RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od r. do r. Poznań, r.

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od r. do r. Poznń, r. Rport Vkomtek S.A. z rok 03 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu Giełdy Ppierów Wrtościowych w Wrszwie S.A. orz Złącznik nr 3 reg. ASO Informcje ieżące i okresowe przekzywne w Alterntywnym Systemie Orotu n rynku NewConnect.

2 Spis Treści. Pismo Zrządu Wyrne dne finnsowe Roczne sprwozdnie finnsowe Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego Bilns Rchunek zysków i strt Zestwienie zmin w kpitle włsnym Rchunek przepływów pieniężnych Dodtkowe informcje i ojśnieni Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Informcje podstwowe Komentrz dotyczący ktulnej i przewidywnej sytucji finnsowej Zdrzeni istotnie wpływjące n dziłlność jednostki, które wystąpiły w roku orotowym, tkże po jego zkończeniu, do dni ztwierdzeni sprwozdni finnsowego Przewidywni dotyczące rozwoju jednostki Wżniejsze osiągnięci w dziedzinie dń i rozwoju Informcje dotyczące nyciu udziłów (kcji) włsnych, zwłszcz o celu ich nyci, liczie i wrtości nominlnej, ze wskzniem, jką część kpitłu zkłdowego reprezentują, cenie nyci orz cenie sprzedży tych udziłów (kcji) w przypdku ich zyci Opis istotnych czynników ryzyk i zgrożeń, z określeniem, w jkim stopniu emitent jest n nie nrżony Informcje dodtkowe Oświdczenie Zrządu Opini i rport iegłego rewident z dni sprwozdni finnsowego Informcje o stosowniu zsd łdu korporcyjnego... 6 Stron

3 . Pismo Zrządu Sznowni Pństwo, Z wielką przyjemnością przekzujemy Pństwu pierwszy Rport Roczny spółki Vkomtek S.A. Dokument ten przedstwi podsumownie sytucji finnsowej Spółki w roku 03 wrz z njwżniejszymi wydrzenimi z życi Spółki jkie miły miejsce w tym czsie. Rok 03 ył kolejnym rokiem, w którym Spółk osiągnęł pozytywne wyniki finnsowe. W opinii Zrządu jest to efektem konsekwentnie relizownej strtegii rozwoju, ukierunkownej n zwiększenie gmy sortymentowej jk i rozwijnie współprcy z oecnymi i nowymi klientmi. Spółk szyko regowł n pojwijące się sznse. Wykorzystł między innymi chwilowy popyt n dekodery DVBT co yło związne z wyłączeniem nziemnych ndjników telewizyjnych. Dodtkowo w minionym roku Vkomtek S.A. ył uczestnikiem rnżowych imprez trgowych i innych eventów, dzięki czemu mógł lepiej dć się poznć nowym i potencjlnym klientom w krju orz zgrnicą. W celu podniesieni efektywności dziłni Spółk zwiększył poziom ztrudnieni orz wprowdził zminy w strukturze Dziłu Hndlowego, tworząc nowe dywizje dedykowne nowym produktom orz nowym knłom sprzedżowym, tkie jk Dywizj LED orz Dywizj Ecommerce. W minionym roku Zrząd Spółki podjął również decyzje o podwyższeniu kpitłu zkłdowego do zł co zostło przeprowdzone w kilku etpch, częściowo z zysku wyprcownego przez Spółkę w 0 roku orz częściowo poprzez ofertę zkupu nowych kcji Spółki skierowną do jej kcjonriuszy. Wszystkie dziłni i dokonne zminy miły n celu jk njlepsze przygotownie Vkomtek S.A. do wejści w poczet Spółek Notownych n Rynku NewConnect. Jesteśmy rdzo zdowoleni z osiągniętych rezulttów, które finlnie nie zowocowły deiutem n NewConnect 3 lutego 04 roku. Serdecznie dziękujemy nszym kcjonriuszom z okzne zufnie i wsprcie. Dołożymy wszelkich strń y kolejny rok ył równie stysfkcjonujący. Zprszmy do zpoznni się z nszym Rportem Rocznym z miniony rok i liczymy n dlszą owocną współprcę. Z wyrzmi szcunku ChunFu Lin Prezes Zrządu Vkomtek S.A. Stron 3

4 . Wyrne dne finnsowe Wyrne dne finnsowe Kpitł włsny Kpitł zkłdowy Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni Zoowiązni długoterminowe Zoowiązni krótkoterminowe Aktyw rzem Stn n Stn n 3..0 Stn n Stn n 3..0 PLN , ,8 EUR 4 804, , ,7 6 56, , , , , ,4 663,7 08, , , , , , , , , ,38 Nleżności długoterminowe Nleżności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne ktyw pieniężne , , , , , , , ,07 Wyrne dne finnsowe okres od do PLN okres od do 3..0 okres od do Przychody netto ze sprzedży produktów, , , , , towrów i mteriłów Zysk (strt) ze sprzedży 93 55, , , ,3 EUR okres od do 3..0 Amortyzcj Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej Zysk (strt) rutto Zysk (strt) netto Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej Przepływy pieniężne netto, rzem Licz kcji (w szt.) , , ,88 76, , , , , , , , , , ,00 76,4 44, , , , , , , , , , , , , ,8 4 64, , , Zysk (strt) n jedną kcję zwykłą Wrtość księgow n jedną kcję 0, 0,04 0,63 0,4 0,03 0,0 0,5 0,03 Przeliczeni kursu 03 0 Kurs euro n dzień ilnsowy (3.) 4,47 4,088 Średni kurs euro w okresie 0.0 do 3. 4,0 4,736 Stron 4

5 3. Roczne sprwozdnie finnsowe 3.. Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego. Vkomtek S.A.,., zwn w dlszej części Spółką, dziłjąc od roku 0, zostł wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu VIII Wydził Gospodrczy Krjowego Rejestru Sądowego. Siedzią firmy od r. jest ul. Chleow, 6003 Poznń. Podstwowym przedmiotem prowdzonej przez Spółkę dziłlności jest: sprzedż hurtow elektrycznych rtykułów użytku domowego (PKD 4643Z) Regon: NIP: Czs trwni spółki jest nieogrniczony. 3. Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone z okres od do Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone przy złożeniu kontynuowni dziłlności gospodrczej w djącej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskzujące n zgrożenie kontynuowni jednostki. 5. Przyjęte zsdy rchunkowości: Sprwozdnie finnsowe zostło przygotowne zgodnie z wymogmi Ustwy o rchunkowości z dni 9 wrześni 994 (tj. Dz.U. z 009 Nr 5 poz. 3 z późn.zm.) Jednostk sporządz rchunek zysków i strt w ukłdzie porównwczym. Do sporządzeni rchunku przepływów pieniężnych jednostk zstosowł metodę pośrednią. W sprwozdniu jednostk wykzuje zdrzeni gospodrcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, stosując nstępujące metody wyceny: ) Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe. Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe wycenine są według cen nyci lu kosztów wytworzeni pomniejszonych o umorzenie orz odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości. Odpisy mortyzcyjne dokonywne są n podstwie rocznego plnu mortyzcji. Skłdniki mjątkowe, których wrtość nie przekrcz kwoty zł ojęte są ewidencją ilnsową i umrzne są w 00% w momencie zkupu. Środki trwłe i wrtości niemterilne i prwne mortyzowne są metodą liniową w oprciu o stwki mortyzcyjne wynikjące z ustwy z dni r. o podtku dochodowym od osó prwnych (tekst jednolity Dz. U. z 000 r. Nr 54, poz. 654 ze zminmi; 6 6m.). Spółk mortyzuje środki trwłe używne n podstwie umów lesingowych proporcjonlnie do okresu trwni umowy. ) Zpsy Zpsy są wykzywne w ilnsie w wrtości netto tj. pomniejszonej o odpisy ktulizujące. Zpsy wycenine są według cen nyci. W przypdku, gdy zpsy utrciły swoje cechu użytkowe lu przydtność, to ceny nyci podlegją odpisom ktulizcyjnym do wysokości możliwych do uzyskni cen sprzedży netto. Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu zpsów metodą "pierwsze przyszło pierwsze wyszło" FIFO c) Nleżności Nleżności długoterminowe, nleżności krótkoterminowe i roszczeni wykzywne są w kwocie wymgjącej zpłty pomniejszonej o odpisy ktulizujące wrtość nleżności. Odpisy ktulizcyjne dokonywne są w oprciu o nlizę struktury wiekowej sld nleżności z uwzględnieniem stopni ryzyk, jkie wiąże się z dną nleżnością. d) Metody wyceny wlut ocych Stron 5

6 Wyrżone w wlutch ocych opercje gospodrcze ujmuje się w księgch rchunkowych n dzień ich przeprowdzeni, odpowiednio po kursie: fktycznie zstosownym w tym dniu, wynikjącym z chrkteru opercji w przypdku sprzedży lu kupn wlut orz zpłty nleżności lu zoowiązń średnim ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski z dni poprzedzjącego ten dzień w przypdku pozostłych opercji tkże w przypdku zpłty nleżności lu zoowiązń, jeżeli eli nie jest zsdne zstosownie fktycznie zstosownego kursu, o którym mow w powyżej, Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu środków pieniężnych wyrżonych w wlutch ocych metodą pierwsze przyszło pierwsze wyszło Nie rzdziej niż n dzień ilnsowy wyceni się wyrżone w wlutch ocych: skłdniki ktywów (z wyłączeniem udziłów w jednostkch podporządkownych wyceninych metodą prw włsności) i psywów po oowiązującym n ten dzień średnim kursie ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski, e) Rezerwy i ierne rozliczeni międzyokresowe kosztów Spółk tworzy rezerwy n pewne lu prwdopodone strty orz n jeszcze nie poniesione, lecz przypdjące n rok orotowy koszty (zgodnie z zsdą współmierności). Rezerwę z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk tworzy w wysokości kwoty podtku dochodowego, wymgjącej w przyszłości zpłty, w związku z występowniem dodtnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstwy oliczeni podtku dochodowego w przyszłości. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk ustl w wysokości kwoty przewidzinej w przyszłości do odliczeni od podtku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicmi przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstwy oliczeni podtku dochodowego orz strty podtkowej możliwej do odliczeni, ustlonej przy uwzględnieniu zsdy ostrożności. Wysokość rezerwy i ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego ustl się przy uwzględnieniu stwek podtku dochodowego oowiązujących w roku powstni oowiązku podtkowego. Stron 6

7 3.. Bilns AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wrtości niemterilne i prwne. Koszty zkończonych prc rozwojowych. Wrtość firmy 3. Inne wrtości niemterilne i prwne 4. Zliczki n wrtości niemterilne i prwne II. Rzeczowe ktyw trwłe. Środki trwłe ) grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntu) ) udynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzeni techniczne i mszyny d) środki trnsportu e) inne środki trwłe. Środki trwłe w udowie 3. Zliczki n środki trwłe w udowie III. Nleżności długoterminowe. Od jednostek powiąznych. Od pozostłych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe. Nieruchomości. Wrtości niemterilne i prwne 3. Długoterminowe ktyw finnsowe ) w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe V. Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego. Inne rozliczeni międzyokresowe ,0 0635, , , , ,59 964, 3767,98 964, 3767,98 34,8 7304,7 3767, ,69 763,00 9,00 763,00 9,00 Stron 7

8 B. AKTYWA OBROTOWE I. Zpsy. Mteriły. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towry 5. Zliczki n dostwy II. Nleżności krótkoterminowe. Nleżności od jednostek powiąznych ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy ) inne. Nleżności od pozostłych jednostek ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , ,55 do miesięcy powyżej miesięcy ) z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń c) inne d) dochodzone n drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe. Krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c) środki pieniężne i inne ktyw pieniężne środki pieniężne w ksie i n rchunkch inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe AKTYWA RAZEM: , , , , , ,55 55, , , ,5 3000,5 3000, , , , ,55 063, , ,4 3890,8 7 30, ,46 730,88 807,46 730,88 807,46 730,88 807, , , , ,56 Stron 8

9 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kpitł (fundusz) podstwowy II. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy (wielkość ujemn) III. Udziły (kcje) włsne (wielkość ujemn) IV. Kpitł (fundusz) zpsowy V. Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny VI. Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strt) z lt uiegłych VIII. Zysk (strt) netto roku orotowego IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku orotowego (wielkość ujemn) , , , , , ,7 0889,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. I. Rezerwy n zoowiązni. Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego. Rezerw n świdczeni emerytlne i podone , , , , ,06 długoterminow krótkoterminow 3. Pozostłe rezerwy długoterminow krótkoterminow II. Zoowiązni długoterminowe. Woec jednostek powiąznych. Woec pozostłych jednostek ) kredyty i pożyczki ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe d) inne III. Zoowiązni krótkoterminowe. Woec jednostek powiąznych ) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy ) inne. Woec pozostłych jednostek ) kredyty i pożyczki ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe d) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy e) zliczki otrzymne n dostwy f) zoowiązni wekslowe g) z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń h) z tytułu wyngrodzeń i) inne 3. Fundusze specjlne IV. Rozliczeni międzyokresowe. Ujemn wrtość firmy. Inne rozliczeni międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe przychody przyszłych okresów 55, ,4 5004,4 5004, ,6 36,79 36,79 36, , , , , ,8 9345, 5607,08 753, ,06 663,7 663,7 663, , ,5 6343, , ,38 87, 4574,5 649, ,6 5734,6 5734,6 PASYWA RAZEM: PASYWA 55, , , ,56 Stron 9

10 3.3. Rchunek zysków i strt 03 0 A Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi, w tym: od jednostek powiąznych , ,38 I. Przychody netto ze sprzedży produktów 6098,40 788, II. Zmin stnu produktów (zwiększenie wrtość dodtni, zmniejszenie wrtość ujemn) III. Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki IV. Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów , ,7 B. Koszty dziłlności opercyjnej , ,30 I. Amortyzcj 30345, ,69 II. Zużycie mteriłów i energii 37897,3 0865,84 III. Usługi oce ,38 93,50 IV. Podtki i opłty, w tym: podtek kcyzowy 3496, 3995,4 V. Wyngrodzeni 8968, ,88 VI. Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni 7477, ,57 VII. Pozostłe koszty rodzjowe 377, ,7 VIII. Wrtość sprzednych towrów i mteriłów 85505, ,5 C. Wynik ze sprzedży (AB) D. Pozostłe przychody opercyjne 93 55, , ,08 507, I. Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II. Dotcje III. Inne przychody opercyjne 65059,30 507, E. Pozostłe koszty opercyjne 6 878, ,70 I. Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II. Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych III. Inne koszty opercyjne 6878, ,70 F. Wynik z dziłlności opercyjnej (C+DE) G. Przychody finnsowe , , , ,44 I. Dywidendy i udziły w zyskch, w tym: od jednostek powiąznych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiąznych 3,74 4,5 III. Zysk ze zyci inwestycji IV. Aktulizcj wrtości inwestycji V. Inne 8475,86 004,9 H. Koszty finnsowe 37 77,9 605,93 I. Odsetki, w tym: dl jednostek powiąznych 7579,3 605,93 II. Strt ze zyci inwestycji III. Aktulizcj wrtości inwestycji IV. Inne 047,88 I. Wynik z dziłlności gospod. (F+GH) J. Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.IJ.II) J.II) 4 48, ,00 I. Zyski ndzwyczjne II. Strty ndzwyczjne K. Wynik rutto (I+/J) 4 48, ,00 L. Podtek dochodowy 505, ,00 Stron 0

11 M. Pozostłe oowiązkowe zmniejszeni zysku (zwiększeni strty) N. Wynik netto (KLM) 89 77,3 0889, Zestwienie zmin w kpitle włsnym Treść pozycji 03 0 I. Kpitł włsny n początek okresu (BO) ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych I.. Kpitł włsny n początek okresu (BO), po uzgodnieniu do dnych porównywlnych. Kpitł podstwowy n początek okresu.. Zminy kpitłu podstwowego ) zwiększeni (z tytułu) wydni udziłów (emisji kcji) inne ) zmniejszeni (z tytułu) umorzeni udziłów (kcji) inne.. Kpitł podstwowy n koniec okresu. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n początek okresu.. Zminy nleżnych wpłt n kpitł podstwowy ) zwiększeni (z tytułu) z kpitłu zpsowego ) zmniejszeni (z tytułu).. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n koniec okresu 3. Udziły (kcje) włsne n początek okresu ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu) 3.. Udziły (kcje) włsne n koniec okresu 4. Kpitł zpsowy n początek okresu 4.. Zminy kpitłu zpsowego ) zwiększeni (z tytułu) emisji kcji powyżej wrtości nominlnej z tytułu zkupów środków trwłych (z ZFRON) różnic z wyceny rozchodowych śr. trwłych podziłu zysku ) zmniejszeni (z tytułu) pokryci strty pokrycie kosztów emisji wypłt dywidendy 4.. Kpitł zpsowy n koniec okresu 5. Kpitł z ktulizcji wyceny n początek okresu 5.. Zminy kpitłu z ktulizcji wyceny ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu) zyci środków trwłych 5.. Kpitł z ktulizcji wyceny n koniec okresu 6. Pozostłe kpitły rezerwowe n początek okresu 6.. Zminy pozostłych kpitłów rezerwowych ) zwiększeni (z tytułu) z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) wpłt n poczet kcji serii D , , ,3 8506,3 8506,3 8506,3 0674, , ,96 943,8 943, Stron

12 ) zmniejszeni (z tytułu) n podwyższenie kpitłu podstwowego 6.. Pozostłe kpitły rezerwowe n koniec okresu 7. Zysk (strt) z lt uiegłych n początek okresu 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych , ,8 0889, ,7 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu, po korektch 0889, Zminy zysku z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu) podziłu zysku z lt uiegłych n kpitł zpsowy przeznczenie n kpitł rezerwowy przeznczenie n kpitł podstwowy przeznczenie n pokrycie strty 7.4. Zysk z lt uiegłych n koniec okresu 7.5. Strt z lt uiegłych n początek okresu 30767, ,7 ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych 7.6. Strt lt uiegłych n początek okresu, po korektch 30767, , Zminy strty z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) przeniesieni strty z lt uiegłych do pokryci ) zmniejszeni (z tytułu) pokryci strty zyskiem 7.8. Strt z lt uiegłych n koniec okresu 30767, Zysk (strt) z lt uiegłych n koniec okresu 30767,7 8. Wynik netto ) zysk netto ) strt netto c) odpisy z zysku II. Kpitł włsny n koniec okresu (BZ) III. Kpitł włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryci trty) , ,3 0674, , , , ,3 0889, ,3 0889, , ,8 Stron

13 3.5. Rchunek przepływów pieniężnych 03 0 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strt) netto II. Korekty rzem. Amortyzcj. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) 4. Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej 5. Zmin stnu rezerw 6. Zmin stnu zpsów 7. Zmin stnu nleżności 8. Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych 0. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I +/II) , ,8 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy. Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych. Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3. Z ktywów finnsowych, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch zycie ktywów finnsowych dywidendy i udziły w zyskch spłt udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z ktywów finnsowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydtki. Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych. Inwestycje w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne 3. N ktyw finnsowe, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch nycie ktywów finnsowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydtki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej (III) 67 44, ,6 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy. Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i innych instrumentów kpitłowych. Kredyty i pożyczki 3. Emisj dłużnych ppierów wrtościowych 4. Inne wpływy finnsowe II. Wydtki. Nycie udziłów (kcji) włsnych. Dywidendy i inne wypłty n rzecz włścicieli 3. Inne, niż wypłty n rzecz włścicieli, wydtki z tytułu podziłu zysku 4. Spłty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych ppierów wrtościowych 6. Z tytułu innych zoowiązń finnsowych 7. Płtności zoowiązń z tytułu umów lesingu finnsowego 8. Odsetki 9. Inne wydtki finnsowe 89 77,3 0889, ,6 9968, , ,69 44,40 86,9 6498, ,77 840, , , , , , , ,7 3773,4 674,96 903,08 3,74 4,5 3,74 4,5 3,74 4,5 3,74 4, , ,3 6748, , , ,85 5,7 7797,76 66, ,47 650, ,9 850 Stron 3

14 III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (III) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/B.III+/C.III) 45 9, ,8 300,4 464,45 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM zmin stnu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 08 58,58 44, ,54 86,9 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 80 7, ,9 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/D), W TYM o ogrniczonej możliwości dysponowni 7 545,8 9899,37 Stron 4

15 3.6. Dodtkowe informcje i ojśnieni Not nr Stn n dzień 3..0 Zwiększeni zkup przyjęcie z inwestycji c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e spdek, drowizn f ktulizcj wrtości g przemieszczeni 3 Zmniejszeni sprzedż likwidcj c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e drowizn f ktulizcj wrtości g niedoory 4 Stn n dzień Koszty zkończonych prc rozwojowych Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych wrtość netto Inne wrtości niemterilne i prwne Wrtość firmy utorskie prw mjątkow e, prw pokrew ne, licencje, koncesje 9 859,63 6 5,67 6 5, ,30 prw do w ynlzków, ptentów, znków tow rowych, w zorów użytkowych orz zdoniczych know how Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 9 859,63 6 5,67 6 5, ,30 Not nr Stn n dzień 3..0 Zwiększeni nliczenie umorzeni (mortyzcj) przemieszczeni c 3 Zmniejszeni sprzedż likwidcj c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e drowizn f 4 Stn n dzień Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości 5 Stn n dzień 3..0 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów 6 Stn n dzień Wrtość netto n początek okresu 8 Wrtość netto n koniec okresu Zminy w stnie umorzeń wrtości niemterilnych i prwnych Inne wrtości niemterilne i prwne Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy utorskie prw mjątkowe, prw pokrew ne, licencje, koncesje 59 06, , , ,50 prw do wynlzków, ptentów, znków tow row ych, wzorów ,59 know how ,80 Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 59 06, , , , , ,80 Not nr 3 Zminy w stnie środków trwłych wrtość początkow Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Rzem c d e f g h i 3 c d e f g h 4 Stn n dzień 3..0 Zwiększeni przyjęcie ezpośrednio z zkupu przyjęcie z inwestycji otrzymnie jko port otrzymnie z drowizny ndwyżki inwentryzcyjne przejęci z lesingu finnsowego przekwlifikowni do środków trwłych ze środków orotowych ktulizcj wyceny śr. trwłych Zmniejszeni likwidcj sprzedż przekznie jko port przekznie jko drowizn niedoory inwentryzcyjne ktulizcj wyceny śr. trwłych Stn n dzień , , , , , , ,00 8 3,89 8 3,89 8 3, , , ,6 3 78, ,6 Stron 5

16 Not nr 4 Zminy w stnie umorzeń środków trwłych Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Pozostłe środki trwłe Rzem Stn n dzień 3..0 Zwiększeni mortyzcj plnow okresu ieżącego ktulizcj środków trwłych c d 3 Zmniejszeni umorzenie śr. trwłych zlikwidownych umorzenie śr. trwłych sprzednych c umorzenie śr. trwłych drownych d umorzenie śr. tr. stnowiących niedoory e umorzenie śr. tr. przekznych w formie portu f umorzenie środków trwłych strconych g umorzenie śr. trwłych ktulizownych h 4 Stn n dzień Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości 6 Stn n dzień 3..0 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów 7 Stn n dzień Wrtość netto n początek okresu 9 Wrtość netto n koniec okresu , ,9 0 00,9 34, , , , , , ,7 37,0 37,0 37, , , , , , , , Not nr 5 Struktur wykorzystywnych środków trwłych według tytułów włsności (wrtość początkow) Stn n dzień Środki trwłe włsne Środki trwłe używne n podstwe njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkterze ujęte w ktywch Środki trw.używne n podst.njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkt. nie wykzne w ktywch , ,00 RAZEM 46 73,6 Stn n dzień , ,86 Not nr 6 Zpsy według rodzju Mteriły surowce pozostłe mteriły Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towry 5 Zliczki n dostwy RAZEM Wrtość według ceny nyci ,3 5 5,7 6 03,03 Zpsy skłdników mjątku orotowego Stn n dzień Wrtość według ceny zkupu Wrtość według kosztów wytworzeni Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz ,3 6 03,03 Wrtość rutto ,55 5 5, ,55 Stn n dzień 3..0 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz , ,55 Zpsy BRUTTO według okresów zlegni Zpsy według rodzju Mteriły Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towry Okres zlegni w dnich do 6 mcy 6 mcy do rok lt , , ,8 pond lt Rzem ,3 Wysokość odpisów ktuliz. Stron 6

17 Not nr 7 I Nleżności długoterminowe ogółem: II c d Od jednostek powiąznych Od pozostłych jednostek Nleżności krótkoterminowe ogółem: Nleżności od jednostek powiąznych: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy inne Nleżności od pozostłych jednostek: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrow otnych orz innych św idczeń inne dochodzone n drodze sądowej w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłty do m cy wrtość rutto , , , , ,30 Nleżności Stn n dzień odpisy ktulizujące , , , ,4 wrtość netto , , , , , , , , ,4 wrtość rutto , , ,8 Stn n dzień , , ,37 odpisy ktulizujące wrtość netto , , , , , ,8 Not nr 8 Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne środki pieniężne w ksie i n rchunkch inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Wrtość rutto 7 30, ,88 Inwestycje krótkoterminowe Stn n dzień Wysokość odpisów ktulizujących 7 30, ,88 Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. 7 30, , , ,88 Wrtość rutto 80 7, , , ,46 Stn n dzień 3..0 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. 80 7, , , ,46 Not nr 9 Zminy w stnie kpitłów/funduszy zpsowych i rezerwowych Zminy w stnie kpitłu/funduszu zpsowego Stn n dzień 3..0 Zminy w stnie kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny 3 Zminy w stnie pozostłych kpitłów (funduszy) rezerwowych zwiększenie (z tytułu) emisji kcji powyżej wrtości nominlnej z podziłu zysku (ustwowo) z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) z kpitłu z ktulizcji wyceny zmniejszenie (z tytułu) pokryci strty Stn n dzień Stn n dzień 3..0 zwiększenie (z tytułu) prwo wieczystego użytkowni gruntów zmniejszenie (z tytułu) zyci środków trwłych trwł utrt wrtości środków trwłych Stn n dzień Stn n dzień 3..0 zwiększenie (z tytułu) odsetki od środków funduszu restrukturyzcji z podziłu zysku zmniejszenie (z tytułu) przeznczenie n podwyższenie kpitłu podstwowego Stn n dzień Wrtość 8 506, , , , , ,96 Stron 7

18 Not nr 0 Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego orz liczie i wrtości nominlnej suskryownych kcji, w tym uprzywilejownych Chun Fu Lin Hny Interntionl Corp. Pozostli w tym uprzywilejowne Chun Fu Lin ( głosy n jedną kcję) udziłowców/ (kcjonriuszy) Struktur włsności kpitłu podstwowego (%) 3 56,00 4,00,50 Licz suskryownych kcji/ licz udziłów Wrtość nominln kcji/udziłów , , Not nr Podwyższenie kpitłu podstwowego Wypłt dywidendy 3 Odpis n kpitł rezerwowy / zpsowy 4 Pokrycie strty z lt uiegłych 5 Pozostłe odpisy drowizny 6 Zysk netto Propozycje podziłu wyniku finnsowego netto z rok orotowy Wrtość 89 77, ,3 Not nr Zoowiązni długoterminowe według umownego okresu spłty Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki Woec pozostłych jednostek z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych Woec pozostłych jednostek inne zoowiązni finnsowe Woec pozostłych jednostek inne Rzem Stn n dzień 3..0 Stn n dzień w tym: do roku powyżej roku do 3 lt powyżej 3 lt do 5 lt powyżej 5 lt 50 04, , , ,4 Not nr 3 3 c d e 4 Stn n dzień 3..0 Zwiększeni Zwiększeni z tytułu utworzeni rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) Zmniejszeni zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostłymi przychodmi opercyjnymi zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodmi finnsowymi wykorzystnie rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) Stn n dzień Rezerw z tytułu Rezerwy n świdczeni emerytlne i odroczonego podone podtku dochodowego długoterminowe krótkoterminowe 3 406, ,00 Zminy w stnie rezerw 3 406,00 Pozostłe rezerwy Rzem długoterminowe krótkoterminowe , ,06 5 5,00 5 5,00 5 5,00 5 5, , , , , ,6 0 96,6 5 5,00 5 5,00 Stron 8

19 Not nr 4 I Woec jednostek powiąznych II z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy inne Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy zliczki otrzymne n dostwy zoowiązni wekslowe z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń z tytułu wyngrodzeń inne III Fundusze specjlne Rzem Zoowiązni krótkoterminowe (stn n BZ) według struktury wiekowej Struktur wiekow Stn n dzień Stn n dzień Nieprzetermino Zoowiązni przeterminowne wne do 90 dni dni dni 3 lt powyżej 3 lt , , , ,38 8 7, 45 74,5 6 49, ,5 3 6,79 3 6, , ,99 3 6, , , , , , , 5 607, , , , , , , , , , , 5 607, , , , , , , , , , , , , , Not nr 5 Rozliczeni międzyokresowe czynne długoterminowe Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Inne długoterminowe rozliczeni miedzyokresowe Czynsze, dzierżwy płtne z góry Remonty środków trwłych c Koszty finnsowe rozliczne w czsie d Koszty przygotowni nowej produkcji e Koszty prc rozwojowych f g h i RAZEM Stn n dzień , ,00 Stn n dzień ,00 9,00 Not nr 6 Rozliczeni międzyokresowe czynne krótkoterminowe Aktyw z tytułu niezkończonych umów udowlnych Czynsze, dzierżwy płtne z góry 3 Uezpieczeni mjątkowe 4 Remonty środków trwłych 5 Prenumerty 6 Koszty finnsowe rozliczne w czsie 7 Koszty przygotowni nowej produkcji 8 Koszty prc rozwojowych 9 inne RAZEM Stn n dzień , 3, , ,39 Stn n dzień , , ,94 Stron 9

20 Not nr 7 Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów długoterminowe c d e c d e f g Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów krótkoterminowe Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych ierne RMK Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Koszty świdczeń, nie ędących jeszcze zoowiązniem Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów wykzne w ilnsie w pozycji rezerw Stn n dzień pozycj w ilnsie RAZEM B.I.3 Stn n dzień Not nr 8 Rozliczeni międzyokresowe przychodów Stn n dzień W tym :przychody podlegjce opodtkowniu Stn n dzień 3..0 I Ujemn wrtość firmy II Inne rozliczeni międzyokresowe: III Rozliczeni międzyokresowe przychodów długoterminowe Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON 3 Wpłty n poczet przyszłych świdczeń,, opłcone z góry 4 5 IV Rozliczeni międzyokresowe przychodów krótkoterminowe Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych RMP Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON 3 Wpłty n poczet przyszłych świdczeń,, opłcone z góry 4 RAZEM 5 734, , , ,6 Not nr 9 Zoowiązni zezpieczone n mjątku Jednostki Kwot zezpieczeni Rodzj zoowiązni / zezpieczenie n mjątku trwłym n mjątku orotowym I 3 II 3 Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek kredyt orotowy ALIOR Bnk SA (zstw rejestrowy n zpsch) RAZEM Stron 0

21 Not nr 0 Zoowiązni i nleżności wrunkowe I Woec jednostek powiąznych Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje c udzielone poręczeni, w tym wekslowe d Stn n dzień Stn n dzień 3..0 c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje: hipotek n nieruchomości firmy Vdex (zezpieczenie kredytu orotowego) umowy przedwstępne II c Woec pozostłych jednostek Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje udzielone poręczeni, w tym wekslowe c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje umowy przedwstępne 089,90 089,90 Not nr c d c d 3 c d RAZEM przychody ze sprzedży w tym: od jednostek powiąznych Przychód ze sprzedży produktów w tym : Przychód ze sprzedży towrów i mteriłów, w tym: od jednostek powiąznych sprzedż towrów Przychód ze sprzedży usług, w tym: od jednostek powiąznych sprzedż usług Przychody netto ze sprzedży produktów (usług), towrów i mteriłów (struktur rzeczow i terytoriln) Krj Eksport Ogółem , , ,55 586,35 669, , ,0 37 6,05 586, , , , , , ,40 w tym : wyłączone z opodtkowni Krj , , ,69 597,78 597,78 Eksport , , , , ,33 Ogółem , , ,7 7 88, 7 88, Not nr Koszty w ukłdzie rodzjowym w tym: n.k.u.p I 3 c d c d Koszty według rodzjów Amortyzcj Zużycie mteriłów i energii Usługi oce: trnsportowe, remontowe czynsze i opłty dzierżwne pozostłe mterilne Podtki i opłty Wyngrodzeni Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni Pozostłe koszty rodzjowe: uezpieczeni koszty reprezentcji i reklmy pulicznej podróże służowe pozostłe RAZEM koszty wg rodzjów x , , , , , , , , 89 68, ,9 3 77, , , , ,73 x ,40 46, ,3 4 96, ,00 37, , , ,85 375,76 483, ,05 x , ,84 9 3, ,85 0, , , , , , ,7 7 8, , , ,79 II Wrtość sprzednych towrów i mteriłów III Koszt wytworz. produktów n włsne potrzey jednostki IV Zmin stnu produktów +\ produkty gotowe produkcj niezkończon 3 rozliczeni międzyokresowe kosztów , ,05 x x x x ,5 Stron

22 Not nr 3 Pozostłe przychody opercyjne I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zysk ze sprzedży środ. trw., środ. trw. w udowie, WNP orz inwestycji w nieruchomości i WNP przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny 3 Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny 4 Zysk z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) 5 Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych 6 Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych II. DOTACJE w tym : wyłączone z opodtkowni III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE Uzyskne kry, grzywny, odszkodowni Przedwnione zoowiązni 3 Wyegzekwowne odpisne nleżności 4 Drowizny środków pieniężnych i pozostłych środków orotowych 5 Rozwiązne odpisu ktulizującego wrtość nleżności 6 Rozwiązne rezerwy n przewidywne strty 7 Nie wykorzystne zgodnie z przeznczeniem utworzone uprzednio rezerwy 8 Różnice inwentryzcyjne 9 Ndwyżki pieniężne 0 Ndwyżki w rzeczowych skłdnikch mjątku Różnice z zokrągleń Zwrot zpłconych podtków 3 Zwrot opłt sądowych i innych wierzytelności 4 inne 5 6 RAZEM ,30 439, , ,90 4,38 653, , , , ,45 507, 065, 8,76 360,4 507, Not nr 4 Pozostłe koszty opercyjne w tym: n.k.u.p I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strt ze sprzedży środków trwłych, środków trwłych w udowie, wrtości niemterilnych i prwnych orz inwestycji w nieruchomości i WNP II. przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Strt z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego 80 przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) 80 Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH trwł utrt wrtości środków trwłych, środków trwłych w udowie,wrtości niemterilnych i prwnych, inwestycji w nieruchomości i prw 0 34, ,87 3 utrt wrtości zpsów utrt wrtości nleżności 0 34, ,87 III. INNE KOSZTY OPERACYJNE Odpisne nleżności przedwnione, umorzone i nieściąglneś Niezwinione niedoory skłdników mjątku orotowego 3 Niezwinione niedoory środków trwłych 4 VAT od niedoorów i szkód podlegjących korekcie jko VAT nliczony 5 Zpłcone kry, grzywny i odszkodowni 6 Koszty postępowni spornego i egzekucyjnego 7 Utworzone rezerwy n przewidywne strty i uzsdnione ryzyko z opercji gospodrczych 8 Różnice zokrągleń 9 Zwinione niedoory skłdników mjątku orotowego 0 inne RAZEM 4 754,07 089, , , ,90 6,9 6 0,39 709, , , , ,90 0,75 6 0, , , ,83 5, ,4 0 9, ,70 Stron

23 Not nr 5 Przychody finnsowe w tym : wyłączone z opodtkowni I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH w tym od jednostek powiąznych II. ODSETKI w tym od jednostek powiąznych Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym tkże odsetki z zwłokę w spłcie rt) zpłcone nie zpłcone Odsetki od środków i lokt n rchunkch nkowych zpłcone nie zpłcone 3 Odsetki od nleżności od odiorców zpłcone nie zpłcone 3,74 3,74 3,74 4,5 4,5 4,5 III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI Zysk ze zyci ppierów wrtościowych Zysk ze zyci udziłów 3 Zysk ze zyci ppierów wrtościowych krótkoterminowych IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI V. INNE Ndwyżk przychodów nd kosztmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Rozwiąznie odpisu ktulizującego wrtość nleżności z tytułu odsetek 3 Rozwiąznie znie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężr kosztów finnsowych 84 75, , , , , , , , , , ,9 56,04 RAZEM 84 79, , ,44 Not nr 6 Koszty finnsowe w tym: n.k.u.p I. ODSETKI w tym dl jednostek powiąznych Odsetki od zciągniętych pożyczek zpłcone nie zpłcone Odsetki od kredytów zpłcone nie zpłcone 3 Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek 4 Odsetki od oligcji włsnych zpłcone nie zpłcone 5 Odsetki od zoowiązń hndlowych woec dostwców ocych zpłcone nie zpłcone 6 Odsetki od przyjętych w lesing finnsowy rzeczowych skłdników mjątku 7 Odsetki od zoowiązń udżetowych 8 Odsetki tytułem fktoringu 9 inne II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI Strt n sprzedży ppierów wrtościowych Strt n sprzedży udziłów 37 77, , , ,88 686,5 43,65 7,50 46,75 937, ,88 0, ,70 7,50 7,50 937,0 6 05,93 66,0 50,43 5, ,3 47,60 III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI IV. INNE Ndwyżk kosztów nd przychodmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Odpisy ktulizujące wrtość nleżności (odsetki i pożyczki) , , ,00 RAZEM 37 77, , ,93 Stron 3

24 Not nr 7 Poniesione i plnowne nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe Poniesione nkłdy w ieżącym roku orotowym Nkłdy plnowne 3 w tym n ochronę środowisk wyposżenie iur/mgzynu środki trnsportu włsne/w lesingu sprzęt komputerowy i peryferyjny RAZEM RAZEM 0 63, , , , Not nr 8 Główne pozycje różniące podstwę ę opodtkowni podtkiem dochodowym od osó prwnych od wyniku finnsowego rutto Wrtość I Zysk rutto 4 48, Koszty nie stnowiące kosztu uzyskni przychodu Przychody nie podlegjące opodtkowniu Koszty lt uiegłych stnowiące koszt uzyskni przychodów w.r. Koszty podtkowe nie stnowiące kosztu rchunkowego Przychody lt uiegłych podlegjące opodtkowniu w roku dnym Inne przychody podlegjące opodtkowniu , , ,84 3 7,4 II Dochód do opodtkowni Inne zmniejszeni podstwy opodtkowni przewidzine przepismi podtkowymi ,0 500,54 III Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym IV Podtek dochodowy Odliczenie podtku od dywidend ( rt. 3) , ,00 V Podtek dochodowy po odliczenich ,00 Not nr 9 Zminy rezerw i ktywów n odroczony podtek dochodowy Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO Wzrost ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Zmniejszenie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ 3 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego 4 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ 5 Podtek dochodowy część odroczon, w tym: wykzn w rchunku zysków i strt odniesion n kpitł włsny Kwot zł 9, ,00 9, , , , , ,00 Not nr 30 Informcje o przeciętnym ztrudnieniu w grupch zwodowych Prcownicy ezpośrednio produkcyjny Prcownicy pośrednio produkcyjni 3 Pozostli 4 Stnowisk nierootnicze Ztrudnienie łączne Not nr 3 Wyngrodzeni, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym cym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących i dministrujących spółek hndlowych Kwot w zł Prezes Zrządu (wyngrodzenie ze stosunku prcy) Prezes Zrządu (wyngrodzenie z zysku kwot przeznczon n podwyższenie kpitłu podstwowego) 40 65, , ,34 RAZEM 80 49, ,34 Stron 4

25 Not nr 3 Informcje o wyngrodzeniu podmiotu djącego sprwozdnie finnsowe. Bdnie rocznego sprwozdni finnsowego. Inne usługi poświdczjące 3. Usługi dordztw podtkowego 4. Pozostłe usługi:.. c. RAZEM Kwot w zł Not nr 33 Trnskcje z jednostkmi powiąznymi Rzem Nleżności długoterminowe Długoterminowe ktyw finnsowe udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe 3 Nleżności krótkoterminowe z tytułu dostw i usług inne 4 Krótkoterminowe ktyw finnsowe udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe 5 Zoowiązni długoterminowe 6 Zoowiązni krótkoterminowe z tytułu dostw i usług inne 7 Przychody ze sprzedży 8 Koszty zkupionych mteriłów, towrów i usług 9 Przychody finnsowe dywidendy i udziły w zyskch 0 Przychody finnsowe odsetki Koszty finnsowe odsetki 30 00, ,5 3 6,79 3 6,79 Not 34 Ojśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rchunku przepływów Środki pieniężne ne n koniec okresu według ilnsu poz. B III. c) zmin stnu środków pieniężnych wywołn różnicmi kursowymi przeklsyfikownie skłdników krótkoterminowych pomiędzy ktywmi finnsowymi (poz. B.III..) i ) środkmi pieniężnymi (poz. III.B..c)) 4 Środki pieniężne ne n koniec okresu według rchunku przepływów pieniężnych poz. G Kwot zł 7 30,88 44, ,8 Wyjśnienie przyczyn różnic pomiędzy zminmi stnu niektórych pozycji w ilnsie orz zminmi tych smych pozycji w rchunku przepływów pieniężnych Pozycj w rchunku przepływów pieniężnych Kwot zł A.II.. Amortyzcj ,98 A.II.. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych wyłączenie zrelizownych różnic kursowych niedotyczących dziłlności opercyjnej (różnice dodtnie ze znkiem minus, różnice ujemne ze znkiem plus) wyłączenie nie zrelizownych różnic kursowych nie dotyczących dziłlności opercyjnej (nie zrelizowne zyski ze znkiem minus, nie zrelizowne strty ze znkiem plus) wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych nych zgromdznych n rchunkch wlutowych i w ksie jednostki (dodtnie ze znkiem minus, ujemne ze znkiem plus) inne korekty (wymienić) 44,40 44,40 A.II.3. Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) wyłączenie odsetek i dywidend otrzymnych (ze znkiem minus) wyłączenie odsetek zpłconych (ze znkiem plus) wyłączenie odsetek i dywidend nliczonych, lecz nieotrzymnych ni niewypłconych (ze znkiem plus lu minus tj. przeciwnym do posidnego) inne korekty (wymienić) 6 498,86 3, ,60 Stron 5

26 A.II.4. Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej korekt z wiązn z zyskiem (ze znkiem minus) lu strtą (ze znkiem plus) n sprzedży skłdników dziłlności inwestycyjnej korekt związn z strtą ą (ze znkiem plus) n likwidcji skłdników dziłlności inwestycyjnej korekty wynikjąc z przekzni drowizn niepieniężnych skłdników dziłlności inwestycyjnej (ze znkiem plus) korekty dotyczące ce ujwnionych ndwyżek (ze znkiem minus) i niedoorów (ze znkiem plus) inwentryzcyjnych skłdników dziłlności inwestycyjnej korekty dotyczące zdrzeń ń losowych (ze znkiem plus lu minus) korekty dotyczące ce odpisów korygujących wrtość skłdników ktywów trwłych orz krótkoterminowych ktywów finnsowych z tytułu trwłej utrty wrtości i ich korekty (plus lu minus) inne korekty (wymienić) A.II.5. Zmin stnu rezerw zmin stnu według ilnsu korekt z tytułu zminy stnu rezerw n odroczony podtek dochodowy utworzonych w ciężr kpitłu (funduszu) włsnego inne korekty (wymienić) 8 40, ,06 A.II.6. Zmin stnu zpsów zmin stnu według ilnsu korekt wynikjąc ze zminy stnu zpsów z tytułu wkłdu niepieniężnego nego otrzymnego lu przekznego pod postcią skłdników ktywów orotowych (zpsów) inne korekty (wymienić) , ,48 A.II.7. Zmin stnu nleżności zmin stnu według ilnsu, poz. A. III i B. II korekt z tytułu zminy stnu nleżności dotyczących dziłlności inwestycyjnej inne korekty ( wymienić) 47 67, ,09 A.II.8. Zmin stnu zoowiązń ń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów zmin stnu według ilnsu korekt z tytułu zminy stnu zoowiązń dziłlności inwestycyjnej korekt z tytułu zminy stnu zoowiązń dziłlności finnsowej (lesingu finnsowego) korekt z tytułu zminy stnu ZFŚS związn z odpisem z zysku n ten fundusz korekt z tytułu zminy stnu funduszu ngród z tytułu zdeklrownych, nie wypłconych ngród z zysku inne korekty (wymienić) 75 37, ,48 A.II.9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych zmin stnu według ilnsu czynne (wzrost stnu ze znkiem minus, zmniejszenie zez znkiem plus) rozliczeni międzyokresowe przychodów (wzrost stnu ze znkiem plus, zmniejszenie ze znkiem minus) korekt dotycząc rozliczeń ń czynnych z tytułu odroczonego podtku dochodowego odnoszonego ezpośrednio n kpitł (fundusz) włsny 7 784, , , ,6 korekt dotycząc rozliczeń ń międzyokresowych przychodów z tytułu zminy stnu ujemnej wrtości firmy w roku jej powstni korekt dotycząc rozliczeń ń międzyokresowych z tytułu wrtości drowizn niepieniężnych ktywów trwłych korekt rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wrtości dotcji w roku ich otrzymni zmin stnu wykzn w rchunku przepływów pieniężnych A.II.0. Inne korekty inne 674,96 674,96 B.I.. Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych B.I.. Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne B.I.3. Zycie ktywów finnsowych w jednostkch powiąznych w pozostłych jednostkch Wpływy z dywidend i udziłów w zyskch jednostki pozostłe Spłt udzielonych pożyczek długoterminowych jednostki pozostłe odsetki od depozytu 3,74 3,74 Stron 6

27 Wpływy z odsetek jednostki pozostłe Inne wpływy z ktywów finnsowych jednostki pozostłe B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne B.II.. Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych sprzęt komputerowy i peryferyjny wyposżenie iur, mgzynu środki trnsportu licencje 67 48,9 5 34,8 0 63, ,67 B.II.. Inwestycje w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne B.II.3. Nycie ktywów finnsowych w jednostkch powiąznych w pozostłych jednostkch Udzielone pożyczki długoterminowe w pozostłych jednostkch B.II.4. Inne wydtki inwestycyjne C.I.. Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i innych instrumentów kpitłowych orz dopłt do kpitłu dopłty do kpitłu C.I.. Kredyty i pożyczki kredyt orotowy 97 47, ,85 C.I.3. Emisj dłużnych ppierów wrtościowych C.I.4. Inne wpływy finnsowe C.II.. Nycie udziłów (kcji) włsnych C.II.. Dywidendy i inne wpłty n rzecz włścicieli C.II.3. Inne niż wypłty n rzecz włścicieli, wydtki z tytułu podziłu zysku C.II.4. Spłty kredytów i pożyczek C.II.5. Wykup dłużnych ppierów wrtościowych Stron 7