UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz i Nr 189, poz oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz i Nr 123 poz. 1291) Rada Miasta uchwala co następuje: 1.1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększenie dochodów ,- zł - zmniejszenie dochodów ,- zł - plan dochodów przed zmianą ,- zł - plan dochodów po zmianie ,- zł 2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększenie wydatków ,- zł - zmniejszenie wydatków ,-zł - plan wydatków przed zmianą ,- zł - plan wydatków po zmianie ,- zł - spłata rat kredytowych ,- zł 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości ,-zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,-zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 3. 1) Plan dochodów wynosi ,-zł. 2) Plan wydatków ,-zł 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi ,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 6. 1) Plan dochodów wynosi ,-zł. 2) Plan wydatków ,-zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 7. 1) Plan przychodów wynosi ,-zł. 2) Plan wydatków ,-zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Teresa BARTKOWSKA

2 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia Dział Rozdział Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie ,- 140, , ,- 140, , ,- 140, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Razem dochody , , , ,- 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały z dnia Wydatki Dział Rozdział Plan przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , ,- 300, , ,- 300,- 300, , ,- 300,- 300, , ,- 140, , ,- 140, , ,- 140, , ,- 33, , ,- 30, , ,- 3, , ,- 33,- 33, , ,- 33,- 33, , , , , , , , , , , ,- 700, , , , , , , , , ,- 31, , , , , , , ,- 450, , ,- 10, , , , , , , , , , , ,- 904, , , , , , , , , ,- 41,- 708, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 350, , , , , ,- 350, , , , , , ,- 965, , ,- 885, , ,- 80, , ,- 965,- 965, , ,- 830,- 23, , ,- 135, , , ,- 370,- 112, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3

4 , , , ,- 205, , , , , ,- 500, , , , , , ,- 457, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 390, , ,- 390, , ,- 390, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , , , , , , , , , , ,- Razem wydatki , , , ,- 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok dział rozdział Plan dochodów przed + zwiększenia; - zmniejszenia Plan dochodów po zmianie Plan wydatków przed zmianą zwiększenia Zmniejszenia Plan wydatków po zmianie Dochody do przekazania do budżetu państwa zmianą ,- 621, ,- 621, ,- 621, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- -140, , ,- 140, , , , , , , , ,- 242, ,- 7 34, , , ,- -140, , ,- 140, , ,- -140, , ,- 140, , ,- 800, ,- 115, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 760, , , , , , , ,- 500, ,- 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 508, , , ,- 710, , , , ,- 0, , , , ,- 0, , , , ,- 0, , ,- 0,- Razem , , , , , , , , ,- 5

6 Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004 dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr z dnia Planowane nakłady Rok W tym: źródła finansowania budżetowy Środki 2004 własne (6+7+8) Kred yty i poży czki Środki poch. z innych źródeł Jedn real. zadani e Z U E Budowa chodnika w ul.lidzbarskiej Budowa dróg w Osiedlu Księżodworska IV , , , , , ,- Śr od -ki Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska , , ,- Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków , , ,- Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka Modernizacja składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie Nabycie nieruchomości na cele publiczne Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu budynku przy ul. Księżodworskiej , , , , , ,- EZG , , , , , ,- Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w mieszkaniu komunalnym przy Placu Mickiewicza Informatyzacja 8.000, , , , , ,- System informatyczny , , ,- Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego , , ,- System informatyczny ewidencja dróg Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w salach zajęć Przedszkole Nr , , ,- KP PSP , , ,- Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr , , ,- P-le 1 Remont instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Nr , , ,- Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów Przedszkole Nr , , ,- Zakup szafy metalowej Przedszkole Nr , , ,- P-le 3 Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr , , ,- Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr , , ,- Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr Zakup maszyny myjącozbierającej dla Gimnazjum Nr , , ,- P-le 5 GIM 2 Zakup wykładziny ochronnej na halę sportową Remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Norwida dokumentacja projektowo-techniczna , , ,- GIM , , ,- 6

7 Zakup komputerów i oprogramowania Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwatera , , ,- MOPS 6 250, , ,- EZG Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Księżodworska III , , , Adaptacja i zagospodarowanie , , ,- nieruchomości przy ul. Wolności 2 na potrzeby biblioteki publicznej dokumentacja projektowotechniczna RAZEM , , , ,- 7

8 Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych dział rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe (5+9+10) Planowane nakłady Rok W tym: źródła finansowania budżetowy Środki Kred Środki 2004 własne yt i poch. z (6+7+8) poży innych cz-ki źródeł Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr z dnia Adaptacja i , , ,- zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia GIM 2 (hala sportowa) , , , ,- Jedn reali z, zada nie Środ -ki Z UE Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ Organizacja selektywnej zbiórki odpadów u źródła , , , , , , ,- SP ZOZ , ,- 0, ,- EZG RAZEM , , , , ,- 8

9 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr z dnia Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004 Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe na zadania bieżące , Dotacje celowe na zadania inwest Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych , Zakup pozostałych usług , Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500, Dotacje celowe na zadania bieżące 2.500,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.500, Pozostała działalność , Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest ,- 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest ,- 851 Ochrona zdrowia ,- RAZEM , ,- 9

10 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr z dnia Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok Stan środków Przychody Wydatki Stan środków L.p. Wyszczególnienie obrotowych na w tym: dotacja w tym: wpłata obrotowych na ogółem ogółem oczątek roku z budżetu do budżetu koniec roku I Zakłady budżetowe , ,- 0, ,- 0, ,- 1. Miejska Służba Drogowa , ,- 0, ,- 0, ,- II Gospodarstwa pomocnicze 1. - III Środki specjalne 7 685, , ,- 575,- 1. -MOSiR 7 685,- 50, ,- 75,- 2. Drogi publiczne 0, , ,- 500,- Ogółem , , , ,- 10