Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych

Transkrypt

1 Bankowość elektroniczna Specyfikacja plików importowych i eksportowych

2 Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/ arszawa tel. HD:

3 Spis treści Spis treści Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych 1 Rozdział II Rozdział III bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych 3 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami podatkowymi Format... pliku z przelewami walutowymi Format... pliku z przelewami transgranicznymi Format... pliku z przelewami SEPA 20 Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami podatkowymi 27 Rozdział V Specyfikacje plików importowych w formacie XML Rekord... nagłówkowy (Group Header) Informacja... o pojedynczej płatności (Payment Information) Rozdział VI Przelew y krajow... e złotow e oraz w ew nątrzbankow e 31 Przelew y podatkow... e 35 Przelew y SIFT Przelew y SEPA Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów Format... pliku z beneficjentami krajowymi Format... pliku z beneficjentami SEPA Format... pliku z beneficjentami zagranicznymi 47 Rozdział VII Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów 48 Rozdział VIII Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 54 Rozdział IX Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML Format... wąski 56 ersja 32.0 I

4 Spis treści 9.2 Format... szeroki Format... szeroki 2 58 Indeks 60 ersja 32.0 II

5 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych bsługiwane formaty plików importowych: VideoTEL format wykorzystywany w modułach VideoTEL i VideoTEL BIS. ELIXIR - format wzorowany na komunikacie systemu Elixir-, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR. XML ramach poszczególnych formatów plików importowych obsługiwane są typy zleceń płatniczych wyszczególnione w tabeli. Format pliku importow ego Typ zleceń płatniczych Cechy charakterystyczne Typy zleceń płatniczych w nomenklaturze NBE I. VideoTEL Nagłów ek pliku Przelew krajow y złotow y Przelew y krajow e brak Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y US PUS 1 Przelew podatkow y Przelew krajow y złotow y Przelew y w alutow e krajow e AL 1 Przelew w ew nątrzbankow y Przelew SIFT (krajow y) Przelew y transgraniczne TRG 1 Przelew SIFT (zagraniczny) Przelew y SEPA SEPA 1 Przelew SEPA II. ELIXIR Typ komunikatu Typ dokumentu Polecenia przelew u Przelew krajow y złotow y Przelew w ew nątrzbankow y Płatności podatkow e Przelew podatkow y III. XML Przelew y krajow e +++CtgyPurp ++++Cd='INTC' lub brak Przelew krajow y złotow y Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y podatkow e +++CtgyPurp ++++Cd='TAXS' Przelew podatkow y ersja

6 bsługiwane formaty plików importowych Przelew y w alutow e +++ChrgBr= [CRED,DEBT,SHAR] Przelew SIFT Przelew y SEPA +++SvcLvl ++++Cd='SEPA' Przelew SEPA ersja

7 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział II bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Definicj e zbiorów znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. znacze grupy znaków pis zaw artości Lista znaków 1. A duże litery A-Z bez polskich znaków A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V X Y Z 2. a małe litery a-z bez polskich znaków a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 3. Ą duże litery A-Z wraz polskimi znakami A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó P Q R S Ś T U V X Y Z Ź Ż 4. ą małe litery A-Z wraz polskimi znakami a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż 5. n cyfry K Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajow ych! # $ % & ' ( ) * +, -. : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } spacja 7. T Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach transgranicznych / -? : ( )., ' + spacja Zbiory znaków przypisane do zestawów dopuszczalnych znaków w poszczególnych typach zleceń płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. Kod zestaw u Zaw artość grupy znaków ykorzysta 1. KRAJ ąąnk Definicja rachunku krajow ego beneficjenta. Definicja danych adresow ych w formacie KIR dla beneficjenta. 2. SIFT.TRG aant Definicja rachunku zagranicznego beneficjenta. 3. SEPA aant Definicja rachunku krajow ego dla SEPA beneficjenta, rachunku zagranicznego dla SEPA beneficjenta. Definicja danych adresow ych w formacie SEPA dla beneficjenta. 4. BIC.GÓLNA (podstaw ow a) Zestaw podstaw ow ych kontroli formalnych w zględem kodów BIC. 1. Kod BIC może być ciągiem znaków typu cyfry i duże litery [A-Z] (alfanumerycznych) o długości 8 lub 11 znaków, przy czym pierw sze od lew ej 6 znaków to duże litery [A-Z]. ersja

8 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych i 6. Znak to kod kraju zgodny z normą IS BIC.SEPA 1. Czy 7. znak jest cyfrą 0 lub Czy 8. znak jest różny od litery. przypadku importu zleceń z plików tekstowych dopuszczalne znaki będą konwertowane na ustalony znak (np. kropki). Zasady konwersj i znaków dozwolonych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Znak podlegający konw ersji Znak, jakim zosta zastąpiony Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź ą ć ę ł ń ó ś ż ź dpow iednio: A C E L N S Z Z a c e l n o s z z " (cudzysłów ) ' (apostrof) Pozostałe dopuszczalne znaki. (kropka) znak określony parametrem ersja

9 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Rozdział III Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Cechy wspólne zależ od typu zleceń w pliku: 1. Plik z danymi do importu j est zapisany w formacie tekstowym. 2. Każde zlece zaj muj e j edną linię zakończoną znakami końca linii <CR><LF> (format indows). 3. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. 4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami (0x22). 5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć: a. cudzysłów (0x22) - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami; b. znak podziału linii (w polach wieloliniowych) - należy zastąpić go trzema znakami zapytania???. 6. Format zapisu kwoty zlecenia: a. Symbolem dziesiętnym j est kropka, oddzielaj ąca część całkowitą od części ułamkowej. b. Część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy. c. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych. d. Pole zawieraj ące kwotę może posiadać lub cudzysłowy ograniczaj ące (przesie obsługi z modułu VideoTEL). 7. Format zapisu numerów rachunków bankowych: a. Numer rachunku może zawierać spacj e separuj ące, które na etapie importu są automatycz usuwane. b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN. 8. bsługiwane strony kodowe: indows-1250, IBM CP852 (DS Latin II), IS (IS Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac S. Uwaga! Niezależ od formatu, poj edynczy plik importowy może zawierać więcej niż zleceń. tabelach znaj duj ących się w kolej nych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikacj ę pól. 3.1 Format pliku z przelewami krajowymi Plik może zawierać przelewy: kraj owe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej; wewnątrzbankowe tj. na rachunki prowadzone w NBP, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej w dowolnej dopuszczalnej w przelewie wewnątrzbankowym walucie: PLN lub obcej. Struktura pliku (w wariancie z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> ersja

10 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi oczekuj ącymi: "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami kraj owymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w w yniku w cześjszego ich zaimportow ania z pliku zaw ierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów ) lub w kartoce globalnej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" 2. Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" 3. Format II.a 14 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" 4. Format II.b 15 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" 5. Format II.c 16 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: ersja

11 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. 1. BBen Nazw a banku beneficjent a. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjent a. 4*35x KRAJ Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. NrBen Numer rachunku beneficjent a. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (zalecane, format dopuszczalny na w ypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarów no jako rachunki krajow e oraz rachunki SEPA), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr (zalecane) lub IBAN/rrrr (zalecane). 2. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew : ELIXIR lub Express Elixir. 3. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS, dostępnym do Może być indyw idualnym numerem rachunku składkow ego (NRS) w ygenerow anym przez ZUS, od Rez1 Rezerw ow e liczba Pole pomijane - jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zlecenioda w cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. ersja

12 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 7. RNad Nazw a rachunku zlecenioda w cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 8. NrNad Numer rachunku zlecenioda w cy. 34x NRB, NRB/rrrr a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A Gdy przelew krajow y w ychodzący (tj. na rachunek prow adzony w innym banku krajow ym niż NBP): w aluta podstaw ow a (PLN), dodatkow o gdy przelew w ew nątrzbankow y: w aluta obca, a jeżeli na rachunek w łasny, to zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. Jeżeli przelew w ew nątrzbankow y - składkow y: tylko PLN. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta w ystępujące w importow anych przelew ach. 11. NF Nazw a skrócona beneficjent a. 50x Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. NrBen w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w łasny klienta. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązany ch z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow eg o. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o- księgow ego w plikach importow ych. ersja

13 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 15. DR System rozliczenio w y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S,X] "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku): w ew nątrzbankow o, ELIXIR lub SRBNET2 (jeżeli kw ota zlecenia rów na lub w iększa kw ocie progow ej). "S" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). "X" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń Express Elixir (płatności natychmiastow e). 16. RN kreśle rodzaju beneficjent a. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami podatkowymi Plik może zawierać tylko przelewy podatkowe. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: "PUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami podatkowymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format II.a 14 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" ersja

14 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format II.b 15 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw artość podlega w eryfikacji i jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw artość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr Numer rachunku beneficjenta pow in być rachunkiem organu podatkow ego. 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw artość pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. ersja

15 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 8. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Płatności podatkow e posiadają specyficzny układ informacji - pole składa się z 7-miu podpól składow ych oddzielonych ciągiem??? : IdZob???TypIdZob???krRok???krTyp??? krnr???sf???trzob 9a IdZob NIP lub identyfikator uzupełniający zobow iązanego. 14x artość identyfikatora zobow iązanego - zgod z typem określonym w następnym polu. Typ identyfikatora zobow iązanego: 9b TypIdZob Typ identyfikatora. 1x [N,R,P,1,2,3] N - NIP zobow iązanego, R - REGN zobow iązanego, P - PESEL zobow iązanego, 1 - seria i numer dow odu zobow iązanego, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego, 3 - numer innego dokumentu potw ierdzającego tożsamość zobow iązanego. 9c+9d +9e kres / Pole musi być w ypełnione, z w yjątkiem sytuacji, gdy przelew dotyczy należności zw iązanych z okresem rozliczeniow ym. Jednocześ w ymagalność okresu zależy od symbolu formularza. 9c krrok Rok zlecenia. 4n / Rok, którego dotyczy płatność podatku. 9d krtyp Typ okresu. 1x [R,P,K,M,D,J] / Typ okresu, za który dokonyw ana jest płatność podatku. R rok, P półrocze, K kw artał, M miesiąc, D dekada, J dzień. ersja

16 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 9e krnr Numer okresu. 4n / Numer okresu, za który dokonyw ana jest płatność podatku. Gdy typ okresu to R pole puste. Dla P w artość 01 lub 02, K , M , D [01,02,03][01..12], J ddmm popraw ny dzień miesiąca. 9f SF Symbol formularza. 7x Symbol formularza lub płatności. przypadku dokonyw ania przelew u na rzecz urzędu skarbow ego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dot. w ykazu numerów rachunków bankow ych urzędów skarbow ych. Jeżeli w płata jest dokonyw ana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, pow in zostać użyty symbole płatności INNE. 9g TrZob Identyfikacja zobow iązania. 40x US Rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł w ykonaw czy, postanow ie. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A aluta podstaw ow a (PLN), z możliw ością dopuszczenia w alut obcych. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x b) kontrola pola 3. NrBen w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w ystępujący w słow niku rachunków US (przechow yw anych w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej dostępnej do edycji dla użytkow ników ) lub rachunek w łasny klienta. Zaw artość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 2. RBen w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. "T" - firma w łasna, "N" lub puste - firma obca. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem US lub rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole jest pomijane i podlega w eryfikacji. ersja

17 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,X] "N" droga zosta w yznaczona w systemie ZSK w zależności od banku prow adzącego rachunek beneficjenta: w ew nątrzbankow o lub ELIXIR. "X" jeżeli realizacja jako płatność natychmiastow a. 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane. 17. Pr Znacznik priorytetu. 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x "KRAJ" 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami walutowymi Plik może zawierać przelewy: walutowe kraj owe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie obcej (z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie) lub w walucie PLN z rachunku prowadzonego w walucie obcej: walutowe wewnątrzbankowe w dowolnej dopuszczonej walucie: PLN lub obcej. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (kraj owymi): "AL" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "D" "DKDew " "KTrans" "KB" "BIC" <CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami walutowymi (kraj owymi) w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 22 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "D" "DKDew" "KTrans" "KB" "BIC" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (kraj owymi): ersja

18 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "AL" "1" Przelew y w alutow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. Ze w zględu na możliw e przypadki zleceń uznających rachunki w łasne klienta, numer rachunku beneficjenta podlega kontroli na w ystępow a na liście rachunków w łasnych klienta i jeżeli zosta na j znaleziony, to i rachunek oraz beneficjent jest zakładany w kartotece beneficjentów (zależ od w artości pola 13. L). ersja

19 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB lub IBAN (PL*), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr lub IBAN/rrrr. 2. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 3. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN 3. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew : ELIXIR lub Express Elixir. 4. Jeżeli rachunkiem beneficjenta jest rachunek w łasny klienta, w ów czas zależ od parametrów importu jest on dodaw any do kartoteki beneficjentów. 5. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS, dostępnym do ani rachunkiem organu podatkow ego w ystępującym w słow niku rachunków US. Może być indyw idualnym numerem rachunku składkow ego (NRS) w ygenerow anym przez ZUS, od Rez1 Rezerw ow e liczba Pole jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota przelew u. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 8. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. ersja

20 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. zależności od zidentyfikow anego typu zlecenia płatniczego w w ierszu, oprócz standardow ej w alidacji dopuszczalnej w danym typie zlecenia w alucie istją dodatkow e ograniczenia odnoś w aluty zlecenia w zależności od w aluty rachunku zleceniodaw cy: a) gdy w iersz zaw iera zlece będące przelew em w alutow ym krajow ym (w ychodzącym): 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A w aluta r-ku zleceniodaw cy obca - w aluta zlecenia obca lub PLN, w aluta r-ku zleceniodaw cy PLN - w aluta zlecenia obca; b) gdy przelew w ew nątrzbankow y: jeżeli na rachunek w łasny, to w aluta zlecenia musi być zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. jeżeli składkow y - dopuszczalna tylko PLN. 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x Nazw a beneficjenta, do którego mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S,X] "N" automatycz: w ew nątrzbankow e, ELIXIR, SRBNET. "S" - zlece w w alucie PLN skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). "X" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń Express Elixir (płatności natychmiastow e). ersja

21 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). 18. D pcja realizacji (data w aluty). tekst Pole obec jest już w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 19. DKDew Dokumenty do kontroli dew izow ej. 1x Pole obec jest już w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. skaza, która strona ponosi koszty transakcji. "UR"- nadaw ca, "BEN"- beneficjent, "SHA"- w spólne. 20. KTrans Koszty. tekst 3x [SHA,UR,BEN] / - dla zleceń w alutow ych krajow ych, - dla zleceń w alutow ych w ew nątrzbankow ych. przypadku zleceń krajow ych kontrolow ane w zględem w aluty zlecenia: dla w alut podlegających PSD: są dopuszczalne koszty "BEN", jeżeli w aluta rachunku i w aluta zlecenia są zgodne, to dopuszczalna jest tylko opcja SHA, a jeżeli różne: opcje SHA i UR. Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 21. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x(8 lub 11) BIC / przelew ach w ew nątrzbankow ych (PE) pole jest w ymagane kontrola jest przeprow adzana. 3.4 Format pliku z przelewami transgranicznymi Plik powin zawierać tylko przelewy SIFT - zagraniczne, tj. na rachunki prowadzone poza granicami kraj u, w walucie obcej lub w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi: "TRG" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw " "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew " "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB" <CR><LF> arianty liczby pól w linii z przelewami transgranicznymi w formacie VideoTEL: ersja

