KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

Transkrypt

1 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES

2 SPIS TREŚCI: 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 3. Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informację Zarządu dotyczącą aktywności podejmowanej w obszarze prowadzonej działalności w okresie od do roku

3 Ad. 1) Oświadczenie Zarządu Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz.694 ze zm.), Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A. przedstawia raport za pierwszy kwartał 2012 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na który składają się: - wybrane dane finansowe, - komentarz Zarządu, dotyczący raportowanego okresu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, - informację Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie za I kwartał 2012 r. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Lokaty Budowlane S.A. oraz jej wyniki finansowe. Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Spółki Lokaty Budowlane S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Warszawa, dnia r. Marek Kwiatkowski Prezes Lokaty Budowlane S.A.

4 Ad. 2) wybrane skonsolidowane dane finansowe a) Rachunek zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Dane za okres Dane za okres [ zł ] [ zł ] ,20 Amortyzacja ,59 Zysk (strata) ze sprzedaży ,65 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,01 Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto , ,75 b) Bilans: WYSZCZEGÓLNIENIE Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Dane na dzień Dane na dzień * [zł] [zł] , , , , , , , , , ,54 Lokaty Budowlane S.A. w I kw r. nie publikowały danych z bilansu skonsolidowanego. Dla celów porównawczych podano dane z raportu jednostkowego.

5 3) Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Na skonsolidowane wyniki finansowe w I kwartale 2012 r. największy wpływ miała działalność Spółki związana z obsługą zadłużenia zaciągniętego w związku z budową i uruchomieniem prowadzonego w ramach grupy kapitałowej obiektu hotelowego w podwarszawskich Święcicach. Emitent na koniec przedmiotowego kwartału odnotował stratę netto w wysokości - 781,4 tys. zł, przy przychodach wynoszących 3,3 tys. zł. Na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta w I kwartale 2012 r. wpływ miały również koszy stałe działalności Spółki, w tym związane z funkcjonowaniem Spółki Lokaty Budowlane S.A. na rynku NewConnect. W I kwartale 2012 r. w ramach grupy kapitałowej Emitent., kontynuował działania zmierzające do sprzedaży Hotelu Święcice za cenę, która odpowiada zarówno wartości samego obiektu hotelowo-konferencyjnego jak i jego potencjałowi usługowo-sprzedażowemu. Hotel Święcice w ocenie Zarządu Emitenta sukcesywnie zwiększa swoją wartość. W dniu 4 kwietnia 2012 r. na podstawie uchwały nr 272/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst (pięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii A spółki Lokaty Budowlane S.A., o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda. Emisja obligacji była przeprowadzona w celu sfinansowania budowy na ulicy Saskiej 12/12A w Warszawie, gdzie ma powstać budynek o łącznej powierzchni użytkowej 4120,28 m2. Rozpoczęta sprzedaż lokali w w/w inwestycji powinna być widoczna po zakończeniu budowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi inwestycji budowlanych. Z uwagi na trwający proces dotyczący sprzedaży hotelu, oraz na fakt że Emitent uzyskał pozwolenia na budowę w 2 swoich inwestycjach - co było głównym założeniem do Prognozy wyników finansowych na lata , którą Emitent opublikował w dniu 27 stycznia 2011 r. RB 4/2011 r. Emitent podtrzymuje w/w prognozę finansową. Ad. 4) Informacja Zarządu, dotycząca aktywności podejmowanej w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie od do roku. Spółka Lokaty Budowlane S.A. w ramach grupy kapitałowej realizuje obecnie 3 przedsięwzięcia. Pierwsze dotyczy prowadzenia działalności Hotelu Święcice, zlokalizowanego na atrakcyjnej działce przy trasie Poznańskiej (droga krajowa E 30 Świecko Poznań Warszawa), 13 km od granicy Warszawy. Hotel dysponuje sprzętem multimedialnym, który można wykorzystać do organizacji imprez okolicznościowych i szkoleń. Za działalność operacyjną Hotelu odpowiada specjalnie powołany podmiot celowy - Produkcja Wydarzeń sp. z o.o., którego Emitent jest jedynym udziałowcem. Lokaty Budowlane S.A. rozpoczęły prace budowlane w inwestycji na ulicy Saskiej 12/12A w Warszawie, gdzie ma powstać budynek o łącznej powierzchni użytkowej 4120,28 m2. Emitent otrzymał w grudniu 2011 r. prawomocne pozwolenie na budowę. Na koniec I kwartału 2012 r. na terenie inwestycji trwały prace budowlane, polegające na wykonaniu ścian szczelinowych w części podziemnej budynku. Emitent koordynował również proces administracyjnego zmierzający do wydania pozwolenia na budowę w inwestycji przy ul. Rybnickiej 57/59 w dzielnicy Warszawa Włochy. Ostatecznie decyzja dotycząca pozwolenia na budowę została przyznana po zakończeniu I kwartału, o czym Emitent poinformował RB 12/2012 w dniu 12 maja 2012 r.