DOCHODY BUDŻETOWE. Dział 020 Leśnictwo

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości ,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi ,79 zł tj. 98,77%. Tak wysokie wykonanie planu dochodów ogółem w tym dziale wynika stąd, że gmina realizuje zadanie zlecone tj. wypłaca zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości ,72 zł. Dotacja została w 100% wykorzystana. Pozostałe dochody to dochody własne uzyskane z tytułu: sprzedaży gruntów rolnych zł tj. 100% planu, dzierżawy gruntów rolnych wpływ wynosi 3.187,07 zł, tj. plan wykonano w 26,55% - niskie wykonanie planu wynika stąd, że ostateczny termin płatności za dzierżawy gminne przypada na dzień 30 września. Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 885,66 zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody zaplanowano w wysokości 2.505,00 zł, a osiągnięte zostały w wysokości ,57 zł. Na dochody składa wpływ za sprzedaż drewna. Zaległość z tego tytułu wynosi 151,63 zł. Dział 600 Transport i łączność Dochody tego działu zaplanowano w kwocie ,96 zł, a wykonanie wynosi ,65 zł tj. 0,45%. Niskie wykonanie planu wynika stąd, iż w zaplanowanych środkach są dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Mogilna, w kwocie ,96 zł i w I półroczu nie wpłynęły do budżetu. Powyższe środki zostały uchwalone w budżecie na podstawie umów: z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr BD-II.3041/.14/12 z 15 maja 2012 w kwocie ,75 zł. Dnia 8 sierpnia 2012 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przykazał dotację w kwocie ,77 zł. z Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Mogilno w kwocie ,21 zł - umowa nr WPW.I /2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu Budowa obwodnicy miasta Mogilna Nr RPKP /09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Przyznane środki, zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy WPW.I /2010, wynoszą ,00 zł. W 2011 r. gmina otrzymała ,90 zł. Po korekcie przyznane środki wynoszą ,11 zł. W dziale 600 gmina Mogilno pozyskała środki zewnętrzne z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie ,65 zł jako refundację w 100% kosztów remontu drogi w Palędziu Kościelnym. Dochody własne uzyskano w kwocie 918 zł z tytułu licencji.

2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zaplanowano w wysokości ,50 zł, a wykonano w wysokości ,78 zł tj. 115,92 %. Na wykonane dochody w I półroczu składają się : opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości ,73 zł tj. 107,19 % planu, na procent wykonania planu ma wpływ to, że termin płatności przypada w I półroczu roku budżetowego. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą ,99 zł. opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęły w wysokości ,69 zł tj.179,88% planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu, sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie zł a wpływ wynosi ,16 zł tj. 105,50 %. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł. pozostałe dochody to odsetki i koszty upomnienia 2.033,82 zł (plan zł) czynsze za lokale mieszkalne 615,38 zł (plan 500 zł). Jest to wpływ dotyczący lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd zakładowi budżetowemu Mogileńskie Domy. Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą 4.225,37 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, są przygotowane pozwy sądowe o ściągnięcie należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemców. Dział 710 Działalność usługowa W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilna. Dotacja wpłynęła w I półroczu w wysokości zł i zostanie wykorzystana w II półroczu br. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody ,06 zł wykonano w wysokości ,86 zł tj. 59,34 planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się : dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych zł, tj. 53,90% planu dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 325 zł jest to refundacja kosztów jakie gmina poniosła w związku z wypłatą kosztów podróży stawającym do kwalifikacji wojskowej, dochody własne : - prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych 10,85 zł - za mandaty ,93 zł tj. 69,73% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą ,36 zł. Na zaległości są wystawiane tytuły wykonawcze, - wpływy różne 4.648,55 zł; tj. 906,15 % planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2012 r. Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego, procesowego, - wpływy z usług ,57 zł tj. 65,55 % planu (za najem pomieszczeń biurowych). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej W tym dziale gmina realizuje zadanie zlecone - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i na sfinansowanie wydatków otrzymuje dotację. Dotację zaplanowano w kwocie 3.974,00 zł, a wpłynęła w kwocie 1.988,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości ,00 zł. W I półroczu plan uległ zmianie i wynosi ,04 zł a wykonano w wysokości ,56 zł tj. w 48%

3 Realizacja podatków i opłat: karta podatkowa, wpływ ,00 zł tj. 59,72 % planu. Zaległości wynoszą ,30 zł podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości ,40 zł tj. 51,06 planu. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą ,97 zł, w tym od osób prawnych ,27zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia sztuk i wystawiono 465 tytuły wykonawcze. podatek rolny wykonano w wysokości ,46 zł tj. 52,26 % planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,85 zł. Na zaległości wysłano 273 upomnień i wystawiono 102 tytuły wykonawcze. Zaplanowany w kwocie zł podatek leśny wykonano w wysokości ,20 zł tj. 72,82% planu, zaległości wynoszą 774,64 zł, podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości ,00 zł tj. 63,00 % planu. Na zaległości w wysokości ,23 zł zostały wystawione upomnienia. podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi ,26 zł tj. 100,85 % planu, opłata od posiadania psów wpływ ,19 zł, tj. 66,44 % planu. Termin płatności minął 30 czerwca br. na zaległości będą wysłane upomnienia. opłata targowa wpływ ,00 zł, tj. 32,07% planu. Prognozuje się niewykonanie planu dochodów z tego tytułu, plan zostanie zmniejszony w II półroczu. podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ ,00 zł tj. 46,30 % planu środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2011 r zł, tj. 100% planu, pozostałe: odsetki i koszty upomnień wpływ ,09 zł tj. 125,74 % planu opłata skarbowa wpływ ,04 zł, tj.49,79 % planu, opłata eksploatacyjna - wpływ na dzień r. wynosi ,40 zł i stanowi 20,55 % planu. W lipcu wpłynęła opłata eksploatacyjna za I półrocze 2012 r. w kwocie ,00 zł. Wobec tego brak do wykonania planu to ,53 zł. Konieczne będzie zmniejszenie planu o zł. Problemem będzie pokrycie brakującego planu. Zaległość wynosi 4.312,15 zł, wpływy z opłat na podstawie innych ustaw ,62 zł, tj. 105% planu, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 9.520,49 zł i opłata adiacencka ,13 zł, tj. 7,52% planu. opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,62 zł tj. 99,73% planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości ,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie wynosi ,00 zł tj. 42,29% planu. podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze wpłynął w wysokości ,28 zł, tj. 52,75% planu. Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na koniec I półrocza 2012 r. wystąpiły zaległości w wysokości ,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ,75 zł; w tym: podatku od nieruchomości ,75zł, podatku rolnego ,00 zł, podatku od środków transportowych ,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą ,60 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione: a) budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej; b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

4 c) budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody, d) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk odpadów komunalnych, e) budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła, Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: a) umorzenia ,40 zł, w tym: podatek od nieruchomości osoby prawne 6.521,00 zł i osoby fizyczne 9.774,90 zł, podatek rolny osoby fizyczne ,00 zł i osoby prawne ,50 zł; podatek leśny osoby fizyczne 1.084,00 zł, odsetki 780,00 zł b) odroczenia, rozłożenia na raty ,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody tego działu zaplanowano w wysokości ,23 zł a wykonanie wynosi ,91 tj. 60,13%. Na dochody tego działu składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: subwencja oświatowa ,00 zł tj. 61,54 % planu subwencja wyrównawcza ,00 zł tj. 50,00 % planu subwencja równoważąca ,00 zł tj. 50,00 % planu oraz dochody własne: odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie ,91 zł tj. 77,52% planu; wpłata byłej kasjerki zł; wpływ podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w 2010 r ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Na plan roczny ,00 zł dochody wykonano w wysokości ,68 zł tj.35,55%. Na zrealizowane dochody składają się: dochody własne: w tym z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli zaplanowane środki wynoszą zł a wykonanie wynosi ,88 zł tj. 34,25%. Istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów w tym zadaniu. Na pozostałe dochody składają się czynsze za najem lokali w szkołach 5.257,32 zł oraz odsetki bankowe 2.872,88 zł. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która wpłynęła w I półroczu br. w kwocie zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gębicach na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pod nazwą Mali strażacy przyrody plan zostanie wprowadzony w II półroczu 2012 r. Dział 851- Ochrona zdrowia Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 400 zł a zrealizowano w kwocie 394 zł tj. 98,50%. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych: w I półroczu 2012 r. ze środków z dotacji za kwotę 393,01 zł zakupiono tusze do drukarki oraz napęd CD. Wydano 12 decyzji. Kwota 0,99 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

5 Dział 852 Pomoc Społeczna Zaplanowane dochody tego działu w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,01 zł tj. 49,65% planu. Na dochody składają się: dotacje na realizację zadań zleconych gminie, w tym na: świadczenia rodzinne - dotację do końca I półrocza przyznano w wysokości zł a przekazano w wysokości ,00 zł co stanowi 48,14% opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dotacja wpłynęła w kwocie zł tj. 82,77 % planu, na specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja w kwocie zł tj. tj. 20,04% planu z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w kwocie zł tj. 100% planu, oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych, w tym: opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wpłynęło ,00 zł tj. 50,78 % planu, na zasiłki i pomoc w naturze Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w kwocie zł tj. 88,32 % planu, na zasiłki stałe wpłynęła dotacja w kwocie ,00 zł tj. 69,39 % planu, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła z Urzędu Wojewódzkiego kwota zł tj. 54,06% planu, na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w I półroczu br. gmina otrzymała dotację w kwocie zł tj.37,28 % planu. Dochody własne: zaplanowano w wysokości ,00 zł a wykonanie w I półroczu br. Wynosi ,01 zł tj. 65,89 % w tym: Rozdział Domy pomocy społecznej PLAN zł WYKONANIE 600 zł Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci względem rodziców) zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec czerwca 1 osoba. Rozdział Ośrodki wsparcia PLAN WYKONANIE zł zł Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% swojego dochodu 6 osób) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin (1 osoba). Rozdział Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego Plan zł WYKONANIE zł

6 Na kwotę tę składają się wpływy od komornika dot. zaliczki alimentacyjnej (50% wpłaty stanowi dochód budżetu gminy). Od września 2005 roku MGOPS do sierpnia 2008 realizowane było zadanie zlecone w postaci wypłat zaliczki alimentacyjnej. Decyzja przyznająca zaliczkę była przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej, powiększonej o 5% kosztów. Dochód własny gminy stanowi 50% zwróconej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień r. należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiła zł a wpłaty od komornika - 86 zł. Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące funduszu alimentacyjnego (20% stanowi dochód gminy wierzyciela oraz 20% dochód gminy dłużnika). Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień r. wyniosły zł a wpłaty od komornika zł. Rozdział Usługi opiekuńcze Plan zł WYKONANIE zł Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano środki w kwocie ,11 zł a wykonanie wynosi ,84 zł z tytułu płatności z budżetu UE oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów pn.: Mój potencjał moją przyszłością zaplanowane środki wynoszą zł a wpłynęły w kwocie zł tj. 66,39%, z czego na wydatki, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, wykorzystał zł, Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno zaplanowane środki wynoszą ,96 zł i w tej wysokości wpłynęły, z czego MGOPS wykorzystał zł, Niezwykłe podróże z fizyką zaplanowane środki wynoszą ,82 zł a wpłynęły w kwocie ,32 zł i w tej kwocie zostały wykorzystane przez ZOSiP. Projekt realizowany był w Gimnazjum w Mogilnie oraz dochody własne: odsetki bankowe od środków z kont projektowych 537,56 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody tego działu zaplanowane w kwocie ,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie ,73 zł co stanowi 99,84% planu. W roku szkolnym

7 201/2012 średnia miesięczna ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium to 380 uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu uchwalono w wysokości ,50 zł, wykonano w I półroczu w wysokości ,90 zł tj. 46,43%. Zaplanowane dochody zrealizowano następująco: Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na podstawie Promesy Nr DUK udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno. W II półroczu zostanie zmniejszony plan do kwoty do ,25 zł. Powyższe wynika ze złożonego do WFOŚiGW harmonogramu rzeczowo-finansowego w/w przedsięwzięcia. Dochody własne: rozdział wpływy zł jest to służebność ENEA: działka nr 270/19 ul. Polna zł; działka nr 1040/2 ul. Powstańców Wlkp zł; działka nr 171/13 ul. 22 Stycznia zł, rozdział wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w wysokości ,00 zł, a wpłynęły w kwocie ,72 zł tj. w 100,71 %. rozdział zaplanowano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości zł, a wpłynęło 2.452,69 zł tj. 81,76% rozdział zaplanowano wpływy w kwocie ,50 zł, a zrealizowano w kwocie ,49 zł tj. 33,76%. Na zrealizowane dochody rozdziału składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości zł tj. 42,03% planu: w tym kwota zł za działkę nr 91/18 o powierzchni m 2 położoną w Mogilnie, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1M/ /3. Natomiast zł to wpływ za sprzedaż dwóch działek ENEI działka nr 171/12 przy ul. 22 Stycznia za zł i działka nr 932 przy ul. Powstańców Wlkp. za zł. W ramach wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowano także wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 164 o powierzchni 14,68 ha położonej we wsi Goryszewo w związku z Uchwałą Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno. W chwili obecnej jet ogłoszony przetarg. wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych zaplanowano w wysokości zł a wpłynęły w kwocie ,56 zł tj. 50,32% pozostałe wpływy to: zwrot opłaty za przystanki 1.765,63 zł; opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 323,19 zł i WC Miasto 1.781,99 zł kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę i odsetki, zaplanowano w kwocie zł, a wpływ wynosi ,12 zł tj. 61,42%. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Zaplanowane dochody tego działu w wysokości ,14 zł zrealizowane zostały w wysokości ,56 zł tj. w 11,84%. Na dochody składają się: rozdział dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie zł, tj. 50% planu na 2012 r., rozdział zaplanowane zostały środki z budżetu UE w kwocie ,91 zł w związku z podpisaną Umową o przyznanie dofinansowania z dnia 31 maja 2011 r. Nr PRW.I / UM /10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:

8 Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno. Zgodnie z 4 tej Umowy została przyznana pomoc finansowa w wysokości zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Istnieje zagrożenie, że środki mogą nie wpłynąć w 2012 r. w związku z procedura kontrolną realizacji zadania, wpłynęły środki w kwocie ,33 zł z budżetu UE jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie: Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno Dział 926 Kultura fizyczna W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą ,53 zł, wykonane zostały w kwocie ,10 zł tj.31,31%. Dochody realizowane są przez jednostki: 1) Urząd Miejski w Mogilnie zaplanowano dochody ogółem w kwocie ,53 zł a wykonanie ogółem wynosi ,80 zł tj. 27,33%. Zrealizowano dochody z następujących źródeł: w rozdziale zaplanowano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej w wysokości zł, w I półroczu wpływu nie było. Plan wprowadzono jako kontynuację dofinansowań otrzymanych w latach na podstawie Umów: Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia 26 maja 2010 r zł i Nr UM_ES z 27 października 2011 r ,92 zł. W lipcu 2012 r. zostanie zawarta Umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty zł. W II półroczu br., po otrzymaniu dotacji, zostanie zwiększony plan dotacji oraz w związku z tym, że zmieniła się instytucja dotująca inwestycję, zmieniony zostanie paragraf klasyfikacji budżetowej, w I półroczu na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota ,00 zł, która stanowi zwrot podatku VAT z inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej za rok ,00 zł i 4.522,00 za rok 2012, rozdział to zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy stowarzyszeniom wraz z odsetkami w kwocie 3.325,80 zł, rozdział wpłynęła dotacja zgodnie z umową nr 2012/1336/ZSdU/DRP/2/810/MM z r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: W Mogilnie chętnie pływać się uczymy i wszechstronna wiedzę zdobywać lubimy w kwocie zł, co stanowi 50% planu dotacji. 2)Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie utworzony w marcu 2004r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W I półroczu br. jednostka osiągnęła dochody w kwocie ,30 zł, tj. 50,67 % planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco: - usługi basenowe ,16 zł - sprzedaż artykułów spożywczych ,34 zł - sprzedaż akcesoriów sportowych ,63 zł - najem lokali i dzierżawy za garaże ,36 zł - zwrot VAT za 2011 r ,00 zł - kapitalizacja odsetek bankowych 576,81 zł.