Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Transkrypt

1 Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A października 2014 r., Bielsko-Biała

2 Plan prezentacji: 1. Działalność ARR S.A. - wczoraj/dziś. 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu. 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej

3 1. Działalność ARR S.A. do roku 2013: - promocja i wsparcie rozwoju potencjału gospodarczego regionu, - wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe, - usługi doradcze ogólne, specjalistyczne i proinnowacyjne, - usługi szkoleniowe, - działalność związana pozyskiwaniem środków finansowych z UE, w tym dla MSP - pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

4 Dzisiaj jest wczorajszym jutrem...

5 Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata

6

7 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

8 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego

9 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego: - utworzenie: styczeń 2014 r. - budżet: uzależniony od zwrotów z inwestycji w okresie , bez ograniczeń czasowych - okres inwestycji: do 10 lat - dziedziny zainteresowań: IT/ICT, medycyna, przemysł metalowy, ochrona środowiska (w tym OZE), turystyka, meblarstwo, poligrafia, tworzywa sztuczne, elektronika i automatyka oraz pozostałe (wyj. branże wykluczone z pomocy de minimis)

10 Zespół Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego: Dyrektor BAT Brokerzy technologiczni Analitycy finansowi Eksperci (wewnętrzni)

11 Etapy współpracy z Pomysłodawcami w ramach BAT: I. Ocena zgłoszonego pomysłu. II. Preinkubacja pomysłu. III. Wejście kapitałowe. IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring. V. Wyjście kapitałowe.

12 I. Ocena zgłoszonego pomysłu Etapy oceny pomysłu dotychczasowo:

13 Etapy oceny pomysłu aktualnie:

14 II. Preinkubacja a) obowiązki Inwestora: - udostępnienie Pomysłodawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym w BIT na potrzeby preinkubacji, - przeprowadzenie analiz eksperckich dot. Pomysłu, przestrzeganie zasady poufności -w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o rozpoczęciu etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z Pomysłodawcą,

15 b) obowiązki Pomysłodawcy: - pełna współpraca przy opracowywaniu analiz eksperckich, - w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z ARR S.A. - złożenie weksla in-blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy o preinkubację, - przestrzeganie zasady poufności.

16 Etapy preinkubacji pomysłu:

17 Po zakończeniu preinkubacji: - negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej - poddanie pomysłu opiniom a) Zarządu ARR S.A., b) Rady Nadzorczej ARR S.A. c) Rady Programowej BIT. - opcjonalnie - przekazanie wyników preinkubacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, celem uzyskania zgody na utworzenie nowego podmiotu (w zależności od wytycznych PARP).

18 Umowa inwestycyjna określać będzie: - wzajemne prawa i obowiązki stron które zamierzają utworzyć spółkę kapitałową powstałą na bazie Pomysłu, - warunki obejmowania akcji lub udziałów, - warunki i sposoby wyjścia z dokonanych inwestycji, okres inwestycji, - warunki podziału środków po wyjściu z inwestycji.

19 III. Wejście kapitałowe: utworzenie nowej spółki na bazie innowacyjnego Pomysłu i objęcie/nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki zaangażowanie ze strony ARR S.A. maksymalnie do 200 tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

20 IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring: - realizacja Pomysłu w oparciu o opracowany wspólnie biznes plan, - cykliczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna, - wspólne zarządzanie spółką.

21 Zaangażowanie ARR S.A. w zarządzanie spółkami obejmuje III modele: Wspólny Zarząd Spółki Spółka Zarząd i Prokurent Wspólna Rada Nadzorcza

22 V. Wyjście kapitałowe ARR S.A.: - nie później niż po 10 latach od przeprowadzenia inwestycji (w zależności od specyfiki branżowej) - środki ze zwrotów z inwestycji powrócą do Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego z przeznaczeniem na kolejne inwestycje w innowacyjne rozwiązania.

23 Dopuszczalne przez ARR S.A. formy wyjścia z inwestycji:

24 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

25 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu Organ zarządzający: Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu TechnoBIT Venture Sp. z o.o. przy wsparciu ARR S.A. Lokalizacja: Bielsko-Biała Aktualnie prowadzone działania: - tworzenie bazy Aniołów Biznesu, - aktywne poszukiwanie ciekawych pomysłów do inwestycji, - współpraca z ARR S.A. w obrębie wyboru i oceny pomysłów biznesowych (docelowo planowane są także wspólne inwestycje).

26 Cele utworzenia Beskidzkiej Sieci Aniołów Biznesu: a) ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP, b) zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców, c) stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z przedsiębiorcami, d) propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez BSAB, poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

27 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. a) korzyści dla ARR S.A.: współpraca z BSAB pozwala na uzupełnienie oferty inwestycyjnej dostępnej aktualnie w ramach Projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji oraz w ramach Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego inwestorzy prywatni,

28 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. b) korzyści dla BSAB: współpraca rozszerza bazę dostępnych pomysłów o charakterze innowacyjnym, pozwala na promowanie marki przy wiarygodnym rynkowym partnerze, zmniejszenie ryzyka kapitałowego dzięki zaangażowaniu środków publicznych we wspólne inwestycje

29 Ryzyko inwestycyjne względem czasu istnienia celu inwestycyjnego

30 Zainteresowanie inwestycją względem czasu istnienia celu inwestycyjnego

31 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej

32 I. STARTER program akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw 1) Wsparcie preinwestycyjne preinkubacja (badanie rozwiązania innowacyjnego, analiza rynku, biznesplan, czystość patentowa, due diligence) 2) Wsparcie kapitałowe w II transzach finansowania: I transza - do 200 tys. zł na fazę seed, z 5% wkładem własnym funduszu lub co-inwestorem II transza - do 800 tys. zł, z 20% wkładem co-inwestora

33 I transza finansowania (testowanie innowacji)

34 II transza finansowania

35 STARTER dla ARR S.A.: - uzupełnienie oferty BAT, - wykorzystanie sieci inwestorów BSAB, - wykorzystanie baz istniejących pomysłów gotowych do inwestycji, - rozwój dostępnych narzędzi oceny (platforma inwestycyjna BAT), - rozwój współpracy międzynarodowej.

36 II. BizNest 1) Komponent Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych 2) Komponent Syndykatowy model zarządzania

37 BizNest możliwości dla ARR S.A.: - wsparcie dla ARR S.A. jako podmiotu zarządzającego siecią aniołów biznesu BSAB, - wsparcie dla modelu syndykatu inwestycyjnego z BSAB.

38 MARZENIA + PRACA = SUKCES

39 Dziękuję za uwagę! Stanisław Ginda