BP 1 600, O BRE Bank 10 WIBOR 6M 533,500 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 533,600 PLN O Bank Handlowy 10 WIBOR 6M 533,600 PLN Volkswagen Bank S.A , O BRE Bank 2 stała stopa 10,000 PLN Suma zadłużenia w PLN: 8 446,686 O - obligacja, OP obligacja przychodowa, OZ - obligacja zamienna, LZ - list zastawny, CD certyfikat depozyt. 34

35 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa Aleksandrów Łódzki 4, O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 1,200 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,000 PLN Biała Podlaska Gmina Miejska 35, O Kredyt Bank 6 WIBOR 3M 4,000 PLN O Kredyt Bank 7 WIBOR 3M 3,000 PLN O Kredyt Bank 8 WIBOR 3M 3,000 PLN Biesiekierz 3, O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,600 PLN Bliżyn 4, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 1,000 PLN Bogdaniec 35

36 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa 2, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,200 PLN Brzesko 9, O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 2,000 PLN Chęciny 4, O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,500 PLN Chmielnik 15, O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 1,700 PLN Ciechocinek 9,765 36

37 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,970 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,970 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,970 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,970 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,970 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,500 PLN Cieszyn powiat 10, O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,000 PLN Daleszyce gmina 16, O Nordea Bank Polska4 WIBOR 6M 2,500 PLN 37

38 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 2,500 PLN Dęblin 4, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN 4, O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 11 WIBOR 6M 0,500 PLN Długołęka gmina 14, O Pekao SA 4 WIBOR 6M 1,000 PLN O Pekao SA 1 WIBOR 6M 0,508 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 0,500 PLN O Pekao SA 5 WIBOR 6M 1,500 PLN O Pekao SA 6 WIBOR 6M 3,100 PLN O Pekao SA 8 WIBOR 6M 4,000 PLN O Pekao SA 7 WIBOR 6M 3,000 PLN 38

39 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Pekao SA 2 WIBOR 6M 0,500 PLN Drezdenko 18, O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 1,500 PLN Elbląg Gmina Miasto 107, O Pekao SA 8 WIBOR 6M 5,500 PLN O Pekao SA 7 WIBOR 6M 5,000 PLN O Pekao SA 10 WIBOR 6M 15,500 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 9,000 PLN O Pekao SA 11 WIBOR 6M 15,500 PLN O Pekao SA 12 WIBOR 6M 16,500 PLN O Pekao SA 13 WIBOR 6M 18,000 PLN Gdów 6, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,600 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN 39

40 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,600 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,600 PLN Glinojeck Gmina 3, O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 0,200 PLN Głogów Małopolski 5, O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 1,900 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,800 PLN Grójec powiat 6, O BOŚ 5 WIBOR 3M 2,000 PLN O BOŚ 4 WIBOR 3M 1,000 PLN O BOŚ 3 WIBOR 3M 0,500 PLN Gubin 4, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN 4,000 40

41 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN Jaktorów gmina 2, O Bank DnB NORD 4 WIBOR 3M 0,500 PLN O Bank DnB NORD 2 WIBOR 3M 0,100 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,400 PLN 2, O Bank DnB NORD 5 WIBOR 3M 0,500 PLN O Bank DnB NORD 6 WIBOR 3M 0,500 PLN Jawor Powiat 2, O Nordea Bank Polska2 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska1 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 3M 0,200 PLN Jedlina Zdrój gmina 1, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,050 PLN 41

42 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,150 PLN 1, O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,150 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,150 PLN Jedlnia-Letnisko gmina 3, O SGB Bank 3-7 WIBOR 6M 1,760 PLN Jednorożec 2, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,900 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,200 PLN Jelenia Góra miasto 76, O Pekao SA 4 WIBOR 6M 3,000 PLN O Pekao SA 6 WIBOR 6M 3,000 PLN O Pekao SA 5 WIBOR 6M 3,000 PLN 42

43 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Pekao SA 9 WIBOR 3M 2,500 PLN O Pekao SA 2 WIBOR 6M 3,000 PLN O Pekao SA 9 WIBOR 6M 2,000 PLN O Pekao SA 10 WIBOR 6M 5,000 PLN Józefów 2, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,650 PLN Karczew 11, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,596 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,596 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,400 PLN Kartuzy powiat 5,000 43

44 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska1 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska4 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska6 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 3M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska8 WIBOR 3M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 3M 1,000 PLN Kępice 3, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,350 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,250 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,350 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,200 PLN Kłodzko powiat 45, O Nordea Bank Polska15 WIBOR 6M 1,900 PLN O Nordea Bank Polska14 WIBOR 6M 2,150 PLN 44

