INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

Transkrypt

1 SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

2 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmują okres drugiego kwartału roku obrotowego Spółki. Dane za okres bieżącego roku obrotowego nie były badane przez biegłego rewidenta. Dane pochodzące z rachunku zysków i strat (przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, wynik brutto i wynik netto, amortyzacja) są ujmowane narastająco za wyznaczone okresy. Dane pochodzące z bilansu (kapitały własne, zobowiązania, należności, środki pieniężne) są raportowane na ostatni dzieo kwartału, których dotyczą. Wartośd EBITDA oznacza zysk/stratę operacyjną za dany okres powiększoną o amortyzację tego okresu. Symbolika kwartałów użyta w zestawieniach oznacza: 1Q - pierwszy kwartał roku kalendarzowego (styczeo-marzec), 2Q drugi kwartał roku kalendarzowego (kwiecieo-czerwiec), 3Q - trzeci kwartał roku kalendarzowego (lipiec-wrzesieo), 4Q - czwarty kwartał roku kalendarzowego (październik-grudzieo). Tabela 1 Wybrane elementy rachunku zysków i strat Wybrane dane w tys. PLN 4Q Q Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata EBITDA Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja Tabela 2 Wybrane elementy bilansu Wybrane dane w tys. PLN Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Suma aktywów/pasywów Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansowe Wybrane wskaźniki 4Q Q Wskaźnik rentowności sprzedaży -26% 38% -19% 44% Wskaźnik rentowności operacyjnej 15% 38% 18% 44% Wskaźnik rentowności EBITDA 102% 45% 98% 55% Wskaźnik rentowności netto 14% 28% 16% 33% Wskaźnik gotówkowej płynności 0,22 0,63 0,22 0,63 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,09 0,08 0,09 0,08

3 3 / 5 Wskaźniki finansowe liczone są według następującej metodologii: rentownośd sprzedaży = zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży rentownośd operacyjnej = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży rentownośd EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży rentownośd netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży wskaźnik gotówkowej płynności = środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe + krótkoterminowe) / suma pasywów Wskaźnik rentowności EBITDA informuje o rentowności przedsiębiorstwa od strony przepływów finansowych. Amortyzacja jest kosztem bilansowym, lecz nie jest przepływem gotówkowym, co czyni wskaźnik EBITDA istotnym uzupełnieniem informacji finansowej w zakresie rzeczywistej efektywności gospodarczej podmiotu. Wskaźnik płynności gotówkowej to zdolnośd podmiotu do regulacji bieżących zobowiązao za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. W literaturze ekonomicznej przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien się zawierad w przedziale między wartością 0,1 a wartością 0,3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje jaka częśd majątku jest finansowana przez zadłużenie. W literaturze ekonomicznej przyjmuje się, że struktura bilansu podmiotu jest bezpieczna, jeżeli wskaźnik ten pozostaje poniżej 75%. 2. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI ORAZ STRUKTURA AKCJONARIATU W okresie objętym niniejszym raportem oraz na dzieo jego sporządzenia Zarząd Spółki był jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Mariusz Sosnowski. W okresie objętym niniejszym raportem oraz na dzieo jego sporządzenia Rada Nadzorcza Spółki była pięcioosobowa i składała się z następujących osób: Tadeusz Sosnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ewa Mudrak - Członek Rady Nadzorczej Piotr Waszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Sosnowska - Członek Rady Nadzorczej Piotr Szczeszek - Członek Rady Nadzorczej Na ostatni dzieo okresu objętego niniejszym raportem oraz na dzieo jego sporządzenia struktura akcjonariatu była następująca (wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, a na jedną akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu): Tabela 4 Struktura akcjonariatu SA Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale [%] Mariusz Sosnowski ,65% Tadeusz Sosnowski ,14% BZ WBK Inwestycje sp. z o.o ,50% Pozostali ,71% Łącznie ,00 3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W ostatnim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 54% w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego (analogicznie: 76% wzrost za 2 kwartały roku obrotowego) i stanowią narastająco aż 80% całkowitych przychodów osiągniętych przez w poprzednim roku obrotowym. Wynik na sprzedaży oraz wynik operacyjny jest niższy od analogicznego kwartału okresu obrachunkowego 2011/2012 ze względu na wysoki koszt amortyzacji (w 4Q 2012 wynoszącej tys. zł, czternastokrotnie więcej niż przed rokiem), która zaliczana jest do kosztów bezpośrednich działalności. Wysoka amortyzacja powiększa wynik EBITDA (znaczenie wyjaśnione zostało w

4 Raport kwartalny - 4Q / 5 pkt 1 Raportu), który jest wskaźnikiem zbliżonym do gotówkowego ujęcia informacji finansowej i wskazuje na zasób kapitału, który spółka może przeznaczyd na dalszy rozwój i inwestycje. W bieżącym roku obrachunkowym wynik EBITDA narastająco przekroczył 4,3 mln zł i jest ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego w roku 2011/2012. EBITDA osiągnięty tylko w ostatnim kwartale 2012 roku jest wyższy od całego zysku operacyjnego zrealizowanego w całym ubiegłym roku obrotowym. Wpływ na wynik operacyjny Spółki miały również częściowe refundacje wydatków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Wyniki na poziomie zysku brutto oraz netto osiągnięte przez S.A. w czwartym kwartale 2012 roku są nieznacznie niższe do osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie roku poprzedniego. Suma aktywów/pasywów przedsiębiorstwa zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec grudnia 2011 o 7,7 mln zł, a wartośd kapitałów własnych o 1,3 mln zł. Poniższe wykresy prezentują historyczne zmiany w wynikach finansowych spółki S.A. Rysunek 1 Wybrane dane rachunku zysków i strat za ostatni kwartał roku kalendarzowego w latach S P R Z E D A Ż E B I T D A W Y N I K N E T T O Rysunek 2 Wybrane dane rachunku zysków i strat narastająco za pierwszą połowę roku obrotowego spółki w latach S P R Z E D A Ż E B I T D A W Y N I K N E T T O Pomimo bardzo istotnych inwestycji poczynionych przez Spółkę na przestrzeni ostatnich 3 lat, które na powyższych wykresach odznaczają się wyjątkowo szybkim wzrostem wartości EBITDA w roku 2012, Spółka utrzymuje stabilny poziom rentowności netto (podczas gdy amortyzacja zwiększyła się w tym okresie kilkunastokrotnie ze względu na

5 5 / 5 zakooczenie realizacji części z inwestycji, co skutkowało przeniesieniem poszczególnych wartości do odpowiednich składników majątku i rozpoczęciem ich amortyzacji). Przeprowadzone inwestycje pozwoliły również zgodnie z założeniami i strategią Zarządu Spółki - na istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Istotny wpływ na wyniki zrealizowane w czwartym kwartale 2012 roku miała rozbudowa kanałów dystrybucji (poszerzenie rynku odbiorców) oraz dynamicznie rosnąca sprzedaż nowych produktów opracowanych przez Spółkę. 4. OPIS DZIAŁAO PODEJMOWANYCH W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Niniejszy punkt opisuje działania, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W czwartym kwartale 2013 roku Spółka realizowała intensywne prace deweloperskie związane opracowywaniem nowych rozwiązao bazujących na zakupionej technologii PuzzleFlow. W czwartym kwartale 2012 roku S.A. złożyła w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej dwa wnioski o objęcie ochroną rozwiązao technologicznych Spółki, dotyczących urządzeo oraz systemu rejestracji zdarzeo produkcyjnych w procesach przemysłowych. Są to kolejne, za wprowadzaniem nowych produktów oraz poszerzaniem oferty, efekty wysoko innowacyjnej działalności prowadzonej przez Spółkę. 5. INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ O SKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Spółka SA nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na bieżący rok obrotowy. Spółka nie posiada spółek zależnych ani jednostki dominującej, nie tworzy również grupy kapitałowej. SA ul. Okrzei 1A Warszawa telefon: , faks: info@infosystems.pl Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego KRS NIP REGON Kapitał zakładowy PLN w całości opłacony