Coca-cola Hellenic. Rozwiązania IT wspierające pracę działu skarbu

Transkrypt

1 Coca-cola Hellenic Rozwiązania IT wspierające pracę działu skarbu

2 The Coca-Cola System: Partners in growth Brand ownership Concentrate supply Brand development Consumer marketing Creating demand Leveraging the unique strength of the System Bottling production Sales distribution Customer management Channel development In-outlet execution Demand Fulfillment Investment in production facilities, equipment, vehicles 60 years of successful partnership 2

3 Zróżnicowany i zrównoważony zasięg geograficzny Population: 78 mio Population: 401 mio Population: 89 mio 2011 Market Split Total = 2,083 M U.C. Total = 6,854 M Volume unit cases 34% 19% 47% Total = 541 M 3

4 Podstawowe cele rozwiązań IT dla Treasury Pełna integracja rozwiązań dla Treasury z pozostałymi obszarami w organizacji Rozwiązania wydajne i przyjazne użytkownikowi Centralizacja zarządzania płynnością i pełne wykorzystanie możliwości połączenia ze SWIFT-em Spójne umożliwiające integracje i uruchamianie kolejnych rozwiązań

5 Dopasowanie rozwiązań IT do struktury i obwiązujących procedur jest wyzwaniem

6 Zarządzanie gotówką i planowanie płynności jest szybkie i przejrzyste Spółki córki Zespół zarządzania płynnością

7 Zarządanie pieniądzeni i prognozowanie płynności jest wysoce zautomatyzowane Rozwiązania IT: -Raportowanie oparte na BW i liquidity planner - rozszerzenia dla monitorowania sald kont bankowych -w pełni zautomatyzowany interfejs z platforma transakcyjną (360T) -w pełni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla potwierdzeń transakcji pozwalający na automatyczne zatwierdzenie transakcji -w pełni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla płatności i wyciągów bankowych - automatycznie generowane potwierdzenia transakcji via dla transakcji wewnątrz grupy Korzyści: - Gotówka w z całej grupy jest widoczna w jednym raporcie zgodnie z informacją z wyciągów bakowych -Zarządzanie gotówką jest scentralizowane a prognozy są aktualizowane bezpośrednio przez spółki córki i agregowane automatycznie - Hands free proces od zawarcia transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej do jej potwierdzenia za pośrednictwem SWIFT pozwala wyeliminować opóźnienia i błędy ludzkie

8 In-house cash inne podejście do centralizacji rozrachunków

9 In-house cash zwiększa przejżystość Rozwiązanie IT: - Przelewy są zatwierdzane w BCM na poziomie jednostki lokalnej i poziomie grupy - BCM zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych jak i aktualizacje statusu płatności na podstawie potwierdzenia wykonania płatności otrzymanych z banku z pośrednictwem SWIFT - Odrzucone płatności są stornowane a informacja o powodzie odrzucenia jest wysyłana em do osoby odpowiedzialnej Korzyści: - Płatności wewnątrz grupy realizowane analogicznie do Direct debit w połączeniu ze zmianą warunków płatności pozwoliło ograniczyć należności i zobowiązania wewnątrz grupy na dzień bilanoswy co ograniczyło ilość i wartość transakcji zabezpieczających - Integracja danych o przepływach wynikających z umów typu cash pool uprościło uzgadnianie sald wewnątrz grupy Ograniczenia: - Płatności zwrócone muszą być obsługiwane centralnie - Wewnętrzne opłaty w ramach jednego rachunku bankowego są niezależne od waluty płatności

10 Zarządzanie ryzykiem kursu walut jest w pełni wpierane przez SAP Zespół zarządzania ryzykiem Przypisanie transakcji do ekspozycji Aktualizacja definicji zabezpieczeń Sprawozdawczość finansowa Zwarcie transakcji Generowanie dokumentacji zabezpieczeń Analiza ekspozycji i definiowanie strategii zabezpieczania ryzyka Wycena i test efektywności zabezpieczeń Spółki córki Aktualizacja ekspozycji Generowanie dokumentów księgowych

11 Zarządzanie ryzykiem kursu walut zostało wysoce zautomatyzowane Rozwiązania IT: -w pełni zautomatyzowany interfejs z platforma transakcyjną (360T) -w pełni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla płatności i wyciągów bankowych -w pełni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla potwierdzeń transakcji pozwalający na automatyczne zatwierdzenie transakcji - rozszerzenia dla automatycznego generowania transakcji back to back - automatycznie generowane potwierdzenia transakcji via dla transakcji wewnątrz grupy - dokumentacja na potrzeby rachunkowości zabezpieczeń generowana w PDF Korzyści: - Hands free proces od zawarcia transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej do jej potwierdzenia za pośrednictwem SWIFT pozwala wyeliminować opóźnienia i błędy ludzkie - automatyczne generowanie transakcji wewnątrz grupy na podstawie transakcji z bankiem (Back to back) eliminuje pomyłki i przyśpiesza pracę - Automatyczne księgowanie i generowanie dokumentacji dla rachunkowości zabezpieczeń eliminuje pomyłki i skraca proces zamknięcia miesiąca

12 Thank you 13