45 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska14 WIBOR 6M 2,150 PLN O Nordea Bank Polska12 WIBOR 6M 2,100 PLN O Nordea Bank Polska12 WIBOR 6M 2,100 PLN O Nordea Bank Polska13 WIBOR 6M 2,100 PLN O Nordea Bank Polska13 WIBOR 6M 2,100 PLN O Nordea Bank Polska15 WIBOR 6M 1,900 PLN O Nordea Bank Polska16 WIBOR 6M 1,800 PLN O Nordea Bank Polska16 WIBOR 6M 1,800 PLN O Nordea Bank Polska9 WIBOR 6M 1,450 PLN O Nordea Bank Polska6 WIBOR 6M 1,100 PLN O Nordea Bank Polska4 WIBOR 6M 1,400 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 1,100 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 1,100 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 6M 0,100 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 6M 0,100 PLN O Nordea Bank Polska1 WIBOR 6M 0,750 PLN 45

46 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska1 WIBOR 6M 0,750 PLN O Nordea Bank Polska4 WIBOR 6M 1,400 PLN O Nordea Bank Polska10 WIBOR 6M 1,550 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 0,900 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 6M 1,550 PLN O Nordea Bank Polska8 WIBOR 6M 1,300 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 6M 1,550 PLN O Nordea Bank Polska10 WIBOR 6M 1,550 PLN O Nordea Bank Polska9 WIBOR 6M 1,450 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 0,900 PLN O Nordea Bank Polska8 WIBOR 6M 1,300 PLN O Nordea Bank Polska6 WIBOR 6M 1,100 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 6M 1,250 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 6M 1,250 PLN Kolbudy 5,000 serie, od O ING Bank Śląski ,000 PLN Końskie gmina 46

47 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa 24, O ING Bank Śląski 5 2,000 PLN O ING Bank Śląski 4 1,000 PLN O ING Bank Śląski 6 2,000 PLN O ING Bank Śląski 7 3,000 PLN O ING Bank Śląski 8 2,000 PLN O ING Bank Śląski 8 2,000 PLN O ING Bank Śląski 8 2,000 PLN O ING Bank Śląski 8 2,000 PLN O ING Bank Śląski 9 4,000 PLN Koszalin 33, O ING Bank Śląski 4 3,300 PLN O ING Bank Śląski 3 3,300 PLN O ING Bank Śląski 6 3,300 PLN O ING Bank Śląski 5 3,300 PLN O ING Bank Śląski 9 3,300 PLN O ING Bank Śląski 10 3,300 PLN 47

48 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa Koszalin Gmina Miasto 33, O ING Bank Śląski 7 3,300 PLN O ING Bank Śląski 8 3,300 PLN Kościan 2, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,500 PLN Kościan powiat 5, O Nordea Bank Polska9 WIBOR 3M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska8 WIBOR 3M 2,000 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 3M 2,000 PLN Kościerzyna gmina 4, O SGB Bank 1-8 WIBOR 3M 2,500 PLN Kościerzyna powiat 5, O Nordea Bank Polska9 WIBOR 3M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 3M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 3M 1,467 PLN 48

49 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska11 WIBOR 3M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 3M 1,000 PLN Kowary gmina 12, O Nordea Bank Polska9 WIBOR 6M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska11 WIBOR 6M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska10 WIBOR 6M 1,000 PLN Kozienica gmina 10, O Pekao SA 3 WIBOR 3M 1,500 PLN Kozienice gmina 10, O Pekao SA 2 WIBOR 3M 1,500 PLN O Pekao SA 5 WIBOR 3M 1,500 PLN O Pekao SA 4 WIBOR 3M 1,500 PLN 10, O Pekao SA 6 WIBOR 3M 2,000 PLN Kozienice Powiat 4, O Pekao SA 5 WIBOR 6M 0,800 PLN 4,000 49

50 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Pekao SA 4 WIBOR 6M 0,800 PLN O Pekao SA 6 WIBOR 6M 0,800 PLN O Pekao SA 3 WIBOR 6M 0,800 PLN Kraków 300, O Pekao SA 12 WIBOR 6M 180,000 PLN Krasnobród 3, O PKO Bank Polski 11 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 12 WIBOR 6M 0,400 PLN Krzeszyce gmina 0, O Dom Maklerski Banku BPS 1 WIBOR 6M 0,100 PLN 0, O Dom Maklerski Banku BPS 2 WIBOR 6M 0,100 PLN 0, O Dom Maklerski Banku BPS 3 WIBOR 6M 0,100 PLN 0, O Dom Maklerski Banku BPS 4 WIBOR 6M 0,100 PLN 50

51 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa 0, O Dom Maklerski Banku BPS 5 WIBOR 6M 0,200 PLN 0, O Dom Maklerski Banku BPS 6 WIBOR 6M 0,200 PLN 1, O Dom Maklerski Banku BPS 7 WIBOR 6M 0,300 PLN Krzynowłoga Mała gmina 1, O BOŚ 5 WIBOR 6M 0,250 PLN O BOŚ 8 WIBOR 6M 0,250 PLN O BOŚ 7 WIBOR 6M 0,250 PLN O BOŚ 6 WIBOR 6M 0,250 PLN Kunice 7, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,100 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 0,250 PLN Kuślin gmina 0, O SGB Bank 7-8 WIBOR 6M 0,900 PLN Lesznowola 6, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 3,900 PLN 51

52 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 3,000 PLN 10, O PKO Bank Polski 1 WIBOR 6M 5,000 PLN O PKO Bank Polski 1 WIBOR 6M 5,000 PLN 12, O PKO Bank Polski 0 WIBOR 3M 12,000 PLN Lębork 3, O PKO Bank Polski 13 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 14 WIBOR 6M 1,000 PLN Lębork powiat 4, O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska4 WIBOR 6M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 1,000 PLN Lipno gmina miasto 2, O BOŚ 8 WIBOR 6M 0,500 PLN Łobez gmina 9, O Bank DnB NORD 3 WIBOR 6M 0,300 PLN 52

53 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Bank DnB NORD 6 WIBOR 6M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 4 WIBOR 6M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 5 WIBOR 6M 0,300 PLN Łopuszno gmina 2, O BOŚ 5 WIBOR 6M 0,832 PLN Łódzkie województwo 30, O ING Bank Śląski 1 30,000 PLN 27, O ING Bank Śląski 3 27,000 PLN 68, O Pekao SA 9 WIBOR 6M 3,000 PLN O Pekao SA 6 WIBOR 6M 15,000 PLN O Pekao SA 7 WIBOR 6M 15,000 PLN Marcinowice 4, O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,280 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,320 PLN Miejska Górka gmina 2,300 53

54 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Bank DnB NORD 4 WIBOR 3M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 6 WIBOR 3M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 6 WIBOR 3M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 5 WIBOR 3M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 4 WIBOR 3M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 2 WIBOR 3M 0,100 PLN O Bank DnB NORD 5 WIBOR 3M 0,200 PLN Miękinia 6, O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,000 PLN 54

55 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,000 PLN Milicz powiat 3, O Nordea Bank Polska1 WIBOR 6M 0,304 PLN O Nordea Bank Polska2 WIBOR 6M 0,304 PLN O Nordea Bank Polska3 WIBOR 6M 0,304 PLN Mińsk Mazowiecki miasto 22, O BGK 1 WIBOR 6M 2,200 PLN 10, O BGK 2 WIBOR 6M 2,200 PLN O BGK 3 WIBOR 6M 2,200 PLN Mogilany 4, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,250 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,250 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,250 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,250 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN 55

56 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa Murowana Goślina 12, O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 1,500 PLN O PKO Bank Polski 11 WIBOR 6M 2,300 PLN O PKO Bank Polski 12 WIBOR 6M 2,500 PLN O PKO Bank Polski 13 WIBOR 6M 2,700 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 1,000 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 1,200 PLN Muszyna 8, O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 1,500 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 1,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,500 PLN Mysłowice Miasto 21, O Nordea Bank Polska9 WIBOR 6M 4,000 PLN 5,000 56

57 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska4 WIBOR 6M 0,500 PLN Nidzica 4, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,400 PLN O PKO Bank Polski 11 WIBOR 6M 1,300 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,100 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 6M 0,200 PLN O PKO Bank Polski 12 WIBOR 6M 0,500 PLN 4, O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 1,300 PLN Niepołomice 8, O ING Bank Śląski 9 2,000 PLN O ING Bank Śląski 10 2,000 PLN O ING Bank Śląski 7 2,000 PLN 57

58 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O ING Bank Śląski 8 2,000 PLN Nowa Ruda (gmina) 1, O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,430 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,500 PLN Nowa Ruda (miasto) 2, O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,500 PLN Nowe Miasto powiat 2, O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,300 PLN Nowe Skalmierzyce 7, O PKO Bank Polski 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,500 PLN O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,600 PLN Nowogard 11,000 58

