Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 lutego 2010 r.

Transkrypt

1 Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 lutego 2010 r. Rozdział II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: 1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 8. KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9. KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 10. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 11. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 12. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 13. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 14. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 15. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 16. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 17. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 18. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 19. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 20. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 22. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 23. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 24. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 25. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 26. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 27. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 28. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 29. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2 30. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 31. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 32. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 33. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 34. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 35. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 36. KBC POLAND JUMPER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 37. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 38. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 1. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2. KBC BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3. KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4. KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 5. KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 6. KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 7. KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 8. KBC Index Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9. KBC Byki i Niedźwiedzie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 10. KBC KLIK PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 11. KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 12. KBC PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 13. KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 14. KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 15. KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 16. KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 17. KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 18. KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 19. KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 20. KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21. KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 22. KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 23. KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 24. KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 25. KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 26. KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 27. KBC Extra Profit II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 28. KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 29. KBC Exclusive Booster 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 30. KBC Światowych Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 31. KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 32. KBC Premia Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 33. KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 34. KBC Roczna Premia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 35. KBC Roczna Premia II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 36. KBC POLAND JUMPER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 37. KBC Klik Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 38. KBC Quick Exposure Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 39. KBC Dobry Bonus FIZ

3 ROZDZIAŁ III Dane o Funduszu KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcyjny 1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz wskazanie, iż Subfundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów doboru lokat, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane: 1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w akcje oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, nie będzie niższy niż 50 /sześćdziesiąt/ % Wartości Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6-8 w zw. z art. 50 ust. 3 Statutu, 2) pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż akcje kategorie lokat określone w art Statutu. W pozostałabym zakresie nie dotyczy. 1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz wskazanie, iż Subfundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów doboru lokat, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane: 1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w akcje oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, nie będzie niższy niż 50 /pięćdziesiąt/ % Wartości Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6-8 w zw. z art. 50 ust. 3 Statutu, 2) pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż akcje kategorie lokat określone w art Statutu. W pozostałabym zakresie nie dotyczy

4 4. Wskazanie, iż wartość Aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 60 % Wartości Aktywów Netto do 100% wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą głównym czynnikiem wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. 4. Wskazanie, iż wartość Aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. Zgodnie ze Statutem Subfundusz stale inwestuje od 50 % Wartości Aktywów Netto do 100% wartości swoich Aktywów w akcje. Z tego powodu lokaty te będą głównym czynnikiem wpływającym na zmienność Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. Rozdział IV Dane o Depozytariuszu 4. Zasady i zakres zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy. Depozytariuszem umów lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, jeżeli zawarcie powyższych umów jest w interesie Uczestników Funduszu, a ich zawarcie nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Umowy lokat terminowych zawierane są na czas trwania tych lokat na warunkach rynkowych. Depozytariuszem umów kredytu krótkoterminowego ( intra day ) jeżeli zawarcia tych umów jest w interesie Uczestników Funduszu, a ich zawarcie nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Ponadto, zawarcie powyższych umów jest dopuszczalne jeśli środki na pokrycie kredytu krótkoterminowego będą pochodziły z transakcji sprzedaży rozliczanych wyłącznie w systemie gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych przez uczestników, zarządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD - 4 -

5 innym niż Państwo członkowskie, wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, o ile system zarządzany przez te osoby lub jednostki gwarantuje prawidłowe wykonanie zobowiązań z transakcji zawartych przez uczestników w zakresie co najmniej takim jak system zarządzany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna. Odsetki za niezlikwidowanie debetu do końca dnia określone są na warunkach rynkowych przy czym nie większe niż wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w dniu pokrycia debetu. Depozytariuszem umów lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, jeżeli zawarcie powyższych umów jest w interesie Uczestników Funduszu oraz nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. Umowy lokat terminowych zawierane są na czas trwania tych lokat na warunkach rynkowych. Depozytariuszem wskazanych poniżej umów kredytowych, jednakże wyłącznie gdy zawarcie takich umów jest w interesie Uczestników Funduszu oraz nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów: a) kredytu krótkoterminowego zawarcie takich umów jest dopuszczalne wyłącznie na warunkach rynkowych, dla oceny których brane pod uwagę będą: wysokość prowizji za udzielenie kredytu, stawka bazowej stopy procentowej, wysokość marży odsetkowej oraz inne koszty związane z zawarciem umowy. b) kredytu krótkoterminowego typu intra day - zawarcie takich umów jest dopuszczalne, jeżeli środki na pokrycie kredytu krótkoterminowego będą pochodziły z transakcji sprzedaży rozliczanych wyłącznie w systemie gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych przez uczestników, zarządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna lub osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż Państwo członkowskie, wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, o ile system zarządzany przez te osoby lub jednostki gwarantuje prawidłowe wykonanie zobowiązań z transakcji zawartych przez uczestników w zakresie co najmniej takim jak system zarządzany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna. Odsetki za niezlikwidowanie debetu do końca dnia określone są na warunkach rynkowych przy czym nie większe niż wysokość odsetek ustawowych obowiązujących w dniu pokrycia debetu