Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r.

Transkrypt

1 Not Nr 1 Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych od r. do r. Tytuł Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Koncesje i ptenty rzem w tym oprogrmownie Wrtość rutto 1 Bilns otwrci , ,78 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zkup 0,00 używne n podstwie umów njmu, 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedż 0,00 likwidcj 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnetrzne 0,00 f inne 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 Umorzenie 5 Bilns otwrci , ,77 6 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 mortyzcj z okres , ,98 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 c trwł utrt wrtości 0,00 d inne 0,00 7 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedż 0,00 likwidcj 0,00 c drowizn 0,00 d port 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f trwł utrt wrtości 0,00 g inne 0,00 8 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 9 Wrtość netto n początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,01 10 Wrtość netto n koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, ,03 Inne Zliczki Rzem 1

2 Not Nr 2 Zminy w stnie środków trwłych od r. do r. Tytuł Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwle Wrtość rutto 1 Bilns otwrci ,23 0, ,23 2 Zwiększeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ktulizcj wyceny 0,00 przyjęcie ze środków trwłych w udowie 0,00 c zkup środków trwłych 0,00 d drowizny otrzymne 0,00 e ujwnieni (np. inwentryzcje) 0,00 f środki używne n podstwie umowy njmu, 0,00 g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 h pozostłe 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 ktulizcj wyceny 0,00 sprzedż , ,50 c likwidcj 0,00 d port 0,00 e drowizny przekzne 0,00 f przemieszczenie wewnętrzne 0,00 g pozostłe 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0, ,73 0,00 0, ,73 Rzem 2

3 Tytuł Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwle Skumulown mortyzcj (umorzenie) 1 Bilns otwrci , ,05 2 Zwiększeni 0,00 0, ,41 0,00 0, ,41 ktulizcj wyceny 0,00 mortyzcj z okres 9 983, ,41 c trwł utrt wrtości 0,00 d przemieszczeni wewnętrzne 0,00 e pozostłe 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0, ,17 0,00 0, ,17 ktulizcj wyceny 0,00 sprzedż , ,17 c likwidcj 0,00 d port 0,00 e drowizny przekzne 0,00 f przemieszeni wewnętrzne 0,00 g trwł utrt wrtości 0,00 h pozostłe 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0, ,29 0,00 0, ,29 5 Wrtość netto n początek okresu 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 6 Wrtość netto n koniec okresu 0,00 0, ,44 0,00 0, ,44 Wrtość gruntów użytkownych wieczyście Rzem Tytuł Stn n r. Stn n r. powierzchni (h) wrtość (zł) powierzchni (h) wrtość (zł) - 0,00-0,00 3

4 Wrtość netto środków trwłych mortyzownych przez jednostkę, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze Tytuł lesing finnsowy pozostłe lesing finnsowy pozostłe 1 Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Urządzeni techniczne i mszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Środki trnsportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne środki trwle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wrtość niemortyzownych przez jednostkę środków trwłych, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze Tytuł Środki trwłe używne n podstwę njmu, 1 dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze: w tym z tytułu lesingu 2 Inne środki trwłe pozilnsowe Stn n r. Stn n r. 0,00 0,00 Zoowiązni woec udżetu pństw lu jednostek smorządu terytorilnego z tytułu uzyskni prw włsności udynków i udowli Tytuł Stn n r. Stn n r. 4

5 Not Nr 3 Zminy w stnie środków trwłych w udowie w okresie od do Tytuł Wrtość 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni 0,00 poniesione nkłdy inwestycyjne rozwiąznie odpisów ktulizujących c ktywowne różnice kursowe i odsetki od zoowiązń d 3 Zmniejszeni 0,00 przekznie n środki trwłe oddnie do użytkowni nieruchomości c sprzedż środków trwłych w udowie d spisnie zdń inwestycyjnych zniechnych e dokonnie odpisu ktulizującego wrtość środków trwłych w udowie f 4 Bilns zmknięci 0,00 Not Nr 4 Koszt wytworzeni srodków trwłych w udowie; w tym odsetki orz skpitlizowne różnice kursowe od zoowiązń zciągniętych w celu ich sfinnsowni Tytuł Wrtość 1 Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie - w tym: 0,00 odsetki skpitlizowne różnice kursowe 5

6 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not Nr 4 Zminy w stnie nleżności długoterminowych w okresie od do Tytuł Wrtość rutto nleżności długoterminowych 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni 0,00 powstnie nleżności 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 przeniesienie do nleżności krótkoterminowych 0,00 spłt 0,00 c zmin kursu wyminy wlut 4 Bilns zmknięci 0,00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności długoterminowe w okresie od do Odpisy ktulizujące Tytuł nleżności długoterminowe 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni 0,00 dokonnie odpisów ktulizujących przesunięci miedzy nleżnościmi c 3 Zmniejszeni 0,00 rozwiąznie odpisów wykorzystnie odpisów c przesunięci miedzy nleżnościmi d 4 Bilns zmknięci 0,00 6

7 Not Nr 5 Zminy w stnie inwestycji długoterminowych Tytuł Nieruchomości Wrtości niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestycje długoterminowe Rzem inwestycje długoterminowe 1 Bilns otwrci , ,00 2 Zwiększeni 0,00 0, ,00 0, ,00 zkup/udzielenie pożyczki , ,00 drowizn 0,00 0,00 c odwrócenie trwłej utrty wrtości 0,00 0,00 d przeszcownie n kpitł z ktulizcji 0,00 0,00 e przekwlifikownie 0,00 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0, ,63 0, ,63 sprzedż , ,63 likwidcj 0,00 c trwł utrt wrtości , ,00 d przekwlifikownie 0,00 e przeszcownie n kpitł z ktulizcji 0,00 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0, ,37 0, ,37 Zmin stnu długoterminowych ktywów finnsowych od r. do r. Tytuł Udziły i kcje Inne ppiery wrtościowe Udzielone pożyczki Inne długoterminowe ktyw finnsowe Rzem 1 Bilns otwrci ,00 0, ,00 2 Zwiększeni ,00 0,00 0,00 0, ,00 zkup/udzielenie pożyczki , ,00 drowizn 0,00 c odwrócenie trwłej utrty wrtości 0,00 d przeszcownie n kpitł z ktulizcji 0,00 e przekwlifikownie 0,00 3 Zmniejszeni ,63 0,00 0,00 0, ,63 sprzedż , ,63 spłt pożyczki 0,00 c likwidcj 0,00 d trwł utrt wrtości , ,00 e przekwlifikownie 0,00 przeszcownie n kpitł z f ktulizcji 0,00 4 Bilns zmknięci ,37 0,00 0,00 0, ,37 7

8 Udziły i kcje w jednostkch zleżnych według stnu n r Nzw i siedzi Jednostki Wrtość wg cen nyci udziłów/kcji Przeszcownie Trwł utrt wrtości Wrtość ilnsow udziłów/kcji % udziłu w kpitle jednostki % głosów w orgnie stnowiącym Spółki Zysk/strt netto Spółki z osttni rok orotowy 1 Virtul Exclusive Art. Sp.z o.o , ,00 0,00 100,00 100,00 2 Moderndch Sp. z o.o ,37 0,00 Udziły i kcje w jednostkch współzleżnych według stnu n r. Udziły i kcje w jednostkch stowrzyszonych według stnu n r. Udziły i kcje w pozostłych jednostkch według stnu n r. Nzw i siedzi Jednostki Wrtość wg cen nyci udziłów/kcji Przeszcownie Trwł utrt wrtości Wrtość ilnsow udziłów/kcji % udziłu w kpitle jednostki 1 Welth By S.A , , ,00 7,33 % głosów w orgnie stnowiącym Spółki Zysk/strt netto Spółki z osttni rok orotowy ,00 8

9 Not Nr 6 Zmin stnu krótkoterminowych ktywów finnsowych od r. do r. Tytuł Udziły i kcje Inne ppiery wrtościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe ktyw finnsowe Rzem 1 Bilns otwrci 242, , ,15 2 Zwiększeni 143,00 0, ,11 0, ,11 zkup/udzielenie pożyczki , ,00 przyrost wrtości rynkowej 0,00 c nleżne odsetki od poż.długoterm , ,11 d nleżne dyskonto 0,00 e odwrócenie trwłej utrty wrtości 143,00 143,00 f przekwlifikownie 0,00 0,00 3 Zmniejszeni 385,00 0, ,00 0, ,00 sprzedż 385,00 385,00 spłt odsetek od pożyczki długoterm , ,00 c likwidcj 0,00 d spdek wrtości rynkowej 0,00 e trwł utrt wrtości 0,00 f przekwlifikownie 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0, ,26 0, ,26 w tym: w jednostkch zleżnych 0,00 w jednostkch stowrzyszonych 0,00 w jednostkch współzleżnych 0,00 w pozostłych podmiotch 0,00 9

10 Not 6 cd Specyfikcj umów pożyczek udzielonych Nzw pożyczkoiorcy Kwot umown Wrtość nleżności n dzień roku Część krótkoterminow Część długoterminow Wrunki oprocentowni n dzień ilnsowy Zezpieczenie spłty 1 Virtul Exclusive Art. Sp.z o.o , , ,00 10% rk 2 Virtul Exclusive Art. Sp.z o.o. - odsetki , ,45 3 Welth By S.A , , ,00 10% rk 4 Welth By S.A. - odsetki 2 871, ,81 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0, , ,26 0,00 X 10

11 Not Nr 7 Instrumenty finnsowe - ktyw Klsyfikcj ktywów do grup instrumentów finnsowych Rodzj instrumentu finnsowego stn n dzień r. stn n dzień r. 1. Aktyw przenczone do orotu 0,00 242,00 Akcje SANWIL 0,00 242,00 2. Pożyczki udzielone i nleżności włsne , ,69 Pożyczk udzielon Virtul Exclusive Art. Sp. z o.o , ,69 Pożyczk udzielon Welth By S.A ,81 0,00 3. Aktyw utrzymywne do terminu wymglności 0,00 0,00 4. Aktyw dostępne do sprzedży 0,00 0,00 5. Instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej dodtniej 0,00 0,00 Rzem , ,69 11

12 Wycen ktywów zliczonych do instrumentów finnsowych Rodzj instrumentu finnsowego sposó wyceny n dzień r. wrtość w cenie nyci wrtość według wyceny ilnsowej różnic pomiędzy wrtością w cenie nyci wyceną ilnsową n r. zmin wyceny w trkcie 2014 roku odniesion w RZiS różnic pomiędzy wrtością godziwą wrtością w cenie nyci odniesion łącznie n kpitł z ktulizcji wyceny kwot odniesion w ieżącym roku n kpitł z ktulizcji wyceny 1. Aktyw przenczone do orotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Pożyczki udzielone i nleżności włsne , , , ,13 0,00 0,00 Pożyczk udzielon Virtul Exclusive Art. Sp. z o.o , , , ,32 Pożyczk udzielon Welth By S.A , , , ,81 3. Aktyw utrzymywne do terminu wymglności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Aktyw dostępne do sprzedży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej dodtniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzem , , , ,13 0,00 0,00 12

13 Not Nr 8 Zpsy według okresów zlegni n r. Rodzj zpsu (w wrtości rutto) Okres zlegni w dnich Półprodukty i produkty Mteriły Produkty gotowe Towry w toku ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 4 powyżej 360 0,00 0,00 0,00 w wrtości rutto 0,00 0, ,00 0,00 odpisy ktulizujące (wrtość ujemn) 0,00 0,00 0,00 wrtość ilnsow 0,00 0, ,00 0,00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących zpsy w okresie od do r. Tytuł Odpisy ktulizujące Odpisy ktulizujące Odpisy ktulizujące Odpisy ktulizujące półprodukty i produkty Rzem odpisy mteriły produkty gotowe towry w toku ktulizujące zpsy 1 Bilns otwrci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zwiększeni utworzenie odpisów ktulizujących w 0,00 0,00 0,00 0,00 korespondencji z pozostłymi kosztmi opercyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwiąznie odpisów ktulizujących w korespondencji z pozostłymi przychodmi opercyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystnie odpisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 4 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not Nr 9 Nleżności krótkoterminowe Tytuł Stn n r. Stn n r. wrtość rutto odpisy ktulizujące wrtość netto wrtość rutto odpisy ktulizujące wrtość netto 1 Nleżności od jednostek powiąznych, z tego: 8 235, ,00 0, ,00 0, ,00 z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: 8 235, ,00 0, ,00 0, ,00 -do 12 miesięcy 8 235, ,00 0, ,00 0, ,00 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nleżności od pozostłych jednostek, z tego: , , , , , ,87 z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: , , , , , ,46 -do 12 miesięcy , , , , , ,46 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń , , ,05 0, ,05 c inne , ,00 387,36 0,00 387,36 d dochodzone n drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,87 0,00 Nleżności z tytułu dostw i usług rutto według wieku Wiek w dnich Ogółem w wrtości rutto Odpisy ktulizujące Ogółem w wrtości netto 1 ieżące, z tego : 189,20 0,00 189,20 od jednostek powiąznych 0,00 0,00 0,00 od pozostłych jednostek 189,20 0,00 189,20 2 przeterminowne, z tego : , , ,50 od jednostek powiąznych 8 235, ,00 0,00 do 90 dni 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 powyżej , ,00 0,00 od pozostłych jednostek , , ,50 do 90 dni 830,00 830, ,00 0, , ,50 powyżej , , , , , ,70 Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności krótkoterminowe w okresie od do (wg tytułów nleżności) Tytuł Odpisy Rzem odpisy Odpisy ktulizujące w tym od jednostek ktulizujące w tym od jednostek ktulizujące nleżności z tytułu powiąznych nleżności powiąznych nleżności dostw i usług pozostłe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci ,07 0,00 0,00 0, ,07 2 Zwiększeni 9 555, ,00 0,00 0, ,38 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr pozostłych kosztów opercyjnych 9 555, ,00 0,00 0, ,38 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr kosztów finnsowych 0,00 0,00 c przesunięci miedzy nleżnościmi 0,00 0,00 d 0,00 3 Zmniejszeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesione w pozostłe przychody opercyjne 0,00 rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesione w przychody finnsowe 0,00 c wykorzystnie odpisów (spisnie nleżności z odpisem) 0,00 d przesunięci miedzy nleżnościmi 0,00 e 0,00 4 Bilns zmknięci , ,00 0,00 0, ,45 14

15 Not Nr 10 Inne rozliczeni międzyokresowe długoterminowe Tytuł Stn n r. Stn n r ,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe Tytuł Stn n r. Stn n r. 1 Czynne rozliczeni międzyokresowe kosztów 373,38 596,02 - domeny internetowe 373,38 596, Pozostłe rozliczeni międzyokresowe 0,00 0, ,38 596,02 15

16 Not Nr 11 Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Seri/ emisj Rodzj kcji (udziłów) Rodzj uprzywilejowni Licz kcji (udziłów) Wrtość nominln jednej kcji (udziłu) =... zł Wrtość serii/emisji wg Sposó pokryci Dt rejestrcji wrtości kpitłu nominlnej seri A zwykłe ,00 wkłd pieniężny seri B zwykłe ,00 wkłd pieniężny seri C zwykłe ,40 wkłd pieniężny seri D zwykłe ,40 wkłd pieniężny Prwo do dywidendy (od dty) Licz kcji (udziłów) rzem Kpitł rzem ,80 Struktur włsnościow kpitłu i procent posidnych kcji (udziłów) Akcjonriusz / Udziłowiec Ilość kcji/ udziłów Udził % w kpitle zkłdowym Udził % w liczie głosów W.Enterprise SA ,00 25,47% 25,47% Adm Mriński ,00 19,75% 19,75% Welth By SA ,00 19,94% 19,94% Alicj Widerek ,00 14,90% 14,90% Pozostli ,00 19,95% 19,95% Rzem ,00 100% 100% 16

17 Not Nr 12 Proponowny podził wyniku finnsowego Tytuł Wrtość wynik finnsowy z 2014 rok ( ,37) nie podzielone wyniki z lt poprzednie ( ,02) podził: wynik nie podzielony ( ,39) Not Nr 13 Zminy w stnie rezerw n świdczeni emerytlne i podone Tytuł długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 d 0,00 3 Rozwiązni rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 d 0,00 4 Wykorzystnie rezerw 0,00 5 Bilns zmknięci 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy Zminy w stnie pozostłych rezerw Tytuł długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 0,00 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0, , ,00 Koszty sprwozdni finnsowego z rok , ,00 Koszty dni sprwozdni fin. z rok , ,00 c 0,00 d 0,00 e 0,00 f 0,00 0,00 3 Rozwiązni rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 4 Wykorzystnie rezerw 0,00 5 Bilns zmknięci 0, , ,00 w tym rezerwy (według tytułów): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Not Nr 14 Zoowiązni długoterminowe, o pozostłym od dni dni ilnsowego przewidywnym umową okresie spłty Stn n r. Stn n r. Tytuł według pozycji ilnsu do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt 1 Woec jednostek powiąznych ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 kredyty i pożyczki , ,62 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe, w tym z tytułu lesingu finnsowego d inne 800,00 2 Woec pozostłych jednostek ,39 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki ,71 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe, w tym z tytułu lesingu finnsowego ,68 d inne , , ,15 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 *) zoowiązni do 1 roku zostły przez Spółkę wykzne w grupie zoowiązń krótkoterminowych Zoowiązni z tytułu lesingu finnsowego [do zstosowni w przypdku istotnych wrtości tej pozycji] 18

19 Zoowiązni z tytułu dostw i usług według okresu przeterminowni Wiek w dnich wrtość 1 ieżące, z tego : ,98 woec jednostek powiąznych 0,00 woec pozostłych jednostek ,98 2 przeterminowne, z tego : ,12 woec jednostek powiąznych 0,00 do 90 dni powyżej 360 woec pozostłych jednostek ,12 do 90 dni , , ,81 powyżej , ,10 Zoowiązni finnsowe według tytułów Rodzj zoowiązni 1 zoowiązni finnsowe przeznczone do orotu Stn n r. Stn n r. kwot kwot w tym kwot wyceny odniesion n kpitł z ktulizcji w tym kwot wyceny odniesion w ciężr wyniku finnsowego 2 pozostłe zoowiązni finnsowe 3 instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej ujemnej 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Not 14 cd Wykz zoowiązń ilnsowych Rodzj kredytu/pożyczki Nzw nku/pożyczkodwcy Kwot umown Wrtość zoowiązni n dzień roku Część krótkoterminow Część długoterminow Wrunki oprocentowni n dzień ilnsowy pożyczk z 1 W Enterprise , , ,59 10,00 pożyczk z 2 W Enterprise - odsetki ,48 13,48 pożyczk z 3 Alicj Widerek , , ,00 10,00 4 Alicj Widerek - odsetki pożyczk z , ,40 pożyczk z 5 Alicj Widerek ,00 0,00 0,00 10,00 Alicj Widerek - pożyczk z 6 odsetki ,75 65,75 pożyczk z 7 Alicj Widerek 8 Alicj Widerek - odsetki , , ,12 10,00 pożyczk z , ,29 pożyczk z 9 Alicj Widerek , , ,00 10,00 Alicj Widerek - pożyczk z 10 odsetki , ,97 pożyczk z 11 Welth By S.A. 12 Welth By S.A. - odsetki , , ,82 10,00 pożyczk z ,87 704,87 pożyczk z 13 Adm Mriński , , ,00 10,00 Adm Mriński - odsetki pożyczk z , ,29 Mrcin Mcikowski pożyczk z ,00 0,00 0,00 10,00 Mrcin Mcikowski - pożyczk z 14 odsetki ,88 32,88 15 Zezpieczenie spłty , ,46 0,00 X 20

21 Not Nr 15 Instrumenty finnsowe zezpieczjące 1. Cele i zsdy zrządzni ryzykiem finnsowym, w tym dotyczące zezpieczeni podstwowych rodzjów plnownych trnskcji orz uprwdopodonionych przyszłych zoowiązń ( 41.1 Rozporządzeni). 2. Zezpieczenie wrtości godziwej, przepływów pieniężnych lu udziłów w ktywch netto jednostek zgrnicznych ( 41.2 Rozporządzeni). Rodzj zezpieczeni Opis instrumentu zezpieczjącego Wrtość godziw instrumentu zezpieczjącego n dzień ilnsowy Chrkterystyk zezpiecznego rodzju ryzyk 3. Zezpieczenie plnownej trnskcji lu uprwdopodonionego przyszłego zoowiązni ( 41.3 Rozporządzeni). Opis zezpiecznej pozycji Przewidywny okres do jej zjści Opis instrumentu zezpieczjącego Zyski lu strty odroczone Kwot Przewidywny termin uznni ich z przychody lu koszty 4. Zyski lu strty z wyceny instrumentów zezpieczjących, zrówno ędących pochodnymi instrumentmi finnsowymi jk i ktywmi lu zoowiąznimi o innym chrkterze, w przypdku zezpieczni przepływów pieniężnych odniesione n kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny ( 41.4 Rozporządzeni). Kwoty zysków i strt z wyceny instrumentu zezpieczjącego odniesione n kpitł z ktulizcji wyceny Kwoty odpisne z kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny i zliczone do przychodów lu kosztów finnsowych okresu sprwozdwczego Kwoty odpisne z kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny i dodne do ceny nyci lu inczej ustlonej wrtości początkowej skłdnik ktywów lu zoowiązń powstłych w wyniku relizcji zezpieczonej trnskcji Zwiększeni kpitłu Zmniejszeni kpitłu 21

22 Not Nr 17 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur rzeczow Tytuł r r. Przychody netto ze sprzedży produktów (struktur 1 rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: , ,84 przychody netto ze sprzedży produktów , ,84 2 Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów (struktur rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: 0,00 0,00 towry mteriły 0,00 0, , ,84 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur terytoriln Tytuł r r. Przychody netto ze sprzedży produktów , ,84 krj , ,84 eksport Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów 0,00 0,00 krj eksport , ,84 Koszty według rodzju Tytuł r r. Koszty według rodzju: mortyzcj , ,04 zużycie mteriłów i energii 1 170,10 807,90 c usługi oce , ,26 d podtki i opłty 384, ,20 e wyngrodzeni , ,57 f uezpieczeni społeczne i inne świdczeni 4 231, ,19 g pozostłe koszty rodzjowe 1 Koszty według rodzju, rzem , ,16 2 Zmin stnu zpsów, produktów i rozliczeń 3 międzyokresowych Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki (wielkość ujemn) 0,00 0,00 4 Koszty sprzedży (wielkość ujemn) 0,00 0,00 5 Koszty ogólnego zrządu (wielkość ujemn) 0,00 0,00 6 Koszt wytworzeni sprzednych produktów , ,16 22

23 Not Nr 20 Przychody finnsowe - odsetki z 2014 rok Rodzj ktywu Przychody z odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone lecz nie zrelizowne Odsetki nliczone i zrelizowne do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Dłużne instrumenty finnsowe 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 2 Udzielone pożyczki 0, ,11 0,00 0,00 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 3 Nleżności 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 4 Środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne ktyw 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 0, ,11 0,00 0,00 Aktulizcj wrtości inwestycji Tytuł r r. 1 Aktulizcj wrtości inwestycji (zwiększenie wrtości) 0,00 0,00 Aktulizcj wrtości inwestycji (zwiększenie wrtości) c 2 Rozwiąznie odpisów ktulizcyjnych inwestycje 0,00 0,00 udziły i kcje w jednostkch powiąznych udziły i kcje w jednostkch pozostłych c udzielone pożyczki d inne ktyw finnsowe 0,00 0,00 Inne przychody finnsowe Tytuł r r. 1 Rozwiąznie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 c 2 Pozostłe, w tym: ,37 0,00 zysk ze zyci inwestycji ,37 ndwyżk dodtnich różnic kursowych nd ujemnymi w tym: 0,00 0,00 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z.r ujemne różnice kursowe zrelizowne z.r dodtnie różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych ujemne różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych dodtnie różnice kursowe niezrelizowne z wyceny ujemne różnice kursowe niezrelizowne z wyceny c ,37 0,00 23

24 Not Nr 21 Koszty finnsowe - odsetki z 2014 rok Rodzj zoowiązni Koszty z tytułu odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone i zpłcone Odsetki nliczone lecz nie zpłcone do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Zoowiązni przeznczone do orotu 2 Pozostłe zoowiązni krótkoterminowe, w tym: , ,48 0,00 0,00 kredyty i pożyczki ,59 998,32 dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne zoowiązni z tytułu dostw i usług 208, ,16 inne zoowiązni krótkoterminowe 754,67 3 Długoterminowe zoowiązni finnsowe 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne 4 Inne psyw , ,48 0,00 0,00 Aktulizcj wrtości inwestycji Tytuł r r. Odpisy ktulizujące wrtość inwestycji 1 inwestycje długoterminowe ,00 0,00 udziły i kcje w jednostkch powiąznych ,00 udziły i kcje w jednostkch pozostłych c ppiery wrtościowe d udzielone pożyczki e inne ktyw finnsowe 2 inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 udziły i kcje w jednostkch powiąznych udziły i kcje w jednostkch pozostłych c ppiery wrtościowe d udzielone pożyczki e inne ktyw finnsowe ,00 0,00 Inne koszty finnsowe Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 c 2 Pozostłe, w tym: 457,70 0,00 odpisy ktulizujące odsetki od nleżności 0,00 0,00 ndwyżk ujemnych różnic kursowych nd dodtnimi - w tym: 457,70 0,00 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z.r ujemne różnice kursowe zrelizowne z.r 457,70 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych ujemne różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych dodtnie różnice kursowe niezrelizowne z wyceny ujemne różnice kursowe niezrelizowne z wyceny c d 457,70 0,00 24

25 Not Nr 22 Zyski i strty ndzwyczjne Zyski ndzwyczjne r. 1 Losowe 0,00 0,00 2 Pozostłe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zyski do opodtkowni (stnowiące przychody podlegjące opodtkowniu) Strty ndzwyczjne r r. 1 Losowe 0,00 0,00 2 Pozostłe 0,00 0,00 0,00 0,00 Strty do opodtkowni (stnowiące koszty uzyskni przychodów) Podtek dochodowy n opercjch ndzwyczjnych (19% od różnicy: zyski do opodtkowni minus strty stnowiące koszty uzyskni przychodów) 0,00 0,00 25

26 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not Nr 23 Podtek dochodowy Tytuł Wrtość 1 Zysk rutto ( ,37) 2 Koszty nie uznwne z koszty uzyskni przychodu ,46 koszty opercyjne ,61 Usługi oce NKU ,45 skłdki ZUS niezpłcone 4 181,16 c rezerwy n koszty ,00 d e pozostłe koszty opercyjne ,00 koszty egzekucji komorniczych 1 587,60 odpisy ktulizujące nleznosci 9 555,38 c Inne 214,02 d e f g koszty finnsowe ,85 nliczone odsetki 998,32 ktulizcj wrtości inwestycji ,00 c odsetki udżetowe 754,67 d Odsetki od zoowizń nliczone 1 425,16 e różnice kursowe z wyceny 457,70 f inne 0,00 3 c c d e f Przychody nie ędące przychodmi do opodtkowni (ze znkiem ujemnym) (26 787,11) przychody opercyjne 0,00 pozostłe przychody opercyjne 0,00 pozostłe przychody opercyjne przychody finnsowe (26 787,11) ktulizcj wrtości inwestycji (143,00) nliczone odsetki od pożyczek (26 644,11) c d e f 4 Inne zminy podstwy opodtkowni 1 005,74 zrelizowne różnice kursowe z lt poprzednich 0,00 zpłcone odsetki od nleżności nliczone w ltch uiegłych 0,00 c zpłcone odsetki od zoowiązń nliczonych w ltch uiegłych 0,00 d przychody r.u. opodtkowne w ieżącym okresie 0,00 e koszty dotyczące tych przychodów f Koszty z fktur 2013 zpłcone w 2014 (43 623,84) g Korekt kosztów - fktury niezpłcone przeterminowne 30 dni ,58 h Odsetki nleżne zpłcone 7 000,00 i 5 Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym (96 899,00) 6 Podtek dochodowy 0,00 7 Przypisy kontroli skrowych 8 Zmin stnu ktyw z tytułu podtku odroczonego - wrtość rutto 8 Zmin stnu ktyw z tytułu podtku odroczonego - odpis ktulizujący 8c Zmin stnu rezerwy n podtku odroczony 9 Rzem podtek dochodowy wykzny w RZiS 0,00 26

