Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych

Transkrypt

1 Bankowość elektroniczna Specyfikacja plików importowych i eksportowych

2 Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/ arszawa tel. HD:

3 Spis treści Spis treści Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych 1 Rozdział II Rozdział III bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych 3 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi Format... pliku z przelewami walutowymi Format... pliku z przelewami transgranicznymi Format... pliku z przelewami SEPA 23 Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi 31 Rozdział V Specyfikacje plików importowych w formacie XML Rekord... nagłówkowy (Group Header) Informacja... o pojedynczej płatności (Payment Information) Rozdział VI Przelew y krajow... e złotow e oraz w ew nątrzbankow e 36 Przelew y ZUS Przelew y podatkow... e 43 Przelew y SIFT Przelew y SEPA Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów Format... pliku z beneficjentami krajowymi Format... pliku z beneficjentami SEPA Format... pliku z beneficjentami zagranicznymi 54 Rozdział VII Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów 55 Rozdział VIII Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 60 ersja 26.0 I

4 Spis treści Rozdział IX Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 64 Indeks 66 ersja 26.0 II

5 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych bsługiwane formaty plików importowych: VideoTEL format wykorzystywany w modułach VideoTEL i VideoTEL BIS. ELIXIR - format wzorowany na komunikacie systemu Elixir-, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR. XML ramach poszczególnych formatów plików importowych obsługiwane są typy zleceń płatniczych wyszczególnione w tabeli. Format pliku importow ego Typ zleceń płatniczych Cechy charakterystyczne Typy zleceń płatniczych w nomenklaturze NBE I. VideoTEL Nagłów ek pliku Przelew krajow y złotow y Przelew y krajow e brak Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS ZUS 1 Przelew ZUS Przelew y US PUS 1 Przelew podatkow y Przelew krajow y złotow y Przelew y w alutow e krajow e AL 1 Przelew w ew nątrzbankow y Przelew SIFT (krajow y) Przelew y transgraniczne TRG 1 Przelew SIFT (zagraniczny) Przelew y SEPA SEPA 1 Przelew SEPA II. ELIXIR Typ komunikatu Typ dokumentu Polecenia przelew u Przelew krajow y złotow y Przelew w ew nątrzbankow y Płatności ZUS Przelew ZUS Płatności podatkow e Przelew podatkow y III. XML Przelew y krajow e +++CtgyPurp ++++Cd='INTC' lub brak Przelew krajow y złotow y ersja

6 bsługiwane formaty plików importowych Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS +++CtgyPurp ++++Cd='SSBE' Przelew ZUS Przelew y podatkow e +++CtgyPurp ++++Cd='TAXS' Przelew podatkow y Przelew y w alutow e +++ChrgBr= [CRED,DEBT,SHAR] Przelew SIFT Przelew y SEPA +++SvcLvl ++++Cd='SEPA' Przelew SEPA ersja

7 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział II bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Definicj e zbiorów znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. znacze grupy znaków pis zaw artości Lista znaków 1. A duże litery A-Z bez polskich znaków A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V X Y Z 2. a małe litery a-z bez polskich znaków a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 3. Ą duże litery A-Z wraz polskimi znakami A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó P Q R S Ś T U V X Y Z Ź Ż 4. ą małe litery A-Z wraz polskimi znakami a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż 5. n cyfry K Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajow ych! # $ % & ' ( ) * +, -. : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } spacja 7. T Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach transgranicznych / -? : ( )., ' + spacja Zbiory znaków przypisane do zestawów dopuszczalnych znaków w poszczególnych typach zleceń płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. Kod zestaw u Zaw artość grupy znaków ykorzysta 1. KRAJ ąąnk Definicja rachunku krajow ego beneficjenta. Definicja danych adresow ych w formacie KIR dla beneficjenta. 2. SIFT.TRG aant Definicja rachunku zagranicznego beneficjenta. 3. SEPA aant Definicja rachunku krajow ego dla SEPA beneficjenta, rachunku zagranicznego dla SEPA beneficjenta. Definicja danych adresow ych w formacie SEPA dla beneficjenta. 4. BIC.GÓLNA (podstaw ow a) Zestaw podstaw ow ych kontroli formalnych w zględem kodów BIC. 1. Kod BIC może być ciągiem znaków typu cyfry i duże litery [A-Z] (alfanumerycznych) o długości 8 lub 11 znaków, przy czym pierw sze od lew ej 6 znaków to duże litery [A-Z]. ersja

