PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra DO-ZP Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem. Pytanie 4.1: Pytanie do SIWZ pkt Prosimy o wskazanie szacunkowej liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej ze wskazaniem ilości użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji podpisywania) zleceń." Odpowiedź na pytanie 4.1: Z systemu bankowości elektronicznej korzystać będą Zamawiający tj. Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta objęte przetargiem. Zamawiający nie posiada informacji o liczbie użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz ilości użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji (podpisywania) zleceń. Przyjmuje się, że autoryzacji zleceń dokonują dwie osoby z każdej jednostki organizacyjnej. Pytanie 4.2: Pytanie do SIWZ zał. 8 pkt 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z wdrożeniem, szkoleniem oraz serwisowaniem Systemu bankowości elektronicznej przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Bank; specjalizująca się w serwisie bankowości elektronicznej? Korzystanie z takiej formy pozwala - zwłaszcza w sytuacjach oczekiwania przez Klienta pilnej wizyty - znacząco przyspieszyć czas realizacji zgłoszenia Wyjaśniamy że wykonywanie wymienionych czynności realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe w szczególności Bank zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach tej obsługi. Działalność autoryzowanej firmy podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej lak i Komisji Nadzoru Finansowego." Odpowiedź na pytanie 4.2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. zamowienia@um.zielona-gora.pl

2 Pytanie 4.3: Pytanie do SIWZ Zał. 12 para..9 8.b Prosimy o przesunięcie godziny granicznej składania poleceń przelewu przekazywanych przy użyciu dokumentu papierowego skutkującego realizacją w tym samym dniu do godziny " Odpowiedź na pytanie 4.3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis, utrzymuje się godz.14. Pytanie 4.4.1: Pytanie do SIWZ do pkt 3.2 ust 18) zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.; 1) Czy systemy finansowo-księgowe Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) umożliwiają modyfikację i dostosowanie plików wymiany danych (importu, eksportu) tak aby możliwa była ich współpraca z systemem bankowym Wykonawcy? Odpowiedź na pytanie 4.4.1: Systemy finansowo-księgowe Zamawiającego i zasady integracji z systemem bankowym opisuje SIWZ, w szczególności załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pytanie 4.4.2: 2) Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę oprogramowania wspomagającego system bankowości elektronicznej - w tym np. oprogramowania umożliwiającego automatyczne przekształcanie plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez systemy Wykonawcy i Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 4.4.2: Z uwagi na brak szczegółów proponowanego rozwiązania Zamawiający, nie wyraża zgody. Pytanie 4.5: Pytanie do SIWZ do pkt zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych która pozwoli na: import danych adresowych i informacji o rachunkach z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego tj.. Urząd Miasta i miejskie jednostki budżetowe:. Prosimy o potwierdzenie a) czy powyższy wymóg dotyczy importu danych adresowych i informacji o rachunkach z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego; Odpowiedź na pytanie 4.5a: Wymóg dotyczy importu danych adresowych informacji o rachunkach z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego. Struktura pliku wynikowego eksportu jest wystarczająca, nie mamy do niej uwag. b) czy importu danych adresowych i informacji o rachunkach z sytemu finansowo - księgowego Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy? prosimy o dostarczenie szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy danych adresowych i informacji o rachunkach. Odpowiedź na pytanie 4.5b: Wymóg dotyczy importu danych adresowych informacji o rachunkach z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego. Struktura pliku wynikowego

3 eksportu jest wystarczająca, nie mamy do niej uwag. Dane zostaną dostarczone Wykonawcy przedmiotu zamówienia jeżeli zajdzie taka konieczność. c) prosimy o potwierdzenie czy struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych adresowych i informacji o rachunkach jest zgodna we wszystkich punktach z poniższa specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic: Struktura pliku przesyłki Wykaz zastosowanych skrótów Rodzaj pola O ~ obowiązkowe N ~ opcjonalne Długość i format pola' a ~ alfanumeryczne n = numeryczne (0-9) d = data w formacie RRRRMMDD f = pole stałej długości V ~ pole zmiennej długości Odpowiedź na pytanie 4.5c: Zamawiający w SIWZ opisał szczegółowo wymagania w zakresie, o którym mowa w pytaniu.

4 Zamawiający nie będzie się ustosunkowywał do przedłożonych plików. Pytanie 4.6: Pytanie do SIWZ do pkt eksport poleceń przelewów z systemu finansowo -księgowego Zamawiającego tj. Urząd Miasta / miejskie jednostki budżetowe do systemu bankowości elektronicznej a) Prosimy o dostarczenie przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz jednostki organizacyjne do eksportu polecań przelewów z systemu finansowo - księgowego Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej; Odpowiedź na pytanie 4.6a: Przykładowe pliki: Zwykły: wybud_przelewystandard pli 110, ,100, ,0," "," ","URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA ZIELONA GÓRA ","KWIATKOWSKI ADAM ZIELONA GÓRA ul.cisowa 4D/97 ",0, ,"PRZELEW TESTOWY ","","","51" US: wybud_przelewyus pli 110, ,100, ,0," "," ","URZ D MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA ZIELONA GÓRA ","NACZELNIK DRUGIEGO URZ DU SKARBOWEG O W ZIELONEJ GŕRZE ZIELONA GÓRA ul.doktora PIENIĘŻNEGO 24",0, ,"/TI/N /OKR/15M06 /SFP/PIT4R /TXT/ZALICZKA TESTOWA","","","71" ZUS: wybud_przelewyzus pli 120, ,100, ,0," "," ","URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA ZIELONA GÓRA ","ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZIELONA GÓRA ul.kupiecka 65 ",0, ," R S ","","","51" b) Czy struktura pliku w formacie Elixir-O obsługiwanego we wszystkich systemach zamawiającego jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic: Strony kodowe polskich znaków Wmdcws-1250 / ISO / CP 852 Każdy wiersz kończy się znakiem końca wiersza <CR><LF> (Hex ODOAi i rozpoczyna się zlecenia. kodem Pola alfanumeryczne (tekstowa) są zapisane w cudzysłowach (" *) (Hex 22) Długość pól podana w tabeli nie uwzględnia cudzysłowów. Poszczególne dane są oddzielone przecinkiem ', (Hex 2C) Struktura pliku przesyłki;

5 Wykaz zastosowanych skrótów. o / f = Rodzaj pola. o = obowiązkowe f = fakultatywne D / F = Długość \ format pola a = alfanumeryczne n = numeryczne (0-9) d = data w formacie RRRRMMDD S = pole stałej długość? 2 = pole zmienne] długości

6 Sposób kodowania szczegółów płatności {Pole 12) Płatność ZUS / Specjalna ZUS: Płatność US (Opcja 1);

7 Płatność US {Opcja 2): W alternatywnym sposobie formatowania poszczególne pola są w osobnych liniach płatności Ma to na celu uniknięcie operowania słowami kodowymi szczegółów Odpowiedź na pytanie 4.6b: Zamawiający zgłasza poniżej Uwagi do załączonej struktury pliku w formacie Elixir-O

8 W polu 8 podpole 3 i 4 powinno zawierać adres kontrahenta, zarówno kod, miejscowość jak i ulicę w zależności od długości występujących nazw - niekoniecznie jak istnieje w dostarczonym opisie (podpole 3 ulica, podpole 4 miejscowość). W polu 9 uwagi do podpól analogicznie jak do punktu 8. Przelew ZUS w polu 12 w podpolu "ID uzupełniający płatnika w 2 wierszu" podpole powinno być zmiennej długości. Przelew US (opcja 1) - pole 12 - powinno być: 1)/TI/ 1 znak alfanumeryczny(znakowy o stałe długości 1) + 14 znaków numerycznych o zmiennej długości, 2) /OKR/ 7 znaków alfanumerycznych o zmiennej długości 3) /SFP/ 6 znaków alfanumerycznych o zmiennej długości 4) /TXT/ 40 znaków alfanumerycznych o zmiennej długości Nie stosujemy płatności US(opcja 2). Pytanie 4.7: Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej oraz przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz jednostki organizacyjne do importu potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej co systemu finansowo -księgowego Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 4.7: Zamawiający nie dysponuje powyższymi danymi. Pytanie 4.8: Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 4.8: Zamawiający nie dysponuje powyższymi danymi. Pytanie 4.9: Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej oraz przykładowych plików aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz jednostki organizacyjne do importu wyciągów bankowych w formie elektroniczne] z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowoksięgowego Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 4.9: Szczegółowe informacje podane są w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pytanie 4.10: Prosimy o informację jakie inne formaty dostępne w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego są możliwe do wykorzystania przy imporcie wyciągów bankowych w formie elektroniczne! z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 4.10: Szczegółowe informacje podane są w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

9 Pytanie 4.11: Pytanie do SIWZ do pkt 3.2 ust. 3 oraz ust.9 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z konwojowaniem, sortowaniem oraz przeliczaniem wartości pieniężnych przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Bank, specjalizująca się obsłudze' gotówkowej'? Korzystanie z takiej formy pozwala - zwłaszcza w sytuacjach oczekiwania przez Klienta znacząco przyspieszyć czas realizacji usługi wypłat gotówki zamkniętej. Wyjaśniamy, że wykonywanie wymienionych czynności realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe, w szczególności Bank zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach tej obsługi Działalność autoryzowanej firmy podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej jak i Komisji Nadzoru Finansowego " Odpowiedź na pytanie 4.11: W załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 uszczegółowiono warunki udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia. Pytanie 4.12: Pytanie do SIWZ do załącznika nr 6 pkt.1 ust prośba o zmianę zapisu punktu: 1.5 zapewnienie realizacji wypłat gotówkowych w formie otwartej jak i formie zamkniętej z rachunku Zamawiającego w dniu następnym po dniu złożenia dyspozycji Odpowiedź na pytanie 4.12: Zamawiający potwierdza, że wypłaty gotówkowe, objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach określonych w punkcie 1.5, oraz załącznika nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pytanie 4.13: Pytanie do punktu czy wystarczy, że wykonawca przekaże daty wpłaty/obciążania rachunku z instytucji trzeciej dostarczane przez Elixir. Odpowiedź na pytanie 4.13: Zamawiający oczekuje, że na wyciągach bankowych daty będą podawane zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 1.3 załącznika nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ofercie. Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk I Zastępca Prezydenta