a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

Transkrypt

1 I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego otwartego; 4. PKO Zrównoważony funduszu inwestycyjnego otwartego; 5. PKO Strategicznej Alokacji funduszu inwestycyjnego otwartego; 6. subfunduszu PKO Akcji (w ramach PKO Parasolowy fio); 7. subfunduszu PKO Zrównoważony (w ramach PKO Parasolowy fio); 8. subfunduszu PKO Surowców (w ramach PKO Parasolowy fio); 9. subfunduszu PKO Biotechnologii i Innowacji (w ramach PKO Parasolowy fio); 10. subfunduszu PKO Dóbr Luksusowych (w ramach PKO Parasolowy fio); 11. subfunduszu PKO (w ramach PKO Parasolowy fio); 12. subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (w ramach PKO Parasolowy fio); a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: Tabela 1 Strona 1 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 2,25% od poniżej ,25% 2,125% od poniżej ,00% 2,00% od poniżej ,50% 1,75% od poniżej ,00% 1,50% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,60% 0,30% od ,20% 0,10% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia. b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B, B1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 1a: Tabela 1a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,25% 4,50% od poniżej ,125% 4,25% od poniżej ,00% 4,00% od poniżej ,75% 3,50% od poniżej ,50% 3,00% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,30% 0,60% od ,10% 0,20% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia.

2 II. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Stabilnego Wzrostu - funduszu inwestycyjnego otwartego, 2. subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (w ramach PKO Parasolowy fio): a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 2: Tabela 2 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,25% 1,625% od poniżej ,75% 1,375% od poniżej ,25% 1,125% od poniżej ,00% 1,00% od poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,65% 0,325% od poniżej ,40% 0,20% od ,15% 0,075% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia. b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 2a: Tabela 2a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,625% 3,25% od poniżej ,375% 2,75% od poniżej ,125% 2,25% od poniżej ,00% 2,00% od poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,325% 0,65% od poniżej ,20% 0,40% od ,075% 0,15% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia III. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami (PKO Złota, PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Ochrony Kapitału 100, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących): Strona 2 z 41

3 a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 3: Tabela 3 Strona 3 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji (w zł)* + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,45% 0,725% od poniżej ,25% 0,625% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,75% 0,375% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,15% 0,075% od ,05% 0,025% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 3a: Tabela 3a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,725% 1,45% od poniżej ,625% 1,25% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,375% 0,75% od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,075% 0,15% od ,025% 0,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia c) opłaty za przeniesienie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 pomiędzy subfunduszami pobierane są jako odpowiedni procent przenoszonej kwoty zgodnie z Tabelą Nr 3b: Tabela 3b Zakumulowana wartość inwestycji (w zł)* Opłata za przeniesienie jednostek uczestnictwa ŚFW (% kwoty przeniesienia) poniżej ,50% od poniżej ,45% od poniżej ,25%

4 od poniżej ,00% od poniżej ,75% od poniżej ,25% od poniżej ,15% od ,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia IV. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Obligacji funduszu inwestycyjnego otwartego 2. PKO Obligacji Długoterminowych funduszu inwestycyjnego otwartego 3. subfunduszu PKO Papierów Dłużnych (w ramach PKO Parasolowy fio) a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 4: Tabela 4 Strona 4 z 41 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,50% 0,75% od poniżej ,45% 0,725% od poniżej ,25% 0,625% od poniżej ,00% 0,50% od poniżej ,75% 0,375% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,15% 0,075% od ,05% 0,025% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 4a: Tabela 4a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,75% 1,50% od poniżej ,725% 1,45% od poniżej ,625% 1,25% od poniżej ,50% 1,00% od poniżej ,375% 0,75%

5 od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,075% 0,15% od ,025% 0,05% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia V. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Skarbowy funduszu inwestycyjnego otwartego 2. subfunduszu PKO Skarbowy (w ramach PKO Parasolowy fio) a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 5: Tabela 5 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,55% 0,275% od poniżej ,50% 0,25% od poniżej ,45% 0,225% od poniżej ,40% 0,20% od poniżej ,30% 0,15% od poniżej ,10% 0,05% od poniżej ,06% 0,03% od ,02% 0,01% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1 pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 5a: Tabela 5a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (% odkupienia) poniżej ,275% 0,55% od poniżej ,25% 0,50% od poniżej ,225% 0,45% od poniżej ,20% 0,40% od poniżej ,15% 0,30% od poniżej ,05% 0,10% od poniżej ,03% 0,06% od ,01% 0,02% Strona 5 z 41

6 * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VI. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Rynku Pieniężnego funduszu inwestycyjnego otwartego: a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 6: Tabela 6 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa C, C1 (% wpłaty) poniżej ,35% 0,175% od poniżej ,30% 0,150% od poniżej ,25% 0,125% od poniżej ,20% 0,100% od poniżej ,15% 0,075% od poniżej ,05% 0,025% od poniżej ,03% 0,015% od ,01% 0,005% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia b) opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1 i B, B1, pobierane są jako odpowiedni procent od kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 6a: Tabela 6a Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa C, C1 (% odkupienia) Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa B, B1 (%odkupienia) poniżej ,175% 0,35% od poniżej ,150% 0,30% od poniżej ,125% 0,25% od poniżej ,100% 0,20% od poniżej ,075% 0,15% od poniżej ,025% 0,05% od poniżej ,015% 0,03% od ,005% 0,01% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VII. Struktura opłat manipulacyjnych dla: Strona 6 z 41

7 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszami: - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 7: Tabela 7 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A (% wpłaty) poniżej ,00% od poniżej ,90% od poniżej ,70% od poniżej ,40% od poniżej ,00% od poniżej ,40% od poniżej ,20% od ,10% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia VIII. Struktura opłat manipulacyjnych dla: PKO Płynnościowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego: Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 8: Tabela 8 Zakumulowana wartość inwestycji* (w zł) + dokonywana wpłata (w zł) Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa A, A1 (% wpłaty) poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od poniżej ,00% od ,00% * Pod pojęciem zakumulowana wartość inwestycji rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia Strona 7 z 41

8 VIII. Struktura opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E, F oraz I 1. Statutowo opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E nie może przekroczyć opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, z wyłączeniem jednostek kategorii E funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, dla którego opłata manipulacyjna za nabycie wynosi maksymalnie 1%. Rzeczywistą stawkę opłaty manipulacyjnej pobieranej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E określają zasady prowadzenia Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych lub umowy zawierane z podmiotami tworzącymi pracownicze programy emerytalne, zakładowe programy oszczędnościowe lub podmiotami oferującymi swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa. 2. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii F oraz I nie jest pobierana. IX. Struktura opłat manipulacyjnych za konwersję jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji do Funduszu podlega Opłacie za Konwersję (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach: b) jeżeli Opłata za Nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu PKO, z którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat, c) jeżeli Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu PKO, z którego pochodzą środki w wysokości różnicy tych opłat. d) jeżeli do danego zlecenia Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b). 2. Konwersja pomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1 a jednostkami uczestnictwa C, C1 nie jest możliwa w przypadku Funduszy: PKO Akcji Nowa Europa, PKO Akcji, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Zrównoważonego, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Parasolowego. Jednostki uczestnictwa B oraz B1 nie podlegają konwersji, chyba, że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez Fundusze, w tym zasady danego Planu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. Konwersje do i z funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego nie są możliwe. 3. W Tabeli Opłat tabele 9 40 otrzymują nową, następującą treść: Strona 8 z 41

9 Opłaty za konwersję pomiędzy jednostkami uczestnictwa A i A1 pobierane są zgodnie z Tabelami Nr 9-16 Tabela 9 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* do zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,35% 0,55% 0,55% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 3,25% 3,25% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 2,90% 2,90% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 2,70% 2,70% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 2,70% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, Infrastruktury i 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Budownictwa (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 9 z 41

10 Tabela 10 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,30% 0,50% 0,50% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 2,75% 2,75% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 2,45% 2,45% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 2,25% 2,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,95% 2,25% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 10 z 41

11 Tabela 11 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł poniżej zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,25% 0,45% 0,45% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 2,25% 2,25% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,20% 0,20% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 1,80% 1,80% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,80% 1,80% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 11 z 41

16 Tabela 16 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do Płynnościowego do funduszu Rynku Pieniężnego do funduszu Skarbowego Skarbowego do funduszu Obligacji do funduszu Obligacji Długoterminowych Papierów Dłużnych do Światowego Funduszu Walutowego do funduszu Stabilnego Wzrostu Stabilnego Wzrostu do funduszu Zrównoważonego do subfunduszy PKO: Zrównoważony +, Akcji +; Surowców, Biotechnologii i Innowacji, Dóbr Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek + z Płynnościowego 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,15% 0,15% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% z funduszu Rynku Pieniężnego 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,14% 0,14% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% z funduszu Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% Skarbowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,13% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% z funduszu Obligacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% z funduszu Obligacji Długoterminowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% Papierów Dłużnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% ze Światowego Funduszu Walutowego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% z funduszu Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Stabilnego Wzrostu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% z funduszu Zrównoważonego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (); Akcji Małych i Średnich Spółek z funduszu Akcji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji do funduszu Akcji Nowa Europa do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek do funduszu Strategicznej Alokacji Strona 16 z 41

17 Opłaty za konwersjępomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1/C, C1 pobierane są zgodnie z Tabelami Nr Tabela 17 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,35% 0,55% 1,50% 1,50% 0,275% 0,75% 1,50% 1,625% 1,625% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 1,15% 1,15% 0,00% 0,40% 1,15% 1,275% 1,275% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,00% 0,20% 0,95% 1,075% 1,075% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Skarbowego, j.u. C, C1 0,275% 0,35% 0,55% 1,50% 1,50% 1,225% 1,35% 1,975% 1,975% 1,975% 1,975% 1,975% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,75% 0,75% 0,75% 1,50% 1,50% 0,75% 0,875% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,125% 0,125% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,350% 0,875% 1,625% 0,00% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 0,000% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% 0,625% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 0,625% 0,000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,975% 1,500% 2,25% 0,625% 0,625% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 17 z 41

18 Tabela 18 Maksymalne opłaty za konwersję przy zakumulowanej wartości inwestycji* od zł do zł do Płynnościowego, j.u. A, A1 do funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 do funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji,, j.u. A, A1 do funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 Skarbowego, j.u. C, C1 Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 do Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 do funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 do funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 do subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 z Płynnościowego, j.u. A, A1 0,30% 0,50% 1,45% 1,45% 0,25% 0,73% 1,45% 1,375% 1,375% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% z funduszu Rynku Pieniężnego, j.u. A, A1 0,00% 0,20% 1,15% 1,15% 0,00% 0,43% 1,15% 1,075% 1,075% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% 1,825% z funduszu Skarbowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,95% 0,95% 0,00% 0,225% 0,95% 0,875% 0,875% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% 1,625% z funduszu Obligacji, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000% 0,00% 0,00% 0,000% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% z funduszu Obligacji Długoterminowych, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% Skarbowego, j.u. C, C1 0,25% 0,30% 0,50% 1,45% 1,45% 1,20% 1,125% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875% 1,875% Papierów Dłużnych, j.u. C, C1 0,725% 0,725% 0,725% 1,45% 1,45% 0,725% 0,65% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% ze Światowego Funduszu Walutowego, j.u. A, A1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% 0,675% z funduszu Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,125% 0,65% 1,45% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% Stabilnego Wzrostu, j.u. C, C1 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,375% 1,45% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% z funduszu Zrównoważonego, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% subfunduszy: Zrównoważony, Akcji (); Luksusowych, (); Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% z funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 2,125% 1,875% 1,40% 2,125% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% do funduszu Akcji, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Nowa Europa, j.u. C, C1 do funduszu Akcji Małych i Średnich Spółek, j.u. C, C1 do funduszu Strategicznej Alokacji, j.u. C, C1 Strona 18 z 41

Pokazać jeszcze