UCHWAŁA NR V/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,- zł, - plan dochodów gminy wynosi ,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,- zł. 1 Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,- zł, - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł. 2 Dokonać planu przychodów o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi ,- zł. 3 4 Dokonać planu rozchodów o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi ,- zł.

2 5 Dokonać zmian Załącznika nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r. do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6 Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez zmianę treści 3, który otrzymuje nowe brzmienie: 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA 2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (III transza) 3) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (II transza) ,- zł ,- zł ,- zł ,- zł 4) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych ,- zł 5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- zł 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 8

3 Uzasadnienie (Uchwała Nr V/ /15) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015r. oraz złożonymi wnioskami. Opracował: (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) Numer nadany przez DUR:... Projekt uchwały kieruję na:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB I, DKB II, DUR, DUO, DUI, DUT, IRI, IKO, PRF, SWZ, MZO, PUP, MOPS, MZUiM, KM PSP, Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB I DKB II DUO DUI DUT IRI IKO PRF SWZ MZO PUP MOPS MZUiM KM PSP M i a s t a T y c h y / - /

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015r. DOCHODY ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn."wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (dochody bieżące) 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - środki z budżetu państwa środki z Funduszu Pracy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn."tychy w sieci możliwości" - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki z budżetu państwa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Europejski Rok Obywateli" (dochody bieżące) Razem dochody gminy

5 Dz. Zadania własne powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) ) "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkół przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" - beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 1) "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych)

6 Dz. 2) "Ekologia bez granic" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych) ) Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata ) w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych) Pozostała działalność środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa ) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/ - środki z budżetu państwa (beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

7 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność ze środków na działalność informacyjną gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność ze środków na remonty alejek w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 2) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i wykupy gruntów i nieruchomości nieruchomościami (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł.

8 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: ) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie 3) "Wojna i pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul.konecznego realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga) - środki z budżetu Unii Europejskiej Gimnazja realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Woda w naszym życiu" /WPF/ beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego realizację ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /WPF/, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa udział budżetu miasta udział Funduszu Pracy

9 Dz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka koryta wód Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.kościuszki 7 a mostami w ul.katowickiej/bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej " Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej i 83-87" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi ,- zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność realizację projektu pn. "Europejski Rok Obywateli" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) realizację zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe zadanie inwestycyjne pn "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi ,- zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul.oświęcimskiej i ul.mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach" (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.

10 Dz. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność ze środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: 1) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul.korczaka ) "Folklor na lata " /WPF/ beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul.elfów Szkoły zawodowe realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe 6 - życie - Comenius" projektu pn. "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ - środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) Pozostała działalność realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty, udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa udział własny miasta

11 Dz. 2) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa udział własny miasta POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze dotację celową dla powiatu kłobuckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczowychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn "Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie działalność Urzędu Miasta - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i działalność Urzędu Miasta - środki własne miasta nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

12 Dz. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł. Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015r. PRZYCHODY (w zł) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi ,- zł R a z e m

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015r. ROZCHODY (w zł) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK- 86 km do " Plan po zmianie wynosi ,- zł R a z e m

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r. /w zł/ z tego: Dz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów podmiotowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów celowe jednostki spoza sektora finansów dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów P O W I A T 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU