Łódź, dnia 18 sierpnia 2010 roku

Transkrypt

1 Łódź, dnia 18 sierpnia 2010 roku Sprawozdanie z kontroli uproszczonej w zakresie wydatków majątkowych realizowanych jako zadanie własne JST ze środków budżetu państwa na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), pod nazwą Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami), 2.ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2009r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz ze zmianami), 4. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 6. Regulamin Kontroli Załącznik do Zarządzenia Nr210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 7. umowa Nr 1/FE.V/2010 z dnia r. o dofinansowaniu środkami budżetu państwa przedmiotowej inwestycji. 2.Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Radomsku - w zakresie realizacji zadania pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. Adres : Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 NIP REGON Starostą Powiatu w Radomsku jest Pan Jerzy Kaczmarek. 3. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi : - Roman Wlazeł przewodniczący Zespołu, z-ca kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/15/2010 z dnia r. (zał. Nr 1), - Magdalena Biłek członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/14/2010 z dnia r. (zał. nr 2). Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 113. Kontrolę, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, rozpoczęto i zakończono w dniu r. 4. Informacji udzielali : - Pani Mariola Wypych Skarbnik Powiatu Radomszczańskiego, 1

2 - Dionizy Łysik Etatowy Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, - Pani Beata Pokora Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Starostwie, - Pan Józef Moniak Kierownik Budowy. Przedmiotem kontroli uproszczonej było ustalenie zasadności przekazania pierwszej transzy dotacji na zadanie majątkowe pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku, realizowanego jako zadanie własne JST dofinansowane w 80 % z środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy wykonawczej Nr 1/FE.V/2010r. z dnia r. zawartej na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), Zgodnie z w/w umową Powiat Radomszczański otrzymał na realizację tego zadania w roku 2010r. dotację w wysokości tys. zł. Przy piśmie z dnia r. Starostwo Powiatowe w Radomsku przedłożyło wniosek o płatność na kwotę ,46 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosiła ,77 zł. 5. Dokumentacja finansowa (Zał. nr 3) Do wniosku z dnia r. o wypłatę dotacji załączono potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie 23 faktur na kwotę ,46 zł brutto, tj.: 1. Cztery faktury wystawione przez Generalnego Wykonawcę Szpitala firmę INSTALEXPORT S.A., Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 za wykonane roboty budowlano-montażowe stanu wykończeniowego na Budowie Szpitala Powiatowego w Radomsku na łączną kwotę ,46 zł, tj.: - fakturę VAT nr 30/2010 z dnia r. na kwotę ,36 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej ,32 zł, b/ roboty branży instalacji niskoprądowej ,70 zł, c/ roboty instalacji elektrycznej ,12 zł, d/ roboty branży instalacje sanitarne ,21 zł. - fakturę VAT nr 63/2010 z dnia r. na kwotę ,65 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej ,27 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej ,65 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne ,96 zł, d/ roboty branży instalacji sanitarnych ,77 zł. - fakturę VAT nr 137/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej ,33 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej ,99 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne ,69 zł. - fakturę VAT nr 171/2010 z dnia r. na kwotę ,03 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej ,22 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej ,29 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne ,21 zł, d/ roboty branży instalacji sanitarnych ,31 zł. Do faktur załączono protokoły odbioru robót i kosztorysy powykonawcze wykonanych prac. 2

3 2. Dziewięć faktur wystawionych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o Częstochowa, ul. Armii Krajowej 60/62 za pełnienie nadzoru budowlanego nad Budową Szpitala Powiatowego w Radomsku i czynności w ramach umowy na realizację projektu zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku (RPO dla Województwa Łódzkiego na lata ) na łączną kwotę ,12 zł, tj.: a/ fakturę VAT nr 5/10 z dnia r. na kwotę ,77 zł. za RPO WŁ, b/ fakturę VAT nr 8/10 z dnia r. na kwotę ,65 zł. za nadzór budowlany, c/ fakturę VAT nr 14/10 z dnia r. na kwotę ,01 zł. za RPO WŁ, d/ fakturę VAT nr 8/10 z dnia r. na kwotę ,65 zł. za nadzór budowlany, e/ fakturę VAT nr 20/10 z dnia r. na kwotę ,72 zł. za RPO WŁ, f/ fakturę VAT nr 32/10 z dnia r. na kwotę ,24 zł. za RPO WŁ, g/ fakturę VAT nr 43/10 z dnia r. na kwotę ,98 zł. za RPO WŁ, h/ fakturę VAT nr 51/10 z dnia r. na kwotę ,00 zł. za nadzór budowlany, i/ fakturę VAT nr 55/10 z dnia r. na kwotę ,40 zł. za RPO WŁ, Do wszystkich faktur załączono protokoły odbioru wykonanych usług nadzoru. 3. Fakturę Nr VAT 91/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez Biuro Usług Pożarniczych OPTIMAL & MINIMAL, Częstochowa, ul. Żurawinowa 7, za opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony ppoż. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI 25/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 4. Fakturę Nr VAT 03/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez firmę ROBIMAR Pracownię Projektów Robert Zalewski, Michałowice, ul. Łąkowa 11 za wykonanie projektu lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/28/2009 z dnia r. Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę (przetarg nieograniczony). 5. Fakturę Nr VAT 10/2010 z dnia r. na kwotę 7 320,00 zł wystawioną przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s. c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego 2 za dokumentację projektową Stałej Organizacji Ruchu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/19/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 6. Fakturę Nr VAT 11/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory inż. Zbigniew Pokora, Radomsko, ul. Nowa 35, za wykonanie projektu automatyki sterowania docelowego zasilania w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/17/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 7. Fakturę Nr VAT 102/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WITARO Jędrzejczak Wojciech, Radomsko, Dziepółć 3, za opracowanie projektu wizualizacji i oznakowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/18/2010 zawartą 3

4 w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 8. Fakturę Nr VAT 65/2010/US z dnia r. na kwotę ,28 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za wykonanie fundamentu pod zbiornik na ciecz kriogeniczną, zgodnie z umową Nr GI /20/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. 9. Fakturę Nr VAT 71/2010/US z dnia r. na kwotę ,03 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/27/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. 10. Fakturę Nr VAT 22/J/2010/US z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez firmę Meble Wieczorek, Janusz Wieczorek, Dobroszyce, ul. Piotrkowska 11 za dostawę i montaż mebli kuchennych oraz stanowiska do wydawania leków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/24/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami a następnie zapoznali się z prowadzonymi na bieżąco dziennikami budowy a także z 26 protokołami z posiedzeń Rady Budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. 6. Dokumentacja przetargowa (Zał. Nr 4) W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej na lądowisko dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku. Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty: 1) Uchwałę Nr 133/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36. 2) Treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o zamówieniu z dnia r. pod nr , oraz BIP Starostwa Radomszczańskiego zamieszczone w tym samym dniu. 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Starostę Radomszczańskiego w dniu roku. 4) Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia roku o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) wraz z załącznikami druk ZP-12, ZP-17, ZP 18, ZP-19, ZP-20, ZP-21 i ZP 22. 4

5 5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia r. 5) Treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pod nr z dnia roku; 6) Umowę Nr GI/28/2009 z dnia r. z firmą ROBIMAR Pracownię Projektów Robert Zalewski, Michałowice, ul. Łąkowa 11 na wykonanie projektu pn. Zaprojektowanie lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 załączono do faktury. Zgodnie z zawartą umową wartość opracowania projektu ustalono na kwotę ,00 zł brutto i termin opracowania do dnia r. Pozostałe nowe podzadania w 2010r., tj.: - opracowanie dokumentacji z zakresu organizacji p.poż. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - opracowanie dokumentacji projektową Stałej Organizacji Ruchu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, - wykonanie projektu automatyki sterowania docelowego zasilania w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, - opracowanie projektu wizualizacji i oznakowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku- wykonanie fundamentów pod zbiornik na ciecz kriogeniczną, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, - dostawa i montaż mebli kuchennych oraz stanowisk do wydawania leków dla Szpitala Powiatowego Radomsku, były realizowane w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Następnie kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonania wybranych elementów na terenie realizowanego Szpitala. Na obiekcie diagnostyczno-łóżkowym w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia przeprowadzenia kontroli zostały zakończone prace na IV, III, II piętrze i parterze. W piwnicy pozostało do wykonania część ślusarki aluminiowej, zakończenie robot w aptece oraz odboje i pochwyty w laboratorium i patomorfologii. Zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome parkingów i dróg wewnętrznych oraz fundament pod ciecz kriogeniczną. Trwają prace wykończeniowe na I piętrze, zgodnie z przyjętymi w roku 2009r. ustaleniami, stanowiącego II etap budowanego Szpitala. Na tym piętrze trwają zarówno roboty budowlane ( montaż ścianek STG, zabudowa STG belki i słupy, wykonywanie posadzek wyrównujących, wykonywanie okładziny Corian w salach operacyjnych nr I, II, III), roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, centralnego ogrzewania, gazów medycznych) oraz roboty elektryczne. Według oceny kontrolujących faktyczny stan zaawansowania poszczególnych prac jest znacznie wyższy niż wynika to z przedłożonych protokołów odbioru robót i wystawionych faktur (roboty w toku). Zgodnie z Aneksem Nr PI 2/2009 z dnia 3 lipca 2009r. do umowy nr 1/99 z dnia r. o roboty budowlane na realizację budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku, termin zakończenia przedmiotowej inwestycji ustalono na dzień 30 września 2010r., jednak pod warunkiem, że Zamawiający zabezpieczy środki finansowe potrzebne do zakończenia realizacji do końca miesiąca lutego 2010 roku (zapis ten dotyczył przyznania dotacji z środków budżetu państwa, a zwiększenie budżetu Powiatu Radomszczańskiego nastąpiło 5

6 23 lipca 2010r.). Aktualnie trwają negocjacje z Generalnym Wykonawcą co do terminu zakończenia tej inwestycji. Ma to być 31 październik, lub 30 listopad 2010 roku. 7. Ustalenia końcowe: Kontrolujący po sprawdzeniu załączonych do wniosku faktur i protokołów odbioru, przeprowadzeniu wizytacji na terenie realizowanego zadania, nie zgłaszają uwag i proponują przekazać wnioskowaną kwotę dotacji dla Powiatu Radomszczańskiego. 8. Zalecenia: brak 9. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopie Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są załączniki wymienione w treści niniejszego protokołu i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Roman Wlazeł... Członek Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... 6

7 I. Na obiekcie diagnostyczno-łóżkowym w okresie sierpnia i początku września z branży budowlanej największe kwoty zostały zafakturowane za wykonane prace w pomieszczeniach Apteki ,38 zł i w Przychodniach ,38 zł, i te pomieszczenia kontrolujący poddali sprawdzeniu. 7