Dochody budżetowe. Dział 710- Działalność usługowa Dochody tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.

Transkrypt

1 Dochody budżetowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan roczny zł dochody zrealizowano w kwocie ,64 zł tj. w 101,05 %. Na otrzymane dochody składają się: 1. dotacja z budżetu państwa w wysokości ,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tzw. dopłaty do paliwa rolniczego ) w 2008r. wypłacono rolnikom kwotę ,24 zł, na pokrycie kosztów gminy przeznaczono ,10 zł. 2. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,20 zł tj. częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2007r. na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo wymiana dachu ( remont stropodachu ) za ,30 zł i Niestronno za ,75 zł 3. Dochody własne: dzierżawy: w tym dzierżawa gruntów rolnych ,86 zł i dzierżawa obwodów łowieckich 6.182,87 zł. Zaległości w tytułu dzierżaw gruntów rolnych na koniec 2008r. wynoszą 698,20 zł. W celu ściągnięcia zaległości zostały wysłane upomnienia. sprzedaże gruntów rolnych uzyskane dochody wynoszą zł pozostałe dochody 1.169,37 zł Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów po zmianach w dziale leśnictwo wynosi zł, wykonanie wynosi 631,74 zł. Na dochody składają się opłaty za sprzedaż drewna. Dział 600 Transport i łączność Dochody tego działu stanowi dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł, która została przeznaczona na zadanie rekultywacja drogi dojazdowej w miejscowości Białotul oraz dochody własne w kwocie zł z tytułu opłaty za koncesje przewoźnika. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa W budżecie na 2008 rok plan dochodów po zmianach w tym dziale uchwalono w wysokości zł. W analizowanym okresie planowana kwota dochodów została wykonana w 122,64% tj ,33 zł. Na dochody składają się wpływy z tytułu: wieczyste użytkowanie ,19 zł tj. 103,19% planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą ,06 zł. W celu ściągnięcia zaległości zostały wysłane nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do syndyka została zgłoszona kwota zł w 2004r. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.489,60 zł. sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości ,14 zł tj.130,34% planu. Zaległości z tytułu spłat za zakupione lokale i nieruchomości wynoszą ,08 zł. Do dłużników zostały wysłane nakazy zapłaty i wezwania ostateczne do zapłaty. czynsze za lokale mieszkalne 688 zł jest to wpływ dotyczący zaległości lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 roku mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mogilnie, a od 1 marca 2008r. Mogileńkim Domom. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą ,93 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Mogilnie w celu ściągnięcia zaległych należności. pozostałe wpływy to odsetki i koszty upomnienia 6.579,40 zł Dział 710- Działalność usługowa Dochody tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł na

2 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z utrzymaniem, remontami, konserwacją kwater i cmentarzy wojennych. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie remontu pomnika Powstańców Wielkopolskich wykonanie i montaż poręczy metalowej. Dział 750 Administracja publiczna Dochody administracji publicznej zaplanowano w wysokości zł, a zrealizowane zostały w 104,18 % tj. w wysokości ,84 zł. Na dochody tego działu składają się: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 249,400 zł dochody własne: wpływ za mandaty ,85 zł różne opłaty 1.833,84 zł (złomowanie samochodu Polonez Truck, opłaty za kwit mazalny, zwrot za koszt założenia hipoteki, koszty upomnienia ) wpływ za wynajem lokali użytkowych ,23 zł różne dochody ,22 zł (w tym wpływ refundacji z Urzędu Pracy za 2007r., zwrot kosztów postępowania sądowego ) Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Na plan roczny zł dochody tego działu zrealizowano w 100%. Jest to to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na: prowadzenie stałego rejestru wyborców zł na niszczenie dokumentów z wyborów parlamentarnych 160 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody tego działu w kwocie zł pochodzą z nastepujacych źródeł: zwrot z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenie za odbywaną służbę zastepczą za 2007r zł odszkodowanie za uszkodzoną kamerę monitorigu miejskiego zł. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wykonane dochody tego działu w kwocie zł stanowią 47,93% realizacji całego budżetu dochodów za 2008r. Uchwalone w budżecie dochody w dziale 756 w kwocie zł, w trakcie realizacji zostały zwiększone do kwoty zł, a zrealizowane zostały w wysokości zł tj. w 105,15%. Największy udział w dochodach z podatków i opłat zajmuje podatek od nieruchomości ,56 zł tj. 20,60% całego budżetu dochodów. Najmniejszy z dochodów w grupie podatków gmina osiągnęła z podatku leśnego ,10 zł i opłaty od posiadania psów ,35zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie zł tj.110,91% planu ( co stanowi 16,13% całego budżetu dochodów). Realizacja wpływów z tytułu podatków i opłat w dziale 756: karta podatkowa ,86 zł, tj. 103,90% planu - jest to dochód budżetu gminy realizowany przez urząd skarbowy. Saldo zaległości wynosi ,90 zł podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie ,56 zł tj. w 101,18% ( w tym podatek od osób prawnych ,52 zł i od osób fizycznych ,04 zł ). Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą ,45 zł. Na te zaległości składają się zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych ,18 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych składają się również zaległości dwóch przedsiębiorstw wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, ogółem w kwocie ,84 zł. W 2008r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 8 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych. Kwota

3 odroczeń zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2008r. wynosi ,80 zł. Umorzenia wynoszą zł. Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą ,27 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 1397 upomnień i wystawiono 300 tytułów wykonawczych oraz założono 8 hipotek podatek rolny wpłynął w kwocie ,68 zł stanowi 100,41% planu, w tym od osób prawnych ,88 zł i od osób fizycznych ,80 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą ,20 zł. Na zaległości wystawiono 622 upomnienia i 316 tytułów wykonawczych, założono 20 hipotek podatek leśny dochód wynosi ,10 zł, tj. 111,08% planu podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,48 zł tj. 102,27% planu. Zaległości wynoszą ,19 zł, na zaległości wystawiono 129 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych. opłata od posiadania psów wpłynęła w kwocie ,35 zł, tj.104,77% planu. Zaległości wynoszą 3.862,80 zł. Na zaległości wystawiono 606 upomnień i 85 tytułów wykonawczych podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie zł, tj.113,31% planu. opłata targowa - wpływ wynosi zł tj. 119,95% planu. podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 zł tj. 118,34% planu. dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości w II półroczu 2007 roku i I półroczu 2008 roku zł oraz dotacja z WFOŚiGW rekompensująca ulgi za grunty pod jeziorami za 2007r zł pozostałe dochody odsetki i koszty upomnienia ,10 zł opłata skarbowa wpływ ,75 zł tj. 93% planu opłata eksploatacyjna ,91 zł, tj. 100,22% planu wpływy z tytułu opłat lokalnych wpływ wynosi ,17 zł w tym: opłata planistyczna zł, opłata adiacencka ,30 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego ,87 zł. Na koniec roku 2008r. wystąpiły zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości zł (zaległości zostały odroczone) i z opłaty adiacenckiej 318,50 zł (spłata została rozłożona na raty) wpływy z różnych opłat zł tj. 110,93% planu ( opłata stała za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych wpływ zł tj. 111,32% planu. podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie ,89 zł tj. wykonanie planu w 101,55%. W 2007r. wpływy z tego tytułu wynosiły ,05 zł, w 2006r ,52 zł; w 2005r ,41 zł, a w 2004r zł. Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych ( w dziale 756 klasyfikacji budżetowej) na koniec 2008 roku wystąpiły zaległości w kwocie ,68 zł w tym zaległości w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe ,90 zł. W 2008 roku Burmistrz Mogilna umorzył podatnikom zaległości w kwocie ,10 zł: podatek rolny ,50 zł (osobom fizycznym) podatek od nieruchomości ,60 zł (osobom prawnym zł i osobom fizycznym 2.301,60 zł) podatek leśny 936 zł ( osobom fizycznym) podatek od środków transportowych 450 zł ( osobom fizycznym) odsetki od umorzonych zaległości zł. Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wynoszą ,73 zł; skutki rozłożenia i odroczenia terminu płatności podatków wynoszą ,80 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych

4 stawek podatków na 2008 rok wynoszą ,05 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody tego działu to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów: subwencja oświatowa zł subwencja wyrównawcza zł subwencja równoważąca zł oraz dochody własne: odsetki od bankowych lokat terminowych w wysokości ,86 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na ogólny plan działu 801: ,72 zł dochody zrealizowano w kwocie ,34 zł tj. w 101,61 %. W kwocie uzyskanych dochodów dotacje wynoszą ,72 zł: z budżetu państwa zł (na naukę języka angielskiego zł i na koszty przygotowania zawodowego młodocianych zł), z PFRON ,72 zł i z WFOŚiGW zł. Dochody w dziale 854 zaplanowano w kwocie zł a zrealizowane wynoszą ,76 zł tj. 95,18%. Dochody działu 854 to dotacje z budżetu państwa w kwocie ,76 zł ( na zakup podręczników i stypendia), z budżetu powiatu mogileńskiego zł (dofinansowanie schroniska) i dotacja rozwojowa w kwocie zł na realizację Projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dochody otrzymane działu 801 i 854: dochody własne zaplanowano w wysokości zł, dochody te zostały wykonane w kwocie ,62 zł w tym: z tytułu czynszów za mieszkania od nauczycieli ,83 zł, odsetki za zaległe opłaty 336,29 zł, zwrot z PUP z tytułu zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2007r. w kwocie 633,58 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie ,06 zł opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ( uchwała nr IX/66/07 z r. ). dotacje z Urzędu Wojewódzkiego: na dofinansowanie zadań własnych ( wyprawki szkolne, naukę języka angielskiego, wypłaty stypendiów, sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, egzamin maturalny i na prace komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli) ,76 zł środki z WFOŚiGW w kwocie zł na dofinansowanie realizacji konkursu o ekologii dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie zł na prowadzenie schroniska młodzieżowego dotacja w kwocie ,72 zł z PFRON na realizację inwestycji dofinansowanie zakupu mikrobusu dotacja rozwojowa na realizację Projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody tego działu to dotacja w kwocie 641 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na zakup toneru do drukarek. Dział 852 Pomoc społeczna Wykazane dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe, które na ogólny plan zł zrealizowane zostały w wysokości ,04 zł tj. 96,45%, w tym: - świadczenia rodzinne ,81 zł składki zdrowotne płacone za podopiecznych ,03zł zasiłki i pomoc w naturze ,37zł dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej zł dofinansowanie dożywiania dzieci i podopiecznych ,83 zł

5 Wypracowane dochody własne w 2008r., w kwocie ,88 zł tj. 144,25,02% planu, przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w poszczególnych rozdziałach zadania pomoc społeczna kształtują się nastepująco: wpływy z usług zł - jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci względem rodziców) zgodnie z zawartymi umowami wpływy z usług ośrodki wsparcia ,99 zł na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego(5% swojego dochodu)oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin wpływy z różnych dochodów ,41 zł Na kwotę tę składają się wpływy od komornika dotyczące zaliczki alimentacyjnej 9.649,96 zł (50% wpłaty stanowi dochód budżetu gminy). Od września 2005 roku MGOPS realizuje zadania zlecone w postaci wypłat zaliczki alimentacyjnej. Decyzja przyznająca zaliczkę jest przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50% zwróconej kwoty stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa. Na dzień r. należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiącej część gminną wynosiły ,86 zł. Natomiast wpływy z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego wynoszą 5.634,45 zł wpłaty komornika z których 40% bądź 20% stanowi dochód gmin wpływy z usług usługi opiekuńcze: ,51 zł. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uchwalony plan zł został wykonany w kwocie ,64 zł tj. w 147,93%. Na dochody składają się: dzierżawy mienia komunalnego na terenie miasta Mogilna ,06 zł ( są to dzierżawy gruntów pod garaż, pod działalność gospodarczą oraz przeznaczone na ogródki) wpływy różne ,28 zł, w tym: partycypowanie w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych 6.574,12 zł, opłaty za korzystanie WC Dworzec 2.284,26 zł i WC miasto 3.002,20 zł zwroty kosztów za wycenę sprzedawanych nieruchomości ,55 zł. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dochody tego działu to dotacje w wysokości zł: 1. rozdział otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego, otrzymana w wysokości zł tj.100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 2. rozdział otrzymana dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Porozumienia Nr ZI.I.0116-WSPF/38/2008 z r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gmina Mogilno, w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mogilnie w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektu budowlanego konserwacji i rewaloryzacji architektury wnętrz oraz elewacji kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie.

6 Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport Dochody tego działu zaplanowano w kwocie zł a wpływ wynosi ,94 zł tj. 106,07%. Na otrzymane dochody składają się: - rozdział Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie - została utworzona w marcu 2004r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W 2008r. jednostka osiągnęła dochody w kwocie ,54 zł tj. 114,21% planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco: usługi basenowe ,86 zł sprzedaż artykułów spożywczych ,60 zł sprzedaż akcesoriów sportowych ,39 zł najem pomieszczeń ,53 zł pozostałe to zwrot podatku VAT za 2007 i 2008r. w kwocie zł i odsetki bankowe 4.341,16 zł. Dochody Urzędu Miejskiego w kwocie zł są to dotacje proporcjonalnie po zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Moje Boisko - Orlik rozdział dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetek od dotacji za 2007r., wpłaconych przez kluby sportowe, w kwocie 1.245,40 zł. rozdział dotacja w kwocie zł na realizację zadania: V Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, zadanie zrealizowano w I półroczu 2008r., o dofinansowanie ubiegał się OSRiR Mogilno. Zadanie zostało rozliczone i dotacja wpłynęła w II półroczu 2008r.