22 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 23 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK w ariant zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej.. "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" Format II 24 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK w ariant zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej.. "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi: Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "TRG" "1" Przelew y transgraniczne. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. IBen Identyfikator beneficjenta. 50x Nazw a beneficjenta (skrócona), do którego mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. 2. BBen Nazw a i adres banku beneficjenta. 4*35x KRAJ Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 3. RBen Nazw a rachunku beneficjenta 4*35x ZAGR Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. 4. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x IBAN lub inny 1. Numer rachunku musi być rachunkiem zagranicznym: popraw nym IBAN lub w innym formacie. 2. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 5. Rez1 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 6. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 7. Rez2 Pole rezerw ow e. tekst Nie Pole jest w ykorzystyw ane. 8. al aluta przelew u (kod IS). 3A Popraw ny symbol w aluty spósród dopuszczalnych dla przelew u SIFT. ersja

23 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 9. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Zaw artość pola podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 10. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Nazw a rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 11. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 12. Rez3 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 13. Rez4 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 14. Rez5 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 15. Ref Referencja. 4*35x ZAGR Tytuł przelew u. 16. Rez6 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 17. BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x(8 lub 11) BIC 18. D 19. DKDew pcja realizacji (data w aluty). Dokumenty do kontroli dew izow ej. tekst Pole obec jest już w ykorzystyw ane. 1x Pole obec jest już w ykorzystyw ane. skaza, która strona ponosi koszty transakcji. SHA koszty w spółdzielone. UR koszty ponosi zleceniodaw ca. 20. KTrans Koszty. tekst 1x3 [SHA,UR,BEN] BEN - koszty ponosi odbiorca (beneficjent). Koszty są kontrolow ane w zględem w aluty zlecenia - dla w alut podlegających PSD: są dopuszczalne koszty "BEN"; jeżeli w aluta rachunku i w aluta zlecenia są zgodne, to dopuszczalna jest tylko opcja SHA, a jeżeli różne: opcje SHA i UR. ersja

24 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 21. DR Droga realizacji zlecenia. 1x [N] System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. "N" lub "" (puste) droga w yznaczana automatycz. 22. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane. 23. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" zlece bez priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny, "1" zlece z priorytetem: w systemie NBE w artość mapow ana na priorytet w ysoki. 24. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x "KRAJ" 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami SEPA Plik powin zawierać tylko przelewy SEPA CT, na rachunki kraj owe lub zagraniczne - prowadzone poza granicami kraj u, w walucie EUR, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA: "SEPA" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "RachBenNaz" "RachBenAdr" "RachBenKk" "REZ1" "RachBenNr" "BIC" "NazFindb" "Kw ota" "al" "RachNadNaz" "RachNadAdr" "RachNadKk" "RachNadNr" "InfoDod" "IdPrZlec" "Koszty" "REZ2" "BenId" "BenNaz" "BenAdr" "BenKk" "REZ3" "Prt" "KlasBud" <CR><LF> Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA: Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "SEPA" "1" Przelew y SEPA. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola ersja

25 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. RachBenNaz Nazw a rachunku beneficjenta. tekst 1x70 SEPA Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 1. RachBenNaz lub pola 19. BenNaz w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 2. RachBenAdr Adres rachunku beneficjenta. tekst 2x70 min.1 max.2 w iersze SEPA Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RachBenAdr lub pola 20. BenAdr w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. Kod kraju IS musi istć w słow niku krajów. 3. RachBenKk Kod kraju adresu rachunku beneficjenta. tekst 1x2 [A-Z]{2} Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 3. RachBenKk lub pola 21. BenKk w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 4. Rez1 Rezerw ow e tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem w formacie IBAN: krajow ym - prow adzonym poza NBP lub zagranicznym. 5. RachBenNr Numer rachunku beneficjenta. tekst 1x34, IBAN 2. Kraj z rachunku musi być uczestnikiem rozliczeń SEPA (w g słow nika krajów ). 3. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 4. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta krajow ego musi być uczestnikiem EUR-Elixir. 6. BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x11 BIC.SEPA Pole opcjonalne. przypadku w ypełnia podlega w alidacji formalnej: BIC musi w ystępow ać w słow niku kodów BIC uczestników rozliczeń SEPA, może być kodem BIC NBP. 7. NazFindb Finalny odbiorca. tekst 1x70 SEPA Nazw a finalnego odbiorcy - trzeciej strony operacji. 8. Kw ota Kw ota zlecenia. 15n.2n (18d) "KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. ersja

