Plan Rozwoju i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej istotne dokumenty czy zawracanie głowy?

Transkrypt

1 Plan Rozwoju i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej istotne dokumenty czy zawracanie głowy? V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

2 Podstawowe rodzaje zadań i wydatków m.in. firmy ciepłowniczej W odniesieniu do Prawa Budowlanego: budowa, rozbudowa, przebudowa (zadania inwestycyjne) remont rozbiórka W odniesieniu do przepisów finansowych i podatkowych: eksploatacja bieżąca remonty modernizacje inwestycje V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

3 Podstawowe rodzaje zadań i wydatków firmy ciepłowniczej Zgodnie z dyspozycją Prawa Energetycznego i wymogami oceny URE: zadania rozwojowe, w tym przyłączenia odbiorców (plan rozwoju, taryfa) zadania modernizacyjne (plan rozwoju) zadania remontowe i eksploatacja (taryfa) W odniesieniu do pozyskiwania środków z UE lub funduszy polskich: zadania odtworzeniowe, poprawiające efektywność wytwarzania lub dystrybucji ciepła zadania rozwojowe (nowe źródła, rozbudowa sieci likwidacja niskiej emisji), OZE, innowacje V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

4 Podstawowe rodzaje zadań i wydatków firmy ciepłowniczej W odniesieniu do koordynacji działań na terenie funkcjonowania: zadania inwestycyjne, odtworzeniowe i remontowe zapewniające bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców gminy zadania rozwojowe rozbudowa sieci i przyłączenia działania miękkie prospołeczne, edukacyjne, sponsoringowe V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (samorząd) Dokumenty planistyczne w ciepłownictwie Plan zaopatrzenia w ciepło lub Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło (samorząd) Wieloletni plan inwestycyjny (samorząd) Plan rozwoju (spółka) Wieloletni plan inwestycyjny lub strategia(spółka) Plany roczne inwestycji i modernizacji oraz remontów (spółka) Taryfa dla ciepła (spółka) Spółka ciepłownicza opracowuje lub ma/powinna mieć wpływ na wszystkie ww. dokumenty

6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dokumenty planistyczne w ciepłownictwie Plan zaopatrzenia w ciepło lub Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło Wieloletni plan inwestycyjny Plan rozwoju Wieloletni plan inwestycyjny lub strategia Plany roczne inwestycji i modernizacji oraz remontów Taryfa dla ciepła Dokumenty ważne czy zawracanie głowy?

7 Plan Rozwoju Art Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając: 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku planów sporządzanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii; [ ] Plan rozwoju obejmuje m.in. wskazanie zakresu dostaw ciepła, wskazanie przedsięwzięć modernizacyjnych i rozwojowych, przewidywanych terminów realizacji, niezbędnych przychodów spółki i sposobu finansowania. V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - szansa na uporządkowanie gospodarki ciepłowniczej w mieście i pogodzenia biznesu spółki z ambicjami samorządu

9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan zaopatrzenia w ciepło lub Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło Plan rozwoju Dokumenty planistyczne w ciepłownictwie Dokumenty ważne czy zawracanie głowy? Przykład Bełchatowa

10 Stopień uciepłownienia miasta około 90%

11 Systematyczna rozbudowa systemu ciepłowniczego Rozwój sieci ciepłowniczej wzrost długości o około 60 km, spowodowany praktycznie w całości: budową sieci i przyłączy do budynków na obszarach nieuciepłownionych zagęszczeniem odbioru (dobudowa przyłączy i fragmentów sieci) na obszarach już uciepłownionych Przyłączenie do sieci około 1300 nowych Odbiorców w latach Realizacja dużych projektów inwestycyjnych dla osiedli domków jednorodzinnych ze wsparciem z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi lata oraz V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

