PROTOKOL Nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2012 roku

Transkrypt

1 RADA GMTNY " : v'liurn;;'-;-; Duaajcu ul.j6zefa PiJsudskiego Crerny Dunajec PROTOKOL Nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2012 roku Obecni na posiedzeniu Komisji - wedlug zalaczonej listy obecnosci - stanowiacej zalajsznik nr 1 do niniejszego protokolu. W posiedzeniu udziat brali : Wojt Gminy Jozef Babicz, Skarbnik Gminy - Pilch Stanislawa, Klocek Stanislaw - Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomosciami, Przewodniczajsa Rady Gminy - Palenik Beata. Posiedzenie otworzyi Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Garbaciak Tomasz. Na wst^pie przywital wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawil projekt porzadku obrad w nastspujaeyrn brzmieniu : 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyj^cie porzadku obrad. finansowego za 2011 rok, z wykonania budzetu gminy za 2011 rok, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzieri 31 grudnia 2011 roku, zapoznanie si^ z opiniq. Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 2011 rok. 3. Opracowanie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Zakonczenie posiedzenia. W zwiajzku z tym,ze nikt nie wnosil zadnych uwag do przedstawionego projektu porzajdku obrad zostal poddany pod jawne glosowanie, w wyniku ktorego zostal przyjejy jednoglosnie, przy 7 glosach,,za". Ad. pkt. 3. Sprawozdanie fmansowe obejmuje bilans kasowy z wykonania budzetu jednostki samorza^du terytorialnego. Zala^cznikami do bilansu sa^dwa zestawienia, Sprawozdanie jednostek budzetowych zbiorcze dotyczapy Urz^du Gminy, Gminny Zespol Oswiatowy i Pomoc Spoleczn^.. Dla przypomnienia Skarbnik Gminy podala wysokosc budzetu, po zrnianach jakie w ci^gu roku byly dokonywane. Plan dochodow na koniec roku wynosil ,77 zlotych, wykonanie ,06 zlotych, co stanowi 99,14%, wydatki plan ,77 zlotych, wykonanie ,77 zlotych, co stanowi 89,51%. W tej kwocie wydatkow mieszcz^_ si? kwoty, ktore Rada na koniec roku uchwalila, jako wydatki nie wygasaj^ce, wchodzq. do sprawozdania roku poprzedniego i nalezy je wydatkowac do korica czerwca br. Na wydatki te podpisana jest umowa wieloletnia, najwi^ksza^ pozycj? stanowily kolektory sloneczne z kwota^ zlotych oraz modernizacja budynki policji - kwota zl. Planowany deficyt ziotych w tym : przychody zl -wolne srodki na koncie zl, kredyt zl, pozyczka w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zl, splata udzielonej pozyczki dla Centrum Kultury i Promocji Gminy w wysokosci zl,

2 rozchody zl ( splata rat i pozyczek i kredytow zi- udzielona pozyczka). Dodatkowe srodki uzyskane przez budzet gminy na realizacj? zadan w 2011 roku : Srodki krajowe dotacja na likwidacj? szkod powodziowych ,71 zlotych, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych (modernizacja drog publicznych) zl, pomoc z budzetu wojewodztwa - Remiza OSP Ciche Gome zl oraz boisko ORLIK w Cichem zl, i modernizacja ulic w Czarnym Dunajcu,,Schetynowka" zl, z budzetu panstwa - boisko ORLIK w Cichem zl, srodki z subwencji oswiaty na remont i wyposazenie szkol zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na modernizacja kotlowni w Zalucznem zl. Razem uzyskane srodki w wysokosci ,71 zl. Srodki z Unii Europejskiej : modernizacja wodocia^gu w Czarnym Dunajcu zlotych, umowa z 2010 roku srodki przekazane w 2011 roku, programy oswiatowe ,04 zlotych, program realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej ,55 zlotych, programy sportowe ze srodkow przekazywanych przez EUROREGION TATRY ,38 zl, podpisana umowa na program zwia^zany z zakladaniem kolektorow slonecznych na kwot? zl, wplyw w 2011 roku w wysokosci zl Razem uzyskane srodki w wysokosci ,97 zl, z tego wplyw na konto w 2011 roku ,07 zl. Ogolem uzyskano dodatkowo srodkow w wysokosci ,68 zlotych. Zadluzenie gminy na 31 grudzien 2011 roku wynioslo : zlotych. Do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Czarny Dunajec w 2011 roku dola^czono sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego osob prawnych, czyli instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu oraz Samodzielnego Gminnego Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W jednostkach tych na koniec roku 2011 nie wystapily zobowia_zania wymagalne, czyli nie podejmowaly zobowia_zan na ktore nie mialy pokrycia finansowego. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwalq. Nr S.O.XI/423/9/12 Skladu Orzekaja^cego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2011 roku, po zbadaniu przedlozonego przez Wojta Gminy sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2011 r. postanowil pozytywnie zaopiniowac sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarny Dunajec za 2011 r. W uzasadnieniu, w toku badania przedmiotowego sprawozdania nie stwierdzono uchybien. Na koniec roku 2011 poziorn zadluzenia Gminy ksztaltowal si? w granicach ustalonego limitu przepisem art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fmansach publicznych, ktory na mocy art. 85 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajq.ee ustawy o fmansach publicznych obowia^zuje do 31 grudnia 2013 roku. Na dzieh 31 grudnia 2011 r. la^czna kwota dlugu gminy z tytulu zaci^gni^tych kredytow i pozyczek wynosila ,90 zl, co stanowi 47,27% wykonanych dochodow. Relacja kwoty dlugu do wykonanych dochodow ksztaltowala si? wi?c ponizej dopuszczalnej granicy okreslonej art. 170 ustawy o fmansach publicznych, czyli ponizej 60% wykonanych dochodow budzetu ogolem.

3 W sprawozdaniach fmansowych z wykonania planu wydatkow budzetowych Rb- 28 S na koniec roku wystajuty przypadki przekroczeri limitow wydatkow ustalonych w budzecie. Najwi^ksze przekroczenie wynioslo 1.075,77 zlotych, w rozdziale Do przedtozonych sprawozdan glos zabral jedynie radny Tomasz Garbaciak, ktory w kilku slowach odniosf sie_ do wskaznika zadhizenia gminy w wysokosci 47,27%, ktory obowia^zuje jeszcze do 2013 roku, w zwia_zku z tym apelowal o dyscyplin i rozwag? przy realizacji prowadzonych inwestycji, Inwestycje nalezy prowadzic prawidlowo i rozsajdnie, aby nie ponosic dodatkowych obcia^zen wynikaja^cych z bl^dnych decyzji. Informacj? o stanie mienia komunalnego Gminy Czarny Dunajec na dzieii 31 grudnia 2011 roku przedstawil Klocek Stanislaw - Kierownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomosciami. Ogolem w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zbyto 31 dzialek 0 pow ha o lacznej wartosci ,38 zl. Nabyto razem 11 dzialek o pow hao wartosci zlotych, w tym drogi ha. Ponadto uregulowano stan prawny ha gruntow gminnych : w tym - w trybie komunalizacji decyzja^ Wojewody ha, poprzez zasiedzenie ha Gmina posiada udzialy w spolce 11 gmin podhalanskich - Podhalahskie Przedsi^biorstwo Komunalne w Nowym Targu sp. z o. o. - wartosc udzialow zl, natomiast wartosc gruntu przekazanego zl Mienie przekazane w trwafy zarzajd, glownie szkolom o pow. 10 ha, uzyczonych - 4,58 ha 1 dzierzawionych - 92 ha oraz przekazanych w uzytkowanie wieczyste - 2,27 ha. Do przedlozonej informacji o stanie mienia glos zabral radny Tadeusz Czepiel podnosza^c, iz w zala^czniku nr 2 dotyczaj2ym Zestawienia gruntow gminnych w poz. Zaluczne nie wykazano terenow torfowisk, w zwiazku z czym wnioskowat o uzupemienie zata_cznika o wykaz mienia ogolem wraz z pozycja^ rejestrowa_ terenow tzw. Borow" polozonych na terenie miejscowosci Czarny Dunajec. Ponadto komisja wnioskowala o wykreslenie nieaktualnego zapisu umieszczonego na ostatniej strony Informacji w poz.,,wyjasnienie" w pkt. 2, dotycza_cym negocjacji w sprawie utworzenia parku krajobrazowego w ramach Programu Natura 2000 na terenach torfowisk. Opracowanie wniosku absolutory]nego do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu: 1. sprawozdania o wykonaniu budzetu, 2. sprawozdania fmansowego, 3. informacji o stanie mienia gminy oraz po zapoznaniu sie_ z : opinia^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy za 2011 rok wraz z informacj^ o stanie mienia komunalnego, postanowila pozytywnie zaopiniowac sprawozdanie z wykonania budzetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informacj^ o stanie mienia komunalnego. Uzasadnienie:

4 Komisja dokonala analizy wykonania budzetu. Zwrocila uwag$ na prawidlowe wykonanie tj : dochody - plan ,77 zlote, wykonanie ,06 zlotych, co stanowi 99,14%. wydatki - plan ,77 zlotych, wykonanie ,77 zlotych, co stanowi 95,40%. Dochody: Wykonanie dochodow w poszczegolnych dzialach wynosi od 78,63 % do 142,12%. Komisja zbadala przyczyn? najnizszego wykonania dochodow w Dziale Oswiata i Wychowanie. Na plan zlotych, wykonanie ,64 zlotych tj. 78,63%. Bezposredniq. przyczyna^ tak niskiego wykonania bylo zaplanowanie dotacji ze srodkow europejskich, czyli ostatnia transza dotacji na budow? szkoly w Czarnym Dunajcu. Dotacja w wysokosci zlote nie wptyn^la na konto gminy. Nizsze wykonanie dochodow wystapilo rowniez w Dzialach : Lesnictwo. Na plan zl, wykonanie wynosi ,77 zlote, tj. 87,25%. Dochody w tym dziale pochodzq. z dzierzawy terenow lowieckich w wysokosci 2.969,61 zl, przekazane ze Starostwa Nowotarskiego i Tatrzanskiego oraz sprzedaz drewna z lasu wbaligowce-plan zl, wykonanie ,16 zl. Ilosc sprzedawanego drewna zwi^zana jest z uzyskaniem pozwolenia na wycink z Nadlesnictwa w Nowym Targu Kultura fizyczna i sport. Wykonanie dochodow tym dziale wynioslo 89,8%. Bezposredni wplyw na takie wykonanie mial fakt przekazania dotacji w wysokosci 58,88% na imprezy sportowe EUROREGION TATRY, pomimo wykonania i rozliczenia zadania juz w 2010 roku. Na plan zlote wplyneja kwota ,38 zlotych. Planowana dotacja na zadanie wlasne takie jak : budowa boiska Orlik 2012 w miejscowosci Ciche zlotych - wplyn^la wloo%. Komisja takze badala przyczyn? wyst^pienie najwyzszego wykonania dochodow w Dzialach : Gospodarka mieszkaniowa, gdzie na plan zlotych, wykonanie wynioslo ,59 zlotych, co stanowi 142,12%. Powodem tego bylo zaplanowanie dochodow, pochodzacych ; z czynszow za mieszkanie i dzierzawy terenow w wysokosci zlotych, natomiast wplyn^la kwota w wysokosci ,63 zlotych. z oplat za uzytkowanie wieczyste gruntow w Czarnym Dunajcu w wysokosci zlotych, wykonanie ,55 zlote. ze sprzedazy rnienia w wysokosci ,73 zlote, ze zwrotu wydatkow niewygasaj^cych w wysokosci zlotych, z odszkodowania za budynek, ktory w wyniku pozaru ulegl spaleniu ,83 zlotych, z odsetek w wysokosci 1.400,01 zlotych Administracja panstwowa. Na plan zlotych, wykonanie wynioslo ,43 zlotych, tj. 112,31% planu. Dochody w tym dziale wykonane powyzej planu to odsetki od srodkow na rachunkach bankowych - plan zl, wykonanie ,13 zl, pozostale dochody pochodza_ce z dobrowolnych wptat, plan zl, wykonanie ,44 zl, oraz kara pieni^zna za wywoz smieci 500 zlotych Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa. Planowane dochody w tym dziale to kwota zlotych, wykonanie ,70 zlotych tj. 108,3%. Na takie wykonanie wplyw mial - zwrot dotacji z 2010 roku w wysokosci 1.057,70 zlotych przez OSP Czarny Dunajec.

5 Wydatki: Wykorzystanie srodkow w poszczegolnych dzialach wynosi od 1,57% do 100%. Komisja zwrocila uwag? na najnizsze wykonanie planu w Dziale Rozne rozliczenia. Na plan zlote, wykonanie 6,401,49 zlotych, co wynosi 1,57% wykonania. Jednak wykonanie w tym dziale nie moglo bye wyzsze ze wzgl?du na zaplanowanie rezerwy celowej na ewentualne splaty rat pozyczek zaciajmi?tych przez Podhalanskie Przedsi?biorstwo Komunalne w Nowym Targu, ktore zostaly por?czone przez gmin?. W zwiajzku z tym, iz Spolka PPK splacala w 2011 roku zobowia^zania, srodki nie mogly bye wydatkowane. Ponadto Komisja badala przyczyn? nizszego wykonania wydatkow w Dzialach : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan zlote, wykonanie ,79 zlotych, co stanowi 66,41 %. Glowny wptyw na takie wykonanie mial fakt, iz nie rozpocz?ly si? roboty zwia^zane z remontem siedziby Centrum Kultury i Promocji tzw. dworek w Czarnym Dunajcu ze wzgl?du na zmian? planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gospodarka mieszkaniowa. Na plan 1.116All zlotych, wykonanie wynioslo ,96 zlotych tj. 72,11%. Bezposredni wptyw na niskie wykonanie wydatkow w tym dziale to niewykorzystanie srodkow planowanych na zakup dziatki pod oczyszczalni? sciekow w Starern Bystrern, ze wzgl?du na brak zgody wlascicieli dzialek Kultura fizyczna i sport. Planowane wydatki zlotych zostaly zrealizowane w wysokosci ,95 zlotych czyli 84,67%. Taka realizacja wydatkow zwiazana byla z tym, iz nie rozpocz^ly si? roboty zwiajzane z budowa_ lodowiska, z powodu przedluzaj^cego si? okresu uzyskania pozwolenia na budow?, w zwia^zku z czym pozostala nie wykorzystana kwota na to zadanie w wysokosci zlotych. Komisja zapoznala si? z Uchwata^ Skladu Orzekajacego Kolegium RIO Nr S. O. XI/423/9/12 z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Ponadto Komisja przeanalizowala sprawozdanie fmansowe o wydatkach Rb - 28 i stwierdzila przekroczenia planu w kilku jednostkach oswiatowych. Jednak przekroczenia te nie sq. wysokie i najwyzsze z nich wynosi 1.075,77 zlotych w rozdziale Pozostale to kwoty kilku zlotych do 547,79 zl. Komisja uznala,ze przekroczenia te nie mialy wi?kszego wplywu na ogolne wykonanie budzetu. Komisja po rozpatrzeniu Informacji o stanie mienia komunalnego gminy na dzien 31 grudnia 2011 roku, stwierdzila, iz przedmiotowa informacja zawiera dane wymagane przepisem art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Biorqc pod uwag? powyzsze, Komisja postanowila pozytywnie zaopiniowac sprawozdanie z wykonania budzetu za 2011 rok i w wyniku jawnego glosowania opovviedziala si jednoglosnie za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wojta Gminy w Czarnym Dunajcu. Wobec wyczerpania w calosci porza^dku posiedzenia - Przewodnicz^cy Komisji on Rewizyjnej - Garbaciak Tomasz o godz. 11 dokonal zamkni?cia posiedzenia. Protokolowata: Z0fia Czyszczori