Deutsche Bank. Deutsche Bank Polska Nowy Model Rozrachunku rozwiązania dla IRGIT. Rola Deutsche Bank na giełdach energii.

Transkrypt

1 Polska Nowy Model Rozrachunku rozwiązania dla IRGIT Rola na giełdach energii 1 lipca 2014

2 Siła bankowości transakcyjnej na wielu rynkach obecność w Europie Grupa jest globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami. Obecni w 74 krajach na świecie, oferujemy produkty dostosowane do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Banki Partnerskie Austria Belgia Czechy Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Portugalia Rosja Szwajcaria Turcja Ukraina Węgry Wielka Brytania Włochy Chorwacja Dania Estonia Finlandia Grecja Litwa Luxemburg Łotwa Norwegia Rumunia Słowacja Szwecja Oddziały Oddziały Banków Partnerskich

3 lider rozliczeń na europejskich giełdach energii różne modele Rozliczanie transakcji możliwe poprzez NASDAQ OMX Commodities Europe Zawieranie transakcji i rozliczanie możliwe poprzez Polska jako Bank Płatnik Izby i Bank Płatnik Członków Izby ICE ENDEX ICE Futures Europe PXE MEFF Power HUPX EEX European Energy Exchange AG NASDAQ OMX National Association of Securities Dealers Automated OMX ICE ENDEX European Natural Gas and Power Markets ICF Futures Europe International Petroleum Exchange IDEX Italian Derivatives Energy Exchange CEGH Central European Gas Hub HUPX Hungarian Power Exchange PXE Power Exchange Central Europe EPEX SPOT Powernext (EEX & Powernext dla SPOT) EPEX SPOT Powernext EEX IDEX CEGH 2

4 jako agent rozliczeniowy w Europie jako wiodący członek niemieckiej giełdy opcji i kontraktów futures, General Clearing Member w EUREX i bank rozliczeniowy Xetry, stał się wiodącym dostawcą usług rozliczeniowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Bank rozszerza swoje kompleksowe usługi dla uczestników obrotu zarejestrowanych na europejskich giełdach energii. Nasze usługi obejmują: Obrót i rozliczenie instrumentów pochodnych na energię na EEX and ICE Futures Europe Bezpośredni dostęp elektroniczny do różnych giełd za pomocą Autobahn FO Możliwość rejestrowania transakcji OTC/EFP do rozliczenia na giełdach w imieniu Klienta Jedna usługa rozliczeniowa dla głównych giełd energii w Europie Indywidualne raporty i elastyczne kanały ich raportowania

5 :14: DB Blue template Nowy Model Rozrachunku dla IRGiT schemat modelu Przepływ informacji dotyczący rozliczeń i zabezpieczeń Bank Płatnik Izby Bank Płatnik Członka Izby Bank Płatnik Członka Izby Bank Płatnik Członka Izby Członek Izby A Członek Izby B Członek Izby C Członek Izby D Członek Izby E

6 jako Bank Płatnik Izby zalety Nowego Modelu Rozrachunku dla IRGiT Prosta i przejrzysta struktura rachunków pozwala Izbie na pełną kontrolę przepływu środków i efektywne zarządzanie rozliczeniami z Członkami Izby i ich Bankami Płatnikami Członków Izby Platforma bankowości elektronicznej db-direct internet, umożliwia pełen dostęp do rachunków i raportów przepływów, oraz pozwala zlecać realizację wszelkich krajowych i zagranicznych przelewów zarówno z rachunków w jak i w bankach trzecich Wzrost wydajności zarządzania środkami na rachunkach Izby i jej Członków dzięki zautomatyzowaniu i zintegrowaniu systemów bankowych Współpraca z jednym z najlepszych banków w Europie w dziedzinach Cash Management i Rynków Finansowych, w tym FX pozwalające na ujednolicenie procesów bankowych i redukcję kosztów Dostęp do doświadczeń ze współpracy z innymi giełdami energii i izbami rozliczeniowymi w Europie

7 Nowy Model Rozrachunku dla IRGiT założenia i rozwiązania (1/2) Bank Płatnik Izby oraz Banki Płatnicy Członków Izby Zaawansowane rozwiązania Cash Management Efektywne zarządzanie płynnością Założenia Wybór Banku Płatnika Izby (BPI) przy zdecentralizowanej funkcji Banku Płatnika Członka Izby (BPCI) Doświadczony zespół do obsługi podmiotów z rynku finansowego i sektora energetycznego Dostępność wysokiej jakości, zaawansowanych produktów Cash Management, przystosowanych do wdrożenia również w różnych krajach Innowacyjne rozwiązania Cash Management pozwalające na zarządzanie rachunkami prowadzonymi w różnych bankach Stworzenie efektywnej kosztowo, automatycznej i klarownej struktury zarządzania płynnością Rozwiązania Rozwiązania Cash Management o zasięgu globalnym Komunikacja z BPCI jednym wystandaryzowanym kanałem - SWIFT Model implementacji i obsługi Klienta przystosowany do kompleksowej obsługi instytucji finansowej db-direct internet jedno narzędzie do obsługi rachunków na świecie Integralność z systemami ERP Elastyczne rozwiązania zarządzania płynnością Innowacyjne usługi transakcyjne: FX4Cash W pełni zautomatyzowany system raportowania sald rachunków Izby (w BPI oraz w BPCI) Wydłużone terminy (Cut Off Time) realizacji płatności Transakcje FX po stałych 4h kursach wymiany

8 Nowy Model Rozrachunku dla IRGiT założenia i rozwiązania (2/2) Technologia Wydajna współpraca i model działania Partner dla dalszego rozwoju Założenia Bezpieczeństwo, niezawodność oraz pełna integracja z systemem Klienta Możliwość współpracy z Bankiem nie tylko w Polsce ale również w regionie Szczegółowe testy na poszczególnych etapach wdrożenia Nowego Modelu Rozrachunku Stworzenie elastycznych struktur rachunków, Cash Management, które w pełni dopasują się obecnej struktury jak również przyszłych oczekiwań Klienta Rozwiązania Elastyczne możliwości integracji poprzez db-direct internet H2H and SWIFT Gateway jako alternatywa Całkowicie zindywidualizowane, etapowe podejście do wdrażania struktur Cash Management (300+ rachunków) Dedykowany zespół pracowników Banku odpowiedzialny za realizację procesu implementacji rozwiązań Uproszczona dokumentacja oraz procedura w poszczególnych krajach Zdecentralizowane, dedykowane zespoły odpowiedzialne za obsługę rachunków Klienta Pełna integracja oraz usługi płatnicze wspierające dalszy rozwój regionalny TGE i IRGIT Szerokie doświadczenie w obsłudze transakcji z rynków energii w Europie

9 Kubota db-direct internet jedna platforma komunikacji Kanały dostępu Typy transakcji Internet db-direct internet Przelewy krajowe / SEPA Przelewy wysokokwotowe EDIFACT, IDOC, CSV, FIN messages Local European formats,sepa, XML, X.12 db-direct connect (H2H) Polecenie zapłaty (także SEPA) Czeki SWIFT DB s SWIFT Gateway Transacje FX Rozwiązanie pozwala na obsługę wszystkich rachunków posiadanych w, w Bankach Płatnikach Członków Izby oraz bankach partnerskich na świecie

10 db-direct internet zalety rozwiązania Udostępniony bezpłatny podgląd online do rachunków limitów transakcyjnych i rachunków depozytów zabezpieczających dedykowanych danemu Członkowi Izby Poprzez jedną aplikację Izba posiada dostęp do rachunków technicznych Izby (płatności, wyciągi), oraz rachunków Członków Izby (płatności) wskazanych do rozrachunku z Izbą w BPCI Autoryzacja płatności przy odsilaniu rachunku depozytów transakcyjnych odbywa się przez Członka Izby oraz Izbę (zlecenie inicjuje Członek Izby z listy pre-definiowanych beneficjentów) Możliwość administrowania prawami użytkowników przez Izbę. Izba nadaje prawa dostępu do swoich rachunków zarówno swoim pracownikom jak i pracownikom Członków Izby Jednocześnie: Członkowie Izby prowadzą rozliczenia z Izbą poprzez wskazany przez siebie bank, o ile bank ten jest w stanie obsługiwać podstawowe komunikaty SWIFT, tj.: generować wyciągi śróddzienne w formie komunikatów SWIFT MT942 z rachunków technicznych Izby przynajmmniej trzy razy w ciągu doby z podaniem referencji płatności nadanych przez Izbę generować wyciągi w formie komunikatów SWIFT MT940 rachunków technicznych Izby z podaniem referencji płatności nadanych przez Izbę akceptować zlecenia płatnicze w ciężar rachunków technicznych Izby oraz rachunków Członków Izby wskazanych do rozliczeń z Izbą w formie komunikatów SWIFT MT101 oraz realizować je, niezwłocznie po otrzymaniu

11 db-direct internet Wszystkie usługi dostępne przez jedną platformę Szyfrowanie i uwierzytelnianie użytkownika Wielopoziomowy dostęp do systemu - raportowanie Funkcjonalność systemu - Integracja z systemami ERP Zróżnicowane sposoby raportowania Platforma internetowa: obsługująca rachunki prowadzone w u, jak i bankach trzecich dostęp z poziomu lokalnego jak i globalnego jedna platforma (Cash, Trade and FX4Cash) dostępna w 17 językach Elastyczne przetwarzanie płatności (np. inicjowanie płatności przez Członka Izby i autoryzacja wspólna, tj. Izba / Członek Izby) Przechwytywanie oraz import Krajowych i zagranicznych płatności (ELIXIR, SORBNET, SEPA, masowe) Zlecanie płatności w ciężar rachunków w bankach trzecich (MT101) Podgląd online, eksport do ERP oraz w formie PDF Saldo, dokonane transakcje Transakcje niezrealizowane Zróżnicowane raportowanie (raporty , cash pool) Raporty sald śróddziennych i na koniec dnia z rachunków w bankach trzecich Zróżnicowane prawa użytkownika i limity (w tym Customer Self Administration) Określenie preferencji użytkownika (rodzaj waluty, widoku, filtry itp.) Prezentacja informacji (dla beneficjentów, banków) Obsługa podpisu elektronicznego Elastyczne funkcje integracji systemów, globalne formaty (XML, IDOC, CSV) jak również lokalne (np. Elixir dla Polski), Bezproblemowa integracja z dowolnym systemem ERP, w tym SAP, Oracle, itp.

12 7/1/ DB Blue template FX4Cash FX4Cash jako rozwiązanie umożliwiające zarządzanie płatnościami zagranicznymi (przychodzącymi i wychodzącymi) w połączeniu z konwersją walutową Inicjowanie płatności w ponad 140 walutach Zarządzanie płatnościami przychodzącymi w różnych walutach bez konieczności posiadania walutowych rachunków bankowych. waluta bazowa USD GBP JPY CNY 11

13 Transakcje walutowe dla rozliczeń z giełdami europejskimi oferuje wszystkim grupom Klientów produkty pozwalające na zabezpieczenie oraz zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej oraz rozwiązania optymalizujące proces zarządzania inwestycjami. Są to zarówno szyte na miarę rozwiązania produktowe służące do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej jak również zarządzaniu inwestycjami. Bank zapewnia ponadto pełne wsparcie merytoryczne w procesie opracowania i wdrożenia profesjonalnej polityki zarządzania ryzykiem. Szerokie podejście pozwala na późniejsze strukturyzowanie produktów tak, aby w zależności od potrzeb Klientów, pozwalały one na zabezpieczenie i optymalizację występujących ryzyk finansowych oraz minimalizację kosztów lub maksymalizację przychodów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej możliwej elastyczności. Specjalnie na potrzeby IRGiT oferujemy stałe 4h oraz stałe, weekendowe kursy wymiany EUR/PLN. 12