Uwagi do wersji 1.53 SP2 systemu InsERT GT

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.53 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.53 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.53 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.53 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.53, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.53 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.53 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian.

2 Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 4. Dodano możliwość wybrania kategorii dla automatycznych operacji VAT. 5. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mbank CompanyNet. 6. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online. 7. Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność. 8. Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność. 9. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano nową deklarację VAT-7 w wersji 18. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 2. Dodano nową deklarację VAT-7K w wersji 12. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 3. Dodano nową deklarację VAT-8 w wersji 9. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 4. Dodano nową deklarację VAT-9M w wersji 8. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 5. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 4. Dodano możliwość wybrania kategorii dla automatycznych operacji VAT. 5. Dodano nową deklarację VAT-7 w wersji 18. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 6. Dodano nową deklarację VAT-7K w wersji 12. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 7. Dodano nową deklarację VAT-8 w wersji 9. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 8. Dodano nową deklarację VAT-9M w wersji 8. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz 9. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mbank CompanyNet. 10. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online. 11. Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność. 12. Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność. 13. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. 14. W schematach importu dla wpłaty na konto dodano nową kwotę: wartość VAT dokumentu bankowego. 15. W schematach importu dla wyciągów bankowych dodano nowe kwoty: uznania VAT łącznie, obciążenia VAT łącznie, uznania VAT lista, obciążenia VAT lista, (K) uznania VAT łącznie, (K) obciążenia VAT łącznie, (K) uznania VAT lista, (K) obciążenia VAT lista. 16. W schematach importu dla wypłaty na konto dodano nowe kwoty: wartość VAT dokumentu bankowego oraz wartość pobierana z rachunku VAT dokumentu bankowego. 17. Dodano schematy importu i dekretacji dla nowych typów dokumentów: wpłata automatyczna VAT oraz wypłata automatyczna VAT. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Umożliwiono dodanie operacji o rodzaju podzielona płatność w module Historia transakcji. 2. Dodano możliwość wybrania kategorii dla automatycznych operacji VAT. 3. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mbank CompanyNet. 4. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online. 5. Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność. 6. Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność. 7. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. Zmiany w wersji 1.53 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia:

3 Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Rozdzielono deklaracje VAT-7 od deklaracji VAT-7K. Opis zmiany Dodano nową deklarację VAT-7 w wersji 18. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz Dodano nową deklarację VAT-7K w wersji 12. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz Dodano nową deklarację VAT-8 w wersji 9. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji. Dodano nową deklarację VAT-9M w wersji 8. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mbank CompanyNet. Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online. Dodano ostrzeżenie przy rozliczaniu rozrachunków operacją rodzaju podzielona płatność, gdy nie zgadza się numer faktury, kwota VAT na operacji jest wyższa niż na dokumencie lub operacja bankowa próbuje rozliczyć więcej niż jeden dokument. W serwisie Operacje bankowe dodano nowe kolumny: rodzaj, numer faktury, kwota VAT, kwota z rachunku VAT. Nowe kolumny są używane w mechanizmie podzielonej płatności. W eksporcie operacji bankowej do formatu Eliksir dodano nowe pola: NrFaktury, KwotaVAT oraz NIPKh. Nowe pola wykorzystywane są w mechanizmie podzielonej płatności. Dodatkowo dla operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność pole Typ przyjmuje wartość S. Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - ibre, BRESOK (Elixir-0). Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: ING BankOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - ING BusinessOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - Multicash (Elixir - 0). Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Pekao - PekaoREADY. Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Elixir - IBAN. Umożliwiono uzupełnienie kwoty VAT na rozrachunku tworzonym z poziomu dekretu księgowego. Na liście nierozliczonych rozrachunków, na dekrecie księgowym dodano kolumnę Wartość do wykorzystania VAT. Zmieniono podpis JPK na format AdES z funkcją skrótu SHA-256. Dodano możliwość uzupełnienia ręcznie dodanego rozrachunku o kwotę VAT. Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność. Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność. Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT. W schematach importu dla wpłaty na konto dodano nową kwotę: wartość VAT dokumentu bankowego. W kartotece kontrahenta dodano znacznik "brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych". Znacznik służy do obsługi przypadków, gdy istnieje całkowita pewność, że kontrahent nie będzie dokonywał spłat należności nowym typem przelewu. W schematach importu dla wyciągów bankowych dodano nowe kwoty: uznania VAT łącznie, obciążenia VAT łącznie, uznania VAT lista, obciążenia VAT lista, (K) uznania VAT łącznie, (K) obciążenia VAT łącznie, (K) uznania VAT lista, (K) obciążenia VAT lista. Dodano automatyczne uzupełnienie VAT-u na rozrachunku tworzonym z dokumentów handlowych. W schematach importu dla wypłaty na konto dodano nowe kwoty: wartość VAT dokumentu bankowego oraz wartość pobierana z rachunku VAT dokumentu bankowego. Dodano schematy importu i dekretacji dla nowych typów dokumentów: wpłata automatyczna VAT oraz wypłata automatyczna VAT. Poprawiono liczenie amortyzacji. Ostatnia amortyzacja w roku jest korygowana tak, by suma amortyzacji w roku równała się wartości początkowej przemnożonej przez współczynnik amortyzacji.

4 Zmieniono podpis e-deklaracji na format AdES z funkcją skrótu SHA-256. Poprawiono problem występujący podczas usuwania faktur sprzedaży z formą płatności kredyt kupiecki i rozliczonych później kartą. Usunięcie faktury nie powodowało cofnięcia rozliczenia powstałej cesji. Poprawiono problem rozkojarzenia rozrachunków rozliczonych z poziomu dekretu księgowego. Problem powodował, że w niektórych przypadkach nie dało się rozkojarzyć takich rozrachunków. Poprawiono obsługę pól własnych dla operacji bankowych z poziomy Homebankingu. Poprzednio przypisanie wartości polom własnym z tego poziomu nie powodowało ich zmiany. Zmodyfikowano sposób komunikacji z terminalami płatniczymi podczas zapisu dokumentu. W celu poprawy szybkości pracy na innych stanowiskach, zrezygnowano z blokowania stanów magazynowych oraz numeru dokumentu w czasie komunikacji z terminalem. W wypadku braku wystarczającej ilości towaru po dokonaniu płatności, dokument jest zapisywany z niewykonanym skutkiem magazynowym. W operacji "Rozlicz wybrane rozrachunki" umożliwiono rozliczanie rozrachunków o walucie innej niż PLN. Poprawiono podpowiadanie wersji pliku przy generowaniu korekty plików JPK. Obecnie podpowiada się najnowsza wersja pliku. Poprawiono generowanie plików JPK_VAT z Biura GT. Poprzednio generowane pliki niepoprawnie zapisywały dane o pliku. Korekta takiego pliku wstawiała w numer korekty wartości minusowe. Zawartość pliku była poprawna. Zablokowano eksport operacji bankowej o rodzaju automatyczna operacja VAT do formatu Elixir. Dodano obsługę przelewów krajowych walutowych do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - ibre, BRESOK (Elixir-0). Poprawiono problem błędnego pobierania kwot z danych wdrożeniowych do obliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego. Poprawiono sposób obliczania ekwiwalentu za urlop (zaokrąglenia). Poprawiono działanie niektórych operacji zbiorczych na danych kontrahentów. Problem występował, gdy istniejącą wartość próbowano zmienić na pozycję "brak". Poprawiono działanie filtrów w oknie wyboru kontrahentów w module promocji. Problemy z filtrami były wynikiem wprowadzonych we wcześniejszej wersji zmian związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Dodano możliwość wydruku zgód na przetwarzanie danych osobowych mających status "Oczekuje". Zmiany w wersji 1.53 SP2 W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie metody NaPodstawie() obiektu SuDokument o możliwość dodawania dokumentów typu ZD różnicowe na podstawie innego ZD zrealizowanego częściowo. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.TwImport dodano metodę PobierzKursWaluty(). Metoda na podstawie ustawień atrybutów Waluta, RodzajKursu, TabelaBanku i DataKursu pobiera z bazy odpowiedni kurs waluty i ustawia wartość atrybutu Kurs. Poprawiono sposób wyliczania ekwiwalentu za urlop dla pracowników o innej liczbie godzin dla pełnego etatu niż 8. W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.Kontrahent atrybut BrakPodzielonejPlatnosci. Atrybut jest odpowiednikiem znacznika "Brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych" z zakładki Płatności kontrahenta. Poprawiono błąd w polach własnych rozszerzonych sypu słownik, polegający na braku automatycznego uzupełnienia definicji zapytania sql dla słownika "Stawki opłat specjalnych". Wykonano zmiany w launcherze instalacyjnym programu mające na celu unowocześnienie interfejsu i lepszą obsługę skalowania na monitorach wysokiej rozdzielczości. Dla podmiotów z licencją na biuro rachunkowe wydruk dokumentu UPO będzie zawierał w stopce: pełną nazwę podmiotu, nazwę deklaracji, okres, typ pliku jpk i nazwę tego pliku. 1. Poprawiono problem dekretacji operacji bankowych i dokumentów kasowych. Dekretacja dokumentów powodowało tworzenie nowych spłat rozrachunków, zamiast podłączać istniejące. 2. Poprawiono problem automatycznego rozliczania rozrachunków w Homebankingu. 3. Poprawiono problem z dodawaniem transakcji oczekującej z pojedynczego rozrachunku. Poprzednio transakcja nie była dodawana. 4. Poprawiono liczenie amortyzacji środka trwałego w przypadku, gdy zastosowano modernizację lub odłączenie części środka trwałego. 5. Dodano nowe uprawnienie: Kreator podzielonej płatności - URUCHOM

5 6. Dodano pomoc do kreatora podzielonej płatności. 7. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody Rozlicz(). Błąd dotyczył mechanizmów podzielonej płatności i rozliczania kwot pozostałego podatku vat. Występował w przypadku kojarzenia rozrachunków typu należność i zobowiązanie. 8. Poprawiono błąd związany z unieważnianiem dokumentów kasowych. Zmiany w wersji 1.53 SP1 4. Dodano obsługę skrótu SHA-256 w zbiorczym podpisie e-deklaracji oraz przy podpisywaniu e-deklaracji za pomocą programu Biuro GT. 5. Poprawiono problem rozliczania rozrachunków z poziomu dekretu księgowego. Przy włączonej opcji automatycznego rozliczania rozrachunków, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: "żadna kwota nie może być ujemna". 6. Dodano możliwość wybrania kategorii dla automatycznych operacji VAT. 7. Dodano parametry umożliwiające automatyczne ustawienie kategorii dla automatycznej operacji VAT. 8. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie Kwota VAT w operacjach bankowych. Kolumna pokazywała pozostały do rozliczenia VAT, zamiast kwotę VAT z operacji o rodzaju podzielona płatność. 9. Poprawiono problem przy rozliczaniu opcją Rozlicz zbiorczo. Wpisanie kwoty na liście rozliczanych rozrachunków nie powodowało przeliczenia kwoty pozostało. 10. Poprawiono problem pobierania salda rachunku bankowego w bankowości on-line. Po pobraniu historii saldo ni było odświeżane, pobieranie kończyło się błędem, mimo że log szczegółowy nie zwracał żadnych błędów. 11. Poprawiono problem błędnego wyświetlania kolumn na liście nierozliczonych rozrachunków w opcji Rozlicz rozrachunki dostępnej w Historii transakcji. 12. Przyśpieszono pobieranie Historii transakcji w bankowości on-line. 13. Poprawiono problem z odczytaniem numeru TNR podczas pobierania historii w bankowości on-line. Mogło to prowadzić do podwojenia się wpisów w Historii transakcji. Problem występował tylko, jeśli na 2 lub 3 znaku w tytule transakcji został wpisany ":". 14. Uszczegółowiono komunikat podczas rozliczania rozrachunku z zerowym VAT-em z wykorzystaniem mechanizmy podzielonej płatności za pomocą opcji Rozlicz. Nowy komunikat wskazuje ścieżkę rozliczenia takiego przypadku. 15. Dodano nowe kolumny w Transakcjach oczekujących w bankowości on-line: Numer faktury oraz Kwota VAT. 16. W opcji Uzgodnij w Historii transakcji w bankowości on-line na liście operacji dodano nowe kolumny: Rodzaj, Numer faktury, Kwota VAT. 17. Poprawiono problem podczas wysyłania transakcji oczekującej stworzonej na podstawie zwykłej wypłaty bankowej. W takim przypadku pojawiał się komunikat niepoprawny komunikat dotyczący kwoty VAT. 18. Poprawiono problem z niepoprawnym podwyższaniem zasiłku macierzyńskiego na wypłatach dodatkowych. 19. Podczas konwersji bazy danych do wersji 1.53 SP1 dokonano korekty zapisów w tabeli nz_finansesplata. Odpowiada ona za przechowywanie informacji o rozliczeniach rozrachunków. W wersjach 1.53 i 1.53 HF1, przy pewnych scenariuszach pracy, mogło dojść do niezgodności kwot rozliczeń z pierwotnymi wartościami rozliczanych rozrachunków. 20. Przy starcie programu dodano komunikat mówiący o planowanym na r. wycofaniu współpracy programu z niewspieranymi serwerami bazy danych: SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server Rozwiązano problem resetowania stanu zgód na przetwarzanie danych osobowych w obiekcie Pracownik kontrahenta. Problem występował wtedy, gdy dokonywano ponownej edycji obiektu Pracownik kontrahenta z poziomu obiektu Kontrahent, ale przed zapisaniem obiektu Kontrahent. 22. W instalatorze dodano komunikat mówiący o blokadzie instalacji programu na niewspieranych systemach operacyjnych: Windows P, Windows Vista, Windows 2003 Server oraz Windows 2008 Server. 23. W instalatorze dodano komunikat mówiący o planowanym na r. wycofaniu współpracy programu z niewspieranymi serwerami bazy danych: SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę podzielonej płatności. W tym celu dodano m.in. do obiektu InsERT.FinDokument atrybuty: RodzajWplaty, NrFaktury, WartoscVatBiezaca, WartoscVatBiezacaWaluta, WartoscVatPoczatkowa, WartoscVatPoczatkowaWaluta, KwotaRachunekVat, RozliczajPPNiezgodnyVat, RozliczajPPNiezgodnyNrFaktury oraz zmieniono działanie metod rozliczających rozrachunki: Rozlicz(), RozliczWaluta() i RozliczCesja(). Zmiany w wersji 1.53 HF1 1. Poprawiono problem z wysłaniem pliku JPK. Problem objawiał się komunikatem: Object reference not set to an instance of an object.