Uchwała Nr 277/XVIII/2011

Transkrypt

1 Uchwała Nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz i Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Płock na lata , zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały: 1) Nr 1 pod nazwą: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ; 2) Nr 2 pod nazwą: Wieloletniej Prognozy Finansowej ; 3) Nr 3 pod nazwą: Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2 2 Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; b) na łączną kwotę ,56 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2; 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, z tym, że z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w ramach kwoty, o której mowa w pkt 1 lit b). 3 Traci moc uchwała Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata (wraz ze zmianami). 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. UZASADNIENIE

3 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa. WPF obejmuje okres od roku 2012 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania wobec BGK S.A. z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa czynszowego.

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f [1a]+[1b] Wykonanie , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,64 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,82 Przewidywane wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Strona 1

5 Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym: środki z UE* z tego: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w tym: środki z UE* Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f [1a]+[1b] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 2

6 w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] Wykonanie , , , , , , , ,68 Wykonanie , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , ,44 Przewidywane wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Strona 3

7 Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy z tego: wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Strona 4

8 w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu ( ) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] Wykonanie , , ,94 Wykonanie , , ,71 Plan 3 kw , , , Przewidywane wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Strona 5

9 w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu ( ) Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] , , , , , , , , , , , ,66 Strona 6

10 Wyszczególnienie Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 13 13a a 18 ([13])/[1] 18a ([13]-[14])/[1] 19 19a ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1] Wykonanie ,19 42,98% 42,98% 4,60% 4,60% Wykonanie ,82 50,79% 50,79% 4,22% 4,22% Plan 3 kw ,82 48,75% 48,75% 6,03% 6,03% Przewidywane wykonanie ,82 52,89% 52,89% 6,17% 6,17% ,82 48,53% 48,53% 9,28% 9,28% , ,85% 45,85% 8,88% 8,88% , ,05% 44,05% 5,83% 5,83% , ,13% 41,13% 6,01% 6,01% , ,89% 36,89% 7,52% 7,52% , ,88% 30,88% 7,27% 7,27% ,82 25,09% 25,09% 6,90% 6,90% ,65% 19,65% 6,39% 6,39% ,65% 14,65% 5,76% 5,76% ,53% 11,53% 4,03% 4,03% ,26% 8,26% 3,97% 3,97% ,64% 4,64% 4,14% 4,14% ,12% 2,12% 2,89% 2,89% ,88% 0,88% 1,49% 1,49% % % 1,07% 1,07% 2027 % % 0,13% 0,13% 2028 % % 0,13% 0,13% 2029 % % 0,10% 0,10% 2030 % % 0,10% 0,10% 2031 % % 0,10% 0,10% 2032 % % 0,10% 0,10% 2033 % % 0,10% 0,10% 2034 % % 0,11% 0,11% 2035 % % 0,11% 0,11% 2036 % % 0,11% 0,11% 2037 % % 0,11% 0,11% 2038 % % 0,11% 0,11% Strona 7

11 Wyszczególnienie Lp Formuła Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 13 13a 14 Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań 17 w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ 17a Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 18 ([13])/[1] wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 18a ([13]-[14])/[1] Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 19 19a ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1] 2039 % % 0,11% 0,11% 2040 % % 0,11% 0,11% 2041 % % 0,14% 0,14% 2042 % % 0,12% 0,12% 2043 % % 0,07% 0,07% 2044 % % 0,05% 0,05% 2045 % % 0,04% 0,04% 2046 % % 0,03% 0,03% 2047 % % 0,03% 0,03% 2048 % % 0,02% 0,02% 2049 % % 0,02% 0,02% 2050 % % 0,02% 0,02% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 8

12 wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 20 20a 21 21a 22 22a ([1a]-[19]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] [22]<=[20a] Wykonanie ,50% 11,50% 4,60% TAK 4,60% TAK Wykonanie ,24% 10,24% 4,22% TAK 4,22% TAK Plan 3 kw ,02% 4,02% 6,03% TAK 6,03% TAK Przewidywane wykonanie ,88% 3,88% 6,17% TAK 6,17% TAK ,80% 8,59% 9,28% NIE 9,28% NIE ,34% 7,02% 8,88% NIE 8,88% NIE ,68% 7,05% 5,83% TAK 5,83% TAK ,79% 9,61% 6,01% TAK 6,01% TAK ,40% 11,60% 7,52% TAK 7,52% TAK ,83% 12,62% 7,27% TAK 7,27% TAK ,81% 13,67% 6,90% TAK 6,90% TAK ,35% 15,01% 6,39% TAK 6,39% TAK ,84% 16,66% 5,76% TAK 5,76% TAK ,53% 18,33% 4,03% TAK 4,03% TAK ,16% 19,57% 3,97% TAK 3,97% TAK ,77% 20,51% 4,14% TAK 4,14% TAK ,34% 21,15% 2,89% TAK 2,89% TAK ,88% 21,76% 1,49% TAK 1,49% TAK ,97% 22,33% 1,07% TAK 1,07% TAK ,03% 22,73% 0,13% TAK 0,13% TAK ,03% 22,96% 0,13% TAK 0,13% TAK ,03% 23,01% 0,10% TAK 0,10% TAK ,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK ,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK ,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK ,03% 23,03% 0,10% TAK 0,10% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK Strona 9

13 wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuła 20 20a 21 21a 22 22a ([1a]-[19]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] [22]<=[20a] ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,11% TAK 0,11% TAK ,03% 23,03% 0,14% TAK 0,14% TAK ,03% 23,03% 0,12% TAK 0,12% TAK ,03% 23,03% 0,07% TAK 0,07% TAK ,03% 23,03% 0,05% TAK 0,05% TAK ,03% 23,03% 0,04% TAK 0,04% TAK ,03% 23,03% 0,03% TAK 0,03% TAK ,03% 23,03% 0,03% TAK 0,03% TAK ,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK ,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK ,03% 23,03% 0,02% TAK 0,02% TAK Strona 10

14 Wyszczególnienie Dochody bieżące (1a) Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem (1) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a + 8) Lp Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] Wykonanie , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , Przewidywane wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

15 Wyszczególnienie Dochody bieżące (1a) Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem (1) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a + 8) Lp Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

16 Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) łączne nakłady finansowe , , , , , , , , ,20 limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Strona 1

17 Rok Razem Zbiorczo wydatki bieżące wydatki majątkowe Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) , , , , , , , , , , , , , , ,79 Strona 2

18 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe a , , , , , ,04 limit zobowiązań a , , , , , , a , , , , , , a , , , , , a , , , , a , , , , a , , , , a , , a , , a , , a 2021 a a 2023 a 2024 a 2025 a 2026 a 2027 a 2028 a 2029 a 2030 a 2031 a 2032 a 2033 a 2034 a 2035 a 2036 a 2037 a 2038 a 2039 a 2040 a 2041 a 2042 a 2043 a 2044 a 2045 a Strona 3

19 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2046 a 2047 a 2048 a 2049 a 2050 a Strona 4

20 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,23 - wydatki bieżące , , ,62 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych. Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych Zespół Szkół Budowlanych , Nr Zespół Szkół Technicznych , , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , ,86 Nr 1 Zespół Szkół Ekonomiczno , , ,80 Kupieckich Specjalny Ośrodek Szkolno , Wychowawczy Nr 2 Gimnazjum Nr , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , ,00 Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr , , ,16 Miejski Urząd Pracy Miejski Ośrodek Pomocy , , ,80 Społecznej PF I Strona 1

21 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 13.[b] Realizacja projektu pn.:"własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF PF I wydatki majątkowe , , ,61 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta PS , PS , , ,01 Gimnazjum Nr PS WIR III , , , PS/MZD , , ,10 Strona 2

22 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Razem , , , ,92 - wydatki bieżące , ,73 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] 12.[b] Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry start szansą na sukces - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego Krok w przyszłość zawodową - Podniesiene atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnicztwa zawodowego Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły Projekt "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-pośredników i doradców zawodowych. Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku" - Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych Realizacja projektu pn.:"własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej , , , , , , , , , , , , , wydatki majątkowe , , , ,92 Strona 1

23 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) [m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta , , , , ,10 Strona 2

24 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem , , ,03 - wydatki bieżące , , ,63 1.[b] 2.[b] 3.[b] 4.[b] 5.[b] 6.[b] 7.[b] 8.[b] 9.[b] 10.[b] 11.[b] 12.[b] Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania Całodobowy nadzór nad nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania Dopaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania Miejski Zarząd Dróg WOP I , , , WGM IV BNW , , , WSA II , , , WSA II , , ,83 Miejski Zespół Obiektów Sportowych Miejski Zespół Obiektów Sportowych WZS , WZS WZS Miejski Zespół Obiektów Sportowych Strona 1

25 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 14.[b] 15.[b] 16.[b] 17.[b] 18.[b] 19.[b] Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania Konserwacja urzadzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publiczego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF WKŚ I WKŚ I WGM V WGM III WGM III Zespół Szkół Nr [b] Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania WPR II [b] 22.[b] 23.[b] 24.[b] 25.[b] 26.[b] 27.[b] 28.[b] Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania WZK , , , WSB III WIR II , , ,00 Miejski Zespół Obiektów Sportowych WSB II Centrum Widowiskowo Sportowe Miejski Zespół Obiektów Sportowych Centrum Widowiskowo Sportowe 29.[b] Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania WGM I , , ,00 30.[b] Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania WGM I , , ,30 Strona 2

26 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 32.[b] Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania WOP I , , ,00 33.[b] 34.[b] 35.[b] 36.[b] 37.[b] 38.[b] 39.[b] 40.[b] 41.[b] 42.[b] 43.[b] 44.[b] 45.[b] 46.[b] 47.[b] Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata " - Prawidłowa realizacja zadania Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaletów - Prawidłowa realizacja zadania Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania Przeglady eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstajacych w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo Sportowe BOI , , ,99 WKŚ I , , , WGM III WZS WGM III , , Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg WZS WPR I WZS WGM III , WZS WGM III WGM IV Strona 3

27 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 49.[b] 50.[b] 51.[b] 52.[b] 53.[b] Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłoa realizacja zadania Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF WSB I , WPR II , , , WPR II 4 088, , , BNW WGM III [b] Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania WPR II [b] 56.[b] 57.[b] Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadń publicznych WRM II , , , WGM IV Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 58.[b] Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania Straż Miejska , [b] 60.[b] 61.[b] 62.[b] 63.[b] 64.[b] Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania Centrum Widowiskowo Sportowe Zespół Szkół Ekonomiczno , , ,37 Kupieckich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej WGM III WGM III , Strona 4