Raiffeisen-Rosja-A. Akcje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2009

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raiffeisen-Rosja-A. Akcje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2009"

Oskar Morawski
7 lat temu
Przeglądów:

1 Raiffeisen-Rosja-A Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009

2 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w... 7 Zestawienie majątku w

3 Sprawozdanie półroczne od do r. Fundusz inwestuje w akcje przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność w Rosji lub jednym z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (byłych państw Związku Radzieckiego). Ze względu na skupienie na rynku rosyjskim wahania kursów akcji i walut są wyższe. Dane ogólne funduszu Transza Kod ISIN przy wypłacie (A) Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) Data założenia Kod ISIN AT0000A07FQ5 AT0000A07FR3 AT0000A07FS1 AT0000A07FT9 Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: Rok obrachunkowy: Dzień wypłaty: Zgodność z dyrektywami UE: Typ funduszu: Grupa docelowa: Bank depozytariusz: Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Zarządzanie funduszem: Rewident końcowy: Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Fundusze inwestycyjne otwarte Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel , Fax Numer księgi rejestrowej firm: w Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. KPMG Austria GmbH 3

4 Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz ze wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość aktywów, które są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku aktywów, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a także w przypadku aktywów będących przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. 4

5 Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie z działalności funduszu Raiffeisen-Rosja-Akcjefundusz zagraniczny od do r. Szczegółowe dane o funduszu w Majątek funduszu ,74 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 42,19 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 44,30 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 42,25 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 44,36 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 42,26 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 44, ,40 64,95 68,20 65,04 68,29 65,06 68,31 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień Sprzedaże Odkupienia jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień , , , , , , , , , , , , ,309 5

6 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu Zarządzający funduszem postanowili wykorzystać w sposób ponadproporcjonalny znaczną poprawę koniunktury w okresie sprawozdawczym. Osiągnięcie tego celu umożliwiło przede wszystkim wysokie wyważenie walorów spółek o średniej i niskiej kapitalizacji, które w wielu przypadkach osiągały lepsze wyniki niż akcje spółek o wysokiej kapitalizacji. W centrum zainteresowania znajdowały się przede wszystkim walory spółek z sektora telekomunikacyjnego, konsumpcyjnego i bankowego. W przypadku dużych, renomowanych spółek (tzw. Blue Chips) fundusz inwestował w znacznym stopniu także w sektorze naftowym i gazowym. Sektor surowcóww podstawowych (przede wszystkim metale) i sektor użyteczności publicznej pozostały natomiast w większości niedoważone. Znaczące zasoby gotówki utrzymywano jedynie tymczasowo w okresie od maja do czerwca oraz we wrześniu. Na znaczny wzrost zainteresowania dokupem wpłynęła jednak przede wszystkim krótkotrwała korekta kursów w czerwcu. 6

7 Struktura majątku funduszu w Papiery wartościowe Wartość kursowa % Akcje: USD GBP Papiery wartościowe łącznie , , ,32 99,88 0,10 99,98 Zobowiązania bankowe Wkłady w walucie funduszu Zobowiązania bankowe w walutach obcych Zobowiązania bankowe łącznie , , ,54 0,12-0,16-0,04 Rozliczenia międzyokresowe Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) Odsetki debetowe Rozliczone należności z tytułu dywidendy Rozliczenia międzyokresowe łącznie 381, , , ,82 0,00-0,01 0,26 0,25 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne ,20-0,19 Majątek funduszu ,40 100,00 7

8 Zestawienie majątku w Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGOO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS PRZYCHODY ROZCHODY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WARTOŚĆ KURSOWA UDZIAŁ % W W MAJĄTKU FUNDUSZU AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM IE DRAGON OIL PLC , ,34 0,10 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US BANK OF GEORGIA GDR S ,0000 RU000A0J2QG8 BELON NV ,6308 US68371H2094 CHERKIZOVO GRP GDR ,3000 US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS ,5300 RU DAL.KOM.ELEKTR ,1063 IE DRAGON OIL PLC ,2800 US29843U2024 ASIA DRILL.SP.GDR REGS ,0000 US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. O.N ,5000 US GAZPROM (SP. ADRS) REG.S ,3700 US36829G1076 GAZPROM NE.ADR ,5100 US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S ,7400 RU000A0HG4P4 GRUPPA RAZGULIAY RL ,5513 RU IRKUTSKENERGO ,4383 US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT ,4500 US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR ,2100 US LUKOIL OIL CO. (SP.ADRS) ,7000 RU000A0JKQU8 MAGNIT ,2627 US MAGNITOGO.METALL.REGS/ ,0300 US MECHEL OAO ADRS ,1000 US MOBILE TELESYSTEMS (SP.ADRS) ,6600 RU MOBILNIYE TELESIST ,4200 US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS ,4100 RU000A0J2Q06 NK ROSNEFT ,3050 US NOVATEK GDR REG. S 1/ ,1000 US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N ,2700 RU000A0JPNM1 OAO INTER RAO UES ,0015 RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD ,4552 US69338N2062 PIK GROUP ADR R.S ,0400 RU000A0B90N8 RASPADSKAYA ,7683 RU RBK INFORMATSIONN. SIST ,3796 US RUSHYDRO OAO ADR ,9000 RU SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED ,6887 RU SEVERO-ZAPAD.TEL.PFD ,5315 RU SEVERO-ZAPAD.TELEKOM ,7046 RU SIBIRTELEKOM ,0465 RU000A0HL5M1 SINERGIYA, MOSCOW ,2062 US SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP.ADRS) ,8000 US TATNEFT GDR REG.S ,6900 RU000A0JNGS7 TERRITORIAL.GEN.KO ,0002 RU000A0JKZF0 TERRITORIAL'NAYA GEN ,0004 RU000A0JNG06 TERRITORIAL'NAYA GEN ,0003 RU000A0HGPM9 TKN BP-HOLDING RL ,7100 US87260R2013 TRUB.MET.KO.GDRS ,5000 RU URALSVYAZINF. PFD ,0205 RU URALSVYAZINFORM ,0259 RU000A0JNHW7 URSA BANK PFD ,5664 RU000A0JL475 VEROFARM ,0701 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP.ADRS) ,9100 RU VOLGA TELE ,9608 RU VOZRORHDENIYE, BK ,5345 RU000A0JNG55 VTORAYA GENER.K.O.R.E ,0299 RU WIMM-BILL-DANN PR.P , ,01 0, ,26 0, ,23 3, ,59 1, ,46 0, ,94 0, ,51 1, ,00 1, ,31 6, ,70 0, ,74 0, ,79 0, ,85 0, ,41 1, ,87 2, ,99 7, ,26 1, ,50 1, ,83 2, ,30 3, ,29 1, ,11 2, ,54 0, ,34 1, ,78 2, ,17 0, ,26 3, ,88 0, ,81 1, ,68 1, ,70 1, ,27 8, ,99 0, ,34 1, ,77 2, ,49 1, ,94 0, ,98 1, ,24 0, ,77 0, ,75 0, ,06 1, ,40 1, ,69 0, ,86 2, ,76 0, ,67 0, ,04 4, ,63 2, ,37 4, ,74 2, ,11 1,81 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ,32 99,98 ZOBOWIĄZANIA BANKOWE WKŁADY W WKŁADY W POZOSTAŁYCH WALUTACH UE WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE USD , , , ,54-0,04 8

9 WALUTA WARTOŚĆ KURSOWA UDZIAŁ % W W MAJĄTKU FUNDUSZU ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI ODSETKI DEBETOWE ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY 381, , , ,82 0,25 POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE ,20-0,19 MAJĄTEK FUNDUSZU ,40 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY APRECJACJI KAPITAŁU WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ 64,95 65,04 65, , , ,943 KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA PO KURSACH WALUT Z : WALUTA FUNT BRYTYJSKI DOLAR AMERYKAŃSKI JEDNOSTKA KURS 1 = 0,90240 GBP 1 = 1,44065 USD ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA PRZYCHODY SPRZEDAŻE ROZCHODY AKCJE W O AT0000A00Y78 C.A.T. OIL AG O.N AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US00106J2006 AFI DEV.PLC GDR REGS RU AKRON RU GAZ US48666V2043 KAZMUNAIGAS GDRS KT 250 RU000A0JP187 OAO CONC.SITRONICS US PHARMSTANDARD GDR REGS US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS100/ US SURGUTNEFTEGAZ (SP.ADRS) RU TATNEFT' IMENI V.D. RU000A0JNUD0 TERRITORIAL'NAYA GEN.KOM. RU TRANSNEFT PFD. US91688E2063 URALKALIY GDR S/5 RU YUZHNAYA TELEKOM.K Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, r. 9

Podobne dokumenty

Raiffeisen- Rosja-Akcje fundusz

Raiffeisen- Rosja-Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie roczne za rok obrachunkowy 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Sprawozdanie roczne za rok obrachunkowy od 1 lipca