12 Systematyczna rozbudowa systemu ciepłowniczego W związku z realizacją od 2011 roku dużego programu modernizacji i przebudowy starych sieci ciepłowniczych z dotacją z funduszy UE (dotyczy 23 km sieci kanałowych), podjęliśmy decyzję o ograniczeniu skali przyłączania nowych Odbiorców w latach Od 2011 roku realizujemy przyłączenia w obszarach już uciepłownionych oraz niewielkie projekty budowy nowych sieci, najchętniej ze wsparciem z WFOŚiGW Od 2007 r. decyzja o przyłączeniu do sieci poprzedzona jest analizą efektywności ekonomicznej przyłączenia W przypadku braku efektu ekonomicznego, odmawiamy przyłączenia. W większości takich przypadków proponujemy przyłączenie na warunkach pozataryfowych V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

13 Systematyczna rozbudowa systemu ciepłowniczego W latach wydatki na rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego w Bełchatowie wyniosły ponad 25,8 mln złotych Średnioroczny poziom wydatków wynosi więc 1,6 mln złotych Wskazane powyżej koszty nie uwzględniają inwestycji w zakresie liczników ciepła (około 1,7 mln złotych) oraz kosztów obsługi inwestycji koszty pracownicze W ramach wykonanych inwestycji przyłączono do sieci około 1300 nowych Odbiorców ciepła, większość (około 95%) to budynki jednorodzinne Średni koszt przyłączenia 1 obiektu do sieci wynosi około 21 tys. zł (uwzględniając licznik ciepła) Suma naliczonych opłat przyłączeniowych w tym okresie to około 2,64 mln zł, tj. średnio 2000 zł na każdy obiekt V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

14 Ocena możliwości przyłączenia ZAPYTANIE o możliwość przyłączenia do sieci - I etap kontaktu z potencjalnym Odbiorcą (odpowiedź odmowna nie wiąże się z obowiązkiem informowania URE) WNIOSEK o przyłączenie do sieci - II etap (a czasem pierwszy) kontaktu z potencjalnym Odbiorcą; podlega rygorom ustawy PE - termin określenia warunków przyłączenia (30 dni), ocena warunków technicznych i ekonomicznych, informacja do URE W PEC Bełchatów - w ciągu 30 dni określa się Taryfowe warunki przyłączenia wraz z podaniem szacunkowej kwoty opłaty przyłączeniowej i załącznikiem graficznym wskazującym możliwą trasę budowy sieci i przyłącza; dodatkowe informacje o możliwych terminach, obowiązkach wnioskodawcy (służebność przesyłu), konieczności dostosowania obiektu itp. lub odmawia się przyłączenia obiektu wraz z informacją do URE V FORUM Ciepłownicze Warszawa 2016

15 Ocena możliwości przyłączenia wniosek o przyłączenie ocena warunków technicznych i formalno-prawnych istnieją warunki techniczne ocena warunków ekonomicznych brak warunków technicznych istnieją warunki techniczne brak warunków ekonomicznych istnieją warunki ekonomiczne odmowa przyłączenia (URE) odmowa przyłączenia (URE) przyłączenie obiektu taryfowa opłata przyłączeniowa obiekt nieprzyłączony propozycja przyłączenia na warunkach indywidualnych przyłączenie obiektu indywidualna opłata przyłączeniowa

16 Ocena możliwości przyłączenia obiektu 50 kw ciepło z kogeneracji lub OZE wniosek o przyłączenie ocena warunków technicznych i formalno-prawnych istnieją warunki techniczne ocena warunków ekonomicznych brak warunków technicznych istnieją warunki techniczne brak warunków ekonomicznych istnieją warunki ekonomiczne odmowa przyłączenia (URE) odmowa przyłączenia (URE) przyłączenie obiektu brak opłaty przyłączeniowej! obiekt nieprzyłączony propozycja przyłączenia na warunkach indywidualnych przyłączenie obiektu indywidualna opłata przyłączeniowa