8 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych i 6. Znak to kod kraju zgodny z normą IS BIC.SEPA 1. Czy 7. znak jest cyfrą 0 lub Czy 8. znak jest różny od litery. przypadku importu zleceń z plików tekstowych dopuszczalne znaki będą konwertowane na ustalony znak (np. kropki). Zasady konwersj i znaków dozwolonych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Znak podlegający konw ersji Znak, jakim zosta zastąpiony Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź ą ć ę ł ń ó ś ż ź dpow iednio: A C E L N S Z Z a c e l n o s z z " (cudzysłów ) ' (apostrof) Pozostałe dopuszczalne znaki. (kropka) znak określony parametrem ersja

9 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Rozdział III Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Cechy wspólne zależ od typu zleceń w pliku: 1. Plik z danymi do importu j est zapisany w formacie tekstowym. 2. Każde zlece zaj muj e j edną linię zakończoną znakami końca linii <CR><LF> (format indows). 3. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. 4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami (0x22). 5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć: a. cudzysłów (0x22) - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami; b. znak podziału linii (w polach wieloliniowych) - należy zastąpić go trzema znakami zapytania???. 6. Format zapisu kwoty zlecenia: a. Symbolem dziesiętnym j est kropka, oddzielaj ąca część całkowitą od części ułamkowej. b. Część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy. c. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych. d. Pole zawieraj ące kwotę może posiadać lub cudzysłowy ograniczaj ące (przesie obsługi z modułu VideoTEL). 7. Format zapisu numerów rachunków bankowych: a. Numer rachunku może zawierać spacj e separuj ące, które na etapie importu są automatycz usuwane. b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN. 8. bsługiwane strony kodowe: indows-1250, IBM CP852 (DS Latin II), IS (IS Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac S. Uwaga! Niezależ od formatu, poj edynczy plik importowy może zawierać więcej niż zleceń. tabelach znaj duj ących się w kolej nych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikacj ę pól. 3.1 Format pliku z przelewami krajowymi Plik może zawierać przelewy: kraj owe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej; wewnątrzbankowe tj. na rachunki prowadzone w NBP, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej w dowolnej dopuszczalnej w przelewie wewnątrzbankowym walucie: PLN lub obcej. Struktura pliku (w wariancie z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" "NrRefNC"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> ersja

10 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi oczekuj ącymi: "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami kraj owymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w w yniku w cześjszego ich zaimportow ania z pliku zaw ierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów ) lub w kartoce globalnej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" 2. Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" 3. Format II.a 14 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" 4. Format II.b 15 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" 5. Format II.c 16 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: ersja

11 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. 1. BBen Nazw a banku beneficjent a. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjent a. 4*35x KRAJ Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. NrBen Numer rachunku beneficjent a. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (zalecane, format dopuszczalny na w ypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarów no jako rachunki krajow e oraz rachunki SEPA), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr (zalecane) lub IBAN/rrrr (zalecane). 2. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew. 3. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS. 4. Rez1 Rezerw ow e liczba Pole pomijane - jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zlecenioda w cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. ersja

12 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 7. RNad Nazw a rachunku zlecenioda w cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. NrNad Numer rachunku zlecenioda w cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A Gdy przelew krajow y w ychodzący (tj. na rachunek prow adzony w innym banku krajow ym niż NBP): w aluta podstaw ow a (PLN), dodatkow o gdy przelew w ew nątrzbankow y: w aluta obca, a jeżeli na rachunek w łasny, to zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta w ystępujące w importow anych przelew ach. 11. NF Nazw a skrócona beneficjent a. 50x Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. NrBen w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w łasny klienta. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązany ch z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow eg o. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o- księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczenio w y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S] "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). "S" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). 16. RN kreśle rodzaju beneficjent a. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. ersja

13 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w ier sza Symbol pola Przeznac ze Format pola, dopuszczalne znaki ymagalno ść pis pola 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami ZUS Plik może zawierać tylko przelewy ZUS i tylko na rachunki określone w Bankowości elektronicznej NBP j ako dopuszczalne rachunki składkowe ZUS. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: "ZUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami ZUS w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format II.a 14 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" 6. Format II.d 17 ersja

