DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 378 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2016 o kwotę ,04 zł. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat, o kwotę 60,00 zł, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.200,00 zł, Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 150,00 zł, Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 124,84 zł, w rozdziale Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 500,00 zł, Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 220,00 zł, Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 47,20 zł, w rozdziale Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat, o kwotę 25,00 zł, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 850,00 zł, w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 8.000,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Wpływy z usług, o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2016 o kwotę ,56 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się: w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.534,84 zł, w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 3.244,18 zł, w rozdziale Przedszkola w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ,00 zł, w rozdziale Gimnazja w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ,74 zł, w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 767,20 zł, w rozdziale Licea ogólnokształcące w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 875,00 zł, w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.717,60 zł, w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę ,00 zł, w dziale Pomoc społeczna w rozdziale Ośrodki wsparcia w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.775,00 zł, zadanie inwestycyjne: Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej, o kwotę 2.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2016 o kwotę ,33 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się: w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi wewnętrzne w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę ,00 zł, zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie, o kwotę ,00 zł, w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ,57 zł, w rozdziale Pozostała działalność w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę ,00 zł, zadanie inwestycyjne: Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku - Kolumnie, o kwotę ,00 zł, w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 378 w rozdziale Świetlice szkolne w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.933,57 zł, w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ,98 zł, w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.629,40 zł, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę ,81 zł zadanie inwestycyjne: Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask, o kwotę ,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2016 rok w przychodach polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2016 rok w rozchodach polegających na zmniejszeniu rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę ,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2016 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł. 7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6,7,11 do uchwały Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 5,6,7 do niniejszej uchwały. 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 378 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku I. DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY Zwiększyć Zmniejszyć Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1.534, Wpływy z różnych opłat 60, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200, Wpływy z pozostałych odsetek 150, Wpływy z różnych dochodów 124, Gimnazja 767, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500, Wpływy z pozostałych odsetek 220, Wpływy z różnych dochodów 47, Licea ogólnokształcące 875, Wpływy z różnych opłat 25, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8.000, Wpływy z usług 6.000,00 - OGÓŁEM DOCHODY ,04 -

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 378 I. WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 1.534, ,57 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,57 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.534, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.244,18 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.244, Przedszkola ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Gimnazja ,94 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,74 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 767, Licea ogólnokształcące 875,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 875, Stołówki szkolne i przedszkolne ,60 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.717,60 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,95 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,40 OGÓŁEM WYDATKI , ,52 II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć Transport i łączność , Drogi wewnętrzne ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych " Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 378 Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku - Kolumnie 852 Pomoc społeczna 2.775, Ośrodki wsparcia 2.775,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.775,00 - " Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,81 Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask ,81 OGÓŁEM WYDATKI 2.775, ,81

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 378 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku Paragraf Treść Przychody Zwiększyć Zmniejszyć 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 OGÓŁEM PRZYCHODY ,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku Paragraf Treść Rozchody Zwiększyć Zmniejszyć 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,19 OGÓŁEM ROZCHODY ,19

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 378 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łask na rok 2016 Dochody ,13 Wydatki ,13 Przychody ogółem ,00 Rozchody ogółem ,00 z tego: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych ,00 w t y m: WFOŚiGW w Łodzi ,96 BGK Łódź ,04 BS w Bełchatowie ,00 LBS w Zduńskiej Woli ,00 OGÓŁEM: , ,13

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 378 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami na poszczególne zadania Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Planowana kwota na 2016 rok Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach , Budowa wodociągu w Grabinie , Budowa sieci wodociągowej w Teodorach ,00 Dział , Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego ,00 Budowa drogi w Orchowie ,00 Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku Przebudowa drogi gminnej E we wsi Rokitnica Przebudowa drogi gminnej nr E w miejscowości Stryje Paskowe , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr E w Kopyści ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr E Łask - Wola Łaska Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska , ,00 w tym środki własne ,00 środki z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku ,00 Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku ,00 Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn ,00 Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku ,00 Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 378 Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie ,00 Przebudowa ul. Południowej w Łasku , Zakup wiaty przystankowej 5 000, Przebudowa ul. Dmowskiego w Wiewiórczynie , Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej w Łasku , Przebudowa ul. Wiewiórczej w Wiewiórczynie , Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiewiórczynie (dz. nr ewid. 645/19,645/18) Modernizacja drogi dojazdowej na terenie CSiR w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a , ,00 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowowarsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku ,00 w tym: środki własne ,00 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi , Modernizacja transportu publicznego ,00 Dział , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu , Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego , Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej ,00 Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły ,00 Podstawowej w Teodorach Dział , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 500, , Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Bałuczu" 5 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Zakup pompy szlamowej dla OSP Wiewiórczyn" , , Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Łasku ,00 Dział , Zakup sprzętu komputerowego 5 000, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku" ,49 Dział , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu Przebudowa budynku przedszkola w zakresie: zmiana sposobu użytkowania Sali konferencyjnej na salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym i magazynem podręcznym " A" oraz wydzieleniem pomieszczenia na potrzeby zaplecza Sali gimnastycznej " B" , , Zakup zmywarki w PP Nr 5 w Łasku 4 622, Zakup patelni elektrycznej do stołówki w SP Nr 1 w Łasku Zakup zmywarki i lodówki do stołówki w SP Nr 5 w Łasku Zakup patelni elektrycznej do stołówki w PG Nr 2 w Łasku 5 500, , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łask" , Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku - Kolumnie 8.225,00 Dział , Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej ,00 w tym środki własne 2 775,00 środki z budżetu państwa ,00 Likwidacja barier transportowych zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku ,00 w tym środki własne ,00 środki ze środków PFRON ,00 Dział , Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Zachodniej w Łasku Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kd W4, W9, W10 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku ul. Lutomierska , , ,00 Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku , w tym: środki własne ,50 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi , Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w gminie Łask , Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej , Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice , Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielęcice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie , , Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi , Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Dział , Modernizacja budynku po byłej Organistówce w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach , , Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie , Unowocześnienie bazy sportowo - rekreacyjnej przy Domu Ludowym w Orchowie 8 942,00 w tym środki własne 3 942,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego 5 000,00 Zakup kuchni elektryczno-gazowej do pomieszczenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Bałuczu 3 950,00 Dział , Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Armii Krajowej 5a ,00 w tym środki własne ,00 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi ,00 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , Budowa placu zabaw w Wiewiórczynie 2 500, Budowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Rodu Łaskich w Łasku Budowa placu zabaw przy ul. Toruńskiej 1 w Łasku - Kolumnie Budowa boiska do piłki plażowej na Orliku w Łasku - Kolumnie 2 500, , , Zakup wraz z instalacją lamp UV , Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk piłkarskich i terenów zielonych CSiR ,00 Dział ,00 OGÓŁEM ,09

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 378 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Łasku Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Dochody DOCHODY Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawi odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 4.000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 Razem dochody ,00 WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.000,00 Razem wydatki ,54