Szanowni Akcjonariusze,

Transkrypt

1

2 Szanowni Akcjonariusze, Sprzedaż po III kwartałach w kwocie 27,4 mln złotych stanowi kolejny rekord w historii Spółki i jest to sprzedaż wyższa o 19,2% w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast wynik EBITDA na poziomie - 32 tyś. zł oznacza, że jest on nie tylko 18 razy lepszy niż rok temu, ale że zapowiadany przez Zarząd, pozytywny wynik na poziomie zysku EBITDA za cały 2012 rok, jest w pełni osiągalny. Wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu obrotów miało zwiększone zainteresowanie zakupami ze strony klientów dzięki poprawie oferty asortymentowej, ciągłości dostaw i jakości obsługi klientów. Znaczenie miały też rewitalizacja Delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu oraz otwarcie nowych delikatesów w Konstancinie pod Warszawą. Wpływ na wyniki EBITDA miała zwiększona sprzedaż oraz znaczne obniżenie miesięcznych kosztów dzięki zamknięciu dwóch (z kilku) najbardziej nierentownych obiektów w Krakowie z początkiem lipca. Wynik brutto i netto po III kwartałach jest tylko nieznacznie lepszy od wyniku z przed roku (tylko o 72 tyś. zł), ale jest to efekt rozwiązania rezerwy kosztowej w kwocie 129 tyś. zł jakie miało miejsce rok temu, rezerwy na koszty planowanego zamknięcia jednych z Delikatesów, które ostatecznie jednak nie zostały zamknięte, a także otrzymania w 2011 roku kwoty 202 tyś. złotych, jako dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę zależną Eko-Wital. Najważniejszymi wydarzeniami 3-ego kwartału 2012 roku było: 1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. podpisał w lipcu umowę dotacyjną z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w ramach której może ubiegać się o kwotę ,00 zł. dotacji na Zakup i wdrożenie systemu zarządzania firmą typu ERP oraz infrastruktury teleinformatycznej, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Organic Farma Zdrowia S.A. Dotacja obejmie zakup systemów wsparcia operacyjnego działania sieci, umożliwi bardziej zaawansowaną kontrolę, wdrożenie systemu lojalnościowego oraz także zakup sprzętu informatycznego do nowo otwieranych obiektów. 2. W lipcu, w Delikatesach Organic Farma Zdrowia na ul. Chmielnej 16 w Warszawie, zostało uruchomione pierwsze w sieci, a zarazem pierwsze w Polsce BIO Bistro. Bistro Cafe Organic oferuje ekologiczną kawę wraz z wypiekanymi na miejscu ciastkami, croissantami, i innymi smakołykami oczywiście wszystko w wersji Bio. Również kubki do kawy używane w Cafe Organic produkowane są z surowców w pełni odnawialnych. 3. Jednym z pierwszych celów ostatniej emisji akcji serii H jaki został zrealizowany było podniesienie kapitału zakładowego spółki zależnej Eko-Wital Sp. z o.o.. Kapitał podstawowy został podniesiony poprzez objęcie 500 nowych udziałów o wartości 250 tyś. złotych do kwoty tyś. złotych. 4. W ramach kolejnego celu emisyjnego realizowany jest projekt kompleksowego przygotowania strategii marketingowej spółki na kolejne lata. Projekt jest realizowany przez kilka podmiotów osób i firm, będących wiodącymi specjalistami w różnych elementach marketingu, PR-u, reklamy, grafiki i nowoczesnych mediów. 5. Kolejnym celem ostatniej emisji akcji było pozyskanie środków na wykonanie audytu i stworzenie strategii w zakresie Category Management. W sierpniu Zarząd zapoznał się z wynikami wykonanego przez zewnętrzną firmę doradczą audytu i przyjął do realizacji pierwszą część proponowanej strategii w tym zakresie. Celem wdrożenia tej strategii będzie dalsza znacząca poprawa zakresu oferty handlowej i jej ekspozycji, poprawa jakości oferty i obsługi klienta w każdym aspekcie oraz poprawa uzyskiwanej marży.

3 6. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informował, że w dniu 25-tego sierpnia zostały otwarte kolejne, 21-wsze Delikatesy sieci w Centrum Handlowym Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. Delikatesy zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców Konstancina już od pierwszego dnia funkcjonowania ponieważ doskonale uzupełniły obecną ofertę spożywczą Starej Papierni. 7. Zarząd podjął decyzję o znaczących zmianach dotyczących logistyki dostaw świeżych produktów - do wszystkich delikatesów sieci - mające na celu zwiększenie ciągłości dostaw pełnej oferty ekologicznego mięsa, drobiu, wędlin, nabiału, warzyw i owoców. Zmiany te były sukcesywnie wdrażane od września do października włącznie. 8. We Wrześniu nastąpiła rewitalizacja delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu, dla których w maju br. rozpoczął się kolejny 5-cio letni okres najmu lokalu. Obecnie sklep został wykonany zgodnie z przyjętą jesienią 2010 roku nową koncepcja architektoniczno - wizualnokomunikacyjną i został bardzo pozytywnie przyjęty zarówno przez stałych jak i nowych klientów. ORGANIC Farma Zdrowia (OFZ) to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi. Firma działa od 2006 r., posiada 21 sklepów w 9 miastach Polski, obsługuje 1 milion klientów rocznie i jest obecnie niepodważalnym liderem rynku. Obecna oferta handlowa OFZ zawiera ok. 4,5 tys. artykułów (żywność, kosmetyki, środki czystości), w tym najlepsze krajowe i europejskie ekomarki. Ponad 200 produktów jest sprzedawanych pod markami własnymi. OFZ jest partnerem dla ponad 100 dostawców, z których połowa to firmy rodzinne. W skład grupy OFZ wchodzą Delikatesy internetowe: oferujące największy w Internecie asortyment produktów ekologicznych w kraju. OFZ została uznana za najlepszą polską sieć detaliczną sprzedaży produktów ekologicznych podczas Organic Marketing Forum 2012 największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów eko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Została również wyróżniona laurem "Białego Bociana" podczas targów "Natura Food" - V Targów Naturalnej Żywności w Łodzi. Nagradzającym było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia". Nagroda została przyznana dla Organic Farma Zdrowia za ogromny wkład w rozwój polskiego rynku żywności ekologicznej. Jury nagrody brało pod uwagę dynamikę rozwoju firmy, szeroki zakres działania - obecność w 9 miastach i prowadzenie 21 delikatesów oraz internetowego sklepu Ekosfera24.pl obsługującego cały kraj. Równie ważna jest rola konsolidatora rynku jakim spółka jest od początku istnienia. Spółka Organic Farma Zdrowia jest notowana na rynku NewConnect. Więcej na: Dziękujemy naszym Akcjonariuszom, Inwestorom i Klientom Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

4 Pozycje III kwartał 2012 III kwartał 2011 III kwartał 2012 w tys. EUR III kwartał 2011 w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Pozycje w tys. EUR w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zastosowane kursy euro: Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,1948 4,1354 Bilans : 4,1138 Rachunek zysków i strat narastająco /III kwartał: 4,0413 4,1894 Bilans : 4,4112 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 30 Września 2011 i 2012 roku, pozycje rachunku zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów.

5 Komentarz do tabeli finansowej Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 24 Października o zakończeniu procesu rejestracji podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii H. Prezentowany bilans na koniec trzeciego kwartału 2012 roku, zawiera kwotę wpływów z emisji (2.180 tys. zł) jeszcze w pozycji zobowiązań krótkoterminowych która po rejestracji zostanie przeniesiona na kapitał własny (podstawowy i zapasowy). Spadek należności długoterminowych związany jest głównie z procesem zamieniania przez Spółkę kaucji gotówkowych najmu lokali na gwarancje bankowe. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale 2012r.: Można wyróżnić 8 podstawowych czynników, które miały wpływ na wyniki trzeciego kwartału 2012 roku: Wpływ dodatni: 1. Bezustanna poprawa oferty asortymentowej, ciągłości dostaw i jakości obsługi klientów. 2. Rewitalizacja Delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu. 3. Otwarcie 21 Delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Stara Papiernia w Konstancinie pod Warszawą. 4. Bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży sklepu internetowego ekosfera24.pl. 5. Zamknięcie dwóch (z kilku) najbardziej nierentownych obiektów w Krakowie z początkiem lipca. Wpływ ujemny: 1. Nadal funkcjonowanie kilku bardzo nierentownych obiektów. 2. Dużo wyższy kursu Euro (przez cały okres III kwartałów) - w stosunku do kursu z III kwartałów 2011, który bezpośrednio wpływa na znaczący wzrost kosztów czynszów najmowanych lokali sklepowych oraz na spadek marży dla produktów importowanych. 3. Przebudowa Trasy Toruńskiej na Targówku w Warszawie dotarła latem 2011 w okolice CH Targówek, przez co bardzo utrudniony został dojazd i wyjazd z tego CH. To spowodowało znaczący spadek sprzedaży naszych Delikatesów. Prace budowlane miały być już zakończone w czerwcu, ale nadal trwają.

6 Działania spółki w zakresie rozwoju prowadzonej działalności oraz wprowadzania rozwiązań innowacyjnych: 1. W III kwartale kontynuowany był proces rewitalizacji delikatesów - bardzo ważny projekt związany z rozwojem i zwiększeniem potencjału sprzedażowego Spółki. Tym razem miało to miejsce w Delikatesach zlokalizowanych w Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu. Delikatesy zostały wykonane zgodnie z przyjętą jesienią 2010 roku nową koncepcja architektoniczno wizualno komunikacyjną i zostały bardzo dobrze ocenione przez stałych i nowych klientów. 2. Dalszy, 100 procentowy wzrost sprzedaży sklepu internetowego ekosfera24.pl skłoniło Zarząd do kolejnych inwestycji w platformę handlową. Zostały wprowadzone nowe funkcje, oraz uruchomiono niezwykle nowoczesną i wydajną wyszukiwarkę pozwalającą na odnalezienie w bazie danych poszukiwanego produktu (nawet nie znając do końca jego nazwy) w czasie ułamka sekundy. Wszystkie te modyfikacje wpłynęły znacząco na wygodę i przyspieszenie procesu zakupowego przez klientów na obecnej platformie. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym oraz wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych: W skład Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. wchodzą następujące podmioty zależne (100% własność Organic Farma Zdrowia S.A.): 1. Eko-Wital Sp. z o.o. 2. Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności handlowej) W skład szerzej rozumianej Grupy Kapitałowej wchodzą także następujące jednostki stowarzyszone: 1. Bio Planet Sp. z o.o. (30% udziałów w posiadaniu Organic Farma Zdrowia S.A.) 2. Green Way S.A. (28% akcji w posiadaniu Organic Farma Zdrowia S.A.) Spółka nie sporządzała dotychczas skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 Ustawy o rachunkowości. W związku ze zmianą regulacji dotyczących sprawozdawczości na rynku NewConnect sprawozdania skonsolidowane będą sporządzane począwszy od sprawozdania za czwarty kwartał 2012 roku. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień publikacji raportu za III kwartał 2012 zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę. CoÖperatief AVALLON MBO U.A.* 40,60% Sławomir Chłoń i podmioty powiązane* 25,93% Przemysław Eliasz Tomaszewski* 16,36% Pozostali 17,11% * akcjonariusze działający w porozumieniu na podstawie umowy inwestycyjnej o której mowa w raporcie nr 20/2010 z dnia roku.

7 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. nie publikował prognoz finansowych. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy informacje finansowe publikowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową oraz wynik finansowy spółki. Sławomir Chłoń Przemysław Tomaszewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu