1) skreśla się całą część dotyczącą Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych części

Transkrypt

1 Protokół zmian z dnia 31 maja 2010 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takŝe skrótu tego prospektu (zmiana Statutu Funduszu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób: 1. W Rozdziale 1: Dane o Funduszu : 1) skreśla się całą część dotyczącą Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych części A. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Europejskich Plus: poprzednia nazwa: Subfundusz stabilny EUR Przed dniem 02 stycznia 2009 r. Subfundusz funkcjonował pod nazwą Subfundusz Stabilny EUR uczestnictwa i, i. skreśla się informację w brzmieniu: Do dnia 31 grudnia 2008 r. wzorcem słuŝącym a) 22% ze zmiany EURIBOR 3M pomniejszonej o 20% wartości bezwzględnej tej zmiany, b) 37% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices EUR Govt All>1 YR TR (EUR) i w 22% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt All>1YR TR (USD), pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian, c) 10% ze zmiany indeksu MSCI TR Net Europe USD oraz w 9% ze zmiany indeksu MSCI TR Net USA USD, pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian i skorygowanych o zmianę kursu EUR/USD. przez Subfundusz wzorca:za ostatnie 3 lata: -0,35% oraz Okres działalności subfunduszu

2 B. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji Europejskich poprzednia nazwa: Subfundusz agresywny EUR Subfundusz BRIC powstał z przekształcenia Subfunduszu Konserwatywnego USD, dlatego zaprezentowane poniŝej historyczne dane finansowe dotyczą Subfunduszu Konserwatywnego USD (do 4 listopada 2008) oraz Subfunduszu BRIC (od 5 listopada 2008 r.). uczestnictwa i, i. skreśla się informację w brzmieniu: Do dnia 31 grudnia 2008 r. wzorcem słuŝącym a) 10% ze zmiany EURIBOR 3M pomniejszonej o 20% wartości bezwzględnej tej zmiany, b) 20% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices EUR Govt All>1 YR TR (EUR) i w 10% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt All>1YR TR (USD), pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian, c) 30% ze zmiany indeksu MSCI TR Net Europe USD oraz w 30% ze zmiany indeksu MSCI TR Net USA USD, pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian i skorygowanych o zmianę kursu EUR/USD. przez Subfundusz wzorca:za ostatnie 3 lata: -9,61% oraz Okres działalności subfunduszu C. W części dotyczącej Subfunduszu BRIC 1) w punkcie 5, podpunkcie 1: Wskazanie wartości współczynnika kosztów całkowitych: 2) w punkcie 6: Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym: Subfundusz BRIC powstał z przekształcenia Subfunduszu Konserwatywnego USD, dlatego zaprezentowane poniŝej historyczne dane finansowe dotyczą Subfunduszu Konserwatywnego USD (do 4 listopada 2008) oraz Subfunduszu BRIC (od 5 listopada 2008 r.).

3 w podpunkcie 2) i. skreśla się informację w brzmieniu: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa: w okresie od 01 stycznia 2006 do 04 listopada 2008: -0,15% w okresie od 05 listopada 2008 do 31 grudnia 2008: 4,74% ii. dodaje się informację o treści: Nie dotyczy. Okres działalności Subfunduszu BRIC jest krótszy niŝ dwa lata obrotowe. Subfundusz BRIC, realizujący obecną politykę inwestycyjną, powstał 5 listopada 2008 r. w wyniku przekształcenia Subfunduszu Konserwatywnego USD. i. skreśla się informację w brzmieniu: Do dnia 04 listopada 2008 r. wzorcem słuŝącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks 30% ze zmiany LIBOR USD 3M pomniejszonej o 20% wartości bezwzględnej tej zmiany, 70% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt All>1YR TR (USD), pomniejszonej o 10% wartości bezwzględnej tej zmiany. Od dnia 05 listopada 2008 r. wzorcem słuŝącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się: w 90% ze zmiany procentowej indeksu MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets BRIC USD oraz w 10% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych LIBOR 3M USD z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu,pomniejszony o wartość pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. skreśla się informację o brzmieniu: Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subundusz wzorca:w okresie od 01 stycznia 2006 do 04 listopada 2008: 3,87% w okresie od 05 listopada 2008 do 31 grudnia 2008: -5,43% oraz Okres działalności subfunduszu jest krótszy niŝ pięć lat obrotowych a w ich miejsce dodaje się informację o treści: nie D. W części dotyczącej Subfunduszu Obligacji Amerykańskich USD poprzednia nazwa: Subfundusz stabilny USD Przed dniem 02 stycznia 2009 r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Subfundusz stabilny USD uczestnictwa i,

