RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od r. do r. Poznań, r.

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od r. do r. Poznń, r. Rport Vkomtek S.A. z rok 05 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu Giełdy Ppierów Wrtościowych w Wrszwie S.A. orz Złącznik nr 3 reg. ASO - Informcje ieżące i okresowe przekzywne w Alterntywnym Systemie Orotu n rynku NewConnect.

2 Spis Treści. Pismo Zrządu Wyrne dne finnsowe Roczne sprwozdnie finnsowe Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego Bilns Rchunek zysków i strt Zestwienie zmin w kpitle włsnym Rchunek przepływów pieniężnych Dodtkowe informcje i ojśnieni Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Informcje podstwowe Komentrz dotyczący ktulnej i przewidywnej sytucji finnsowej Zdrzeni istotnie wpływjące n dziłlność jednostki, które wystąpiły w roku orotowym, tkże po jego zkończeniu, do dni ztwierdzeni sprwozdni finnsowego Przewidywni dotyczące rozwoju jednostki Wżniejsze osiągnięci w dziedzinie dń i rozwoju Informcje dotyczące nyciu udziłów (kcji) włsnych, zwłszcz o celu ich nyci, liczie i wrtości nominlnej, ze wskzniem, jką część kpitłu zkłdowego reprezentują, cenie nyci orz cenie sprzedży tych udziłów (kcji) w przypdku ich zyci Opis istotnych czynników ryzyk i zgrożeń, z określeniem, w jkim stopniu emitent jest n nie nrżony Informcje dodtkowe Oświdczenie Zrządu Opini i rport iegłego rewident z dni sprwozdni finnsowego Informcje o stosowniu zsd łdu korporcyjnego Stron

3 . Pismo Zrządu Sznowni Pństwo, W imieniu Zrządu Vkomtek S.A. z przyjemnością prezentujemy Rport Roczny z 05 rok. Był to kolejny rok intensywnej prcy, orz nszej oecności n rynku NewConnect. W 05 roku uzyskliśmy pozytywne wyniki finnsowe, zdoyliśmy nowe doświdczeni orz nwiązliśmy nowe relcje iznesowe. Zrząd spółki we współprcy z Rdą Ndzorczą konsekwentnie relizowł kolejne etpy strtegii rozwoju, ukierunkownej n poszerznie oferty spółki jk i zwiększenie oszru jej dziłlności. Dzięki strniom nszej kdry zrządzjącej orz wszystkich dziłów spółki, w 05 roku osiągnęliśmy wysoki wzrost orotów, zdoyliśmy więcej klientów orz wprowdziliśmy kolejne nowe produkty. Jednk mimo wyższych orotów i zwiększeni udziłu w rynku zkończyliśmy rok ze stosunkowo niskim przyrostem zysku. W związku z tym, nsz kdr zrządzjąc orz dziły spółki, ędą kontynuowły wprowdznie wewnętrznych usprwnień orgnizcyjnych, mjących n celu dokłdniejszą kontrolę i lepszą optymlizcję poziomu mgzynu. Pozwoli to zwiększyć efektywność opercyjną spółki, co jest nszym celem n rok ieżący. Jesteśmy przekonni, że podjęte dziłni, które yły relizowne zgodnie filozofią i wizją firmy, przyczyniły się i ndl przyczynić się ędą do utrzymni silnej pozycji spółki n rynku. Serdecznie dziękujemy wszystkim nszym kcjonriuszom, klientom orz kontrhentom z okzne zufnie orz doskonłą współprcę. Będziemy kontynuowć nsze dziłni w celu osiągnięci stysfkcjonujących rezulttów w 06 roku. Zprszmy do zpoznni się z nszym Rportem Rocznym z miniony rok i liczymy n dlszą owocną współprcę. Z wyrzmi szcunku Chun-Fu Lin Prezes Zrządu Vkomtek S.A. Stron 3

4 . Wyrne dne finnsowe Wyrne dne finnsowe Kpitł włsny Kpitł zkłdowy Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni Zoowiązni długoterminowe Zoowiązni krótkoterminowe Aktyw rzem Nleżności długoterminowe Nleżności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne ktyw pieniężne Stn n Stn n Stn n Stn n PLN EUR 9453, , , , , , , , , , , , , , ,3 0380, , , , , , , ,8 7045, , , , ,8 56,09 56,6 Wyrne dne finnsowe Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów Zysk (strt) ze sprzedży Amortyzcj Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej Zysk (strt) rutto Zysk (strt) netto Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej Przepływy pieniężne netto, rzem Licz kcji (w szt.) Zysk (strt) n jedną kcję zwykłą Wrtość księgow n jedną kcję okres od do PLN okres od do okres od do EUR okres od do , , , , , , , , , ,77 446, , , , , , , , ,84 40, , , ,65 3 8, , , ,6-8 30, , ,73-449, , , , , ,0 5 03, , , , ,0 0,0,4 0,64 0,7 0,5 Przeliczeni kursu Kurs euro n dzień ilnsowy (3.) 4,65 4,63 Średni kurs euro w okresie 0.0 do 3. 4,848 4,893 Stron 4

5 3. Roczne sprwozdnie finnsowe 3.. Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego. VAKOMTEK S.A., zwn w dlszej części Spółką, dziłjąc od roku 0, zostł wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejonowy dl mist stołecznego Wrszwy, XII Wydził Gospodrczy Krjowego Rejestru Sądowego. Siedzią firmy od pździernik 05 roku są Al. Jerozolimskie nr 48 lok. 03B, 0-36 Wrszw, dres do korespondencji to ul. Chleow, Poznń. Podstwowym przedmiotem prowdzonej przez Spółkę dziłlności jest: - sprzedż hurtow elektrycznych rtykułów użytku domowego (PKD 4643Z) Regon: NIP: Czs trwni spółki jest nieogrniczony. 3. Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone z okres od do Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone przy złożeniu kontynuowni dziłlności gospodrczej w djącej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskzujące n zgrożenie kontynuowni jednostki. 5. Przyjęte zsdy rchunkowości: Sprwozdnie finnsowe zostło przygotowne zgodnie z wymogmi Ustwy o rchunkowości z dni 9 wrześni 994 (tj. Dz.U. z 009 Nr 5 poz. 3 z późn.zm.) Jednostk sporządz rchunek zysków i strt w ukłdzie porównwczym. Do sporządzeni rchunku przepływów pieniężnych jednostk zstosowł metodę pośrednią. W sprwozdniu jednostk wykzuje zdrzeni gospodrcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, stosując nstępujące metody wyceny: ) Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe. Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe wycenine są według cen nyci lu kosztów wytworzeni pomniejszonych o umorzenie orz odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości. Odpisy mortyzcyjne dokonywne są n podstwie rocznego plnu mortyzcji. Skłdniki mjątkowe, których wrtość nie przekrcz kwoty zł ojęte są ewidencją pozilnsową i odpisywne są jednorzowo w ciężr kosztów w momencie przekzni ich do użytkowni / ojęte są ewidencją ilnsową i umrzne są w 00% w momencie zkupu. Środki trwłe i wrtości niemterilne i prwne mortyzowne są metodą liniową w oprciu o stwki mortyzcyjne wynikjące z ustwy z dni r. o podtku dochodowym od osó prwnych (tekst jednolity Dz. U. z 000 r. Nr 54, poz. 654 ze zminmi; 6-6m.). Spółk mortyzuje środki trwłe używne n podstwie umów lesingowych proporcjonlnie do okresu trwni umowy. ) Zpsy Zpsy są wykzywne w ilnsie w wrtości netto tj. pomniejszonej o odpisy ktulizujące. Zpsy wycenine są według cen nyci. W przypdku, gdy zpsy utrciły swoje cechu użytkowe lu przydtność, to ceny nyci podlegją odpisom ktulizcyjnym do wysokości możliwych do uzyskni cen sprzedży netto. Stron 5

6 Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu zpsów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" FIFO c) Nleżności Nleżności długoterminowe, nleżności krótkoterminowe i roszczeni wykzywne są w kwocie wymgjącej zpłty pomniejszonej o odpisy ktulizujące wrtość nleżności. Odpisy ktulizcyjne dokonywne są w oprciu o nlizę struktury wiekowej sld nleżności z uwzględnieniem stopni ryzyk, jkie wiąże się z dną nleżnością. d) Metody wyceny wlut ocych Wyrżone w wlutch ocych opercje gospodrcze ujmuje się w księgch rchunkowych n dzień ich przeprowdzeni, odpowiednio po kursie: - fktycznie zstosownym w tym dniu, wynikjącym z chrkteru opercji - w przypdku sprzedży lu kupn wlut orz zpłty nleżności lu zoowiązń - średnim ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski z dni poprzedzjącego ten dzień - w przypdku pozostłych opercji tkże w przypdku zpłty nleżności lu zoowiązń, jeżeli nie jest zsdne zstosownie fktycznie zstosownego kursu, o którym mow w powyżej, Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu środków pieniężnych wyrżonych w wlutch ocych metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło Nie rzdziej niż n dzień ilnsowy wyceni się wyrżone w wlutch ocych: - skłdniki ktywów (z wyłączeniem udziłów w jednostkch podporządkownych wyceninych metodą prw włsności) i psywów - po oowiązującym n ten dzień średnim kursie ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski, e) Rezerwy i ierne rozliczeni międzyokresowe kosztów Spółk tworzy rezerwy n pewne lu prwdopodone strty orz n jeszcze nie poniesione, lecz przypdjące n rok orotowy koszty (zgodnie z zsdą współmierności). Rezerwę z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk tworzy w wysokości kwoty podtku dochodowego, wymgjącej w przyszłości zpłty, w związku z występowniem dodtnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstwy oliczeni podtku dochodowego w przyszłości. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk ustl w wysokości kwoty przewidzinej w przyszłości do odliczeni od podtku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicmi przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstwy oliczeni podtku dochodowego orz strty podtkowej możliwej do odliczeni, ustlonej przy uwzględnieniu zsdy ostrożności. Wysokość rezerwy i ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego ustl się przy uwzględnieniu stwek podtku dochodowego oowiązujących w roku powstni oowiązku podtkowego. Stron 6

7 3.. Bilns Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE , ,44 I. Wrtości niemterilne i prwne , ,40. Koszty zkończonych prc rozwojowych. Wrtość firmy 3. Inne wrtości niemterilne i prwne , ,40 4. Zliczki n wrtości niemterilne i prwne II. Rzeczowe ktyw trwłe 808 8, ,04. Środki trwłe 808 8, ,9 ) grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntu) ) udynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,39 c) urządzeni techniczne i mszyny 3 350, ,77 d) środki trnsportu 65 77, ,90 e) inne środki trwłe 85,8 4 89,85. Środki trwłe w udowie 5 055,3 3. Zliczki n środki trwłe w udowie III. Nleżności długoterminowe. Od jednostek powiąznych. Od pozostłych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe. Nieruchomości. Wrtości niemterilne i prwne 3. Długoterminowe ktyw finnsowe ) w jednostkch powiąznych - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe V. Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe 4, ,00. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 4, ,00. Inne rozliczeni międzyokresowe Stron 7

8 Wyszczególnienie B. AKTYWA OBROTOWE , ,9 I. Zpsy , ,99. Mteriły. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towry , ,99 5. Zliczki n dostwy ,8 II. Nleżności krótkoterminowe , ,34. Nleżności od jednostek powiąznych ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: - do miesięcy - powyżej miesięcy ) inne. Nleżności od pozostłych jednostek , ,34 ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , ,73 - do miesięcy , ,73 - powyżej miesięcy ) z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń , ,5 c) inne 3 63, ,0 d) dochodzone n drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,8. Krótkoterminowe ktyw finnsowe , ,8 ) w jednostkch powiąznych - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c) środki pieniężne i inne ktyw pieniężne , ,8 - środki pieniężne w ksie i n rchunkch , ,8 - inne środki pieniężne - inne ktyw pieniężne. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe 43 9, ,68 AKTYWA RAZEM: , ,73 Stron 8

9 Wyszczególnienie PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,44 I. Kpitł (fundusz) podstwowy II. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy (wielkość ujemn) ,00 III. Udziły (kcje) włsne (wielkość ujemn) IV. Kpitł (fundusz) zpsowy 57 95, ,50 V. Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny VI. Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe , ,09 VII. Zysk (strt) z lt uiegłych VIII. Zysk (strt) netto roku orotowego 07 04, ,85 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku orotowego (wielkość ujemn) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,9 I. Rezerwy n zoowiązni 50305, ,34. Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 8 865, ,00. Rezerw n świdczeni emerytlne i podone 39 6,5 9 3,34 - długoterminow - krótkoterminow 39 6,5 9 3,34 3. Pozostłe rezerwy 78,97 - długoterminow - krótkoterminow 78,97 II. Zoowiązni długoterminowe 38446, ,67. Woec jednostek powiąznych. Woec pozostłych jednostek , ,67 ) kredyty i pożyczki ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe , ,67 d) inne III. Zoowiązni krótkoterminowe 07038,3 0380,8. Woec jednostek powiąznych 8 633, ,94 ) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 8 633, ,94 - do miesięcy 8 633, ,94 - powyżej miesięcy ) inne. Woec pozostłych jednostek , ,34 ) kredyty i pożyczki , ,63 ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe 9 7, ,8 d) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 5 8 8, ,75 - do miesięcy 5 8 8, ,75 - powyżej miesięcy e) zliczki otrzymne n dostwy f) zoowiązni wekslowe g) z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń 755 5, ,06 h) z tytułu wyngrodzeń , ,5 i) inne 89,8 9 78,0 3. Fundusze specjlne IV. Rozliczeni międzyokresowe 8989,79. Ujemn wrtość firmy. Inne rozliczeni międzyokresowe 8 989,79 - długoterminowe - krótkoterminowe 8 989,79 - przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM: , ,73 Stron 9

10 3.3. Rchunek zysków i strt Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi, , ,34 w tym: od jednostek powiąznych I. Przychody netto ze sprzedży produktów 70 53, ,46 II. Zmin stnu produktów (zwiększenie - wrtość dodtni, zmniejszenie - wrtość ujemn) III. Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki IV. Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów ,8 8759,88 B. Koszty dziłlności opercyjnej , ,94 I. Amortyzcj , ,77 II. Zużycie mteriłów i energii , ,8 III. Usługi oce , ,44 IV. Podtki i opłty, w tym: 97 40, ,84 - podtek kcyzowy V. Wyngrodzeni , ,88 VI. Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni , ,68 VII. Pozostłe koszty rodzjowe 379 7, ,59 VIII. Wrtość sprzednych towrów i mteriłów , 666,93 C. Wynik ze sprzedży (A-B) , ,40 D. Pozostłe przychody opercyjne 99 86, ,97 I. Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 4 390,5 534,39 II. Dotcje III. Inne przychody opercyjne 75 46, ,58 E. Pozostłe koszty opercyjne , ,47 I. Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II. Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych 67593,68 III. Inne koszty opercyjne , ,79 F. Wynik z dziłlności opercyjnej (C+D-E) , ,90 G. Przychody finnsowe 0,3 605,38 I. Dywidendy i udziły w zyskch, w tym: - od jednostek powiąznych II. Odsetki, w tym: 0,3 0,38 - od jednostek powiąznych III. Zysk ze zyci inwestycji IV. Aktulizcj wrtości inwestycji V. Inne 605,00 H. Koszty finnsowe , ,43 I. Odsetki, w tym: , ,4 - dl jednostek powiąznych II. Strt ze zyci inwestycji III. Aktulizcj wrtości inwestycji IV. Inne 8 5, ,0 I. Wynik z dziłlności gospod. (F+G-H) 79 89, ,85 J. Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.I-J.II) I. Zyski ndzwyczjne II. Strty ndzwyczjne K. Wynik rutto (I+/-J) 79 89, ,85 L. Podtek dochodowy 7 787,00 89,00 Stron 0

11 M. Pozostłe oowiązkowe zmniejszeni zysku (zwiększeni strty) N. Wynik netto (K-L-M) 07 04, , Zestwienie zmin w kpitle włsnym Treść pozycji I. Kpitł włsny n początek okresu (BO) , ,59 ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych I.. Kpitł włsny n początek okresu (BO), po uzgodnieniu do dnych porównywlnych , ,59. Kpitł podstwowy n początek okresu Zminy kpitłu podstwowego ) zwiększeni (z tytułu) - wydni udziłów (emisji kcji) - inne ) zmniejszeni (z tytułu) - umorzeni udziłów (kcji) - inne.. Kpitł podstwowy n koniec okresu Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n początek okresu.. Zminy nleżnych wpłt n kpitł podstwowy ,00 ) zwiększeni (z tytułu) - z kpitłu zpsowego ) zmniejszeni (z tytułu) 0 099,00 - nleżne lecz nie wniesione wpłty n kpitł kcyjny 0 099,00.. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n koniec okresu ,00 3. Udziły (kcje) włsne n początek okresu ) zwiększeni (z tytułu) - ) zmniejszeni (z tytułu) Udziły (kcje) włsne n koniec okresu 4. Kpitł zpsowy n początek okresu 5 844, ,3 4.. Zminy kpitłu zpsowego 4 45, ,8 ) zwiększeni (z tytułu) 4 45, ,8 - emisji kcji powyżej wrtości nominlnej - z tytułu zkupów środków trwłych (z ZFRON) - różnic z wyceny rozchodowych śr. trwłych - podziłu zysku 4 45, ,8 ) zmniejszeni (z tytułu) - pokryci strty - pokrycie kosztów emisji - wypłt dywidendy 4.. Kpitł zpsowy n koniec okresu 57 95, ,50 5. Kpitł z ktulizcji wyceny n początek okresu 5.. Zminy kpitłu z ktulizcji wyceny ) zwiększeni (z tytułu) - ) zmniejszeni (z tytułu) - zyci środków trwłych Kpitł z ktulizcji wyceny n koniec okresu 6. Pozostłe kpitły rezerwowe n początek okresu 96664, , Zminy pozostłych kpitłów rezerwowych , ,3 ) zwiększeni (z tytułu) , ,3 - z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) 5 88, ,3 - wpłt n poczet kcji serii E Stron

12 ) zmniejszeni (z tytułu) - n podwyższenie kpitłu podstwowego 6.. Pozostłe kpitły rezerwowe n koniec okresu , ,09 7. Zysk (strt) z lt uiegłych n początek okresu 55639, ,3 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu , ,3 ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu, po korektch , , Zminy zysku z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) - ) zmniejszeni (z tytułu) , ,3 - podziłu zysku z lt uiegłych - n kpitł zpsowy - przeznczenie n kpitł rezerwowy - przeznczenie n kpitł podstwowy - przeznczenie n pokrycie strty 4 45,9 5 88, , Zysk z lt uiegłych n koniec okresu 7.5. Strt z lt uiegłych n początek okresu ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych 7.6. Strt lt uiegłych n początek okresu, po korektch 7.7. Zminy strty z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) - przeniesieni strty z lt uiegłych do pokryci ) zmniejszeni (z tytułu) - pokryci strty zyskiem 7.8. Strt z lt uiegłych n koniec okresu 7.9. Zysk (strt) z lt uiegłych n koniec okresu 8. Wynik netto 07 04, ,85 ) zysk netto 07 04, ,85 ) strt netto c) odpisy z zysku II. Kpitł włsny n koniec okresu (BZ) 9453, ,44 III. Kpitł włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryci trty) Stron

13 3.5. Rchunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strt) netto 07 04, ,85 II. Korekty rzem , ,75. Amortyzcj , ,77. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych -545,58 797,69 3. Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) , ,58 4. Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej 5 34,39 5. Zmin stnu rezerw 796,5 9 85,34 6. Zmin stnu zpsów , ,96 7. Zmin stnu nleżności , , 8. Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,08 9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych 79 4, ,9 0. Inne korekty 4 78,00 708,86 III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I +/-II) , ,90 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 4390,57 083,38. Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych 4 390,5 0 83,00. Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3. Z ktywów finnsowych, w tym: 0,3 0,38 ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch 0,3 0,38 -zycie ktywów finnsowych - dywidendy i udziły w zyskch - spłt udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 0,3 0,38 - inne wpływy z ktywów finnsowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydtki 730, ,. Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych 7 30, ,. Inwestycje w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3. N ktyw finnsowe, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch - nycie ktywów finnsowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydtki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej (I-II) -47 9, ,73 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , ,5. Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i innych instrumentów kpitłowych ,00. Kredyty i pożyczki , ,5 3. Emisj dłużnych ppierów wrtościowych 4. Inne wpływy finnsowe II. Wydtki , ,43. Nycie udziłów (kcji) włsnych. Dywidendy i inne wypłty n rzecz włścicieli 3. Inne, niż wypłty n rzecz włścicieli, wydtki z tytułu podziłu zysku 4. Spłty kredytów i pożyczek , ,37 5. Wykup dłużnych ppierów wrtościowych 6. Z tytułu innych zoowiązń finnsowych 7. Płtności zoowiązń z tytułu umów lesingu finnsowego 7 66, ,0 8. Odsetki , ,96 9. Inne wydtki finnsowe , 4 00 Stron 3

14 III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (I-II) , ,7 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 503, ,9 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 5578,8-4865,60 - zmin stnu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 545,58-797,69 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3965,8 730,88 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 38997,98 576,97 - o ogrniczonej możliwości dysponowni 3.6. Dodtkowe informcje i ojśnieni Not nr Wyszczególnienie Zwiększeni zkup przyjęcie z inwestycji c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e spdek, drowizn f ktulizcj wrtości g przemieszczeni 3 Zmniejszeni sprzedż likwidcj c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e drowizn f ktulizcj wrtości g niedoory Koszty zkończonych prc rozwojowych Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych - wrtość rutto Inne wrtości niemterilne i prwne Wrtość firmy utorskie prw mjątkow e, prw pokrew ne, licencje, koncesje prw do w ynlzków, ptentów, znków tow rowych, w zorów użytkowych orz zdoniczych 99 3, , know -how Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 934 7, ,30 Not nr c 3 c d e f przemieszczeni Wyszczególnienie Zminy w stnie umorzeń wrtości niemterilnych i prwnych Inne wrtości niemterilne i prwne prw do Koszty wynlzków, utorskie prw zkończonych prc Wrtość firmy ptentów, mjątkowe, znków know -how rozwojowych prw pokrew ne, tow row ych, licencje, koncesje wzorów użytkow ych orz ,90 65,00 Zwiększeni nliczenie umorzeni (mortyzcj) Zmniejszeni sprzedż likwidcj przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) drowizn Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Wrtość netto n początek okresu Wrtość netto n koniec okresu 84 96, , , ,40 706,68 706,68 87, , , ,3 Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem , , , , , ,3 Stron 4

15 Not nr 3 Zminy w stnie środków trwłych - wrtość początkow Wyszczególnienie Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Rzem c d e f g Zwiększeni przyjęcie ezpośrednio z zkupu przyjęcie z inwestycji otrzymnie jko port otrzymnie z drowizny ndwyżki inwentryzcyjne przejęci z lesingu finnsowego przekwlifikowni do środków trwłych ze środków orotowych 8 65, , , , , , , ,8 8 38,6 8 38,6 8 0, , ,3 9 46, , ,6 h i 3 c d e f g h 4 ktulizcj wyceny śr. trwłych Zmniejszeni likwidcj sprzedż przekznie jko port przekznie jko drowizn niedoory inwentryzcyjne ktulizcj wyceny śr. trwłych , , , , ,3 8 0, , ,0 0 03,48 Not nr 4 Zminy w stnie umorzeń środków trwłych Wyszczególnienie Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Pozostłe środki trwłe Rzem c d 3 c d e f g h Zwiększeni mortyzcj plnow okresu ieżącego ktulizcj środków trwłych Zmniejszeni umorzenie śr. trwłych zlikwidownych umorzenie śr. trwłych sprzednych umorzenie śr. trwłych drownych umorzenie śr. tr. stnowiących niedoory umorzenie śr. tr. przekznych w formie portu umorzenie środków trwłych strconych umorzenie śr. trwłych ktulizownych Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów Wrtość netto n początek okresu Wrtość netto n koniec okresu 36,0 4 58, , , , , , , , , 3 684, , , , , 4 499, , , ,0 3 80, , , , , , , , , , , , ,00 85, ,8 Not nr 5 c 3 c d e f Zminy w stnie środków trwłych w udowie Wyszczególnienie Zwiększeni nkłdów w ciągu roku ,46 Zkupy gotowych dór inwestycyjnych Wrtość 5 055,3 Zdni inwestycyjne włsne 8 575,46 Rozliczenie nkłdów inwestycyjnych według miejsc odniesieni nkłdów Przekzne do eksplotcji środki trwłe Przekzne do eksplotcji środki orotowe Nieodpłtne przekznie oiektu infrstruktury technicznej Nkłdy sprzedne, drowizny Nkłdy ez efektu gospodrczego 7 398, , ,59 Not nr 6 Struktur wykorzystywnych środków trwłych - według tytułów włsności (wrtość początkow) Wyszczególnienie Środki trwłe włsne , ,73 Środki trwłe używne n podstwe njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkterze - ujęte w ktywch , ,8 Środki trw.używne n podst.njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkt.- nie wykzne w ktywch RAZEM 0 03, ,55 Stron 5

16 Not nr 7 Zpsy według rodzju Mteriły surowce pozostłe mteriły Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towry 5 Zliczki n dostwy RAZEM Wrtość według ceny nyci ,8 Zpsy skłdników mjątku orotowego Wrtość według ceny zkupu Wrtość według kosztów wytworzeni Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz , , , , , ,8 Wrtość rutto , , , , Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz ,99 Zpsy BRUTTO według okresów zlegni Okres zlegni w dnich Zpsy według rodzju Rzem do 6 m-cy 6 m-cy do rok - lt pond lt Mteriły 3 Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe 4 Towry , ,3 4 4, ,35 Wysokość odpisów ktuliz. Not nr 8 I II c d Od pozostłych jednostek Nleżności krótkoterminowe ogółem: Nleżności od jednostek powiąznych: - do miesięcy - powyżej miesięcy inne z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: - do miesięcy - powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń inne Wyszczególnienie Nleżności długoterminowe ogółem: Od jednostek powiąznych z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: Nleżności od pozostłych jednostek: dochodzone n drodze sądowej - w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłty do m- cy wrtość rutto , , , ,85 Nleżności odpisy ktulizujące , , , ,74 wrtość netto , , , , ,8 3 63,8 wrtość rutto odpisy ktulizujące wrtość netto 8 908, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Not nr 9 Dne o odpisch ktulizujących wrtość nleżności od jednostek pozostłych (wg tytułów nleżności) Odpis n nleżności od jednostek POZOSTAŁYCH Wyszczególnienie z tytułu dostw i usług o okresie spłty do miesięcy o okresie spłty powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych, orz innych świdczeń inne dochodz. n drodze sądowej Rzem odpisy ktulizujące wrtość nleżności od pozostłych jednostek 3 c d e Zwiększeni dokonnie odpisu przesunięci (zmin klsyfikcji odpisów) Zmniejszeni zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operc. zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finns. przesunięci (zmin klsyfikcji odpisów) inne 55 95, , ,9 wykorzystnie odpisów (z kontmi zesp. ) 59, , , , , ,9 59,00 Stron 6

17 Not nr 0 Wyszczególnienie Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch powiąznych - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne - środki pieniężne w ksie i n rchunkch - inne środki pieniężne - inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Wrtość rutto , , ,56 Inwestycje krótkoterminowe Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz ,8 Wysokość odpisów ktulizujących ,56 Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz , , , ,56 Wrtość rutto 3 965, , , , , , ,8 Not nr Zminy w stnie kpitłów/funduszy zpsowych i rezerwowych Wyszczególnienie Zminy w stnie kpitłu/funduszu zpsowego Zminy w stnie kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny Zminy w stnie pozostłych kpitłów (funduszy) rezerwowych zwiększenie (z tytułu) zmniejszenie (z tytułu) z podziłu zysku (ustwowo) zmniejszenie (z tytułu) emisji kcji powyżej wrtości nominlnej - z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) - z kpitłu z ktulizcji wyceny - - zmniejszenie (z tytułu) - pokryci strty - zwiększenie (z tytułu) - prwo wieczystego użytkowni gruntów zyci środków trwłych - trwł utrt wrtości środków trwłych - - zwiększenie (z tytułu) - odsetki od środków funduszu restrukturyzcji - z podziłu zysku - z wpłt n poczet podwyższeni kpitłu kcyjnego (przed wpisem do KRS) - - Wrtość 5 844, ,9 4 45, , , , , ,75 Not nr Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego orz liczie i wrtości nominlnej suskryownych kcji, w tym uprzywilejownych w tym uprzywilejowne 3 4 Chun Fu Lin Hny Interntionl Corportion Pozostli Chun Fu Lin ( głosy n jedną kcję) Wyszczególnienie udziłowców/ (kcjonriuszy) Struktur włsności kpitłu podstwowego (%) 3 56,00 4,00,50 Licz suskryownych kcji/ licz udziłów Wrtość nominln kcji/udziłów , , Stron 7