14 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" 7. Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: Nr w iers za Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy dopuszczalnych w przelew ach ZUS rachunków składkow ych, istjących już w kartotece beneficjentów (globalnych). Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB Numer rachunku beneficjenta musi być rachunkiem składkow ym ZUS w formacie NRB. 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw artość pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. ersja

15 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola Dane pow inny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. 7. RNad Nazw a skrócona lub nazw isko i imię płatnika. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, zaw artość pola podlega w eryfikacji i jest pobierana do tw orzonego zlecenia. przypadku określonej w systemie nazw y ZUS dla klienta BE zosta zgłoszony błąd. 8. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Pole składa się z 4-ech podpól składow ych oddzielonych ciągiem znaków??? : NIP??? 2IdTypart??? pltypdekl??? plnrdec 9a NIP NIP płatnika. 10!n Numer NIP (bez znaków rozdzielających - kresek) płatnika składek (zgod z danymi ze zgłoszenia płatnika składek). 9b 2IdTypart Typ oraz w artość drugiego identyfikatora płatnika. 1!c14c Typ drugiego identyfikatora w raz z jego numerem, pierw szy znak to typ drugiego identyfikatora, kolejny ciąg liczb - jego numer. Dopuszczalne typy identyfikatora: R - REGN płatnika, P - PESEL płatnika, 1 - seria i numer dow odu płatnika, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego. przypadku gdy płatnikow i składek nadano drugiego identyfikatora, pole jest puste. TRRRRMMnn - pierw szy znak to typ w płaty (T), następ okres - rok (RRRR) oraz miesiąc (MM), którego dotyczy w płata i numer deklaracji (nn). 9c pltypdekl Typ w płaty oraz dane deklaracji. 1x6n2n Dopuszczalne typy identyfikatora: S - składka za 1 m-c, M - składka dłuższa niż m-c, U - układ ratalny, T - odrocze terminu, D - dodatkow a opłata, E - koszty egzekucyjne, A - dodatkow a opłata za błędy podatnika, B - dodatkow a opłata przez instytucję obsługującą w płaty składek. 9d plnrdec Numer decyzji/ umow y/tytułu w ykonaw czego. 15x / Pole w ymagane dla w ybranych typów w płaty: A,B,D,E,T,U. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A aluta podstaw ow a (PLN), z możliw ością dopuszczenia w alut obcych. ersja

16 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x Z uw agi na założe składania przelew ów ZUS na określone rachunki składkow e zdefiniow ane w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej, ma możliw ości (ani koczności) dodaw ania do kartoteki beneficjentów rachunków w ystępujących w pliku importow ym. Zaw artość pola podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] Pole pomijane - patrz opis pola 10. NF. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N] Nie "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). Ze w zględu na dopuszcze w przelew ach ZUS jako popraw ne tylko rachunków składkow ych zdefiniow anych w systemie, zakłada się w eryfikacji uczestnictw a oddziału banku prow adzącego rachunek w określonym systemie rozliczeniow ym. 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami podatkowymi Plik może zawierać tylko przelewy podatkowe. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: "PUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> ersja

17 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami podatkowymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format II.a 14 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola ersja

18 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw artość podlega w eryfikacji i jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw artość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr Numer rachunku beneficjenta pow in być rachunkiem organu podatkow ego. 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw artość pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Płatności podatkow e posiadają specyficzny układ informacji - pole składa się z 7-miu podpól składow ych oddzielonych ciągiem??? : IdZob???TypIdZob???krRok???krTyp??? krnr???sf???trzob 9a IdZob NIP lub identyfikator uzupełniający zobow iązanego. 14x artość identyfikatora zobow iązanego - zgod z typem określonym w następnym polu. ersja

