UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt Projekt uchwały zatwierdzony przez... Łask, UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST g z dnia 19 listopada 2015 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale Różne rozliczenia w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 8.500,00 zł w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów, o kwotę ,00zł w rozdziale Przedszkola Wpływy z usług, o kwotę 4.000,00 zł Wpływy z różnych dochodów, o kwotę ,00zł w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów, o kwotę ,00zł w rozdziale Gimnazja Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 4.500,00 zł w rozdziale Licea Ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.500,00 zł w rozdziale Stołówki szkolne Wpływy z usług, o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę ,00 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 565/OP/D/2015 w formie dotacji z dnia 21 października 2015 r. zadania - Nowe nasadzenia na terenie miasta i Gminy Łask w 2015 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się: w dziale Transport i łączność w rozdziale Lokalny transport zbiorowy w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę ,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ,00 zł w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę ,00 zł w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.000,00 zł w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę ,00 zł w rozdziale Przedszkola w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę ,00 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2

3 w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę ,00zł w grupie wydatków - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się: w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Świetlice szkolne w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.000,00zł w dziale Kultura fizyczna w rozdziale Obiekty sportowe w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę ,00 zł zadanie inwestycyjne:"przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a, o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2015 rok: z działu Oświata i wychowanie z rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę ,00 zł z rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę ,00zł z działu Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału Świetlice szkolne z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę ,46 zł z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 300,00 zł do działu Oświata i wychowanie do rozdziału Szkoły podstawowe do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę ,00 zł do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę ,59 zł do rozdziału Gimnazja do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 4.721,90 zł do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.141,97 zł w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Nr E Łask - Wola Łaska do zadania inwestycyjnego:""budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 3

4 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2015 rok w przychodach polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2015 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości ,29 zł 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,29 zł. 9. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6,7,8,9 uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2015, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 5,6,7,8 do niniejszej uchwały. 10. W Uchwale Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015, w załączniku Nr 6 Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2015 rok w podsumowaniu kwotę wydatków bieżących ,54 zł, zmienia się na kwotę ,20 zł oraz kwotę wydatków majątkowych ,37 zł, zmienia się na kwotę ,71 zł. 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Sporządziła: Anna Głowińska Skarbnik Gminy Łask Łask, Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 4

5 I. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY Zwiększyć Zmniejszyć Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 8.500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola , Wpływy z usług 4.000, Wpływy z różnych dochodów , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja 4.500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.500, Licea Ogólnokształcące 1.500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.500, Stołówki szkolne , Wpływy z usług ,00 - Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Środki otrzymane od pozostałych ,00 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOCHODY ,00 - Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2

7 I. WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 - Dotacje na zadania bieżące , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 - powiatu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przedszkola 4.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 - OGÓŁEM WYDATKI , ,00 II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie ,00 - wkładów do spółek prawa handlowego 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

8 OGÓŁEM WYDATKI , ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2

9 I. WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,59 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych Dotacje na zadania bieżące , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,87 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.721,90 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.141, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,46 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 OGÓŁEM WYDATKI , ,46 II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi ,00 gminnej Nr E Łask - Wola Łaska Zadanie inwestycyjne: Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku ,00 - OGÓŁEM WYDATKI , ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r.. Paragraf Treść Przychody Zwiększyć Zmniejszyć 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łask na rok 2015 Dochody ,71 Wydatki ,00 Przychody ogółem ,51 Rozchody ogółem ,22 z tego: ,00 z tego: 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM: , ,22 w t y m: NFOŚiGW w Warszawie ,80 WFOŚiGW w Łodzi ,42 BGK Łódź ,00 PKO BP ,00 BS w Bełchatowie ,00 LBS Zd. Wola , ,22 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania Dzi Rozdzi Paragra Planowana kwota Nazwa zadania ał ał f na 2015 rok Budowa sieci wodociągowej w Teodorach , Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki , Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów 8 000, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 3 500, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach , Budowa wodociągu w miejscowości Karszew , Budowa wodociągu w miejscowości Sięganów , Budowa sieci wodociągowej w Gorczynie 7 000,00 Dział , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,01 zakupów inwestycyjnych. Zadanie: Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 zakupów inwestycyjnych. Zadanie: Konserwacja nawierzchni ul. Warszawskiej w Łasku Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory , Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie wraz z budową ,69 odwodnienia i oświetlenia ulicznego Budowa drogi w Orchowie , Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej w Okupie Małym , Przebudowa drogi gminnej Nr E Wola Bałucka Stryje Księże Wola Stryjewska , Przebudowa drogi gminnej Nr E we wsi Ostrów , Przebudowa chodnika na ul. Rodziny Bujnowskich w Łasku , Przebudowa drogi gminnej Nr E Łask - Wola Łaska , Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn - Orchów , Przebudowa drogi gminnej Bałucz - Stryje Paskowe , Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