17 Ocena możliwości przyłączenia obiektu wniosek o przyłączenie ocena warunków technicznych i formalno-prawnych istnieją warunki techniczne ocena warunków ekonomicznych brak warunków technicznych istnieją warunki techniczne brak warunków ekonomicznych istnieją warunki ekonomiczne odmowa przyłączenia (URE) odmowa przyłączenia (URE) obiekt powyżej 50 kw brak opłaty przyłączeniowej! obiekt do 50 kw taryfowa opłata przyłączeniowa obiekt nieprzyłączony propozycja przyłączenia na warunkach indywidualnych przyłączenie obiektu indywidualna opłata przyłączeniowa

18 Nakłady inwestycyjne zł ,77 Długość sieci Długość przyłączy mb 27,50 Średnica rurociągu mm 20 Cena netto 1 mb rurociągu zł/mb 549,56 moc zamówiona obiektów (szacowana) kw 9,60 Opłata za przyłączenie zł 9 171,95 ilość przyłączy szt. 1. Stawka netto opłaty za przyłączenie do sieci wg obowiązującej taryfy zł/mb 186,98 dodatkowa opłata za przyłączenie - w przypadku braku efektywności ekonomicznej przyłączenia zł 4 030,00 mb Przychody ze sprzedaży usług przesyłowych - taryfa B1 jednoczłonowa zł 0, , , , ,64 opłata za usługi przesyłowe zł 1 232, , , ,64 sprzedaż ciepła GJ średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłowe wg obowiązującej taryfy zł/gj 19,26 19,26 19,26 19,26 Koszty zł 1 215, , , , ,64 Amortyzacja zł 680,07 680,07 680,07 680,07 stawka amortyzacji % 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Podatek od nieruchomości zł 302,26 302,26 302,26 302,26 stawka podatku od nieruchomości % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Wynagrodzenia z narzutami zł 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty remontów Wyszczególnienie Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci i przyłączy Jedn. zł zł 1 215,00 67,20 67,20 67,20 67,20 Koszty strat ciepła na przesyle zł 221,11 221,11 221,11 221,11 wskaźnik strat ciepła % 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% cena netto ciepła wg obowiązującej taryfy dostawcy zł/gj 15,22 15,22 15,22 15,22 Zysk (strata) brutto zł 7 956,95-38,00-38,00-38,00-38,00 Podatek dochodowy (19%) zł 1 512,00 Zysk (strata) netto zł 6 444,95-38,00-38,00-38,00-38,00

19 Wyszczególnienie Przepływy z działalności operacyjnej zysk (strata) netto amortyzacja ,95 642,07 642,07 642,07 642, ,95-38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 680,07 680,07 680,07 680,07 Przepływy z działalności inwestycyjnej nakłady inwestycyjne ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto ,82 642,07 642,07 642,07 642,07 Stopa dyskonta Współczynnik dyskontowy 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 1,0000 0,9613 0,9240 0,8882 0,8538 Zdyskontowane przepływy pieniężne netto ,82 617,20 593,29 570,31 548,22 Wartość zaktualizowana netto ( NPV ) Wewnętrzna stopa zwrotu ( IRR ) Całkowita dodatkowa opłata za przyłączenie - w przypadku braku efektywności ekonomicznej przyłączenia - netto 35,05 4,0757% 4 030,00 zł Analiza prowadzona jest dla okresu 22 lat, w tym przypadku do roku 2037

20 Ocena możliwości przyłączenia art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, [ ], jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. obowiązek wynikający z art. 7 ust. 1 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Przedsiębiorstwo energetyczne może odmówić zawarcia umowy przyłączeniowej, gdy brak jest między innymi warunków ekonomicznych. W takim przypadku zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy za przyłączenie do sieci można ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci. podczas tworzenia Planu Rozwoju uwzględniono kierunki rozwoju gminy miejskiej wskazane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Bełchatowa, z zastrzeżeniem możliwości finansowych PEC, opłacalności inwestycji w danym rejonie miasta oraz uwarunkowań i potrzeb technicznych systemu. Niezbędna jest w każdym przypadku analiza możliwości technicznych przyłączenia nowego obiektu oraz ocena ekonomiczna opłacalności rozbudowy sieci lub przyłączenia obiektu.

21

22

23 Osiedle Olsztyńskie odbiorców (domy jednorodzinne) -- 28,5 km sieci - obciążenie sieci ok. 360 kw/km

24 Zakres odczytu 2013/2014 Zużycie - odbiorcy indywidualni os.olsztyńskie - zafakturowane (GJ) Zużycie - odbiorcy indywidualni os.olsztyńskie - węzeł (GJ) Różnica (GJ) (31dni) Grudzień ,85% (35dni) Styczeń ,01% (28 dni) Luty ,08% (28 dni) Marzec ,77% (34 dni) Kwiecień ,63% (29 dni) Maj ,45% (31 dni) Czerwiec ,91% (31 dni) Lipiec ,84% (29 dni) Sierpień ,71% (33 dni) Wrzesień ,97% (29 dni) Październik ,74% (29 dni) Listopad ,10% (33 dni) Grudzień ,74% okres 12 m-cy ,95% okres 12 m-cy ,06% Straty (%)

25 Wyszczególnienie Założenia Jednostka Dane ogólne miary Nakłady inwestycyjne zł Nakłady na sieci i przyłącza zł Koszty dodatkowe zł Koszt wykonania projektu zł Nakłady na układy pomiarowo-rozliczeniowe 600 zł Realizacja zadania planowana jest na lata (% nakładów inwestycyjnych na każdy rok) % 50% 50% 50% 0% 0% Ilość przyłączy szt Całkowita długość przyłączy mb Całkowita długość sieci i przyłączy mb Koszt netto uśredniony budowy 1 mb sieci i przyłaczy zł Opłata za przyłączenie zł Stawka netto opłaty za przyłączenie do sieci wg obowiązującej taryfy 187 zł/mb Dodatkowa opłata za przyłączenie dla 1 budynku zł Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 62% zł Przychody ze sprzedaży usług przesyłowych - taryfa B1 jednoczł. zł opłata za usługi przesyłowe zł sprzedaż ciepła 90 GJ średnia stawka netto opłaty za usługi przesyłowe wg taryfy 18,93 zł/gj Koszty zł Amortyzacja sieci i przyłączy 5% zł Amortyzacja układów pomiarowo-rozliczeniowych 100% zł Podatek od nieruchomości 2% zł Wynagrodzenia z narzutami zł Koszty wymiany liczników ( co 10 lat) 600 zł Legalizacja liczników ( co 5 lat) 200 zł Koszty bieżącej eksploatacji i obsługi odbiorców zł Koszty remontów ( przewidywany co 5 lat) zł Opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 35% zł Wynagrodzenie za ustanowienia służebności przesyłu w działkach prywatnych 65% zł Koszty strat ciepła na przesyle zł wskaźnik strat ciepła 39% % 39% 39% 39% cena netto ciepła wg obowiązującej taryfy dostawcy 15,22 zł/gj 15,22 15,22 15,22 Zysk brutto zł Podatek dochodowy 19% zł Zysk netto zł Koszt zakupu ciepła z PGE (średnia cena jednoczłonowa zakupu ciepła - grupa B1 kat. Indywidualne 24,09 zł/gj

26 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan zaopatrzenia w ciepło oraz Plan Rozwoju szansa na uporządkowanie gospodarki ciepłowniczej w mieście i pogodzenia biznesu spółki z ambicjami samorządu Ale Tylko w przypadku rzetelnego podejścia spółki ciepłowniczej i samorządu do trudnego tematu.

27 Istotne dokumenty!!! Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (samorząd) Plan zaopatrzenia w ciepło lub Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło (samorząd) Wieloletni plan inwestycyjny (samorząd) Plan rozwoju (spółka) Wieloletni plan inwestycyjny (spółka) Plany roczne inwestycji i modernizacji (spółka) Należy dążyć do spójności dokumentów opracowywanych i uchwalanych przez samorząd, z dokumentami powstającymi w spółce ciepłowniczej!!!

28 Dziękuję za uwagę Paweł Uznański PEC Bełchatów