a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:"

Transkrypt

1 I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego otwartego; 4. PKO Zrównoważony funduszu inwestycyjnego otwartego; 5. PKO Strategicznej Alokacji funduszu inwestycyjnego otwartego; 6. subfunduszu PKO Akcji (w ramach PKO Parasolowy fio); 7. subfunduszu PKO Zrównoważony (w ramach PKO Parasolowy fio); 8. subfunduszu PKO Surowców (w ramach PKO Parasolowy fio); 9. subfunduszu PKO Biotechnologii i Innowacji (w ramach PKO Parasolowy fio); 10. subfunduszu PKO Dóbr Luksusowych (w ramach PKO Parasolowy fio); 11. subfunduszu PKO (w ramach PKO Parasolowy fio); 12. subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (w ramach PKO Parasolowy fio); a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: Tabela 1 Strona 1 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 2,25% od poniżej ,25% 2,125% od poniżej ,00% 2,00% od poniżej ,50% 1,75% od poniżej ,00% 1,50% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,60% 0,30% od ,20% 0,10% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia. b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B, B1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 1a: Tabela 1a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,25% 4,50% od poniżej ,125% 4,25% od poniżej ,00% 4,00% od poniżej ,75% 3,50% od poniżej ,50% 3,00% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,30% 0,60% od ,10% 0,20% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia.

2 II. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Stabilnego Wzrostu - funduszu inwestycyjnego otwartego, 2. subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (w ramach PKO Parasolowy fio): a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 2: Tabela 2 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,25% 1,625% od poniżej ,75% 1,375% od poniżej ,25% 1,125% od poniżej ,00% 1,00% od poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,65% 0,325% od poniżej ,40% 0,20% od ,15% 0,075% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia. b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 2a: Tabela 2a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,625% 3,25% od poniżej ,375% 2,75% od poniżej ,125% 2,25% od poniżej ,00% 2,00% od poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,325% 0,65% od poniżej ,20% 0,40% od ,075% 0,15% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia III. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami (PKO Złota, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Ochrony Kapitału 100, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących): Strona 2 z 41

3 a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 3: Tabela 3 Strona 3 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji (w zł)* + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,45% 0,725% od poniżej ,25% 0,625% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,75% 0,375% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,15% 0,075% od ,05% 0,025% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 3a: Tabela 3a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,725% 1,45% od poniżej ,625% 1,25% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,375% 0,75% od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,075% 0,15% od ,025% 0,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia c) opłaty za przeniesienie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 pomiędzy subfunduszami pobierane są jako odpowiedni procent przenoszonej kwoty zgodnie z Tabelą Nr 3b: Tabela 3b Zakumulowana wartość inwestycji (w zł)* Opłata za przeniesienie jednostek uczestnictwa ŚFW (% kwoty przeniesienia) poniżej ,50% od poniżej ,45% od poniżej ,25%

4 od poniżej ,00% od poniżej ,75% od poniżej ,25% od poniżej ,15% od ,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia IV. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Obligacji funduszu inwestycyjnego otwartego 2. PKO Obligacji Długoterminowych funduszu inwestycyjnego otwartego 3. subfunduszu PKO Papierów Dłużnych (w ramach PKO Parasolowy fio) a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 4: Tabela 4 Strona 4 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,45% 0,725% od poniżej ,25% 0,625% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,75% 0,375% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,15% 0,075% od ,05% 0,025% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 4a: Tabela 4a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,725% 1,45% od poniżej ,625% 1,25% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,375% 0,75%

5 od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,075% 0,15% od ,025% 0,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia V. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Skarbowy funduszu inwestycyjnego otwartego 2. subfunduszu PKO Skarbowy (w ramach PKO Parasolowy fio) a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 5: Tabela 5 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,55% 0,275% od poniżej ,50% 0,25% od poniżej ,45% 0,225% od poniżej ,40% 0,20% od poniżej ,30% 0,15% od poniżej ,10% 0,05% od poniżej ,06% 0,03% od ,02% 0,01% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 5a: Tabela 5a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,275% 0,55% od poniżej ,25% 0,50% od poniżej ,225% 0,45% od poniżej ,20% 0,40% od poniżej ,15% 0,30% od poniżej ,05% 0,10% od poniżej ,03% 0,06% od ,01% 0,02% Strona 5 z 41

6 * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VI. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Rynku Pieniężnego funduszu inwestycyjnego otwartego: a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 6: Tabela 6 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,35% 0,175% od poniżej ,30% 0,150% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,20% 0,100% od poniżej ,15% 0,075% od poniżej ,05% 0,025% od poniżej ,03% 0,015% od ,01% 0,005% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1, pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 6a: Tabela 6a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (%odkupienia) poniżej ,175% 0,35% od poniżej ,150% 0,30% od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,100% 0,20% od poniżej ,075% 0,15% od poniżej ,025% 0,05% od poniżej ,015% 0,03% od ,005% 0,01% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VII. Struktura opłat manipulacyjnych dla: Strona 6 z 41

7 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszami: - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 7: Tabela 7 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A (% wpłaty) poniżej ,00% od poniżej ,90% od poniżej ,70% od poniżej ,40% od poniżej ,00% od poniżej ,40% od poniżej ,20% od ,10% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VIII. Struktura opłat manipulacyjnych dla: PKO Płynnościowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego: Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 8: Tabela 8 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od ,00% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia Strona 7 z 41

8 VIII. Struktura opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E, F oraz I 1. Statutowo opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E nie może przekroczyć opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, z wyłączeniem jednostek kategorii E funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, dla którego opłata manipulacyjna za nabycie wynosi maksymalnie 1%. Rzeczywistą stawkę opłaty manipulacyjnej pobieranej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E określają zasady prowadzenia Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych lub umowy zawierane z podmiotami tworzącymi pracownicze programy emerytalne, zakładowe programy oszczędnościowe lub podmiotami oferującymi swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. 2. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii F oraz I nie jest pobierana. IX. Struktura opłat manipulacyjnych za konwersję jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach: b) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat, c) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu PKO, z którego pochodzą środki w wysokości różnicy tych opłat. d) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b). 2. Konwersja pomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1 a jednostkami uczestnictwa C, C1 nie jest możliwa w przypadku Funduszy: PKO Akcji Nowa Europa, PKO Akcji, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważonego, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Parasolowego. Jednostki uczestnictwa B oraz B1 nie podlegają konwersji, chyba, że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez Fundusze, w tym zasady danego Planu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. Konwersje do i z funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego nie są możliwe. 3. W Tabeli Opłat tabele 9 40 otrzymują nową, następującą treść: Strona 8 z 41

9 Opłaty za konwersję pomiędzy jednostkami uczestnictwa A i A1 pobierane są zgodnie z Tabelami Nr 9-16 Tabela 9 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* do zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,35% 0,55% 0,55% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 3,25% 3,25% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 2,90% 2,90% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 2,70% 2,70% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 2,70% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, Infrastruktury i 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Budownictwa (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 9 z 41

10 Tabela 10 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,30% 0,50% 0,50% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 2,75% 2,75% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 2,45% 2,45% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 2,25% 2,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 2,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 10 z 41

11 Tabela 11 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,25% 0,45% 0,45% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 2,25% 2,25% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,80% 1,80% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 1,80% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 11 z 41

12 Tabela 12 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,20% 0,40% 0,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,80% 1,80% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,60% 1,60% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,60% 1,60% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 12 z 41

13 Tabela 13 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,15% 0,30% 0,30% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 1,50% 1,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,15% 0,15% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,35% 1,35% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85% 2,85% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 1,20% 1,20% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 0,45% 1,20% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 13 z 41

14 Tabela 14 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,05% 0,10% 0,10% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,65% 0,65% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,05% 0,05% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,60% 0,60% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,55% 0,55% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,15% 0,55% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 14 z 41

15 Tabela 15 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,03% 0,06% 0,06% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,40% 0,40% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,03% 0,03% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,37% 0,37% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,34% 0,34% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,34% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 15 z 41

16 Tabela 16 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,15% 0,15% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,14% 0,14% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,13% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 16 z 41

17 Opłaty za konwersjępomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1/C, C1 pobierane są zgodnie z Tabelami Nr Tabela 17 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,35% 0,55% 1,50% 1,50% 0,275% 0,75% 1,50% 1,625% 1,625% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 1,15% 1,15% 0,00% 0,40% 1,15% 1,275% 1,275% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,00% 0,20% 0,95% 1,075% 1,075% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Skarbowego, j.u. C, C1 0,275% 0,35% 0,55% 1,50% 1,50% 1,225% 1,35% 1,975% 1,975% 1,975% 1,975% 1,975% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,75% 0,75% 0,75% 1,50% 1,50% 0,75% 0,875% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,350% 0,875% 1,625% 0,00% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 0,000% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 0,625% 0,000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 17 z 41

18 Tabela 18 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,30% 0,50% 1,45% 1,45% 0,25% 0,73% 1,45% 1,375% 1,375% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 1,15% 1,15% 0,00% 0,43% 1,15% 1,075% 1,075% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,00% 0,225% 0,95% 0,875% 0,875% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000% 0,00% 0,00% 0,000% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% Skarbowego, j.u. C, C1 0,25% 0,30% 0,50% 1,45% 1,45% 1,20% 1,125% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,725% 0,725% 0,725% 1,45% 1,45% 0,725% 0,65% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,125% 0,65% 1,45% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,45% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 18 z 41

19 Tabela 19 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,25% 0,45% 1,25% 1,25% 0,225% 0,625% 1,25% 1,125% 1,125% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 1,00% 1,00% 0,00% 0,375% 1,00% 0,875% 0,875% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,00% 0,175% 0,80% 0,675% 0,675% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Skarbowego, j.u. C, C1 0,225% 0,25% 0,45% 1,25% 1,25% 1,025% 0,90% 1,775% 1,775% 1,775% 1,775% 1,775% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,625% 0,625% 0,625% 1,25% 1,25% 0,625% 0,50% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 0,90% 0,50% 1,25% 0,00% 0,875% 0,875% 0,875% 0,875% 0,875% 0,875% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,25% 0,00% 0,875% 0,875% 0,875% 0,875% 0,875% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,775% 1,375% 2,00% 0,875% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,775% 1,375% 2,00% 0,875% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,775% 1,375% 2,00% 0,875% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,775% 1,375% 2,00% 0,875% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,775% 1,375% 2,00% 0,875% 0,875% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 19 z 41

20 Tabela 20 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,20% 0,40% 1,00% 1,00% 0,20% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 0,80% 0,80% 0,00% 0,30% 0,80% 0,80% 0,80% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,60% 0,60% 0,00% 0,10% 0,60% 0,60% 0,60% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Skarbowego, j.u. C, C1 0,20% 0,20% 0,40% 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,80% 0,50% 1,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,55% 1,25% 1,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,55% 1,25% 1,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,55% 1,25% 1,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,55% 1,25% 1,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,55% 1,25% 1,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 20 z 41

21 Tabela 21 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,15% 0,30% 0,75% 0,75% 0,15% 0,375% 0,75% 0,75% 0,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,15% 0,60% 0,60% 0,00% 0,225% 0,60% 0,60% 0,60% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,075% 0,45% 0,45% 0,45% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Skarbowego, j.u. C, C1 0,15% 0,15% 0,30% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,375% 0,375% 0,375% 0,75% 0,75% 0,375% 0,375% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,375% 0,75% 0,0% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,35% 1,125% 1,50% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,35% 1,125% 1,50% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,35% 1,125% 1,50% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,35% 1,125% 1,50% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,35% 1,125% 1,50% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 21 z 41

3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 8 listopada 2016 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 12/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 12/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 9 listopada 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 12/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 1 PKO

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 19 lipca 2013 r. zastępuje się datą 15 października 2013 r..

1. Na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 19 lipca 2013 r. zastępuje się datą 15 października 2013 r.. INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R. I. PKO AKCJI -

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 15 października 2013 r. zastępuje się datą 6 listopada 2013 r.,

1. na stronie tytułowej w punkcie 5 datę 15 października 2013 r. zastępuje się datą 6 listopada 2013 r., INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R. I. PKO AKCJI - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 24 MARCA 2014 R. I. PKO AKCJI - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 10 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 10 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 10 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mbanku S.A. 1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczące treści statutów (nr 5/2009)

Ogłoszenie dotyczące treści statutów (nr 5/2009) Warszawa, dnia 18 września 2009 roku Ogłoszenie dotyczące treści statutów (nr 5/2009) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z ogłoszeniem z dnia 24 czerwca 2009 roku dotyczącym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 18 maja 2015 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: I. 1. w artykule 5 ust.

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokata z Funduszem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Lokata z Funduszem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Lokata z Funduszem I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z Funduszem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa)

Zasady Uczestnictwa. Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa) Zasady Uczestnictwa Planu Inwestycyjnego BPH DuoPlan w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1 Celem utworzenia Planu Inwestycyjnego o

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt. 2.4 otrzymuje następujące brzmienie: Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników Funduszy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa w wyniku Wpłaty Bezpośredniej lub zlecenia nabycia złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Statut PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Statut PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Statut PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I. Rozdział I. Artykuł 1 FUNDUSZ POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Funduszu 1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Alokacja wpłaty wskazany przez Uczestnika procentowy podział wpłat

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach maksymalnie do wysokości

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Data sporządzenia informacji: 31 sierpnia 2009 r. Informacje dotyczące PZU Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Alior Bank S.A Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP

Bardziej szczegółowo

NN (L) Dynamiczny Globalnej Allokacji 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25%

NN (L) Dynamiczny Globalnej Allokacji 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 1,25% Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, NN Investment Partners, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości

Bardziej szczegółowo

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7. Poznań, dnia 18 marca 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: ING Bank Śląski S.A. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU NR 3 PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU NR 3 PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU NR 3 PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Warszawa, 9 lipca 2014 r. Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2014) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

Bardziej szczegółowo

2. w rozdziale II punkt 7.3 otrzymuje następujące brzmienie:

2. w rozdziale II punkt 7.3 otrzymuje następujące brzmienie: INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO PARASOLOWY - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ PKO TFI S.A. DOKONANYCH W DNIU 25 LIPCA 2014 R. Warszawa, 25 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 27.05.2016 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company.

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 5/2007/16_05_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 5/2007/16_05_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 5/2007/16_05_2007 PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty, PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty, informują

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

zarządzanych przez BPH TFI S.A.;

zarządzanych przez BPH TFI S.A.; Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A. 1 Organizator Organizatorem niniejszej promocji jest BPH Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo