PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

Transkrypt

1 PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

2 Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP skupionych w klastrach z następujących branż: budownictwo, ochrona zdrowia, turystyka, IT, zagwarantowana baza klientów wśród uczestników klastrów, rosnąca rentownośd w związku z wykorzystywaniem synergii spółek działających na rzecz klastra oraz sytuacji rynkowej wynikającej z wprowadzonych ograniczeo finansowania przez Banki podmiotów typu MŚP, ograniczenie ryzyka poprzez zabezpieczenia hipoteczne zwrotu udzielonego finansowania, kontrolę całego procesu inwestycyjnego oraz stworzoną przez klaster możliwośd dofinansowania kosztów finansowania inwestycji z funduszy unijnych, instytucja finansowa działająca na terenie Polski 2

3 Skala prowadzonego biznesu Liczba klastrów utworzonych przez Spółkę lub w których Spółka jest zaangażowana jako podmiot finansujący 4 Liczba podmiotów zrzeszonych w klastrach stanowiących bazę działalności biznesowej spółki 160 Wartośd inwestycji klastrowych finansowanych przez spółkę do czerwca 2011r. 115 mln zł Szacowana wartośd inwestycji do sfinansowania przez spółkę w 2011r. co najmniej 160 mln zł Szacowana wartośd inwestycji do sfinansowania przez spółkę w 2012r. (narastająco) 250 mln zł Szacowana wartośd inwestycji do sfinansowania w podmiotach zrzeszonych przez klastry, w których zaangażowana jest spółka 450 mln euro 3

4 Pozycja rynkowa na tle innych inicjatyw klasteringowych Z punktu widzenia liczby podmiotów skupionych w klastrach, w których jest zaangażowany Fundusz lider na rynku krajowym Z punktu widzenia liczby oraz wartości przygotowywanych i realizowanych inwestycji przez klastry, w których zaangażowany jest Fundusz lider na rynku krajowym 4

5 Pozycja Spółki wśród innych funduszy pożyczkowych działających w Polsce Porównanie dostępnych danych dotyczących udzielonych pożyczek przez Fundusze pożyczkowe współpracujące z PARP w roku 2010 szt. 12 tys. zł QAD 31 funduszy QAD 31 funduszy 5

6 Udzielone pożyczki w tys. zł w szt

7 Przedmiot działalności Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. jest funduszem pożyczkowym organizującym finansowanie inwestycji na rzecz 4 klastrów, w tym jest liderem dla klastrów budownictwa i turystyki. Model działalności Klastrów: Projektuj > Finansuj > Buduj > Refinansuj 7

8 Definicja Klastra Przez powiązanie kooperacyjne (klaster) rozumie się zgrupowanie działających w określonym sektorze niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalnośd innowacyjną, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeo, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązao oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.(*) Klaster to grupa przedsiębiorców współpracujących ze sobą (*) Definicja zgodnie z 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

9 Cele Strategiczne Zwiększenie poziomu finansowanie inwestycji do 85 mln w 2012 r. z wykorzystaniem następujących mechanizmów klastrowych: bazowej rentowności Spółki na poziomie nie mniejszym niż 20-25% utrzymanie dywersyfikacji ryzyka na co najmniej 4 branże uzyskiwanie dofinansowania kosztów finansowania inwestycji z funduszy unijnych przez specjalnie do tego przeznaczone podmioty zrzeszone w klastrze kontroli inwestycji na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia, poprzez podmioty monitorujące inwestycje zrzeszone w klastrze 9

10 Model finansowania inwestycji Dywersyfikacja branżowa wg pozyskanych umów pożyczek planowana w 2011 r. i w latach kolejnych: 10

11 Model finansowania inwestycji Optymalny model finansowania realizowanych inwestycji: 11

12 Model działalności biznesowej Etapy, w których Spółka nadzoruje realizowane inwestycje: przygotowanie inwestycji koncepcja inwestycyjna przygotowanie dokumentacji - finansowej i technicznej realizacja inwestycji i ich rozliczenie - poprzez kapitałowe zaangażowanie w spółkach wykonawczych zrzeszonych w klastrach finansowanie inwestycji pozyskanie funduszy unijnych - poprzez kapitałowe zaangażowanie w spółkach doradczych zrzeszonych w klastrach 12

13 Model działalności biznesowej Optymalny model pozyskania finansowania inwestycji: Optymalny model nowej rocznej sprzedaży: ilościowy co najmniej umów wartościowy co najmniej mln zł 13

14 Struktura procentowa przychodów finansowych Spółki w 2010 Podział na branże 7% 15% 9% 4% 65% turystyka prywatna ochrona zdrowia budownictwo czynszowe spółki samorządowe i samorządy inwestycje usługowe 14

15 Model prowadzonej działalności na przykładzie jednego klienta - podpisanie umowy na Przeprowadzenie Procesu Pozyskania Finansowania i Wykonanie Koncepcji Inwestycyjnej - opracowanie Studium Realizacji Inwestycji - opracowanie Oceny Skonsolidowanej Zasobów Własnych klienta, w tym określenia bankowej wartości hipotecznej i pozyskanie na tej podstawie zabezpieczeń zewnętrznych finansowania - opracowanie dokumentacji finansowej niezbędnej do sfinansowania inwestycji - przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania w kwocie do ,00 zł - podpisanie Umowy Zastępstwa Inwestycyjnego w zakresie pozyskania środków wspierających przeznaczonych na zrefinansowanie inwestycji do maksymalnej wysokości 70% nakładów inwestycyjnych - podpisanie umowy o Prace Projektowe wykonanie Projektu Budowlanego - podpisanie Umowy o Generalne Wykonawstwo Robót Budowlanych - podpisanie Umowy Pożyczki, która obejmowała sfinansowanie realizacji inwestycji - przekazanie decyzji o dofinansowaniu z systemu Projektuj Finansuj Buduj-Refinansuj - podpisanie umowy wsparcia (dotyczy systemu Projektuj Finansuj Buduj Refinansuj ) 15

16 Klastry, w których Spółka jest podmiotem finansującym i liderem klastra: Porozumienie Kooperacyjne Podmiotów Wspierających Budownictwo Porozumienie Kooperacyjne Podmiotów Wspierających Turystykę Klastry, w których Spółka jest podmiotem finansującym: Powiązanie Kooperacyjne Nauka, Medycyna i Nowoczesne Technologie Klaster Informatyczny Trident 16

17 Struktura organizacyjna Klastra Porozumienia Kooperacyjnego na Rzecz Wspierania Budownictwa QAD Fundusz Kapitałowy Lider Klastra QAD Sp. z o.o. Sekretarz Klastra Polska Izba TBS Koordynator Klastra Krakowski Instytut Rozwoju Miast Placówka Badawczo-Rozwojowa 17

18 Umowy zawarte przez Spółkę w okresie ostatnich 14 miesięcy Lp. Typ umowy Liczba Kwota (tys. zł) 1 Umowy finansowania zastępstwa inwestycyjnego Umowy pożyczki Umowy montażu realizacyjnego

19 Inne umowy zawarte przez Spółkę i spółki zależne w okresie ostatnich 14 miesięcy Umowy projektowe Umowy generalnego wykonawstwa Umowy na podstawie których złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE Wnioski w konkursach na dofinansowanie ze środków UE po ocenie formalnoprawnej Liczba podmiotów dofinansowanych ze środków UE Liczba umów wsparcia *) Kwota pozyskanych dotacji ze środków UE mln zł *) umowy wsparcia dotyczące systemu Projektuj > Finansuj > Buduj > Refinansuj 19

20 Historyczne wyniki finansowe Spółki wyniki jednostkowe w tys. zł I półrocze 2011 *) Przychody Zysk ze sprzedaży Zysk netto *) dane Zarządu 20

21 Szacowane wyniki finansowe wyniki jednostkowe 2011* 2012* Przychody w tys. zł EBITDA Zysk netto * dane szacunkowe do zrealizowania pod warunkiem pozyskania przez spółkę finansowania zewnętrznego w kwocie co najmniej 30 mln zł w roku 2011 oraz co najmniej 30 mln zł w roku 2012; założenia do szacunków nie były oceniane przez biegłego rewidenta 21

22 Kalendarium rozwoju Spółki lipiec 2007 luty 2008 marzec 2009 lipiec 2009 luty 2010 marzec 2010 marzec 2010 marzec 2010 grudzieo 2010 marzec zawiązanie Spółki - rejestracja w KRS - utworzenie pierwszego Klastra - zawiązanie podległych spółek wykonawczych - pierwsza umowa finansowego zastępstwa inwestycyjnego - podpisanie pierwszej umowy z klientem - podpisanie pierwszej umowy montażu finansowego - podpisanie pierwszej umowy pożyczkowej - utworzenie platformy kooperacyjnej Centrum Usług Wspólnych - uruchomienie Systemu: Projektuj-Finansuj-Buduj-Refinansuj 22

23 Struktura akcjonariatu Spółki Tadeusz Adam Góralski 17% QAD Sp. z o.o. 33% 50% Tadeusz Adam Góralski QAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa QAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa QAD Fundusz Kapitałowy SA QAD Sp. z o.o. (komplementariusz) Tadeusz Adam Góralski (komandytariusz) QAD Fundusz Kapitałowy SA (komandytariusz) 23

24 Struktura grupy kapitałowej Quality All Development QAD FK SA Sp. Budownictwo Komandytowo-Akcyjna 45,09 % *) QAD Fundusz Kapitałowy SA QAD FK SA Non-Profit Sp. Komandytowo-Akcyjna 45,09 % *) QAD FK SA II Sp. Komandytowo-Akcyjna 45,45 % *) QAD Sp. z o.o. 97,39 % *) QAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa komandytariusz do kwoty 50 tys. zł *) *) udział QAD Fundusz Kapitałowy SA (wg danych na r.) 24

25 Opis grupy kapitałowej Quality All Development QAD Sp. z o.o. pozyskiwanie klientów, prowadzenie szkoleń oraz wstępna weryfikacja podmiotów QAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa realizacja prac analitycznych QAD Fundusz Kapitałowy SA finansowanie projektów inwestycyjnych oraz koordynowanie prac grupy QAD FK SA Budownictwo Sp. Komandytowo-Akcyjna projektowanie budowlanej realizacji inwestycji QAD FK SA Non Profit Sp. Komandytowo-Akcyjna pozyskiwanie dofinansowania i wsparcia dla programu Projektuj Finansuj Buduj Refinansuj QAD FK SA II Sp. Komandytowo-Akcyjna pozyskiwanie dofinansowania m.in. z UE dla branży turystycznej 25

26 Perspektywy rozwoju długookresowe zabezpieczenie sprzedaży usług bezpośrednie pozyskiwanie środków unijnych przewaga konkurencyjna wynikająca z kompleksowości usług klastra wykorzystanie innowacyjnych rozwiązao organizacyjnych stabilnośd portfela finansowego w związku z wielostopniowym zabezpieczeniem zwrotu udzielanego finansowania 26

27 DISCLAIMER Niniejsza prezentacja została przygotowana w celu przedstawienia potencjalnym partnerom działalności i podstawowych informacji finansowych Quality All Development Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna (dalej Spółka ). W żadnym wypadku nie stanowi ona propozycji nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę; Spółka nie wyklucza skierowania w przyszłości takiej propozycji, w sposób zgodny z przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter ogólny, dane finansowe nie zawsze pochodzą ze zbadanych sprawozdao finansowych a szacunki co do przyszłych wyników finansowych Spółki oparte są na założeniach nie zweryfikowanych przez biegłego rewidenta. W związku z tym jakiekolwiek decyzje podjęte wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prezentacji obarczone są ryzykiem błędu i Spółka nie bierze odpowiedzialności za ich skutki. 27