Str. 27, w pkt 3.5 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka, na końcu dodaje się następującą treść:

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Str. 27, w pkt 3.5 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka, na końcu dodaje się następującą treść:"

Kazimiera Morawska
4 lat temu
Przeglądów:

1 Aneks nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy Aneks nr 11 sporządzony został w związku z: Podjęciem przez Zarząd Emitenta, w trybie art KSH, uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z automatycznym umorzeniem akcji Emitenta serii I na zasadzie art KSH, w wyniku ziszczenia się obu warunków określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta, tj. łącznego wystąpienia dwóch zdarzeń w postaci: (i) spłaty w całości kredytu konsorcjalnego obrotowego, udzielonego na podstawie umowy nr 028/439/BK./10 zawartej przez Emitenta z Polskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ciechanowie i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu (o czym stanowi pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, oraz (ii) wykupu przez Emitenta wszystkich obligacji Emitenta serii G oraz serii H, Podpisaniem przez Emitenta i spółkę Electus S.A. aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r., zmieniającego wcześniej zawartą przez te podmioty umowę inwestycyjną z dnia 27 października 2010 r. (opisaną w okt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny) w zakresie usunięcia z niej postanowień przyznających Electus S.A. prawo żądania - w przypadku umorzenia akcji Emitenta serii I - nabycia przez Emitenta, po cenie 7,59 zł za jedną akcję, wszystkich, będących własnością Electus S.A., akcji serii K (uprzednio nabytych przez Electus S.A.), w celu ich dobrowolnego umorzenia za zgodą i na wniosek Electus S.A. Zmiana nr 1 Str. 27, w pkt 3.5 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka, na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie zawarte w niniejszym pkt 3.5 uwarunkowania i odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się bezprzedmiotowe w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 22 grudnia 2011 roku, w trybie art KSH, uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł w związku z automatycznym umorzeniem - na zasadzie art KSH wszystkich Akcji Serii I o łącznej wartości nominalnej zł, w wyniku ziszczenia się obu warunków określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta, tj. łącznego wystąpienia dwóch zdarzeń: (i) spłaty w całości kredytu konsorcjalnego obrotowego, udzielonego na podstawie umowy nr 028/439/BK./10 zawartej przez Emitenta z Polskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ciechanowie i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz wykupu przez Emitenta wszystkich obligacji Emitenta serii G i serii H. Wraz z zarejestrowaniem w KRS obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku umorzenia Akcji Serii I, wysokość kapitału zakładowego Emitenta ulegnie dostosowaniu do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po Zmiana nr 2 Str. 32, pkt 3.11 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka, na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 3.11 uwarunkowania i odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się Zmiana nr 3 1

2 Str. 33, w pkt 3.12 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 2 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r.) na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 3.12 uwarunkowania i odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się Zmiana nr 4 Str. 35, w pkt 3.15 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 3.15 uwarunkowania i odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się Zmiana nr 5 Str. 305, w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, na końcu dodaje się następującą treść: określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta, tj. łącznego wystąpienia dwóch zdarzeń: (i) spłaty w całości kredytu wykupu przez Emitenta wszystkich obligacji Emitenta serii G i serii H. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Serii I wypłacone będzie osobom uprawnionym z kwot, które zgodnie z art KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. Wraz z zarejestrowaniem w KRS obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku umorzenia Akcji Serii I, wysokość kapitału zakładowego Emitenta ulegnie dostosowaniu do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po umorzeniu Zmiana nr 6 Str. 345, w pkt 4.1 części V Prospektu Dokument Ofertowy na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 4.1 odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się bezprzedmiotowe w związku z 2

3 do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po umorzeniu Wobec powyższego, dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego nie będzie obejmować Zmiana nr 7 Str. 346, w pkt 4.2 części V Prospektu Dokument Ofertowy: Podstawą emisji Akcji Serii I była uchwała Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 marca 2010 roku, podjęta zgodnie z art i 2, art , art KSH. Akcje Serii I powstały, zgodnie z art. 430 i 431 KSH, z chwilą zarejestrowania uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, co miało miejsce w dniu 24 czerwca 2010 roku. Zmiana nr 8 Str. 347, w pkt 4.3 części V Prospektu Dokument Ofertowy na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 4.3 odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się bezprzedmiotowe w związku z do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po umorzeniu Wobec powyższego, dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego nie będzie obejmować Zmiana nr 9 Str. 348, w pkt 4.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 4.4 odniesienia dotyczące Akcji Serii I stały się bezprzedmiotowe w związku z do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po umorzeniu Wobec powyższego, dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego, a tym samym i dematerializacja, nie będzie obejmować Zmiana nr 10 Str. 351, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy: 3

4 Akcje Serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się 31 grudnia 2010 roku. Zmiana nr 11 Str. 353, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy na końcu dodaje się następującą treść: Zmiana nr 12 Str. 360, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta, tj. łącznego wystąpienia dwóch zdarzeń: (i) spłaty w całości kredytu wykupu przez Emitenta wszystkich obligacji Emitenta serii G i serii H. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Serii I wypłacone będzie osobom uprawnionym z kwot, które zgodnie z art KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. Wraz z zarejestrowaniem w KRS obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku umorzenia Akcji Serii I, wysokość kapitału zakładowego Emitenta ulegnie dostosowaniu do łącznej wartości nominalnej akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, pozostałych po umorzeniu W związku z podpisaniem przez Emitenta i spółkę Electus S.A. aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r., zmieniającego wcześniej zawartą przez te podmioty umowę inwestycyjną z dnia 27 października 2010 r., dokonuje się poniższych zmian: Zmiana nr 13 Str. 35, w pkt 3.15 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 4 w niniejszym Aneksie nr 11) na końcu dodaje się następującą treść: Wszelkie przedstawione w niniejszym pkt 3.15 uwarunkowania i odniesienia dotyczące przyznanego w ww. umowie inwestycyjnej z dnia 27 października 2010 r. na rzecz Electus S.A. prawa żądania - w przypadku umorzenia akcji Emitenta serii I - nabycia przez Emitenta, po cenie 7,59 zł za jedną akcję, wszystkich, będących własnością Electus S.A., akcji serii K, w celu ich dobrowolnego umorzenia za zgodą i na wniosek Electus S.A., stały się bezprzedmiotowe w związku z podpisaniem przez Emitenta i Electus S.A. aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r., zmieniającego ww. umowę inwestycyjną w zakresie usunięcia z niej postanowień przyznających Electus S.A. powyższe prawo. Zmiana nr 14 Str. 324, w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny: 4

5 Umowa inwestycyjna określa również, iż w przypadku umorzenia akcji Emitenta serii I, Electus S.A. ma prawo żądania nabycia przez Emitenta wszystkich będących jego własnością akcji serii K, nabytych przez Electus S.A., w celu ich dobrowolnego umorzenia za zgodą i na wniosek Electus S.A. za cenę 7,59 zł za jedną akcję. Żądanie nabycia ww sztuk akcji serii K celem ich dobrowolnego umorzenia Electus S.A. obowiązany jest zgłosić nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dobrowolnego lub przymusowego umorzenia akcji serii I. Zapłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o umorzeniu akcji; ewentualna realizacja tych zobowiązań nastąpi ze środków własnych Emitenta. Na mocy podpisanego przez Emitenta i Electus S.A. aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2011 r., z umowa inwestycyjna została zmieniona w ten sposób, że usunięto z niej postanowienia dotyczące przyznania na rzecz Electus S.A. powyższego prawa żądania nabycia przez Emitenta akcji serii K.. Zmiana nr 15 Str. 397, w pkt 9.1. części V Prospektu Dokument Ofertowy oraz str. 18 pkt E części II Prospektu Podsumowanie, przed tabelą ze strukturą akcjonariatu Emitenta po emisji akcji serii L i umorzeniu akcji serii L oraz K dodaje się: W dniu 21 grudnia 2011 r. Emitent podpisał ze spółką Electus S.A. aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej opisanej w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny na mocy którego usunięte zostało prawo spółki Electus S.A. do żądania nabycia przez Emitenta od Electus S.A. akcji serii K w celu ich dobrowolnego umorzenia po cenie 7,59 zł za jedną akcję. Zmiana nr 16 Str. 11 pkt C części II Prospektu Podsumowanie oraz str. 351 pkt 3.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu drugiego celu emisyjnego dodaje się: W wyniku ziszczenia się warunków określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta, Zarząd spółki w dniu 22 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z automatycznym umorzeniem akcji Emitenta serii I na zasadzie art KSH. Równocześnie została zrealizowana w całości spłata finansowania pomostowego związana z nabyciem spółek Exact Systems Sp. z o.o. oraz ProService Worldwide (Cyprus) Limited, która stanowiła drugi cel oferty akcji serii L. 5

Podobne dokumenty

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu Aneks nr 12 z dnia 2 stycznia 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy