PLAN ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIASTA WŁOSZCZOWY. wrzesień 2017

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIASTA WŁOSZCZOWY wrzesień 2017

2 Plan prezentacji Analiza uwarunkowań technicznych i kosztowych rozwoju sieci ciepłowniczej miasta Włoszczowa Założenia i warianty techniczne rozwoju sieci Przepustowość sieci ciepłowniczych i odgałęzień w kluczowych miejscach Założenia techniczne do analizy finansowej - warianty Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów Założenia dotyczące źródeł finansowania Wnioski z analiz

3 UCIEPŁOWIENIE MIASTA WŁOSZCZOWA

4 ZAGADNIENIA TECHNICZNE 1. Zasadności ekonomicznej przebudowy magistrali napowietrznej Dn 350 od ciepłowni do komory K1 i optymalizacja jej średnicy. 2. Zasadność likwidacji GWC i sieci niskoparametrowych oraz uwarunkowania budowy nowych sieci i węzłów wysokoparametrowych. 3. Analiza ekspansji systemu ciepłowniczego do zachodniej i północnej części miasta

5 PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA MAGISTRALI DN 350 MM Realizacja zadania jest powodowana następującymi czynnikami: magistrala jest przewymiarowana (obecna średnica ø350), wystarczająca średnica ok. ø mm, magistrala ma 26 do 31 lat, jest więc już zamortyzowana i wyeksploatowana. Jej stan techniczny jest dość dobry. Badania wykonane w 2015 r. wskazują na grubość ścianki rurociągów najczęściej od 7,9 do 8,1 mm, jest napowietrzna i występują uszkodzenia powłoki ochronnej i izolacyjnej, co powoduje duże straty na przesyle, szacowane na poziomie ponad GJ rocznie (ponad 400 tys. PLN), jej przebieg blokuje dostęp do bardzo dużych obszarów, w których po uchwaleniu stosownych planów mogłoby rozwijać się budownictwo i przemysł, Dodatkowy problem jest związany z planowanym przebiegiem obwodnicy miasta, która ma przebiegać częściowo przez obecny teren Stolbud S.A.

6 PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA MAGISTRALI DN 350 MM - KORZYŚCI uniknięcie nakładów na remont kapitalny obecnej; rozwiązanie problemów przełożenia ciepłociągu spowodowanego budową obwodnicy miasta; zmniejszenie strat ciepła; zmniejszenie bezwładności systemu ciepłowniczego; zmniejszenie ilości tłoczonej wody i zużycia energii elektrycznej; bezdyskusyjne dla URE około 180 tys. PLN rocznego odpisu amortyzacyjnego do kosztów uzasadnionych w taryfie dla ciepła; uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej o szacowanej wartości ponad 200 ToE, co pozwoli na rozliczanie obowiązku umorzenia przez kilka lat, względnie sprzedaż na giełdzie za kwotę rzędu prawie 300 tys. PLN (w roku 2018); uatrakcyjnienie terenów wzdłuż magistrali również pod kątem lokowania się na nich nowych odbiorców ciepła; poprawa wizerunku dostawcy ciepła wśród mieszkańców;

7 PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA MAGISTRALI DN 350 MM I Szacowane zmniejszenie strat i tempo zwrotu nakładów na modernizację magistrali Dn350 Oszczędności wg metody NFOŚiGW [GJ] Skorygowany efekt [GJ] Jednoskładni kowy koszt [GJ] wg taryfy Szacowane oszczędnośc i [PLN] SPBT (dla nakładów 4 mln PLN) Korekta minimalna 25% , ,5 Korekta zalecana 40% , ,6 Rekomendowanie tej inwestycji do realizacji pod kilkoma warunkami: wykonania szczegółowej analizy strat na przesyle, oceny prawdopodobieństwa przekwalifikowania działek wzdłuż rurociągów i korzyści z tytułu ich uwolnienia, wykonania analizy awaryjności rurociągu i strat poniesionych z tego tytułu, uzyskania dotacji na współfinansowanie przedsięwzięcia.

8 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE System niskoparametrowy ma szereg wad, do których zaliczamy: duże straty ciepła, dużą bezwładność systemu, duże zużycie energii elektrycznej do napędu pomp, konieczność stosowania systemu czterorurowego do dostawy ciepłej wody użytkowej.

9 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE Charakterystyka sieci niskoparametrowych na osiedlach Technologia sieci Długość [m] Zakres średnic Dn [mm] Rok budowy GWC os. Armii Krajowej Rekomendacja modernizacyjna C.O. i C.W.U. w kanale 5,5 40/80/ Można czekać GWC os. Brożka 25 Szacunkowe nakłady [PLN] C.O. i C.W.U. w kanale Można czekać preizolowana Można czekać GWC os. Brożka 3 C.O. w kanale Można czekać C.O. preizolowana 61, Można czekać GWC os. Brożka 16 C.O. w kanale 559, Konieczna pilna wymiana C.O. i C.W.U.preizol Można czekać GWC os. Broniewskiego 4 C.O. w kanale 727, ; Konieczna pilna wymiana (z wyprowadzeniem mocy na płn.) C.O. preizolowana 578, GWC Broniewskiego 19 eksploatatorem jest spółdzielnia mieszkaniowa (b.d.)

10 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU Dostawa ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej wymaga wyposażenia budynków w instalacje rozprowadzające wodę podgrzaną w węzłach cieplnych do punktów poboru w mieszkaniach. Ich budowa zazwyczaj prowadzona jest w dwóch systemach: piony prowadzone są w niewykorzystywanych kanałach spalinowych po zlikwidowanych piecykach gazowych; piony prowadzone są na klatkach schodowych a następnie zabudowywane płytami gipsowo-kartonowymi.

11 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU

12 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU

13 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU Na różnicę w kosztach podgrzania ciepłej wody wpływa między innymi: Rozległość instalacji - Im większa instalacja tym więcej wody w niej krąży i tym większe będą straty. Jakość izolacji instalacji - Cieńsza izolacja w starych instalacjach generuje wyższe straty ciepła, tak samo jak źle wykonana izolacja instalacji w nowych realizacjach. Dobór ilości i mocy węzłów cieplnych - przewymiarowane węzły generują wyższe koszty stałe tak samo jak ich zbyt duża liczba.

14 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU Porównanie kosztów w PLN/mieszkanie/miesiąc dla zużyć 45 dm 3 /osobę dobę 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Minimalne Maksymalne

15 ZAMIANA SIECI NISKOPARAMETROWYCH NA WYSOKOPARAMETROWE-ROZWÓJ CWU Porównanie kosztów w PLN/mieszkanie/miesiąc dla zużyć 75 dm 3 /osobę dobę 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Minimalne Maksymalne

16 ANALIZY ROZWOJOWE

17 ANALIZY ROZWOJOWE

18 ANALIZY ROZWOJOWE

19 PODSUMOWANIE UCIEPŁOWIENIA POSZERZONEGO OBSZARU Za d. nr Nazwa moc nakład wskaźnik jednostkowy moc narastaj ąco nakład narastająco wskaźnik jednostkowy narastająco MW PLN PLN/MW MW PLN PLN/MW Okolica Urzędu Gminy 0, , Centrum Południe 6,7,8,10 0, , Sienkiewicza, Sobieskiego, Reja 0, , RAZEM 2,

20 ANALIZY HYDRAULICZNE Parametry w źródle: Moc [kw] 7 661,46 Przepływ [t/h] 132,66 Przepływ Objętościowy [m³/h] 135,76 Temperatura, Zasilanie, Źródło [ C] 120,00 Temperatura, Powrót, Źródło [ C] 70,40 Temperatura, Schłodzenie [ C] 49,60 Ciśnienie, Zasilanie [kpa] 720,00 Ciśnienie, Powrót [kpa] 520,00 Ciśnienie, Różnica [kpa] 200,00 Całkowite zapotrzebowanie na ciepło odbiorców (max. obciążenie sieci) [kw] 7 519,50 Wyniki ciśnień w węzłach K7 K6 Szpital (ZOZ Żeromskiego) Ciśnienie, Zasilanie [kpa] 781,32 764,82 738,67 Ciśnienie, Powrót [kpa] 677,56 655,35 672,51 Ciśnienie, Różnica [kpa] 103,75 109,48 66,16 Najniższe ciśnienie dyspozycyjne na sieci

21 ANALIZY HYDRAULICZNE Wykres piezometryczny od Kotłowni do Komory K7, Dn350

22 ANALIZY HYDRAULICZNE Wykres piezometryczny od Kotłowni do Komory K7, Dn200, niezmienione warunki pracy

23 ANALIZY HYDRAULICZNE Wykres piezometryczny od Kotłowni do Komory K7, Dn200, skorygowane warunki pracy

24 ANALIZY PODSUMOWANIE HYDRAULICZNE Topografia Miasta Włoszczowa i położenie ciepłowni Stolbud SA wymuszają bardzo niekorzystną (rozciągniętą) architekturę systemu ciepłowniczego. Analizom hydraulicznym poddano dla warunków obliczeniowych (120 0 C/70 0 C) siedem wariantów: 1. Obecny stan systemu ciepłowniczego W I. 2. Obecny stan systemu ciepłowniczego z przebudowaną magistralą od Kotłowni do komory K1 W II. 3. System ciepłowniczy z nowymi odbiorami podłączonymi do K7 W III. 4. System ciepłowniczy z nowymi odbiorami podłączonymi do K6 i K7 W IV. 5. System ciepłowniczy z nowymi odbiorami podłączonymi do K7 i przebudowaną magistralą od Kotłowni do komory K1 W V. 6. System ciepłowniczy z nowymi odbiorami podłączonymi do K6 i K7 i przebudowaną magistralą od Kotłowni do komory K1 W VI. 7. System ciepłowniczy z nowymi odbiorami podłączonymi do K6 i K7 i przebudowaną magistralą od Kotłowni do komory K2 na Dn 250 mm W VII.

25 ANALIZY PODSUMOWANIE HYDRAULICZNE Parametry w źródle: W I W II W III W IV W V W VI a W VI b W VII Moc [kw] 7 661, , , , , , , ,6 Przepływ [t/h] 132,7 131,3 144,1 144,0 170,5 170,5 170,5 170,8 Ciśnienie, Zasilanie [kpa] 720,0 720,0 720, ,3 720,0 1244,9 720,0 720,0 Ciśnienie, Powrót [kpa] 520,0 234,5 520,0 520,0 414,5 520,0-5,03 361,6 Ciśnienie, Różnica [kpa] 200,0 485, ,3 305,5 724,9 725,0 358,4 Spadek ciśnienia [Pa/m] 131, Prędkość czynnika [m/s] 1,1 1,2 1,5 1,5 0,8

26 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO ANALIZY FINANSOWEJ - warianty Wariant I a - Modernizacja rurociągu magistralnego Dn 350 Schemat działania - Gmina ponosi wydatki inwestycyjne na istniejącym majątku, STOLBUD - eksploatatorem zmodernizowanej magistrali ciepłowniczej Zakres Projektu: zakopanie magistrali ciepłowniczej o długości 2080 mb wraz z równoczesnym zmniejszeniem średnicy do DN200 oraz częściową zmianą jej przebiegu na terenie samej ciepłowni. Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Gmina ponosi wydatki inwestycyjne na istniejącym majątku sieciowym, STOLBUD - eksploatatorem nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej. Wariant IIa - Ekspansja syst. ciepłowniczego (mniejszy obszar rejon Urzędu Miasta) Inwestycja rozwojowa - rozbudowa sieci wysokoparametrowych i pozyskanie nowych odbiorców ciepła. Analiza dla obszaru w rejonie Urzędu Miasta i okolicznych budynków publicznych. Inwestorem i eksploatatorem jest STOLBUD. Wariant II b - Ekspansja syst. ciepłowniczego (obszar rozszerzony o Centrum Południe) Analogicznie, jak dla wariantu II a, lecz większy zasięg sieci

27 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO ANALIZY FINANSOWEJ (2) Ceny stałe (bez uwzględnienia inflacji) Okres analizy - 22 lata, w tym rok bieżący, rok, w którym ponoszone są nakłady inwestycyjne oraz 20 lat eksploatacji Finansowa stopa dyskontowa - 6 % Przychody - obliczone na bazie taryf będących w trakcie zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki Wszystkie warianty oprócz Wariantu I a - Modernizacja rurociągu magistralnego Dn 350 będą generowały dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła W prognozie finansowej przyjęto brak realnego wzrostu cen na usługi wytwarzania i przesyłu ciepła. W dłuższym okresie Urząd Regulacji Energetyki będzie zatwierdzał taryfy, których dynamika będzie zbliżona do poziomu inflacji. Przychody z Projektu zostały skalkulowane jako iloczyn planowanej sprzedaży i średniej ceny jednostkowej w poszczególnych obszarach działalności podstawowej Spółki tj. dla wytwarzania oraz przesyłu ciepła (w podziale na MW i GJ). Odbiorcy będą w taryfie B1 (odbiorcy ciepła wytworzonego we własnym źródle ciepła przy ul. Jędrzejowskiej 74, dostarczanego za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Sieć ciepłownicza jest eksploatowana przez przedsiebiorstwo energetyczne)

28 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO ANALIZY FINANSOWEJ (3) Odbiorcy będą zobowiązani do instalacji węzłów indywidualnych we własnym zakresie oraz do ponoszenia kosztów ich eksploatacji. W zamian będą ponosili niższe koszty zakupu ciepła ze względu na korzystniejsze ceny w taryfie B1 CENY CIEPŁA: Wytwarzanie a) cena za zamówioną moc cieplną: zł/mw (rocznie), b) cena ciepła: 29,06 zł/gj. Usługi przesyłowe a) Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: ,00 zł/mw (rocznie), b) Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe: 10,23 zł/gj. Jednostkowe nakłady inwestycyjne dla wariantów Projektu Pozycja Nakład jednostkowy Sieci PLN/mb ciepłownicze/średnica Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn

29 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów Wariant I a - Modernizacja rurociągu magistralnego Dn 350 Zakres Projektu obejmuje zakopanie magistrali ciepłowniczej o długości 2080 mb wraz z równoczesnym zmniejszeniem średnicy do DN200 oraz częściową zmianą jej przebiegu na terenie samej ciepłowni STOLBUD. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne na istniejącym majątku, natomiast eksploatatorem zmodernizowanej magistrali ciepłowniczej będzie STOLBUD Efektem realizacji Projektu będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle będące wynikiem zmniejszenia średnicy, zastosowania nowoczesnych materiałów oraz zakopania magistrali. Wariant nie generuje dodatkowej sprzedaży i przychodów. Uniknięte straty wyliczone wg metody NFOŚiGW wynoszą GJ/rok, co wydaje się wartością optymistyczną. W analizie finansowej zastosowano korektę zmniejszającą efekt do poziomu realistycznego (korekta o 40 %). W związku z powyższym jako uniknięte straty przyjęto wartość 5971 GJ/rok. O taką samą wartość będzie mniejsza ilość ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej - zmniejszenie produkcji ciepła w instalacjach wytwórczych ciepłowni Nakłady na wybudowanie nowej magistrali DN 200 w technologii preizolowanej z systemem alarmowym PLN na 1 mb sieci. Szacunkowe koszty wykonania - 4 mln PLN. Do tej kwoty dodano koszty projektowania w wysokości 120 tys. zł. Łączne nakłady inwestycyjne tys. zł.

30 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (2) Wariant I a - Modernizacja rurociągu magistralnego Dn 350 Wynik ze sprzedaży dla Projektu Wyszczególnienie Jedn ostka Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN Koszty działalności operacyjnej PLN Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) PLN W wyniku realizacji Projektu z punktu widzenia eksploatatora magistrali osiągnięty zostanie dodatni wynik ze sprzedaży równy osiągniętym oszczędnościom w kosztach operacyjnych (brak przychodów w Projekcie)

31 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (3) Wariant I a - Modernizacja rurociągu magistralnego Dn 350 Analiza efektywności Projektu Finansowa stopa dyskontowa 6,0% IRR -5,2% NPV - [PLN] ( ) Skonsolidowana analiza (przy założeniu przeniesienia finansowych efektów nakładów na STOLBUD) wskazuje na to, że Projekt nie jest opłacalny ze względu na to, że uzyskuje ujemne wartości zarówno IRR (-5,2 %), jak i NPV (minus zł)

32 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (4) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Częściowa likwidacja następujących grupowych węzłów cieplnych: a) GWC Brożka 16, b) GWC Broniewskiego 4. Częściowa likwidacja powyższych węzłów grupowych jest powiązana z zamianą kanałowych sieci niskoparametrowych na sieć wysokoparametrową w technologii preizolowanej. Nakłady na wymianę sieci kanałowej niskoparametrowej o długości ok. 1,29 km na sieć wysokoparametrową wykonaną w technologii preizolowanej - 1,46 mln PLN, z czego 0,05 mln. przewidziano na dokumentację techniczną. Planuje się przełączenie mocy zamówionej o 0,68 MW w przypadku GWC Brożka 16 i 0,90 MW dla GWC Broniewskiego 4 (łącznie 1,584 MW). Docelowo dotychczasowi odbiorcy mają być zasilani z węzłów indywidualnych mieszczących się w obiektach. Dodatkowo nastąpi wzrost sprzedaży z tyt. c.w.u. (0,525 MW).

33 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (5) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Sprzedaż ciepła oraz uniknięte straty na przesyle - Projekt - wybrane lata Wyszczególnienie Jedn Dodatkowa sprzedaż - c.w.u Razem wzrost mocy zmówionej z tyt. c.w.u MW 0 0 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 Sprzedaż ciepła Spadek sprzedaży ciepła z tyt. zwiększenia zdolności regulacyjnych systemu (c.o.) GJ Wzrost sprzedaży ciepła z tyt. c.w.u GJ Łączny bilans sprzedaży ciepła GJ Uniknięte straty na przesyle - likwidowane węzły grupowe i sieci niskoparametrowe GJ

34 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (6) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Przychody ze sprzedaży dla Projektu wybrane lata Wyszczególnienie Jednos tka Wytwarzanie Razem przychody z wytwarzania PLN Usługi przesyłowe Razem przychody z usługi przesyłu PLN Przychody ogółem ze sprzedaży PLN

35 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (7) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Realizacja Projektu istotnie wpłynie na zmianę następujących kosztów działalności operacyjnej STOLBUD: a) wzrost kosztów podatku od nieruchomości od nowo powstałych budowli (sieć ciepłownicza), b) wzrost kosztów wytwarzania związany ze zwiększeniem sprzedaży ciepła (c.w.u), c) spadek kosztów wytwarzania ciepła w wyniku zmniejszenia strat na przesyle ciepła oraz częściowego zmniejszenia sprzedaży w wyniku poprawienia zdolności regulacyjnej systemu, d) w krótkim okresie spadek kosztów remontów i konserwacji. e) w związku z przyjęciem założenia, że inwestycje na istniejącym majątku są prowadzone z budżetu Gminy z pkt. widzenia eksploatatora nie wystąpi amortyzacja od majątku wytworzonego w ramach Projektu. f) Projekt nie wpłynie na wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych ze względu na to, iż nie będzie miał wpływu na stan zatrudnienia.

36 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (8) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Wynik ze sprzedaży Projektu Wyszczególnienie Jedn ostka Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN Koszty działalności operacyjnej PLN Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) PLN W wyniku realizacji Projektu z punktu widzenia eksploatatora sieci ciepłowniczej osiągnięty zostanie dodatni wynik ze sprzedaży. Częściowo będzie to wynikiem braku naliczania amortyzacji od nowej infrastruktury (inwestycja będzie realizowana z budżetu Gminy).

37 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (9) Wariant I b - Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe Analiza efektywności Projektu Finansowa stopa dyskontowa 6,0% IRR 4,0% NPV ( ) okres zwrotu nominalnych nakładów (liczba lat) okres zwrotu zdyskontowanych nakładów (liczba lat) 16,1 24,8 Skonsolidowana analiza wskazuje na to, że Projekt jest w niewielkim stopniu nieefektywny. Projekt uzyskuje wewnętrzną stopę zwrotu niewiele poniżej stopy dyskonta (IRR = 4,0 %), natomiast NPV wynosi (minus zł).

38 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (10) Wariant II a Ekspansja sieci ciepłowniczej (mniejszy obszar rejon Urzędu Miasta) Wariant II - inwestycje o charakterze rozwojowym związane z rozbudową sieci wysokoparametrowych i pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła. Analizie poddany został obszar w rejonie Urzędu Miasta i okolicznych budynków publicznych. Podłączenie nastąpiłoby z komory K7. Zakres planowanych inwestycji obejmuje wykonanie łącznie 545 mb wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z podziałem na następujące rodzaje sieci: przyłącza 30 mb, sieć rozdzielcza 120 mb i sieć magistralna 395 mb. STOLBUD ponosi wydatki inwestycyjne na nową infrastrukturę oraz będzie eksploatatorem nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą zatem 594,5 tys. zł. Ze względu na przewidywany okres żywotności sieci nie przewidziano nakładów odtworzeniowych, lecz w kosztach eksploatacji uwzględniono koszty remontów. STOLBUD osiągnie dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła w wyniku realizacji Projektu. Realizacja Projektu wiąże się ze wzrostem zamawianej mocy i ilości sprzedanego ciepła ze względu na dodatkowe podłączenie odbiorców do c.o. wraz z możliwością podłączenia również c.w.u. Przewiduje się zwiększenie mocy zamówionej o 0,85 MW.

39 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (11) Wariant II a Ekspansja sieci ciepłowniczej (mniejszy obszar rejon Urzędu Miasta) Planowana sprzedaż ciepła do odbiorców Wyszczególnienie Jednost ka Obszar rozwojowy - Urząd Miasta Dodatkowa sprzedaż mocy zamówionej MW 0 0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 Wskaźnik wykorzystania mocy GJ/MW Dodatkowa sprzedaż ciepła GJ Przychody ze sprzedaży dla Projektu Wyszczególnienie Jednos tka Wytwarzanie Razem przychody z wytwarzania PLN Usługi przesyłowe Razem przychody z usługi przesyłu PLN Przychody ogółem ze sprzedaży PLN

40 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (12) Wariant II a Ekspansja sieci ciepłowniczej (mniejszy obszar rejon Urzędu Miasta) Wynik ze sprzedaży Projektu Wyszczególnienie Jednost ka Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN Koszty działalności operacyjnej PLN Zysk/strata ze sprzedaży (A- B) PLN W wyniku realizacji Projektu z punktu widzenia inwestora i eksploatatora (STOLBUD) osiągnięty zostanie dodatni wynik ze sprzedaży, tj. od 125,3 tys. zł w pierwszych latach działalności do 97,3 tys. zł począwszy od 15 okresu licząc od roku bieżącego (13 rok eksploatacji).

41 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (13) Wariant II a Ekspansja sieci ciepłowniczej (mniejszy obszar rejon Urzędu Miasta) Analiza efektywności Projektu Finansowa stopa dyskontowa 6,0% IRR 24,5% NPV okres zwrotu nominalnych nakładów (liczba lat) okres zwrotu zdyskontowanych nakładów (liczba lat) 4,9 5,6 Projekt uzyskuje wysoką wewnętrzną stopę zwrotu (IRR = 24,5 %), natomiast NPV wynosi 974,5 tys. zł. Okres zwrotu nominalnych nakładów inwestycyjnych wynosi 4,9 lat. Okres zwrotu zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych wynosi 5,6 lat. Analizy wskazują, że Projekt ten jest korzystny dla STOLBUD. Gmina odniesie korzyści finansowe z tytułu wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 11,9 tys. zł rocznie. Dodatkowe korzyści - ograniczenie niskiej emisji.

42 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (14) Wariant II b - inwestycje o charakterze rozwojowym związane z rozbudową sieci wysokoparametrowych i pozyskiwaniem nowych odbiorców ciepła. Analizie poddany został rozszerzony obszar w stosunku do wariantu II a tj. rejon Urzędu Miasta i okolicznych budynków publicznych powiększony o rejon Centrum Południe. Łączny zakres rozbudowy sieci obejmuje wykonanie mb wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z podziałem na następujące elementy: przyłącza 60 mb, sieć rozdzielcza 200 mb, sieć magistralna 770 mb. STOLBUD ponosi wydatki inwestycyjne na nową infrastrukturę oraz będzie eksploatatorem nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej. Łączne nakłady inwestycyjne 1 204,25 tys. zł. Przedsięwzięcie wiąże się ze wzrostem zamawianej mocy i ilości sprzedanego ciepła ze względu na dodatkowe podłączenie odbiorców do c.o. wraz z możliwością podłączenia również c.w.u. Dodatkowa moc zamówiona w relacji do Wariantu II a wynosi 0,5 MW, co oznacza, że łączna moc zamówiona wyniesie 1,35 MW.

43 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (15) Planowana sprzedaż ciepła do odbiorców Wyszczególnienie Jednos tka Obszar rozwojowy - Urząd Miasta + Centrum Południe Dodatkowa sprzedaż mocy zamówionej MW 0 0 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Wskaźnik wykorzystania mocy GJ/MW Dodatkowa sprzedaż ciepła GJ Przychody ze sprzedaży dla Projektu Wyszczególnienie Jednost ka Razem przychody z wytwarzania PLN Razem przychody z usługi przesyłu PLN Przychody ogółem ze sprzedaży PLN

44 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (16) Wynik ze sprzedaży Projektu Wyszczególnienie Jedn Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi PLN Koszty działalności PLN Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) PLN W wyniku realizacji Projektu z punktu widzenia inwestora i eksploatatora (STOLBUD) osiągnięty zostanie dodatni wynik ze sprzedaży, tj. od 186,9 tys. zł w pierwszych latach działalności do 148,9 tys. zł począwszy od 15 okresu licząc od roku bieżącego (13 rok eksploatacji).

45 Wyniki finansowe dla poszczególnych wariantów (17) Analiza efektywności Projektu Finansowa stopa dyskontowa 6,0% IRR 18,8% NPV okres zwrotu nominalnych nakładów (liczba lat) okres zwrotu zdyskontowanych nakładów (liczba lat) 6,0 7,2 Analiza wskazuje na to, że Projekt jest efektywny. Projekt uzyskuje relatywnie wysoką wewnętrzną stopę zwrotu (IRR = 18,8 %), NPV wynosi zł, Okres zwrotu nominalnych nakładów inwestycyjnych dla Projektu wynosi 6,0 lat. Okres zwrotu zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych dla Projektu wynosi 7,2 lat.

46 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA NFOŚiGW - środki krajowe Wymogi dotyczące programów nie pozwalają na uzyskanie finansowania analizowanych wariantów / projektów. Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia wykazane w "Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej". Środki krajowe, których dysponentem jest WFOŚiGW w Kielcach Możliwość finansowania m.in. zadań zawartych w Programach Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), Planach Gospodarki Niskoemisyjnej lub w Programach Ochrony Powietrza (POP). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa - zatwierdzony przez WFOŚiGW w Kielcach we wrześniu 2016 r. W PGN uwzględniono Modernizację sieci ciepłowniczej niskiego i wysokiego parametru wraz z węzłami cieplnymi, co stwarza możliwość ubiegania się o uzyskanie finansowania dla wariantów I a oraz I b. W PGN brak jest natomiast projektów rozwojowych dla sieci ciepłowniczej. Dla wariantu rozbudowy sieci ciepłowniczej istnieje możliwość aktualizacji PGN i wpisanie zadania związanego z budową nowej sieci ciepłowniczej. Dla zadań wymienionych powyżej nie istnieje wymóg związany z efektywnością energetyczną sieci ciepłowniczej. Warunki finansowania: finansowanie w formie pożyczki do 95 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 3 % p.a., możliwość umorzenia 15 % kwoty pożyczki.

47 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (2) NFOŚiGW FUNDUSZE EUROPEJSKIE - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Istniejący system ciepłowniczy (niezależnie od rodzaju projektu) musi w momencie zakończenia projektu spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Obecnie system ciepłowniczy Gminy Włoszczowa nie spełnia warunków efektywnego systemu ciepłowniczego. Brak jest obecnie możliwości aplikowania o ww. środki pomocowe pomimo, że ze względu na typ projektu wszystkie analizowane warianty potencjalnie mogłyby się kwalifikować do wsparcia. W fazie konsultacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej niebędącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Po wejściu w życie rozporządzenia oraz po ogłoszeniu konkursu będzie można złożyć wniosek lub wnioski o dofinansowanie.

48 Wnioski z analiz 1. Topografia Miasta Włoszczowa i położenie ciepłowni Stolbud SA wymuszają bardzo niekorzystną (rozciągniętą) architekturę systemu ciepłowniczego. 2. Główne inwestycje na najbliższe 5 lat: Modernizacja magistrali DN 350 przyrost mocy do tego poziomu nie jest możliwy, mieszkańcy właściciele działek uzyskają korzyści z tytułu umożliwienia dostępu do nich, poprawi to PR Stolbudu i ciepła systemowego, spółka zmniejszy straty ciepła na przesyle. Konieczne jest dogłębne zbadanie stanu najstarszej sieci niskoparametrowej na osiedlu Broniewskiego (badanie grubości ścianek, stanu izolacji, kamienia, statystyki awaryjności). W przypadku konieczności modernizacji (na co bezwzględnie wskazuje jej wiek) warto na poziomie projektowym rozważyć zmiany jej architektury, aby uzyskać możliwości ekspansji na zachód. Inwestycje rozwojowe w kierunku poszerzenia obszaru dostaw można rozpocząć w oparciu o dyspozycję mocy w komorze K7 podłączając najbliższe obiekty (Urząd Miasta, Tesco, itd.). Jednocześnie konieczna jest aktywność marketingowa w celu pozyskiwania do podłączenia do sieci kolejnych blisko zlokalizowanych budynków.

49 Wnioski z analiz 3. Realizacja programów inwestycyjnych rozwojowych wymaga budowania szerokiego programu działań o charakterze informacyjno-społecznym i administracyjnym np.: wskazanie przez Gminę Stolbud jako podstawowego źródła ciepła w programie ograniczenia niskiej emisji; Stolbud po wkopaniu magistrali napowietrznej do ziemi udowodni, że zależy mu na ograniczeniu strat ciepła i poprawie jakości życia mieszkańców (uwolnienie działek). Konieczny jest przemyślany, ambitny program marketingowy; Konieczne są działania administracyjne po stronie Stolbud: pozyskiwanie deklaracji zainteresowania ciepłem sieciowym, wydawanie warunków przyłączenia, określenie harmonogramu uciepłowienia poszczególnych rejonów. 4. Analiza finansowa wskazuje, iż wybrane warianty rozwojowe (II a i II b) są efektywne, natomiast projekt związany z zamianą sieci niskich parametrów na wysoki parametr jest nieznacznie nieefektywny. Rekomenduje się jego realizację uwzględniając różne możliwe metody podniesienia efektywności (np. dotacja w wysokości co najmniej ok. 15 %) lub też dzielenie się kosztami projektu (nakłady inwestycyjne lub koszty operacyjne np. w formie czynszu dzierżawnego). 5. Projekt polegający na modernizacji magistrali ciepłowniczej DN350 jest nieefektywny w stopniu znacznym. Aby jego realizacja była możliwa z pkt. widzenia finansowego potrzebne jest bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości ponad 73 %.

50 Wnioski z analiz 6. Obecnie nie jest możliwe pozyskanie dotacji na analizowane projekty wymienione w niniejszym opracowaniu głównie z powodu braku spełnienia warunków tzw. efektywnego systemu ciepłowniczego. Działanie 1.5 POIiŚ obejmuje swoim zakresem wszystkie wymienione typy projektów, lecz wymagane jest spełnienie warunku wskazanego powyżej. 7. Kolejny nabór w ramach działania 1.5 POIiŚ październik 2017 r.. 8. W przyszłości otworzy się możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej niebędącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w ramach POIiŚ Projekt rozporządzenia jest w fazie konsultacji. 9. Projekty modernizacyjne w wariantach I a i I b mogą ubiegać się o dofinansowanie z WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna z możliwością umorzenia do 15 %) ponieważ zostały wykazane w PGN po wznowieniu naboru. W przypadku rozbudowy sieci ciepłowniczej rekomenduje się aktualizację PGN dla Gminy i wpisanie zadania związanego z budową nowej sieci ciepłowniczej.