26 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 9. al aluta przelew u (kod IS). tekst 1x3 Jedyną dopuszczalną w alutą w przelew ach SEPA jest 'EUR'. 10. RachNadNaz Nazw a rachunku zleceniodaw cy. tekst 1x70 SEPA Nazw a rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. 11. RachNadAdr Adres rachunku zleceniodaw cy. tekst 2x70 min.1 max.2 w iersze SEPA Adres rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. 12. RachNadKk Kod kraju zleceniodaw cy. tekst 1x2 [A-Z]{2} Kod kraju IS musi istć w słow niku krajów. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 13. RachNadNr Numer rachunku zleceniodaw cy. tekst 1x34 a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 14. InfoDod Informacje dodatkow e tekst 1x140 SEPA Informacje dodatkow e. 15. IdPrZlec Identyfikator pryw atny zlecenia. tekst 1x35 SEPA Identyfikator pryw atny zlecenia - tzw. End-to- End. 16. Koszty kreśle, która strona ponosi koszty transakcji. tekst 1x4 Jedyną dopuszczalną opcją kosztów w przelew ach SEPA są koszty 'SLEV' (w spól). 17. Rez2 Rezerw ow e tekst Nie Pole jest w ykorzystyw ane. 18. BenId Identyfikator beneficjenta. tekst 1x50 Identyfikator beneficjenta, do którego zostaną dopisane now e rachunki beneficjenta zaimportow ane w raz z przelew ami. 19. BenNaz Nazw a beneficjenta (domyślna). tekst 1x70 SEPA Jak dla pola 1. RachBenNaz. 20. BenAdr Adres beneficjenta (domyślny). tekst 2x70 SEPA Jak dla pola 2. RachBenAdr. ersja

27 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 21. BenKk Kod kraju beneficjenta (domyślny). tekst 1x2 Jak dla pola 3. RachBenKk. 22. Rez3 Rezerw ow e. Tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 23. Prt Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny, "1" zlece z priorytetem w NBE w artość mapow ana na priorytet w ysoki. 24. KlasBud Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x "KRAJ" 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą 0. ersja

28 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR Cechy wspólne zależ od typu zleceń w pliku: 1. Plik z danymi do importu j est zapisany w formacie tekstowym. 2. Plik posiada nagłówka. Każdy rekord j est oddzielony polecem przelewu, natomiast każde polece zaczyna się symbolem rodzaj u (np. 110=Polece przelewu). 3. Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (format indows). 4. Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach " " (0x22). 5. Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem,. 6. Jeśli j akieś pole składa się z kilku wierszy to poszczególne wiersze są oddzielone znakiem (pipe). 7. Polskie znaki są kodowane w standardzie indows Format zapisu numerów rachunków bankowych: a. Numer rachunku może zawierać spacj e separuj ące, które na etapie importu są automatycz usuwane. b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN. 9. Niezależ od typu zlecenia, kwota j est zawsze wyrażona w pełnych groszach. 10. formacie importowym ELIXIR ma możliwości: a. określenia waluty przelewu zakłada się, że kwota przelewu j est wyrażona w walucie PLN. b. wypełniania pól klasyfikacj i budżetowej. 11.Ze względu na brak w formacie pola zawieraj ącego nazwę skróconą beneficj enta, w przypadku importu zleceń z opcj ą aktualizacj i kartoteki beneficj entów będą oni zakładani pod nazwą skróconą zawieraj ącą pierwsze 50 znaków z nazwy beneficj enta występuj ącej w zleceniu. Uwaga! Niezależ od formatu, poj edynczy plik importowy może zawierać więcej niż zleceń. Struktura pliku w formacie ELIXIR: TK,D,Kw,NrBN,NrB,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzczRkl","TD","IM"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii w formacie ELIXIR: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 15 Format zaw ierający pola IM - Informacje międzybankow e. TK,D,Kw,NrBN,NrB,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzR","TD" 2. Format II 16 Format zaw ierający pole IM - Informacje międzybankow e. TK,D,Kw,NrBN,NrB,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzR","TD","IM" tabelach znaj duj ących się w kolej nych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikacj ę pól wraz z przeprowadzanymi względem ich zawartości walidacjami oraz komunikatami zapisywanymi w logu importu. ersja

29 Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR 4.1 Format pliku z przelewami krajowymi Plik może zawierać przelewy: kraj owe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych; wewnątrzbankowe tj. na rachunki prowadzone w NBP, w tym przelewy wewnątrzbankowe - składkowe ( zastąpiły ZUS w dedykowanym formacie). Specyfikacj a pliku w formacie ELIXIR z przelewami kraj owymi: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, zestaw dopuszczalny ch znaków ymagaln ość pis pola 1. TK Typ komunikatu. 3!n w artość stała. raz z polem 15. TD = 51 w skazuje na polece przelew u krajow ego. 2. D Data planow anego w ykonania zleceń. rrrrmmdd Data w ykonania musi być jednakow a dla w szystkich zleceń w pliku. Nie może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. 3. Kw Kw ota zlecenia. 15n Kw ota w groszach bez przecinka i separatorów. 4. NrBN Numer rozliczeniow y banku nadaw cy. 8n 0, puste lub 8 cyfr Numer jednostki prezentującej - pole pomijane przy w czytyw aniu. 5. NrB Numer rozliczeniow y banku odbiorcy. 8n 0, puste lub 8 cyfr Numer jednostki obierającej - pole pomijane przy w czytyw aniu. Rachunek zleceniodaw cy musi być: 6. NrNad Numer rachunku nadaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr, a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, pow iązanym z rachunkiem bieżącym klienta, przy w łączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. ersja

30 Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB lub IBAN (PL*), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr lub IBAN/rrrr. 2. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 7. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN 3. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego ELIXIR lub SRBNET2. 4. Jeżeli rachunkiem beneficjenta jest rachunek w łasny klienta, w ów czas zależ od parametrów importu jest on dodaw any do kartoteki beneficjentów. 5. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS, dostępnym do ani rachunkiem organu podatkow ego w ystępującym w słow niku rachunków US. Może być indyw idualnym numerem rachunku składkow ego (NRS) w ygenerow anym przez ZUS, od RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ Nazw a rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji i jest pobierana do tw orzonego zlecenia, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. 9. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35 KRAJ Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. 10. NrNUP Numer nadaw cy - uczestnika pośredgo. 1!n 0 lub puste Zaw artość pola jest pobierana do tw orzonego zlecenia. 11. NrBB Numer oddziału finalny adresat. 8!n Zaw artość pola jest pobierana do tw orzonego zlecenia. 12. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. 13. NrCz Numer czeku. 10n Pole pomijane. 14. SzR Szczegóły reklamacji. 4*35x Pole pomijane. 15. TD Typ dokumentu. 2x 51 - w artość stała. raz z polem 1. TK = 110 w skazuje na polecenia przelew u krajow ego. 16. IM Informacje międzybankow e 16x Pole kontrolow ane i zapisyw ane do zlecenia przy w łączonym parametrze klienta łącz obsługę sygnatury systemu finansow o- księgow ego w przelew ach. ersja