59 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 11 WIBOR 1Y 1,000 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 1Y 1,000 PLN O PKO Bank Polski 9 WIBOR 1Y 3,000 PLN O PKO Bank Polski 8 WIBOR 1Y 3,000 PLN O PKO Bank Polski 6 WIBOR 1Y 1,500 PLN O PKO Bank Polski 7 WIBOR 1Y 1,500 PLN Oborniki Śląskie 2, O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,210 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 0,210 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,210 PLN Odolanów 15, O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 1,000 PLN Oleśnica (gmina) 3, O PKO Bank Polski 2 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 1 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 3 WIBOR 6M 0,300 PLN 59

60 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O PKO Bank Polski 5 WIBOR 6M 0,300 PLN O PKO Bank Polski 4 WIBOR 6M 0,300 PLN Opatów gmina 5, O Bank Millennium 7 WIBOR 3M 0,450 PLN O Bank Millennium 6 WIBOR 3M 0,500 PLN O Bank Millennium 5 WIBOR 3M 0,400 PLN O Bank Millennium 8 WIBOR 3M 0,550 PLN O Bank Millennium 4 WIBOR 3M 0,300 PLN Opole miasto 10, O BGK 4 WIBOR 6M 1,500 PLN O BGK 5 WIBOR 6M 1,500 PLN Ostrołęka miasto 40, O BGK 3 WIBOR 6M 2,300 PLN O BGK 8 WIBOR 6M 2,300 PLN O BGK 6 WIBOR 6M 2,300 PLN O BGK 5 WIBOR 6M 2,300 PLN 60

61 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O BGK 4 WIBOR 6M 2,300 PLN O BGK 10 WIBOR 6M 4,210 PLN O BGK 9 WIBOR 6M 2,300 PLN O BGK 7 WIBOR 6M 2,300 PLN Ostróda powiat 10, O BOŚ 7 WIBOR 6M 2,000 PLN Ostrów Wielkopolski 10, O BGK 6 WIBOR 6M 4,000 PLN Ozimek gmina 6, O Dom Maklerski Banku BPS 0 WIBOR 3M 0,500 PLN Pakosław gmina 1, O Bank DnB NORD 4 WIBOR 3M 0,190 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 3M 0,190 PLN O Bank DnB NORD 5 WIBOR 3M 0,190 PLN O Bank DnB NORD 6 WIBOR 3M 0,190 PLN O Bank DnB NORD 7 WIBOR 3M 0,190 PLN 61

62 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Bank DnB NORD 2 WIBOR 3M 0,190 PLN Pelplin gmina 3, O Nordea Bank Polska10 WIBOR 6M 1,000 PLN O Nordea Bank Polska8 WIBOR 6M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska5 WIBOR 6M 0,300 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 6M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska9 WIBOR 6M 0,500 PLN O Nordea Bank Polska6 WIBOR 6M 0,500 PLN Piekoszów 11, O Bank DnB NORD 8 WIBOR 6M 1,300 PLN O Bank DnB NORD 6 WIBOR 6M 2,500 PLN Pilawa Miasto i Gmina 3, O BOŚ 5 WIBOR 6M 0,300 PLN O BOŚ 7 WIBOR 6M 0,300 PLN O BOŚ 7 WIBOR 6M 0,300 PLN Podgórzyn 8,600 62

63 Obligacje (powyżej 365 dni) wyemitowane w 2012, stan na 30 września 2012 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa O Bank DnB NORD 6 WIBOR 6M 0,500 PLN O Bank DnB NORD 3 WIBOR 6M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 8 WIBOR 6M 0,200 PLN O Bank DnB NORD 7 WIBOR 6M 0,500 PLN O Bank DnB NORD 8 WIBOR 6M 0,300 PLN O Bank DnB NORD 2 WIBOR 6M 0,760 PLN Połczyn-Zdrój 5, O PKO Bank Polski 9 WIBOR 6M 0,600 PLN O PKO Bank Polski 10 WIBOR 6M 0,600 PLN O PKO Bank Polski 11 WIBOR 6M 0,600 PLN Prabuty Miasto i Gmina 12, O Nordea Bank Polska6 WIBOR 6M 0,600 PLN O Nordea Bank Polska7 WIBOR 6M 1,500 PLN Przasnysz miasto 4, O BGK 7 WIBOR 6M 2,000 PLN O BGK 8 WIBOR 6M 2,000 PLN Przelewice 63