4 i. skreśla się informację w brzmieniu: Do dnia 31 grudnia 2008 r. wzorcem słuŝącym 22% ze zmiany LIBOR USD 3M pomniejszonej o 20% wartości bezwzględnej tej zmiany, 59% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt All>1YR TR (USD), pomniejszonej o 10% wartości bezwzględnej tej zmiany,6% ze zmiany indeksu MSCI TR Net Europe USD oraz w 13% ze zmiany indeksu MSCI TR Net USA USD, pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian. przez Subfundusz wzorca:za ostatnie 3 lata: -2,52% oraz Okres działalności subfunduszu E. W części dotyczącej Subfunduszu Akcji Amerykańskich USD poprzednia nazwa: Subfundusz agresywny USD Przed dniem 02 stycznia 2009 r. subfundusz funkcjonował pod nazwą Subfundusz agresywny USD uczestnictwa i, i. skreśla się informację w brzmieniu: Do dnia 31 grudnia 2008 r. wzorcem słuŝącym 10% ze zmiany LIBOR USD 3M pomniejszonej o 20% wartości bezwzględnej tej zmiany, 30% ze zmiany indeksu Bloomberg/EFFAS Bond Indices US Govt All>1YR TR (USD), pomniejszonej o 10% wartości bezwzględnej tej zmiany,20% ze zmiany indeksu MSCI TR Net Europe USD oraz w 40% ze zmiany indeksu MSCI TR Net USA USD, pomniejszonych o 10% wartości bezwzględnych tych zmian. przez Subfundusz wzorca: za ostatnie 3 lata: -5,00 % oraz Okres działalności subfunduszu 2. W Rozdziale 3: Informacje o Funduszu,

5 1) w punkcie 1., pod numerem 1) o brzmieniu: Towarzystwo zawarło z Millennium BCP umowę o świadczenie usług doradczych, obejmujących przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków, na których będzie działał Fundusz i wyboru inwestycji. Millennium BCP świadczy usługi określone umową poprzez Wealth Management (WM). WM jest wyspecjalizowaną jednostką Millennium BCP zajmującą się analizowaniem i oceną zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Dokonując oceny funduszy inwestycyjnych działających na światowych rynkach, WM korzysta z wielostopniowych metod i sprawdzonych narzędzi analitycznych. W trakcie analizy uwzględnia się między innymi: czas działania funduszu na rynku, poziom aktywów funduszu - zastępuje się treścią o brzmieniu: Towarzystwo zawrło z Millennium BCP umowę o świadczenie usług doradczych, obejmujących przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków, na których będzie działał Fundusz i wyboru inwestycji. Millennium BCP świadczy usługi określone umową poprzez Wealth Management (WM). WM jest wyspecjalizowaną jednostką Millennium BCP zajmującą się analizowaniem i oceną zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Dokonując oceny funduszy inwestycyjnych działających na światowych rynkach, WM korzysta z wielostopniowych metod i sprawdzonych narzędzi analitycznych. W trakcie analizy uwzględnia się między innymi: czas działania funduszu na rynku, poziom aktywów funduszu, analizę porównawczą na tle konkurencji, analizę wskaźnikową oraz inne metody ilościowe i jakościowe. 2) w punkcie 6 zmienia się datę ostatniej aktualizacji na: 31 maja 2010