18 Not nr 3 Podwyższenie kpitłu podstwowego Wypłt dywidendy 3 Odpis n kpitł rezerwowy / zpsowy 4 Pokrycie strty z lt uiegłych 5 Pozostłe odpisy - drowizny 6 Zysk netto Propozycje podziłu wyniku finnsowego netto z rok orotowy Wyszczególnienie Wrtość 07 04, ,3 Not nr 4 Zoowiązni długoterminowe według umownego okresu spłty Wyszczególnienie Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek - kredyty i pożyczki Woec pozostłych jednostek z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych Woec pozostłych jednostek - inne zoowiązni finnsowe Woec pozostłych jednostek - inne Rzem w tym: - do roku - powyżej roku do 3 lt - powyżej 3 lt do 5 lt - powyżej 5 lt 3 467, , , , , , , ,5 Not nr 5 3 c d e Zwiększeni wykorzystnie rezerw Wyszczególnienie Zwiększeni z tytułu utworzeni rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) Zmniejszeni zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostłymi przychodmi opercyjnymi zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodmi finnsowymi przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) wyksięgownie/rozwiąznie rezerwy z 04 Rezerw z tytułu Rezerwy n świdczeni emerytlne i odroczonego podone podtku dochodowego długoterminowe krótkoterminowe 9 98, , , , ,00 Zminy w stnie rezerw ,00 9 3, ,5 39 6,5 9 3,34 9 3, ,5 Pozostłe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe 78,97 78,97 78,97 Rzem 9 3, , ,49 9 3,34 9 3, ,49 Not nr 6 I II Woec jednostek powiąznych z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: powyżej miesięcy inne Woec pozostłych jednostek z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe do miesięcy z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń III Fundusze specjlne Rzem , ,94 do miesięcy , , , , , , ,7 kredyty i pożyczki 80 09, , ,49 z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: powyżej miesięcy zliczki otrzymne n dostwy zoowiązni wekslowe inne , , , , ,06 z tytułu wyngrodzeń ,5 Zoowiązni krótkoterminowe (stn n BZ) według struktury wiekowej Struktur wiekow Wyszczególnienie Nieprzetermino Zoowiązni przeterminowne wne do 90 dni dni dni - 3 lt ,76 9 7, , , , , ,76 9 7, , , ,0 89,8 89, , , , , ,93 54,80 54,80 54, , , , , , , , ,9 7 35,9 7 35, , 680 0, ,9 5 7,87 5 7,87 5 7,87 5 7,87 powyżej 3 lt 5 9,94 5 9,94 5 9,94 5 9,94 Stron 8

19 Not nr 7 Rozliczeni międzyokresowe czynne - długoterminowe Wyszczególnienie c d e f g h i Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Inne długoterminowe rozliczeni miedzyokresowe Czynsze, dzierżwy płtne z góry Remonty środków trwłych Koszty finnsowe rozliczne w czsie Koszty przygotowni nowej produkcji Koszty prc rozwojowych RAZEM 4,00 4, , ,00 Not nr 8 Rozliczeni międzyokresowe czynne - krótkoterminowe Wyszczególnienie Aktyw z tytułu niezkończonych umów udowlnych Czynsze, dzierżwy płtne z góry 3 Uezpieczeni mjątkowe 4 Remonty środków trwłych 5 Prenumerty 6 Koszty finnsowe rozliczne w czsie 7 Koszty przygotowni nowej produkcji 8 Koszty prc rozwojowych 9 inne (onmenty) RAZEM 3 469, ,43 903,3 443, ,0 43 9, ,68 Not nr 9 Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów - wykzne w ilnsie w pozycji rezerw Wyszczególnienie pozycj w ilnsie c d e c d e f g Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów - długoterminowe Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych - ierne RMK Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Koszty świdczeń, nie ędących jeszcze zoowiązniem RAZEM 4 440, ,5 78, ,49 B.I. B.I.3 9 3,34 9 3,34 9 3,34 Not nr 0 Rozliczeni międzyokresowe przychodów Wyszczególnienie W tym :przychody podlegjce opodtkowniu I II Ujemn wrtość firmy Inne rozliczeni międzyokresowe: 8 989, ,79 III Rozliczeni międzyokresowe przychodów - długoterminowe 3 Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON Wpłty n poczet przyszłych świdczeń, opłcone z góry 4 5 IV Rozliczeni międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe 8 989, , Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych - RMP Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON Wpłty n poczet przyszłych świdczeń, opłcone z góry 5 korekty przychodów roku ilnsowego zfkturowne w roku kolejnym 8 989, ,79 RAZEM 8 989, ,79 Stron 9

20 Not nr Zoowiązni zezpieczone n mjątku Jednostki Kwot zezpieczeni Rodzj zoowiązni / zezpieczenie n mjątku trwłym n mjątku orotowym I 3 II 3 Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek kredyt orotowy Alior Bnk S.A. (zstw rejestrowy n zpsch) RAZEM Not nr Zoowiązni i nleżności wrunkowe Wyszczególnienie I c Woec jednostek powiąznych Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje udzielone poręczeni, w tym wekslowe (poręczenie spłty kredytu orz limitu wierzytelności Vdex - włściciel siedziy Vkomtek) c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje umowy przedwstępne II c Woec pozostłych jednostek Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje udzielone poręczeni, w tym wekslowe c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje (gwrncj BGK dotycząc kredytu orotowego) umowy przedwstępne Not nr 3 c d c d 3 c d Przychody netto ze sprzedży produktów (usług), towrów i mteriłów (struktur rzeczow i terytoriln) Wyszczególnienie RAZEM przychody ze sprzedży w tym: - od jednostek powiąznych Przychód ze sprzedży produktów w tym : Przychód ze sprzedży towrów i mteriłów, w tym: sprzedż towrów Przychód ze sprzedży usług, w tym: - od jednostek powiąznych sprzedż usług Krj , ,90 Eksport , ,38 Ogółem , ,8 - od jednostek powiąznych , , , , , , , , ,97 w tym : wyłączone z opodtkowni ,79 Krj , , , , ,99 Eksport , , , , ,46 Ogółem , , , , ,46 Not nr 4 Koszty w ukłdzie rodzjowym Wyszczególnienie w tym: n.k.u.p I Koszty według rodzjów x x x Amortyzcj , , ,77 Zużycie mteriłów i energii ,3 677, ,8 Stron 0

21 3 c d c d Usługi oce: trnsportowe, remontowe czynsze i opłty dzierżwne pozostłe Podtki i opłty Wyngrodzeni Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni Pozostłe koszty rodzjowe: uezpieczeni koszty reprezentcji i reklmy pulicznej podróże służowe pozostłe RAZEM koszty wg rodzjów , , , , , , , , , , , , , , , 48 74, , , , , ,8,00 075, , , , , , , , , , , ,59 5 7, , ,86, ,0 II Wrtość sprzednych towrów i mteriłów III Koszt wytworz. produktów n włsne potrzey jednostki IV Zmin stnu produktów +\- produkty gotowe produkcj niezkończon 3 rozliczeni międzyokresowe kosztów , x x x x 6 66,93 Not nr 5 I ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zysk ze sprzedży środ. trw., środ. trw. w udowie, WNP orz inwestycji w nieruchomości i WNP przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych Wyszczególnienie Pozostłe przychody opercyjne Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) , , ,5 Zysk z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego w tym : wyłączone z opodtkowni II. DOTACJE , , ,39 III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE Ndwyżki w rzeczowych skłdnikch mjątku Zwrot zpłconych podtków 3 Zwrot opłt sądowych i innych wierzytelności 4 Rozliczenie lesingu finnsowego (dotyczy smochodu powypdkowego) 5 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 6 Uzyskne kry, grzywny, odszkodowni Przedwnione zoowiązni Wyegzekwowne odpisne nleżności Drowizny środków pieniężnych i pozostłych środków orotowych Rozwiązne odpisu ktulizującego wrtość nleżności Rozwiązne rezerwy n przewidywne strty Nie wykorzystne zgodnie z przeznczeniem utworzone uprzednio rezerwy RAZEM 4 486, 4 795,9 Różnice inwentryzcyjne 0 53,00 Ndwyżki pieniężne 75 46,04 Różnice z zokrągleń 3,3 6, , , ,9-74,3-74,3-74, , , , , , ,97 Not nr 6 Pozostłe koszty opercyjne Wyszczególnienie w tym: n.k.u.p I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strt ze sprzedży środków trwłych, środków trwłych w udowie, wrtości niemterilnych i prwnych orz inwestycji w nieruchomości i WNP Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Strt z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych trwł utrt wrtości środków trwłych, środków trwłych w udowie,wrtości niemterilnych i prwnych, inwestycji w nieruchomości i prw , ,6 3 utrt wrtości zpsów (odpis ktulizcyjny + utylizcj) utrt wrtości nleżności , , ,03 Stron

22 III. INNE KOSZTY OPERACYJNE , , Odpisne nleżności przedwnione, umorzone i nieściąglne Niezwinione niedoory skłdników mjątku orotowego Niezwinione niedoory środków trwłych VAT od niedoorów i szkód podlegjących korekcie jko VAT nliczony 3 78, , ,39 5 Zpłcone kry, grzywny i odszkodowni 45 6, ,86 6 Koszty postępowni spornego i egzekucyjnego Utworzone rezerwy n przewidywne strty i uzsdnione ryzyko z opercji gospodrczych Różnice zokrągleń 4,86,9 9 Zwinione niedoory skłdników mjątku orotowego 90 6, ,58 0 inne 8 600, ,74 RAZEM , , , 4 6,6 5,00 5 8, ,47 Not nr 7 Wyszczególnienie Przychody finnsowe w tym : wyłączone z opodtkowni I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH w tym od jednostek powiąznych II. ODSETKI w tym od jednostek powiąznych Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym tkże odsetki z zwłokę w spłcie rt) zpłcone nie zpłcone Odsetki od środków i lokt n rchunkch nkowych zpłcone nie zpłcone 3 Odsetki od nleżności od odiorców zpłcone nie zpłcone 0,3 0,3 0,3 0,38 0,38 0,38 III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI Zysk ze zyci ppierów wrtościowych Zysk ze zyci udziłów 3 Zysk ze zyci ppierów wrtościowych krótkoterminowych IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI V. INNE Ndwyżk przychodów nd kosztmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Rozwiąznie odpisu ktulizującego wrtość nleżności z tytułu odsetek 3 Rozwiąznie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężr kosztów finnsowych 4 INNE 605,00 605,00 RAZEM 0,3 605,38 Not nr 8 Koszty finnsowe Wyszczególnienie w tym: n.k.u.p I. ODSETKI w tym dl jednostek powiąznych Odsetki od zciągniętych pożyczek zpłcone nie zpłcone Odsetki od kredytów zpłcone nie zpłcone 3 Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek 4 Odsetki od oligcji włsnych zpłcone nie zpłcone 5 Odsetki od zoowiązń hndlowych woec dostwców ocych zpłcone nie zpłcone 6 Odsetki od przyjętych w lesing finnsowy rzeczowych skłdników mjątku 7 Odsetki od zoowiązń udżetowych 8 Odsetki tytułem fktoringu II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI Strt n sprzedży ppierów wrtościowych Strt n sprzedży udziłów ,00 39, , ,9 779,50 779,50 4 3, 63,5 7,87 359,38 7,87 7, ,8 97, , , , , , , ,45 00,09 764, 45, , , ,06 III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI IV. INNE Ndwyżk kosztów nd przychodmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Odpisy ktulizujące wrtość nleżności (odsetki i pożyczki) 3 INNE (koszty związne z emisją kcji) RAZEM ,73 78, , ,3 8 69, ,3 3,35 3, , , , , ,57, 8 33,43 Stron

23 Not nr 9 Poniesione i plnowne nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe Wyszczególnienie Poniesione nkłdy w ieżącym roku orotowym Nkłdy plnowne 3 w tym n ochronę środowisk serwer 9,87 grż, moiln hl mgzynow, półki do mgzynu 50 50,6 prw mjątkowe 0 50 RAZEM 7 30,48 RAZEM Not nr 30 I II Zysk rutto 79 89,3 Koszty nie stnowiące kosztu uzyskni przychodu Przychody nie podlegjące opodtkowniu Koszty lt uiegłych stnowiące koszt uzyskni przychodów w.r. Koszty podtkowe nie stnowiące kosztu rchunkowego Przychody lt uiegłych podlegjące opodtkowniu w roku dnym Inne przychody podlegjące opodtkowniu Dochód do opodtkowni Inne zmniejszeni podstwy opodtkowni przewidzine przepismi podtkowymi III Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym 80 08,00 IV Podtek dochodowy Główne pozycje różniące podstwę opodtkowni podtkiem dochodowym od osó prwnych od wyniku finnsowego rutto Wyszczególnienie Wrtość Odliczenie podtku od dywidend ( rt. 3) , , , , ,4 V Podtek dochodowy po odliczenich 5 395, ,00 Not nr 3 Zminy rezerw i ktywów n odroczony podtek dochodowy Wyszczególnienie Kwot zł Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO Wzrost ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego 4 839,00 4,00 Zmniejszenie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ 4 839,00 4,00 3 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO 9 98,00 Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego 8 865,00 Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego 9 98, Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ Podtek dochodowy - część odroczon, w tym: wykzn w rchunku zysków i strt odniesion n kpitł włsny 8 865, , ,00 Not nr 3 Informcje o przeciętnym ztrudnieniu w grupch zwodowych Wyszczególnienie Prcownicy ezpośrednio produkcyjny Prcownicy pośrednio produkcyjni Pozostli Stnowisk nierootnicze 0 7 Ztrudnienie łączne Not nr 33 Wyngrodzeni, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących i dministrujących spółek hndlowych Kwot w zł Wyszczególnienie Prezes Zrządu (wyngrodzenie ze stosunku prcy) ,9 43 9,9 RAZEM ,9 43 9,9 Stron 3

24 Not nr 34 Informcje o wyngrodzeniu podmiotu djącego sprwozdnie finnsowe Wyszczególnienie Kwot w zł. Bdnie rocznego sprwozdni finnsowego c. Inne usługi poświdczjące Usługi dordztw podtkowego Pozostłe usługi: RAZEM 0 00 Not nr 35 Trnskcje z jednostkmi powiąznymi Wyszczególnienie Rzem Nleżności długoterminowe Długoterminowe ktyw finnsowe - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe 3 Nleżności krótkoterminowe - z tytułu dostw i usług - inne 4 Krótkoterminowe ktyw finnsowe - udziły lu kcje - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe 5 Zoowiązni długoterminowe 6 Zoowiązni krótkoterminowe - z tytułu dostw i usług - inne 7 Przychody ze sprzedży 8 Koszty zkupionych mteriłów, towrów i usług 9 Przychody finnsowe - dywidendy i udziły w zyskch 0 Przychody finnsowe - odsetki Koszty finnsowe - odsetki 8 633, ,56 Not nr 36 Ojśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rchunku przepływów Wyszczególnienie Środki pieniężne n koniec okresu według ilnsu - poz. B III. c) zmin stnu środków pieniężnych wywołn różnicmi kursowymi przeklsyfikownie skłdników krótkoterminowych pomiędzy ktywmi finnsowymi (poz. B.III..) i ) środkmi pieniężnymi (poz. III.B..c)) 4 Środki pieniężne n koniec okresu według rchunku przepływów pieniężnych - poz. G Kwot zł ,56 545, ,98 Wyjśnienie przyczyn różnic pomiędzy zminmi stnu niektórych pozycji w ilnsie orz zminmi tych smych pozycji w rchunku przepływów pieniężnych Pozycj w rchunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Kwot zł A.II.. Amortyzcj ,30 A.II.. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.0. B.I.. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych -545,58 - wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromdznych n rchunkch wlutowych i w ksie jednostki (dodtnie ze znkiem minus, ujemne ze znkiem plus) Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) - wyłączenie odsetek zpłconych (ze znkiem plus) Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej -545, , ,88 Zmin stnu rezerw 796,5 - zmin stnu według ilnsu Zmin stnu zpsów - zmin stnu według ilnsu Zmin stnu nleżności - zmin stnu według ilnsu, poz. A. III i B. II Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zmin stnu według ilnsu Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 796, , , , , , , ,59 - zmin stnu według ilnsu ,59 - czynne (wzrost stnu ze znkiem minus, zmniejszenie zez znkiem plus) -inne korekty Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych -zycie skłdników mjątku trwłego 8 543,80 - rozliczeni międzyokresowe przychodów (wzrost stnu ze znkiem plus, zmniejszenie ze znkiem minus) 8 989, , , , ,5 Stron 4