27 Not Nr 24 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych różnic przejściowych Kwot różnicy przejściowej Aktyw z tytułu podtku Kwot różnicy przejściowej stn n r. stwk podtku n r. stn n r. stwk podtku 1 Odniesionych n wynik finnsowy , , , ,00 nliczone odsetki ,94 19% 3 361, ,00 19% 3 561,00 strty z lt poprzednich ,89 19% , ,00 19% ,00 c strt z ,28 19% , ,00 19% ,00 d wycen kcji ,00 19% ,00 0,00 e wycen zoowizń 457,70 19% 87,00 0,00 f Korekt kosztów ,03 19% 8 599,00 0,00 2 Odniesionych n kpitł włsny 0,00 0,00 0,00 0,00 Brk. 19% 0,00 0,00 19% 0,00 0,00 c 19% 0,00 0,00 d 19% 0,00 0, ,84 X , ,00 X ,00 odpis ktulizujący wrtość ktyw 0,00 0,00 wrtość netto ktyw z tytułu podtku odroczonego wykzn w ilnsie , ,00 Zminy w stnie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Odpis Tytuł Wrtość rutto ktulizujący 1 Bilns otwrci ,00 0,00 2 Zwiekszeni ,00 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym ,00 0,00 utworzenie ktyw ,00 - utworzenie odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi 0,00 0,00 utworzenie ktyw 0,00 - utworzenie odpisu ktulizującego 3 Zmniejszeni ,00 0,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym ,00 0,00 rozwiąznie ktyw ,00 0,00 korekt z tytułu zminy stwki - rozwiązni odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi 0,00 0,00 rozwiąznie ktyw 0,00 korekt z tytułu zminy stwki 0,00 - rozwiązni odpisu ktulizującego 0,00 4 Bilns zmknięci ,00 0,00 Aktyw z tytułu podtku n r. 27

28 Uzsdnienie przyczyny dokonni odpisów ktulizujących wrtość ktyw z tytułu podtku odroczonego orz jego wysokości Okresy rozlicznie strt podtkowych przewidywny okres rozliczeni strty mksymlny rok rozliczeni strty podtkowej nzw Kwot strt podtkow z rok , strt podtkow z rok , strt podtkow z rok , ,16 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego L.p. Tytuł dodtnich różnic przejściowych Kwot różnicy przejściowej Rezerw z tytułu podtku Kwot różnicy przejściowej Rezerw z tytułu podtku stn n r. stwk podtku n r. n r. stn n r. stwk podtku 1 Odniesionych n wynik finnsowy , ,00 odsetki od udzielonych pożyczek ,26 19% , ,15 19% ,00 wycen ppierów wrtościowych 19% 0,00 19% 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00 0,00 e 0,00 0,00 f 0,00 0,00 2 Odniesionych n kpitł włsny 0,00 0,00 Brk. 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 0,00 X X ,00 X X ,00 28

29 Zminy w stnie rezerw z tytułu podtku odroczonego od r. do r. Tytuł Wrtość rutto 1 Bilns otwrci ,00 2 Zwiekszeni ,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym ,00 utworzenie rezerwy ,00 - w korespondencji z kpitłmi 0,00 utworzenie rezerwy - 3 Zmniejszeni ,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym ,00 rozwiąznie rezerwy ,00 korekt z tytułu zminy stwki - w korespondencji z kpitłmi 0,00 rozwiąznie rezerwy korekt z tytułu zminy stwki - 4 Bilns zmknięci ,00 29

30 Not nr 25 Informcje o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym Not nr 26 Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie Łączn wrtość nkłdów n środki trwłe w udowie 0,00 w tym: - odsetki skpitlizowne - różnice kursowe skpitlizowne Not nr 27 Nkłdy n niefinnsowe ktyw Poniesione w osttnim roku i plnowne n nstępny rok nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe (odręnie nleży wykzć poniesione i plnowne nkłdy n ochronę środowisk) Tytuł poniesione w ieżącym okresie plnowne do poniesieni 1 Wrtości niemterilne i prwne 0,00 0,00 2 Środki trwłe 0,00 0,00 w tym n ochronę środowisk 3 Środki trwłe w udowie 0,00 0,00 w tym n ochronę środowisk 4 Inwestycje w nieruchomości i prw 0,00 0,00 w tym n ochronę środowisk 0,00 0,00 Not nr 28 Kursy przyjęte do wyceny ktywów i psywów w wlutch ocych Tytuł kurs EUR 4,2623 4, kurs USD 3,5072 3,0120 Do wyceny trnskcji ujętych w rchunku zysków i strt zstosowno kursy wyminy wlut oowiązujące n dzień dokonni trnskcji zgodnie z zsdmi opisnymi we wprowdzeniu do sprwozdni finnsowego 30

31 Not Nr 29 Ojśnieni do rchunku przepływów pieniężnych Ojśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rchunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się on od ich struktury przyjętej do ilnsu. W szczególności nleży podć wrtości przyjęte z ekwiwlenty środków pieniężnych. Tytuł r r. Środki pieniężne , ,51 1 Środki pieniężne w nku 1 613, ,44 2 Środki pieniężne w ksie , ,07 3 Lokty nkowe 0,00 0,00 4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 Ekwiwlenty środków pieniężnych 0,00 0,00 1 Nie , ,51 Uzgodnienie przepływów pieniężnych sporządzonych metodą ezpośrednią - w przypdku gdy spółk przyjęł ten wrint sporządzni rchunku przepływów pieniężnych- do przepływów pieniężnych netto z dziłlności opercyjnej, sporządzonych Wyjśnienie przyczyn znczących różnic omiędzy zminmi stnu niektórych pozycji w ilnsie orz zminmi tych smych pozycji wykznymi w rchunku przepływów pieniężnych Tytuł r r. 1. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych wykzne w rchunku przepływów pieniężnych wynikją z nstępujących pozycji 0,00 0,00 - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych - zrelizowne różnice kursowe od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 - niezrelizowne różnice kursowe od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2 Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) skłdją się z: 0,00 0,00 - odsetki zpłcone od udzielonych pożyczek 0,00 0,00 - odsetki zpłcone od kredytów 0,00 0,00 - odsetki zpłcone od pożyczek 0,00 0,00 - odsetki od dłużnych ppierów wrtościowych 0,00 0,00 - odsetki zpłcone od długoterminowych nleżności 0,00 0,00 - dywideny otrzymne 0,00 0,00 - odsetki nliczone od udzielonych pożyczek 0,00 0,00 - odsetki nliczone od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 - wpłt z zysku spółek skru pństw 0,00 0,00 3 Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej wynik z: 0,00 0,00 - zysk (strt) ze zyci rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 - zysk (strt) ze zyci inwestycji niefinnsowych 0,00 0,00 - ktulizcj wrtości rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 - ktulizcj wrtości inwestycji niefinnsowych 0,00 0,00 - zysk (strt) ze zyci długoterminowych kcji i udziłów 0,00 0,00 - zysk (strt) ze zyci inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00 - ktulizcj wrtości inwestycji finnsowych 0,00 0,00 4 Zmin nleżności wynik z nstępujących pozycji: 0,00 0,00 zmin stnu nleżności krótkoterminowych wynikjąc z ilnsu 0,00 0,00 zmin stnu nleżności długoterminowych wynikjąc z ilnsu korekt o zminę stnu nleżności z tytułu dywidend korekt o zminę stnu nleżności z tytułu zyci rzeczowych ktywów trwłych korekt o zminę stnu nleżności z tytułu zyci inwestycji niefinnsowych 0,00 0,00 korekt o zminę stnu nleżności z tytułu zyci inwestycji finnsowych 0,00 0,00 korekt o zminę stnu nleżności z tytułu wpłwty z zysku spółek skru pństw 0,00 0,00 31

32 5 Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynik z nstępujących pozycji: 0,00 (94 340,00) zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych 0,00 0,00 zmin stnu zoowiązń długoterminowych pozostłych korekt o zminę stnu pożyczek korekt o zminę stnu kredytów korekt o zminę zoowiązń z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych 0,00 0,00 korekt o zminę zoowiązni z tyt. niewypłconej dywidendy 0,00 0,00 korekt o zminę stnu zoowiązń z tytułu nyci rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 korekt o zminę stnu zoowiązń z tytułu nyci ktywów finnsowych 0,00 (94 340,00) korekt o zminę stnu zoowiązń z tytuły wpłty z zysku spółek skru pństw 0,00 0,00 6 N wrtość pozycji "inne korekty" skłdją się: 0,00 0,00 ktulizcj wrtości inwestycji 0,00 0,00 korekt o zoowiąznie z tytułu nyci kcji 0,00 korekt o ktulizcję wyceny inwestycji 7 N wrtość pozycji "wpływy ze zyci wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych" skłdją się: 0,00 0,00 przychody ze sprzedży wrtości niemterilnych i prwnych 0,00 0,00 przychody ze sprzedży środków trwłych 0,00 0,00 przychody ze sprzedży środków trwłych w udowie 0,00 0,00 zmin stnu nleżności z tytułu zyci rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 8 N wrtość pozycji "wydtki n nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych" skłdją się: 0,00 0,00 nkłdy n wrtości niemterilne i prwne 0,00 0,00 nkłdy n środki trwłe 0,00 0,00 nkłdy n środki trwłe w udowie zmin stnu zoowiązń z tytułu nyci rzeczowych ktywów trwłych 0,00 0,00 9 N wrtość pozycji "wpływy z ktywów finnsowych" skłdją się: 0,00 0,00 przychody ze sprzedży kcji przeznczonych do orotu 0,00 0,00 10 N wrtość pozycji "wydtki n ktyw finnsowe" skłdją się: 0,00 0,00 wydtki n nycie udziłów 0,00 udzielon pożyczk 0,00 wydtki n nycie kcji przeznczonych do orotu 0,00 0,00 korekt o zoowiąznie z tytułu nyci kcji 0,00 korekt o konwersję zoowiązń z tytułu nyci kcji n kpitł włsny 0,00 11 N wrtość pozycji "wpływy netto z wydni udziłów" skłdją się: 0,00 0,00 wpłty n kpitł podstwowy 0,00 32

33 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not Nr 30 Informcje o przeciętnym w roku orotowym ztrudnieniu z podziłem n grupy zwodowe. Wyszczególnienie Rzem licz Lp ztrudnionych (osoy) Prcownicy ogółem, z tego: 1 Dyrektor 2 Nprw 3 Mgzyn 4 Admistrtor 1 5 HR 6 Księgowość/RMA 7 IT Not nr 31 Informcje o wyngrodzenich, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących Spółkę hndlowych (dl kżdej grupy osono). Zrząd Spółki 18150,00 Rd Ndzorcz 0 Not nr 32 Informcje o pożyczkch i świdczenich o podonym chrkterze udzielonych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osono) ze wskzniem wrunków oprocentowni i terminów spłty. Zrząd Spółki 0 Rd Ndzorcz 0 Opis wrunków zwrtych umów: Not nr 33 Informcje o znczących zdrzenich dotyczących lt uiegłych, ujętych w sprwozdniu finnsowym roku orotowego. Not nr 34 Informcje o znczących zdrzenich, jkie nstąpiły po dniu ilnsowym, nie uwzględnionych w sprwozdniu finnsowym. 33

34 Not Nr 35 Przedstwienie dokonnych w roku orotowym zmin zsd (polityki) rchunkowości, w tym metod wyceny orz zmin sposou sporządzni sprwozdni finnsowego, jeżeli wywierją one istotny wpływ n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, ich przyczyny i spowodowną zminmi kwotę wyniku. Not nr 36 Informcje liczowe zpewnijące porównywlność dnych sprwozdni finnsowego z rok poprzedzjący ze sprwozdniem z rok orotowy. Not nr 37 Informcje o wspólnych przedsięwzięcich, które nie podlegją konsolidcji, w tym: ) Nzw i zkres dziłlności wspólnego przedsięwzięci ) Procentowy udził c) Część wspólnie kontrolownych rzeczowych skłdników ktywów trwłych orz wrtości niemterilnych i prwnych d) Zoowiązni zciągnięte n potrzey wspólnego przedsięwzięci lu zkupu używnych skłdników ktywów trwłych e) Część zoowiązń wspólnie zciągniętych f) Przychody uzyskne ze wspólnego przedsięwzięci i koszty z nimi związne g) Zoowiązni wrunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięci 34

35 Not Nr 38 Informcje o trnskcjch z jednostkmi powiąznymi: Nzw jednostki Nleżności Inwestycje - pożyczki, ppiery wrtościowe Zoowiązni Przychody opercyjne Pozostłe przychody opercyjne Przychody finnsowe Koszty opercyjne Pozostłe koszty opercyjne Koszty finnsowe 1 Virtul Exclusive Art. Sp.z o.o , ,30 2 Virtul Exclusive Art. Sp.z o.o ,00 3 Welth By S.A , , ,81 704,87 4 Moderndch Sp. z o.o ,00 5 W Enterprise S.A , ,85 Welth By S.A. - 6 zoowiązni z tytułu 2 460, , ,26 0, , ,00 0, , ,00 0, ,72 35

36 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not Nr 39 Informcj n temt połczeni spółek W przypdku sprwozdni finnsowego sporządzonego z okres, w ciągu którego nstąpiło 1) jeżeli połączenie zostło rozliczone metodą nyci: ) nzwę (firmę) i opis przedmiotu dziłlności spółki przejętej, ) liczę, wrtość nominlną i rodzj udziłów (kcji) wyemitownych w celu połączeni, c) cenę przejęci, wrtość ktywów netto według wrtości godziwej spółki przejętej n dzień połączeni, wrtość firmy lu ujemnej wrtości firmy i opis zsd jej mortyzcji, Not Nr 40 2) jeżeli połączenie zostło rozliczone metodą łączeni udziłów: ) nzwy (firmy) i opis przedmiotu dziłlności spółek, które w wyniku połączeni zostły wykreślone z rejestru, ) liczę, wrtość nominlną i rodzj udziłów (kcji) wyemitownych w celu połączeni, c) przychody i koszty, zyski i strty orz zminy w kpitłch włsnych połączonych spółek z okres od początku roku orotowego, w ciągu którego nstąpiło połączenie, do dni połączeni; (W przypdku występowni niepewności co do możliwości kontynuowni dziłlności ) Not nr 41 W przypdku gdy inne informcje niż wyżej wymienione mogłyy w istotny sposó wpłynąć n ocenę sytucji Not nr 42 Wyngrodzenie iegłego rewident lu podmiotu uprwnionego do dni sprwozdń finnsowych, ) oowiązkowe dnie rocznego sprwozdni finnsowego 8000 ) inne usługi poświdczjące c) usługi dordztw podtkowego d) pozostłe usługi 36

37 Sprwozdnie finnsowe z r r. Not nr 43 Informcj o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym Poniesione w osttnim roku i plnowne n nstępny rok nkłdy Tytuł Dziłlność zniechn w roku 2014 Dziłlność zniechn w roku 2013 dziłlności zniechnej Wrtość Wrtość Wrtość Wrtość kosztów przychodów kosztów przychodów Not nr 44 Informcj n temt: ) chrkteru i celu gospodrczym zwrtych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w ilnsie w zkresie niezędnym do oceny ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki Nr umowy Tytuł umowy Okres trwni umowy Kontrhent Chrkter i cel umowy Wpływ n sytucję mjątkową,finnsową i wynik finnsowy ) istotnych trnskcjch (wrz z ich kwotmi) zwrtych przez jednostkę n innych wrunkch niż rynkowe ze stronmi powiąznymi, przez które rozumie się jednostki powiązne orz: - osoę, któr jest członkiem orgnu zrządzjącego, ndzorującego lu dministrującego jednostki lu jednostki z nią powiąznej, lu - osoę, któr jest młżonkiem lu osoą fktycznie pozostjącą we wspólnym pożyciu, krewnym lu powinowtym do drugiego stopni, przysposoionym lu przysposijącym, osoą związną z tytułu opieki lu kurteli w stosunku do którejkolwiek z osó ędących członkmi orgnu zrządzjącego, ndzorującego lu dministrującego jednostki lu jednostki z nią powiąznej, lu - jednostkę kontrolowną, współkontrolowną lu inną jednostkę, n którą znczący wpływ wywier lu posid w niej znczącą ilość głosów, ezpośrednio lo pośrednio oso, o której mow w lit. i, lu - jednostkę relizującą progrm świdczeń prcowniczych po okresie ztrudnieni, skierowny do prcowników jednostki lu innej jednostki ędącej jednostką powiązną w stosunku do tej jednostki -wrz z informcjmi określjącymi chrkter tych trnskcji. Informcje dotyczące poszczególnych trnskcji mogą yć zgrupowne według ich rodzju, z wyjątkiem przypdku, gdy informcje n temt poszczególnych trnskcji są niezędne dl zrozumieni ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, Nr umowy Tytuł Okres Chrkter i cel Wpływ n sytucję Kontrhent umowy trwni umowy mjątkową,finnsową i wynik