13 Łasku Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn 9 604, Przebudowa ulicy Akacjowej we wsi Okup Mały , Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 6 000, Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ,00 ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej Przebudowa drogi gminnej E we wsi Rokitnica , Przebudowa ulicy Sobieskiego w Łasku , Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku , Zakup wiaty przystankowej 5 000, Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w ,00 Łasku Dział , Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku , Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku ,75 Dział , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych ,00 do sektora finansów publicznych. Zadanie: Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Zadanie: Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie Dział ,00 Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku- Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci ,00 gazowej Dostarczenie, montaż oraz uruchomienie baterii kondensatorowej do zredukowania mocy biernej ,00 energii elektrycznej Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łasku , Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2

14 Zakup pieca gazowego w stołówce PP Nr 5 w Łasku 4 500, Zakup zmywarki w SP Nr 1 w Łasku 9 100, Zakup urządzeń do wyposażenia stołówki w PG Nr 1 w Łasku ,00 Dział , Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej ,00 Dział , Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku , Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Chabrowej w Łasku , Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do ul. Batorego , Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim , Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielęcice 6 577, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00 państwowych i innych instytucji finansowych Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku , Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi , Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask , Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask , Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask , Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku - Kolumnie , Budowa placu zabaw w Woli Łaskiej , Budowa placu zabaw w Woli Łaskiej , Ustawienie toalety wolnostojącej wraz z budową przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w Łasku na Placu Szarych Szeregów ,00 Dział , Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach , Modernizacja budynku po byłej Organistówce w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie 7 100, Dostawa i montaż dźwigu kuchennego do Domu Ludowego w Kopyści ,74 Dział , Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a ,00 Dział ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 3

15 OGÓŁEM ,42 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 4

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2015 rok Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje dotacje celowe podmiotowe Ogółem Razem Razem Dział Rozdział Zakres (5+9) (6+7+8) dotacje dotacje dotacje (10+11) celowe przedmiotowe podmiotowe Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej , , ,00 w Łasku Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku Dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP Dotacje bieżące dla jednostek OSP Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

17 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) , , , Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom , , , Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 4.200, , , Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 7.000, , , Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury , , , Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku , , , Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 8.500, , , Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) , , ,00 Ogółem: , , , , , , , ,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody ogółem Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 przychody własne z tego: dotacje Stan środków obrotowych na początek roku Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia i pochodne w tym pozostałe wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Transport i , , , , , , ,00 0, ,58 łączność Zakład Komunikacji Miejskiej Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: , , , , , , ,00 0, ,58 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

19 UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 Po stronie dochodów proponuje się zwiększenia: - o kwotę ,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST g z dnia 19 listopada 2015 r. tytułem części oświatowej subwencji ogólnej; - o kwotę ,00 zł w zakresie działalności placówek oświatowych i uzyskaniem większych dochodów niż zaplanowano tj. np. najmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat w stołówkach za wyżywienie, uzyskaniem dochodów od innych gmin za pobyt dzieci w naszych placówkach przedszkolnych, klasach zero i innych formach wychowania przedszkolnego; - o kwotę ,00 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 565/OP/D/2015 w formie dotacji z dnia 21 października 2015 r. na zadanie - Nowe nasadzenia na terenie miasta i Gminy Łask w 2015 r.; Po stronie wydatków proponuje się zmniejszenia: - o kwotę 5.000,00 zł na świetlicach szkolnych w ZSO w Łasku - Kolumnie zgodnie ze złożonym wnioskiem szkoły; - o kwotę ,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a. Kwota zmniejszenia wynika z procedur przetargowych i uzyskaniem mniejszych cen niż zaplanowano zgodnie z kosztorysami. Wszystkie uzyskane dochody oraz zmniejszenia wydatków proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków: - o kwotę ,00 zł na dotację przedmiotową dla ZKM w Łasku; - o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla administracji publicznej. Zwiększenie to jest spowodowane wcześniejszym uszczupleniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale administracja ze względu na przystąpienie do realizacji projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku" jako pokrycie wkładu własnego. - o kwotę ,00 zł na wydatki w zakresie oświaty i wychowania w tym na wynagrodzenia ,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych ,00 zł i ,00 zł na wydatki statutowe; - o kwotę ,00 zł jako zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. Udziały są wnoszone do MPWiK Sp. z o.o. jako refundacja kosztów za realizację: -Budowy kanalizacji sanitarnej na Woli Łaskiej ( za jednostką wojskową); -Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej; - Budowę wodociągu w Gorczynie; Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1

20 - o kwotę ,00 zł na zwiększenie wydatków w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami; Planuje się również zmniejszenie przychodów w wysokości ,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a. Taki montaż finansowy wynika z uzyskanych kwot po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zawartych umowach z innymi instytucjami finansującymi przedsięwzięcie. W projekcie uchwały proponuje się również przeniesienia w zakresie budżetu zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych, nie mają one jednak na bilans budżetu. Sporządziła: Anna Głowińska Skarbnik Gminy Łask Łask, Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2