19 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola Typ identyfikatora zobow iązanego: 9b TypIdZob Typ identyfikatora. 1x [N,R,P,1,2,3] N - NIP zobow iązanego, R - REGN zobow iązanego, P - PESEL zobow iązanego, 1 - seria i numer dow odu zobow iązanego, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego, 3 - numer innego dokumentu potw ierdzającego tożsamość zobow iązanego. 9c+9d +9e kres / Pole musi być w ypełnione, z w yjątkiem sytuacji, gdy przelew dotyczy należności zw iązanych z okresem rozliczeniow ym. Jednocześ w ymagalność okresu zależy od symbolu formularza. 9c krrok Rok zlecenia. 4n / Rok, którego dotyczy płatność podatku. 9d krtyp Typ okresu. 1x [R,P,K,M,D,J] / Typ okresu, za który dokonyw ana jest płatność podatku. R rok, P półrocze, K kw artał, M miesiąc, D dekada, J dzień. 9e krnr Numer okresu. 4n / Numer okresu, za który dokonyw ana jest płatność podatku. Gdy typ okresu to R pole puste. Dla P w artość 01 lub 02, K , M , D [01,02,03][01..12], J ddmm popraw ny dzień miesiąca. 9f SF Symbol formularza. 7x Symbol formularza lub płatności. przypadku dokonyw ania przelew u na rzecz urzędu skarbow ego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dot. w ykazu numerów rachunków bankow ych urzędów skarbow ych. Jeżeli w płata jest dokonyw ana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, pow in zostać użyty symbole płatności INNE. 9g TrZob Identyfikacja zobow iązania. 40x US Rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł w ykonaw czy, postanow ie. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A aluta podstaw ow a (PLN), z możliw ością dopuszczenia w alut obcych. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x b) kontrola pola 3. NrBen w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w ystępujący w słow niku rachunków US/IC (przechow yw anych w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej dostępnej do edycji dla użytkow ników ) lub rachunek w łasny klienta. ersja

20 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola Zaw artość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 2. RBen w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. "T" - firma w łasna, "N" lub puste - firma obca. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem US/ IC lub rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole jest pomijane i podlega w eryfikacji. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S] "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane. 17. Pr Znacznik priorytetu. 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami walutowymi Plik może zawierać przelewy: walutowe kraj owe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie obcej (z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie) lub w walucie PLN z rachunku prowadzonego w walucie obcej: walutowe wewnątrzbankowe w dowolnej dopuszczonej walucie: PLN lub obcej. ersja

21 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (kraj owymi): "AL" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "D" "DKDew " "KTrans" "KB" "BIC" <CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami walutowymi (kraj owymi) w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 22 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK. "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "D" "DKDew" "KTrans" "KB" "BIC" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (kraj owymi): Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "AL" "1" Przelew y w alutow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. Ze w zględu na możliw e przypadki zleceń uznających rachunki w łasne klienta, numer rachunku beneficjenta podlega kontroli na w ystępow a na liście rachunków w łasnych klienta i jeżeli zosta na j znaleziony, to i rachunek oraz beneficjent jest zakładany w kartotece beneficjentów (zależ od w artości pola 13. L). ersja

22 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB lub IBAN (PL*), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr lub IBAN/rrrr. 2. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 3. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN 3. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew. 4. Jeżeli rachunkiem beneficjenta jest rachunek w łasny klienta, w ów czas zależ od parametrów importu jest on dodaw any do kartoteki beneficjentów. 5. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS ani rachunkiem organu podatkow ego w ystępującym w słow niku rachunków US/IC. 4. Rez1 Rezerw ow e liczba Pole jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota przelew u. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw artość jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. ersja

23 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola zależności od zidentyfikow anego typu zlecenia płatniczego w w ierszu, oprócz standardow ej w alidacji dopuszczalnej w danym typie zlecenia w alucie istją dodatkow e ograniczenia odnoś w aluty zlecenia w zależności od w aluty rachunku zleceniodaw cy: a) gdy w iersz zaw iera zlece będące przelew em w alutow ym krajow ym (w ychodzącym): 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A w aluta r-ku zleceniodaw cy obca - w aluta zlecenia obca lub PLN, w aluta r-ku zleceniodaw cy PLN - w aluta zlecenia obca; b) gdy przelew w ew nątrzbankow y: jeżeli na rachunek w łasny, to w aluta zlecenia musi być zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x Nazw a beneficjenta, do którego mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S,X] "N" automatycz: w ew nątrzbankow e, ELIXIR, SRBNET; "S" - zlece w w alucie PLN skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). ersja

24 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 18. D pcja realizacji (data w aluty). tekst Pole obec jest już w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 19. DKDew Dokumenty do kontroli dew izow ej. 1x Pole obec jest już w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. skaza, która strona ponosi koszty transakcji. "UR"- nadaw ca, "BEN"- beneficjent, "SHA"- w spólne. 20. KTrans Koszty. tekst 3x [SHA,UR,BEN] / - dla zleceń w alutow ych krajow ych, - dla zleceń w alutow ych w ew nątrzbankow ych. przypadku zleceń krajow ych kontrolow ane w zględem w aluty zlecenia: dla w alut podlegających PSD: są dopuszczalne koszty "BEN", jeżeli w aluta rachunku i w aluta zlecenia są zgodne, to dopuszczalna jest tylko opcja SHA, a jeżeli różne: opcje SHA i UR. Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 21. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x(8 lub 11) BIC / przelew ach w ew nątrzbankow ych (PE) pole jest w ymagane kontrola jest przeprow adzana. 3.5 Format pliku z przelewami transgranicznymi Plik powin zawierać tylko przelewy SIFT - zagraniczne, tj. na rachunki prowadzone poza granicami kraj u, w walucie obcej lub w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi: "TRG" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw " "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew " "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB" <CR><LF> arianty liczby pól w linii z przelewami transgranicznymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 23 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK w ariant zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej.. "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" ersja

25 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL 2. Format II 24 Format w ykorzystyw any w plikach generow anych w SIK w ariant zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej.. "IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "al" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "D" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi: Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "TRG" "1" Przelew y transgraniczne. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. IBen Identyfikator beneficjenta. 50x Nazw a beneficjenta (skrócona), do którego mają być dopisane now e rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportow ane w raz z przelew ami. 2. BBen Nazw a i adres banku beneficjenta. 4*35x KRAJ Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 3. RBen Nazw a rachunku beneficjenta 4*35x ZAGR Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. 4. NrBen Numer rachunku beneficjenta. 34x IBAN lub inny 1. Numer rachunku musi być rachunkiem zagranicznym: popraw nym IBAN lub w innym formacie. 2. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 5. Rez1 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 6. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 7. Rez2 Pole rezerw ow e. tekst Nie Pole jest w ykorzystyw ane. 8. al aluta przelew u (kod IS). 3A Popraw ny symbol w aluty spósród dopuszczalnych dla przelew u SIFT. 9. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Zaw artość pola podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. ersja

26 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 10. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Nazw a rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. 11. NrNad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 12. Rez3 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 13. Rez4 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 14. Rez5 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 15. Ref Referencja. 4*35x ZAGR Tytuł przelew u. 16. Rez6 Pole rezerw ow e. tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 17. BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x(8 lub 11) BIC 18. D 19. DKDew pcja realizacji (data w aluty). Dokumenty do kontroli dew izow ej. tekst Pole obec jest już w ykorzystyw ane. 1x Pole obec jest już w ykorzystyw ane. skaza, która strona ponosi koszty transakcji. SHA koszty w spółdzielone. UR koszty ponosi zleceniodaw ca. 20. KTrans Koszty. tekst 1x3 [SHA,UR,BEN] BEN - koszty ponosi odbiorca (beneficjent). Koszty są kontrolow ane w zględem w aluty zlecenia - dla w alut podlegających PSD: są dopuszczalne koszty "BEN"; jeżeli w aluta rachunku i w aluta zlecenia są zgodne, to dopuszczalna jest tylko opcja SHA, a jeżeli różne: opcje SHA i UR. 21. DR Droga realizacji zlecenia. 1x [N] System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. "N" lub "" (puste) droga w yznaczana automatycz. 22. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane. ersja

27 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iersz a Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 23. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" zlece bez priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny, "1" zlece z priorytetem: w systemie NBE w artość mapow ana na priorytet w ysoki. Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 24. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami SEPA Plik powin zawierać tylko przelewy SEPA CT, na rachunki kraj owe lub zagraniczne - prowadzone poza granicami kraj u, w walucie EUR, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA: "SEPA" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "RachBenNaz" "RachBenAdr" "RachBenKk" "REZ1" "RachBenNr" "BIC" "NazFindb" "Kw ota" "al" "RachNadNaz" "RachNadAdr" "RachNadKk" "RachNadNr" "InfoDod" "IdPrZlec" "Koszty" "REZ2" "BenId" "BenNaz" "BenAdr" "BenKk" "REZ3" "Prt" "KlasBud" <CR><LF> Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA: Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. artość stała: "SEPA" "1" Przelew y SEPA. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: Nr pola Symbol pola Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 1. RachBenNaz Nazw a rachunku beneficjenta. tekst 1x70 SEPA Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 1. RachBenNaz lub pola 19. BenNaz w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. ersja

28 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 2. RachBenAdr Adres rachunku beneficjenta. tekst 2x70 min.1 max.2 w iersze SEPA Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 2. RachBenAdr lub pola 20. BenAdr w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. Kod kraju IS musi istć w słow niku krajów. 3. RachBenKk Kod kraju adresu rachunku beneficjenta. tekst 1x2 [A-Z]{2} Zaw artość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw artość pola 3. RachBenKk lub pola 21. BenKk w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 4. Rez1 Rezerw ow e tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem w formacie IBAN: krajow ym - prow adzonym poza NBP lub zagranicznym. 5. RachBenNr Numer rachunku beneficjenta. tekst 1x34, IBAN 2. Kraj z rachunku musi być uczestnikiem rozliczeń SEPA (w g słow nika krajów ). 3. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 4. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta krajow ego musi być uczestnikiem EUR-Elixir. 6. BIC BIC instytucji beneficjenta. tekst 1x11 BIC.SEPA Pole opcjonalne. przypadku w ypełnia podlega w alidacji formalnej: BIC musi w ystępow ać w słow niku kodów BIC uczestników rozliczeń SEPA, może być kodem BIC NBP. 7. NazFindb Finalny odbiorca. tekst 1x70 SEPA Nazw a finalnego odbiorcy - trzeciej strony operacji. 8. Kw ota Kw ota zlecenia. 15n.2n (18d) "KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 9. al aluta przelew u (kod IS). tekst 1x3 Jedyną dopuszczalną w alutą w przelew ach SEPA jest 'EUR'. 10. RachNadNaz Nazw a rachunku zleceniodaw cy. tekst 1x70 SEPA Nazw a rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. ersja

29 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Nr w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze Format pola, dopuszczalne znaki ymagaln ość pis pola 11. RachNadAdr Adres rachunku zleceniodaw cy. tekst 2x70 min.1 max.2 w iersze SEPA Adres rachunku zleceniodaw cy podlega w eryfikacji, jeżeli w parametrach importu w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie. 12. RachNadKk Kod kraju zleceniodaw cy. tekst 1x2 [A-Z]{2} Kod kraju IS musi istć w słow niku krajów. 13. RachNadNr Numer rachunku zleceniodaw cy. tekst 1x34 Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 14. InfoDod Informacje dodatkow e tekst 1x140 SEPA Informacje dodatkow e. 15. IdPrZlec Identyfikator pryw atny zlecenia. tekst 1x35 SEPA Identyfikator pryw atny zlecenia - tzw. End-to- End. 16. Koszty kreśle, która strona ponosi koszty transakcji. tekst 1x4 Jedyną dopuszczalną opcją kosztów w przelew ach SEPA są koszty 'SLEV' (w spól). 17. Rez2 Rezerw ow e tekst Nie Pole jest w ykorzystyw ane. 18. BenId Identyfikator beneficjenta. tekst 1x50 Identyfikator beneficjenta, do którego zostaną dopisane now e rachunki beneficjenta zaimportow ane w raz z przelew ami. 19. BenNaz Nazw a beneficjenta (domyślna). tekst 1x70 SEPA Jak dla pola 1. RachBenNaz. 20. BenAdr Adres beneficjenta (domyślny). tekst 2x70 SEPA Jak dla pola 2. RachBenAdr. 21. BenKk Kod kraju beneficjenta (domyślny). tekst 1x2 Jak dla pola 3. RachBenKk. 22. Rez3 Rezerw ow e. Tekst Pole jest w ykorzystyw ane. 23. Prt Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny, "1" zlece z priorytetem w NBE w artość mapow ana na priorytet w ysoki. ersja