Aneks NR 2. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Transkrypt

1 Aneks NR 2 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony w związku z nabyciem przez Emitenta udziałów w spółkach: sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, Global Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz e-petrol.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Odwołania do stron odnoszą się do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA opublikowanego w dniu 22 marca 2010 roku na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego Nr strony i punkt prospektu Str. 13 pkt 5 Podsumowania Prospektu Było: Tabela nr 1: Skład portfela inwestycyjnego Emitenta Bezpośrednia liczba akcji /udziałów w szt. Bezpośredni Bezpośredni i Pośredni w ogólnej liczbie głosów (%) Totmes Connect S.A. Pasaż Łużycki Inwestycje na rynku niepublicznym ,00 powierzchni w posiadanej nieruchomości ,85 100,00 sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów ,84 30,01 1

2 Tabela nr 2: Inwestycje Emitenta dokonane poprzez podmiot w 100% zależny - Totmes Connect S.A. Pasaż Łużycki * Global Connect 4Fin Corporate Finance Liczba akcji /udziałów [szt.] Udział Udział w głosach na WZ (%) powierzchni w posiadanej nieruchomości 700 6,15 6,15 sprzedaż materiałów ogniotrwałych ,18 10,18 telekomunikacyjne ,73 9,73 Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym 50 18,87 18,87 Gymnasion S.A. fitness ,02 4,02 Eurosnack S.A. sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów ,42 5,42 M4B S.A. Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw ,26 2,00 Sco-Pak sp. z o.o. sprzedaż opakowań papierowych oraz tekturowych ,55 1,55 Skipper-Yachts S.A. Produkcja jachtów żaglowych ,34 0,24 * Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 2

3 Jest Na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu Emitent posiada 7 podmiotów zależnych. ( ) Tabela nr 1: Skład portfela inwestycyjnego Emitenta spółki, w których Emitent posiada bezpośrednio ponad 10% w ogólnej liczbie głosów Bezpośrednia i pośrednia liczba akcji /udziałów w szt. Bezpośredni i pośredni Bezpośredni i pośredni w ogólnej liczbie głosów (%) Totmes Connect S.A. Inwestycje na rynku niepublicznym ,00 100,00 Global Connect sp. z o.o. telekomunikacyjne ,89 94,62 84,89 94,62 e-petrol.pl sp. z o.o. elektroniczne dla branży paliw 23 23,00 23,00 Pasaż Łużycki powierzchni w posiadanej nieruchomości ,85 100,00 93,85 100,00 sp. z o. o. 1 sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów ,88 48,50 34,88 48,50 1 Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent oraz podmiot powiązany Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 3

4 Tabela nr 2: Inwestycje Emitenta dokonane poprzez podmiot w 100% zależny - Totmes Connect S.A. Pasaż Łużycki 1 sp. z o. o. 2 Global Connect 3 4Fin Corporate Finance Liczba akcji /udziałów [szt.] Udział Udział w głosach na WZ (%) powierzchni w posiadanej nieruchomości 700 6,15 6,15 sprzedaż materiałów ogniotrwałych ,18 10,18 telekomunikacyjne ,73 9,73 Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym 50 18,87 18,87 Gymnasion S.A. fitness ,02 4,02 Eurosnack S.A. sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów ,42 5,42 M4B S.A. 4 Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw ,27 2,39 sprzedaż opakowań Sco-Pak sp. z o.o. 5 papierowych oraz tekturowych oraz papieru ,55 1,55 Skipper-Yachts S.A. 6 Produkcja jachtów żaglowych ,34 0,24 1. Emitent wraz z podmiotem zależnym Totmes Connect S,A,. posiadają łącznie udziałów Pasaż Łużycki sp. z o.o. co stanowi łącznie 100,00% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 2. Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie 648 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 48,50% udziału zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotem powiązanym Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 3. Emitent wraz z podmiotem zależnym Totmes Connect S,A, posiadają łącznie udziałów Global Connect sp. z o.o. co stanowi łącznie 94,62% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 4. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji M4B S.A. co stanowi łącznie 6,24% udziału zakładowym spółki i 4,56% w głosach na Walnym Zgromadzeniu 5. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie udziałów Sco-Pak sp. z o.o. co stanowi łącznie 2,98% udziału zakładowym spółki i i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 4

5 6. Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji Skipper-Yachts S.A. co stanowi łącznie 5,78% udziału zakładowym spółki i 4,08% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Nr strony i punkt prospektu Str. 20 pkt 10.1 Podsumowania Prospektu Po dniu zatwierdzenia Prospektu, a na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu, Emitent rozpoczął realizację celów emisji Akcji Serii G poprzez nabywanie udziałów w spółkach opisanych w Aneksie nr 2. Nr strony i punkt prospektu str. 47 pkt Części Rejestracyjnej Prospektu Dodano informację W dniu 16 kwietnia 2010 roku Emitent podpisał umowę z Panem Wojciechem Woziwodzkim wiodącym udziałowcem spółki e-petrol.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), ul. Legnicka 46A lokal 11 (dalej: e-petrol.pl), w wyniku której Emitent nabył 23 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, stanowiące 23,00% kapitału zakładowego oraz 23,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników e-petrol.pl.. Łączna cena nabycia udziałów wyniosła ,00 zł. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu podpisania umowy. W dniu 16 kwietnia 2010 roku Emitent podpisał z udziałowcami spółki Global Connect sp. o.o. z siedzibą w Warszawie umowy nabycia łącznie udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 84,89% zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników Global Connect z siedzibą w Warszawie. Łączna cena nabycia udziałów wyniosła ,00 zł. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki. W dniach 15 i 16 kwietnia 2010 roku Emitent podpisał z udziałowcami spółki LZMO sp. z o.o. umowy nabycia łącznie 201 udziałów spółki o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 15,05% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników LZMO. Łączna cena nabycia udziałów wyniosła ,00 zł. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki. 5

6 Nr strony i punkt prospektu str. 49 pkt Części Rejestracyjnej Prospektu Było Tabela nr 14: Stan portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Bezpośrednia liczba akcji /udziałów w szt. Bezpośredni Pośredni i Bezpośredni w ogólnej liczbie głosów (%) Totmes Connect S.A. Pasaż Łużycki sp. z o. o. Inwestycje na rynku niepublicznym ,00 powierzchni w posiadanej nieruchomości ,85 100,00 sprzedaż materiałów ogniotrwałych ,84 30,01 6

7 Jest Tabela nr 14: Skład portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu spółki, w których Emitent posiada bezpośrednio ponad 10% w ogólnej liczbie głosów Bezpośrednia i pośrednia liczba akcji /udziałów w szt. Bezpośredni i pośredni Bezpośredni i pośredni w ogólnej liczbie głosów (%) Totmes Connect S.A. Inwestycje na rynku niepublicznym ,00 100,00 Global Connect sp. z o.o. telekomunikacyjne ,89 94,62 84,89 94,62 e-petrol.pl sp. z o.o. elektroniczne dla branży paliw 23 23,00 23,00 Pasaż Łużycki powierzchni w posiadanej nieruchomości ,85 100,00 93,85 100,00 sp. z o. o. 1 sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów ,88 48,50 34,88 48,50 1 Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent, wraz z podmiotami zależnymi od Emitenta: Totmes Connect SA oraz Global Connect sp. z o.o. oraz podmiot powiązany Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 7

8 Nr strony i punkt prospektu str. 50 pkt Części Rejestracyjnej Prospektu Było Tabela nr 15: Portfel inwestycyjny Totmes Connect S.A. Liczba akcji /udziałów [szt.] Udział Udział w głosach na WZ (%) Pasaż Łużycki powierzchni w posiadanej nieruchomości 700 6,15 6,15 * Global Connect 4Fin Corporate Finance sprzedaż materiałów ogniotrwałych telekomunikacyjne Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym ,18 10, ,05 83, ,87 18,87 Gymnasion S.A. fitness ,02 4,02 Eurosnack S.A. M4B S.A. sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów ,42 5,42 Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw ,26 2,00 sprzedaż opakowań papierowych Sco-Pak sp. z o.o. Skipper-Yachts S.A. oraz tekturowych ,55 1,55 Produkcja jachtów żaglowych ,34 0,24 8

9 * Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki, stanowiących 33,46% udział zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Jest Tabela nr 15: Portfel inwestycyjny Totmes Connect S.A. (wymieniono podmioty istotne ze względu na udział w ogólnej liczbie głosów lub na wielkość zaangażowanego kapitału) Pasaż Łużycki 1 sp. z o. o. 2 Global Connect 3 4Fin Corporate Finance Liczba akcji /udziałów [szt.] Udział Udział w głosach na WZ (%) powierzchni w posiadanej nieruchomości 700 6,15 6,15 sprzedaż materiałów ogniotrwałych ,18 10,18 telekomunikacyjne ,73 9,73 Doradztwo oraz inwestycje na rynku niepublicznym 50 18,87 18,87 Gymnasion S.A. fitness ,02 4,02 Eurosnack S.A. sprzedaż słonych przekąsek oraz biszkoptów ,42 5,42 M4B S.A. 4 Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw ,27 2,39 sprzedaż opakowań Sco-Pak sp. z o.o. 5 papierowych oraz tekturowych oraz papieru ,55 1,55 Skipper-Yachts S.A. 6 Produkcja jachtów żaglowych ,34 0,24 1. Emitent wraz z podmiotem zależnym Totmes Connect S,A,. posiadają łącznie udziałów w Pasaż Łużycki sp. z o.o. co stanowi łącznie 100,00% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 2. Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie 648 udziałów w LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 48,50% udziału zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotem powiązanym Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 9

10 3. Emitent wraz z podmiotem zależnym Totmes Connect S,A, posiadają łącznie udziałów Global Connect sp. z o.o. co stanowi łącznie 94,62% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 4. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji M4B S.A. co stanowi łącznie 6,24% udziału zakładowym spółki i 4,56% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 5. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie udziałów Sco-Pak sp. z o.o. co stanowi łącznie 2,98% udziału zakładowym spółki i i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 6. Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji Skipper-Yachts S.A. co stanowi łącznie 5,78% udziału zakładowym spółki i 4,08% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Nr strony i punkt prospektu Str. 53 Pkt Części Rejestracyjnej Prospektu Dodano następującą treść: Jest Spółka posiada portfel inwestycyjny obejmujący akcje i udziały podmiotów opisanych w poniższej tabeli. Tabela 16 A: Portfel inwestycyjny- Global Connect sp. z o.o. (wymieniono podmioty istotne ze względu na udział w ogólnej liczbie głosów lub na wielkość zaangażowanego kapitału) Liczba akcji /udziałów [szt.] Udział Udział w głosach na WZ (%) Sco-Pak sp. z o.o. 1 sprzedaż opakowań papierowych i tekturowych 980 1,43 1,43 sp. z o. o.2 sprzedaż materiałów ogniotrwałych 46 3,44 3,44 M4B S.A. 3 Skipper-Yachts S.A.4 Tworzenie narzędzi informatycznych dla przedsiębiorstw ,97 2,17 Produkcja jachtów żaglowych ,72 1,92 1. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie udziałów Sco-Pak sp. z o.o. co stanowi łącznie 2,98% udziału zakładowym spółki i i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 2. Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie 648 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 48,50% udziału zakładowym i w głosach na 10

11 Zgromadzeniu Wspólników. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotem powiązanym Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 3. Podmioty zależne od Emitenta: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji M4B S.A. co stanowi łącznie 6,24% udziału zakładowym spółki i 4,56% w głosach na Walnym Zgromadzeniu 4 Emitent wraz z podmiotami zależnymi: Totmes Connect S,A, oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie akcji Skipper-Yachts S.A. co stanowi łącznie 5,78% udziału zakładowym spółki i 4,08% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Nr strony i punkt prospektu Str. 53 Pkt Części Rejestracyjnej Prospektu Dodano informację: Jest e-petrol.pl sp. z o.o. Nazwa (Firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba: e-petrol.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Wrocław Adres: Wrocław, ul. Legnicka 46a/10 1 Numer KRS: Kapitał zakładowy: Zarząd: ,00 zł Prezes Zarządu Wojciech Woziwodzki E-petrol.pl to firma świadcząca kompleksowy zestaw usług elektronicznych dla branży paliw. W zakresie e-petrol znajdują się serwisy informacyjne, które dostarczają wiedzę na temat wydarzeń, ludzi oraz firm działających w sektorze paliwowym zarówno z kraju, jak i ze świata. Główne usługi, które świadczy firma: e-petrol.pl to sztandarowy serwis Spółki, który oferuje jego użytkownikom m.in.: prognozy i analizy dla sektora paliw oraz weryfikację wiarygodności handlowej stron transakcji,; mobile.e-petrol.pl to odpowiednik portalu e-petrol.pl przeznaczony dla osób aktywnych, które chcą mieć szybki dostęp do potrzebnych im informacji i w tym celu korzystają z telefonu komórkowego; SMS info Plus to usługa, dzięki której użytkownik może poznać prognozy cen paliw największych krajowych producentów w przeddzień wprowadzenia przez nich nowych stawek. Spółka w swojej ofercie posiada wiele innych usług, które ułatwiają jej klientom monitorowanie cen paliw na rynku, znalezienie nowych odbiorców na ich produkty, znalezienie dostawców najbardziej poszukiwanych na rynku towarów i usług, dotarcie do alternatywnych źródeł dostaw. 11

12 Tabela nr 20 A: Wybrane dane finansowe e-petrol.pl sp. z o.o. (w PLN) Przychody ze sprzedaży ,47 Zysk (strata) na operacyjnej ,32 Zysk (strata) brutto ,28 Zysk (strata) netto ,28 Aktywa razem ,26 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,29 Kapitał zakładowy ,00 Kapitał własny ,97 Nr strony i punkt prospektu Str pkt 7.2. Części Rejestracyjnej Prospektu Wyjaśnienie: W związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 16 kwietnia 2010 roku udziałów w spółce Global Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie łączny i podmiotów zależnych na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu wynosi 94,62% zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. W związku z powyższym Global Connect sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Emitenta. Ponadto w związku z nabyciem przez Emitenta w dniach 15 i 16 kwietnia 2010 roku łącznie 201 udziałów w spółce LZMO sp. z o.o. łączny i podmiotów zależnych na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu wynosi 48,50% zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent wraz z podmiotami zależnymi oraz powiązanym Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 12

13 Było 3. sp. z o.o. z siedzibą w Żarach sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , produkuje i sprzedaje materiały ogniotrwałe oraz ceramiczne posiadające właściwości ogniotrwałe lub izolacyjne, posiadające głównie zastosowanie w przemyśle oraz budownictwie. Spółka planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego produkującego wkłady ceramiczne do kominów. Kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych i dzieli się na udziałów. Emitent posiada bezpośrednio 265 udziałów czyli 19,84% udziałów spółki. Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect Sp. z o.o. posiada łącznie 447 udziałów spółki. Udział Emitenta oraz podmiotów zależnych zakładowym jest równy udziałowi w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zarząd spółki jest dwuosobowy: Prezesem Zarządu jest Maciej Marchwicki, Wiceprezesem Zarządu jest Artur Sławiński. Jest 3. sp. z o.o. z siedzibą w Żarach sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , produkuje i sprzedaje materiały ogniotrwałe oraz ceramiczne posiadające właściwości ogniotrwałe lub izolacyjne, posiadające głównie zastosowanie w przemyśle oraz budownictwie. Spółka planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego produkującego wkłady ceramiczne do kominów. Kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych i dzieli się na udziałów. Emitent posiada bezpośrednio 466 udziałów czyli 34,88% udziałów spółki. Emitent wraz z podmiotami zależnymi Totmes Connect S.A. oraz Global Connect sp. z o.o. posiadają łącznie 648 udziałów spółki stanowiących 48,50% zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta posiada 250 udziałów w LZMO sp. z o.o.. Emitent wraz z podmiotami zależnymi oraz powiązanym Emitenta posiadają łącznie 898 udziałów LZMO sp. z o.o., co stanowi łącznie 67,22% udziału zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udział Emitenta oraz podmiotów zależnych zakładowym jest równy udziałowi w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zarząd spółki jest trzyosobowy: Prezesem Zarządu jest Maciej Marchwicki, Wiceprezesami Zarządu są: Artur Sławiński oraz Zenon Skowroński. 13

14 Dodano informację: Jest Po dniu zatwierdzenia Prospektu, a na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu, Emitent posiada 7 podmiotów zależnych. Global Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Global Connect sp. o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , oferuje usługi telekomunikacyjne. Kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych i dzieli się na udziałów. Emitent posiada bezpośrednio udziałów czyli 84,89% udziałów spółki. Emitent wraz z podmiotem zależnym Totmes Connect S.A. posiadają łącznie udziałów spółki stanowiących 94,62% zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Udział Emitenta w kapitale zakładowym jest równy udziałowi w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zarząd spółki jest dwuosobowy. Prezesem Zarządu jest Artur Sławiński a Wiceprezesem Zarządu Marek Dybalski. Nr strony i punkt prospektu Str. 240 Pkt. 25 Części Rejestracyjnej Prospektu Dodano informację: Jest 3. Global Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pl. Grzybowski 10 lok 31. Global Connect sp. z o.o. zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi, jak również posiada portfel inwestycyjny, w skład którego wchodzą akcje i udziały m.in. następujących podmiotów: Scopak sp. o.o., LZMO sp. z o.o., Aures sp. z o.o, Inwestycje Alternatywne Profit S.A., EMMERSON S.A., M4B S.A., Totmes TMT S.A., Skipper Yachts S.A., B3System S.A.. Emitent posiada bezpośrednio łącznie udziałów dających 84,89% zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy wyemitowany spółki wynosi ,00 złotych. Emitent nie tworzył rezerw na Global Connect sp. z o.o.. Strata Global Connect sp. z o.o. wynikająca z normalnej po opodatkowaniu za rok obrotowy 2009 wyniosła ,38 złotych. Udziały Global Connect sp. z o.o. są zaksięgowane w aktywach Emitenta w kwocie ,00 złotych. Global Connect sp. z o.o. nie wypłacał dywidendy za rok obrotowy 2008 i Emitent nie posiada należności i zobowiązań wobec Global Connect sp. z o.o..(poza przedstawionymi w punkcie 19.7.Części Rejestracyjnej Prospektu). 14

15 Nr strony i punkt prospektu Str. 244 pkt 3.4 Części Ofertowej Prospektu Po dniu zatwierdzenia Prospektu, a na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Prospektu, Emitent rozpoczął realizację celów emisji Akcji Serii G poprzez nabywanie udziałów spółek opisanych w Aneksie nr 2 oraz w pkt Części Rejestracyjnej Prospektu. PODPISY PODMIOTÓW SPORZĄDZAJĄCYCH PROSPEKT LST CAPITAL S.A.. PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka Komandytowa 15