Łódź, dnia 5 listopada 2010 r. Sprawozdanie

Transkrypt

1 Sprawozdanie Łódź, dnia 5 listopada 2010 r. z przeprowadzonej w dniu 19 października 2010 roku kontroli uproszczonej w zakresie zasadności przekazania raty dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane jako zadanie własne JST ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na 2009 rok, w trybie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), pod nazwą Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), 4. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 5. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 7. Regulamin Kontroli załącznik do Zarządzenia Nr 210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 8. umowa Nr 1/FE.V/2010 z dnia roku o dofinansowaniu środkami budżetu państwa przedmiotowej inwestycji. 1.Jednostka kontrolowana : Starostwo Powiatowe w Radomsku - w zakresie realizacji zadania pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. Adres : Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 NIP REGON Starostą Powiatu Radomszczańskiego jest Pan Jerzy Kaczmarek. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi: - Roman Wlazeł przewodniczący Zespołu, z-ca kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/21/10 z dnia roku (zał. Nr 1), - Alina Gwarda członek Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/20/10 z dnia roku (zał. nr 2). Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 115, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu roku.

2 2 3. Informacji udzielali : - Pani Mariola Wypych Skarbnik Powiatu Radomszczańskiego, - Pan Dionizy Łysik Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, - Pani Beata Pokora Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Starostwie Radomszczańskim, - Pani Żaneta Saternus podinspektor w Referacie ds. Inwestycji w Starostwie Radomszczańskim, - Pan Józef Moniak Kierownik Budowy INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli uproszczonej było ustalenie zasadności przekazania trzeciej transzy dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku, realizowanego jako zadanie własne JST, dofinansowane w 80 % z środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy wykonawczej Nr 1/FE.V/2010 r. z dnia r. i Aneksu Nr 1 z dnia r. zawartych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). Zgodnie z wyżej powołaną umową Powiat Radomszczański otrzymał na realizację tego zadania w roku 2010 r. dotację w wysokości tys. zł. Przy piśmie z dnia 13 października 2010 r. (do WZFE kopia pisma wpłynęła w dniu 14 października 2010 r., zaś oryginał tego pisma w dniu 20 października 2010 roku) Starostwo Powiatowe w Radomsku przedłożyło wniosek o płatność na kwotę ,01 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosiła ,00 zł, czyli zgodnie z w/ w umową 80 % nakładów do rozliczenia. 5. Dokumentacja finansowa (Zał. nr 3) Do wniosku z dnia 13 października 2010 r. o wypłatę dotacji załączono potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie 10 faktur na kwotę ,01 zł brutto, tj.: * faktura VAT nr 291/2010 z dnia r. wystawiona przez Generalnego Wykonawcę Szpitala firmę INSTALEXPORT S.A., Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 za wykonane roboty budowlano-montażowe na Budowie Szpitala Powiatowego w Radomsku, na kwotę ,91 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej ,07 zł, b/ roboty branży instalacji niskoprądowej ,16 zł, c/ roboty instalacji elektrycznej ,26 zł, d/ roboty branży instalacje sanitarne ,42 zł. Do faktury załączono protokoły odbioru robót poszczególnych branż wraz z kosztorysami powykonawczymi wykonanych prac. * 2 (dwie) faktury wystawione przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o Częstochowa, ul. Armii Krajowej 60/62 za pełnienie nadzoru budowlanego nad Budową Szpitala Powiatowego w Radomsku i czynności w ramach umowy na realizację projektu zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku (RPO dla Województwa Łódzkiego na lata ), na łączną kwotę ,09 zł brutto, tj.: a/ fakturę VAT nr 93/10 z dnia r. na kwotę ,07 zł za nadzór budowlany, c/ fakturę VAT nr 94/10 z dnia r. na kwotę 2 608,02 zł wynagrodzenie inwestora zastępczego za pełnienie czynności w ramach umowy na realizację projektu. Do wszystkich faktur załączono protokoły odbioru wykonanych usług nadzoru. * 2 (dwie) faktury wystawione przez spółkę CURVER Poland sp. z o.o Słupsk, ul. Wrocławska 34 za dostawę koszy plastikowych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku,

3 3 wystawione na podstawie umowy Nr GI/59a/2010 z dnia r. zawartej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z Powiatem Radomszczańskim, z terminem dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy, na łączną kwotę ,87 zł brutto, tj.: a/ fakturę VAT nr z dnia r. na kwotę ,50 zł, b/ fakturę korygującą VAT nr z dnia r. na kwotę 71,37 zł. Do faktury załączono wyjaśnienie dotyczące wartości i ilości zafakturowanego towaru z dnia r., protokół odbioru z dnia r. oraz umowę. * fakturę VAT nr 93/2010/US z dnia r. na kwotę ,00 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za dostawę i montaż ogrodzenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI /55/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem realizacji przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół spisany na okoliczność zgłoszenia do odbioru robót z dnia r., protokół końcowy odbioru robót z dnia r. i umowę. * fakturę VAT nr 669/10/01 z dnia r. na kwotę ,00 zł brutto wystawioną przez firmę F.P.H.U. ZBYSZKO 1 S.C Radomsko, ul. Poprzeczna 16, za dostawę kocy, kołder i poduszek dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/77/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), z terminem realizacji 10 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru sprzętu z dnia r. i umowę. * fakturę VAT nr FA/344/2010/BM z dnia r. na kwotę ,34 zł brutto wystawioną przez firmę BALMARQ Jadwiga Bieda, Kraków, ul. Przemysłowa 12 za dostawę odzieży (dla personelu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/67/2010 z dnia r. zawartą z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), z terminem dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru z dnia r. i umowę. * fakturę VAT nr 2010/09/208/F z dnia r. na kwotę ,80 zł brutto wystawioną przez Specjalistyczne Usługi Stolarskie i Wyposażenia Wnętrz TEPI Piotr Truszkowski, Kraków, ul. Łowińskiego 11, za dostawę krzeseł do poczekalni Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/57/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem dostawy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru z dnia r. i umowę. * fakturę VAT nr 97/2010 z dnia r. na kwotę ,00 zł brutto wystawioną przez Zakład Szklarski Stryj Tomasz, Radomsko, ul. Narutowicza 164, za dostawę i montaż luster dla Szpitala Powiatowego w Radomsku etap I, zgodnie z umową Nr GI/53/2010 zawartą w dniu r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) z terminem dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy. Do faktury załączono protokół odbioru z dnia r. i umowę. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami a następnie zapoznali się z prowadzonym na bieżąco dziennikiem budowy a także z 4 protokołami z posiedzeń Rady Budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Ponadto Kontrolujący zweryfikowali przekazane przez Beneficjenta podczas kontroli wydruki komputerowe potwierdzeń przelewów za 22 faktury dołączone do pierwszego

4 4 wniosku z dnia 29 lipca 2010 roku o wypłatę dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości ,77 zł oraz wydruki komputerowe potwierdzeń przelewów za 13 faktur dołączonych do drugiego wniosku z dnia 14 września 2010 roku o wypłatę dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości ,34 zł. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. 6. Dokumentacja przetargowa (Zał. Nr 4) W trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) dokonano wyboru n/w wykonawców podzadań w 2010 r. tj.: - na dostawę koszy plastikowych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na demontaż starego ogrodzenia oraz dostawę i montaż nowego ogrodzenia terenu Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę i montaż luster dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę krzeseł do poczekalni Szpitala Powiatowego w Radomsku, - na dostawę odzieży dla personelu medycznego Szpitala Powiatowym w Radomsku, - na dostawę kocy, kołder i poduszek dla Szpitala Powiatowego Radomsku. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. Następnie kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonania wybranych elementów na terenie realizowanego Szpitala. W okresie od 20 września 2010 roku (dzień poprzedniej kontroli) do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli tj. do dnia 19 października 2010 roku wykonano następujące roboty budowlane i montażowo wykończeniowe: a) roboty budowlane: - piętro I : blok operacyjny i O.I.O.M. segm. 7AB, 8AB, 2A : zakończono układanie płytek ściennych, wykonano roboty w technologii Corian w sali operacyjnej nr 1,2,3 i 4 oraz w pom i 1122, wylano wszystkie posadzki warstwę uzupełniającą, wykonano sufity podwieszane w salach operacyjnych nr 1,2,3 i 4 w 100%, wykonano gładzie gipsowe, wykonano jednokrotne malowanie w segm. 2A i 8A, zamontowano ślusarkę aluminiową na seg. 2A i 8A, oddział ginekologiczno położniczy segm. 3, 8CD, E, 8FG : wylano wszystkie posadzki samopoziomujące 5 [mm] warstwa uzupełniająca, wykonano ścianki STG, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych w segm. 8FG i 2A, zakończono licowanie ścian płytkami, zakończono obudowę belek, podwyciągów i słupów, wykonano część konstrukcji ościeży drzwi drewnianych, zakończono gładzie gipsowe, zakończono montaż wykładzin w segm. 8FG, wykonano jednokrotne malowanie w segm. 8FG; b) roboty instalacyjne: - piętro I blok operacyjny i O.I.O.M. sgm. 7AB, 8AB, 2A : zakończono prace montażu przewodów wod.-kan., instalacji hydrantowej, trwają prace na instalacjach wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych okablowania automatyki, oddział ginekologiczno położniczy segm. 3, 8CD, E, 8FG : zakończono prace montażu przewodów wod.-kan., instalacji hydrantowej, trwają prace na instalacjach wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych okablowania automatyki, c) roboty elektryczne: - piętro I

5 5 blok operacyjny i O.I.O.M. sgm. 7AB, 8AB, 2A : zakończono prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, wykonano okablowanie pod systemy p.poż, sygnalizacji włamania i napadu, przyzywowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji niskoprądowej, oddział ginekologiczno - położniczy : zakończono prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, wykonano okablowanie pod systemy p.poż, sygnalizacji włamania i napadu, przyzywowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji niskoprądowej. Według oceny kontrolujących faktyczny stan zaawansowania poszczególnych prac jest znacznie wyższy niż wynika to z przedłożonych protokołów odbioru robót i wystawionych faktur (roboty w toku). Kontrolujący potwierdzają, że załączone do złożonego wniosku o wypłatę dotacji protokoły odbioru robót i faktury obejmują roboty faktycznie wykonane. 7. Ustalenia końcowe: Według oceny kontrolujących przebieg realizacji zadania jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Aneksie Nr 2 do umowy wykonawczej Nr 1/FE.V/2010 i zaakceptowanym Programem Inwestycyjnym. Kontrolujący po sprawdzeniu załączonych do wniosku faktur i protokołów odbioru, przeprowadzeniu wizytacji na terenie realizowanego zadania, nie zgłaszają uwag i potwierdzają zasadność przekazania wnioskowanej kwoty dotacji w wysokości ,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego. 8. Zalecenia: brak 9. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopie Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Roman Wlazeł... Członek Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda...