GRUPA KAPITAŁOWA ONICO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. sporządzone za okres obrotowy od do

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA ONICO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone z okres orotowy od do Wrszw.08.07

2 . KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO... SKONSOLIDOWANY BILANS Lp Nzw Stn n 0/06/07 Stn n 0/06/06 A I 4 II c d e IV Aktyw trwłe Wrtości niemterilne i prwne Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i prwne Zliczki n poczet wrtości niemter. i prwnych Wrtość firmy jednostek podporządkownych Wrtość firmy jednostki zleżne Wrtość firmy jednostki współzleżne Rzeczowe ktyw trwłe Środki trwłe grunty (w tym prwo użytkowni wiecz. gruntu) udynki, lokle i oiekty inżyn. lądowej i wodnej urządzeni techniczne i mszyny środki trnsportu inne środki trwłe Środki trwłe w udowie Zliczki n środki trwłe w udowie Nleżności długoterminowe Od jednostek powiąznych , , , , 0,00 69, ,0 9 8, ,5 0, ,5 0, , , , , , , , , , , , ,7 78 6, 850, , , , ,75 Od pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle Od pozostłych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wrtości niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe 9 000, , , , , ,49 w jednostkch zleżnych i współzleżnych niewyceninych metodą konsolidcji pełnej lu metodą proporcjonlną 70 98, ,49 udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw w jednostkch zleżnych, współzleżnych i stowrzyszonych wyceninych metodą prw włsności udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki 70 98, ,49

3 c d 4 V B I 4 5 II inne długoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch, w których jednostk posid zngżownie w kpitle udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch: udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Inne rozliczeni międzyokresowe Aktyw orotowe Zpsy Mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry Zliczki n dostwy Nleżności krótkoterminowe Nleżności od jednostek powiąznych z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy inne , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 8 7,75 6,6 8 7,75 6, , 997 9,6 Nleżności od pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle c d z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy inne Nleżności od pozostłych jednostek z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy z tytułu pod., dotcji, ceł, uezp. społ. i zdr. inne dochodzone n drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe ktyw finnsowe 6 6, , , , , , , , , , , , , ,76

4 c d IV C A I II IV V VI VII V w jednostkch zleżnych i współzleżnych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch stowrzyszonych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe środki pieniężne i inne ktyw pieniężne środki pieniężne w ksie i n rchunkch inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe Nleżne wpłty n kpitł podstwowy Aktyw rzem Kpitł (fundusz) włsny Kpitł (fundusz) podstwowy Kpitł (fundusz) zpsowy Kpitł z ktulizcji wyceny Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe Różnice kursowe z przeliczeni Zysk (strt) z lt uiegłych Zysk (strt) netto Odpisy z zysku netto w roku orot. (wielk. ujemn) , , , , ,70 0, ,4 0, ,6 0, , , , , 59 70,6 0 66, , , , , , , , , , ,9 0, , ,00 550,9 4 70, , , , ,0 B C I II D I Kpitły mniejszości 8 47,88 0,00 Ujemn wrtość firmy jednostek podporządkownych Ujemn wrtość firmy jednostki zleżne Ujemn wrtość firmy jednostki współzleżne Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni 6 7, ,57 Rezerwy n zoowiązni , ,84 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 5 98 Rezerw n świdczeni emerytlne i podone długoterminow krótkoterminow Pozostłe rezerwy , ,84 4

5 II c d e długoterminowe krótkoterminowe Zoowiązni długoterminowe Woec jednostek powiąznych , , , ,40 Woec pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe zoowiązni wekslowe inne Zoowiązni krótkoterminowe Woec jednostek powiąznych z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy inne , , , , ,8 0, , ,6 0, , ,7 7 6,57 055,65 4 5,9 055,65 4 5,9 055, ,65 0,00 Zoowiązni woec pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle c d e f g h i 4 IV z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy inne Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy zliczki otrzymne n dostwy zoowiązni wekslowe z tytułu podtków, ceł, uezp. i innych świdczeń z tytułu wyngrodzeń inne Fundusze specjlne Rozliczeni międzyokresowe Ujemn wrtość firmy Inne rozliczeni międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe Psyw rzem , , , , , , , , , , , , 5 9,8 0, , ,04 00,7 5 7, , 9 058, , , , , , 57, , 57, , ,5 5

6 ... SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp A Nzw Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi, w tym 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/ , , , ,5 I Przychody netto ze sprzedży produktów i usług 50 58, , 08 87, ,87 II Zmin stnu produktów (zw.wrt.dod.,zm.wrt.uj) Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jed IV Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów , , , ,64 B Koszty dziłlności opercyjnej , , , ,60 I Amortyzcj , , , ,07 II Zużycie mteriłów i energii , , , , Usługi oce , , , ,79 IV Podtki i opłty , , , ,7 V Wyngrodzeni 95 00, , ,8 54,5 VI Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni , , , ,48 VII Pozostłe koszty rodzjowe , , 9 58, ,6 V Wrtość sprzednych towrów i mteriłów , , , ,5 C Zysk (strt) ze sprzedży ( AB) , , , ,9 D Pozostłe przychody opercyjne 8 86, , ,9 49 5,9 I Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych ,9 5 45, ,9 5 45,64 II Dotcje Inne przychody opercyjne 60 0, ,7 7 6, ,65 E Pozostłe koszty opercyjne , , , ,9 I Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych Inne koszty opercyjne , , , ,9 F Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej (C+DE) , ,4 60,0 9 04,8 G Przychody finnsowe 89 47, , , ,6 I Dywidendy i udziły w zyskch II Odsetki 077,06 4 5,90 7,60 4 4,9 Zysk ze zyci inwestycji IV Aktulizcj wrtości inwestycji V Inne 87 50, , , ,9 H Koszty finnsowe , , , ,04 I Odsetki , , , ,64 II Strt ze zyci inwestycji Aktulizcj wrtości inwestycji IV Inne , , , ,68 I J Zysk (strt) n sprzedży cłości lu części udziłów jednostek podporządkownych Zysk (strt) z dziłlności gospodrczej (F + G H+/I) , , , ,49 6

7 K Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.I J.II) I Zyski ndzwyczjne II Strty ndzwyczjne L Odpis wrtości firmy I Odpis wrtości firmy jednostki zleżne II Odpis wrtości firmy jednostki współzleżne M Odpis ujemnej wrtości firmy 4 87,4 0,00 I Odpis ujemnej wrtości firmy jednostki zleżne 4 87,4 0,00 II N Odpis ujemnej wrtości firmy jednostki współzleżne Zysk (strt) z udziłów w jednostkch podporządkownych wyceninych metodą prw włsności O Zysk (strt) rutto (J+/KL+M+/N) 98 67, , , ,49 P Podtek dochodowy 50 45, , , ,00 Q Pozostłe oow. zmniejszeni zysku (zwięk.strty) R Zyski (strty) mniejszości 98 47, ,88 0,00 S Zysk (strt) netto (OPQ+/R) , , , ,49... SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Lp A Nzw Przepływy środków pieniężnych z dziłlności opercyjnej 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/06 I Zysk (strt) netto , , , ,49 II Korekty rzem , , , ,08 B Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I+, II) Przepływy środków pieniężnych z dziłlności inwestycyjnej , , , ,4 I Wpływy (+) ,90 0, ,90 0,00 II Wydtki () 45 06, , , , C Przepływy środków pieniężnych z dziłlności inwestycyjnej (I II) Przepływy środków pieniężnych z dziłlności finnsowej 659, , , , I Wpływy (+) , , , ,66 II Wydtki () 0 6 4,0 6 8, , ,05 D E Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (I II) Przepływy pieniężne netto rzem (A.+, B.+, C.II) Bilnsow zmin stnu środków pieniężnych, tym: , , , ,6 79 0, 060 5, , 56 78,0 79 0, 76 7, ,46 0 0,4 F Środki pieniężne n początek okresu , , , ,86 G Środki pieniężne n koniec okresu (F+, D) , , , ,56 7

8 ..4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Wyszczególnienie 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/06 I. Kpitł włsny n początek okresu , , , ,98 I.. Kpitł włsny n początek okresu, po korektch , , , ,98 II. Kpitł włsny n koniec okresu (BZ) , , , ,95. Kpitł włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryciu strty) , , , ,95.. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.... BILANS Lp Nzw Stn n 0/06/07 Stn n 0/06/06 A Aktyw trwłe , ,5 I Wrtości niemterilne i prwne 6 644,0 9 8,5 Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i prwne 6 644,0 9 8,5 4 Zliczki n poczet wrtości niemter. i prwnych II Rzeczowe ktyw trwłe , ,04 Środki trwłe ,56 5 0,04 grunty (w tym prwo użytkowni wiecz. gruntu) udynki, lokle i oiekty inżyn. lądowej i wodnej , ,85 c urządzeni techniczne i mszyny , ,0 d środki trnsportu , ,75 e inne środki trwłe 7 799, 5 6,4 Środki trwłe w udowie 60 06, 0,00 Zliczki n środki trwłe w udowie 0 000, ,00 Nleżności długoterminowe 9 000, ,75 Od jednostek powiąznych Od pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle Od pozostłych jednostek 9 000, ,75 IV Inwestycje długoterminowe 585,56, Nieruchomości Wrtości niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe 585,56, w jednostkch powiąznych: 585,56, udziły lu kcje 585,56, inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki 8

9 inne długoterminowe ktyw w pozostłych jednostkch, w których jednostk posid zngżownie w kpitle udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe c w pozostłych jednostkch: udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe , ,00 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego , ,00 Inne rozliczeni międzyokresowe 459 5, ,00 B Aktyw orotowe , ,70 I Zpsy , ,77 Mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe 4 Towry , ,4 5 Zliczki n dostwy , ,6 II Nleżności krótkoterminowe , ,8 Nleżności od jednostek powiąznych , ,09 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , ,9 do miesięcy , ,9 powyżej miesięcy inne , 88 9,90 Nleżności od pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy inne Nleżności od pozostłych jednostek , ,7 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , ,0 do miesięcy , ,0 powyżej miesięcy z tytułu pod., dotcji, ceł, uezp. społ. i zdr ,86 0 0,9 c inne 7 48,7 8 96,4 d dochodzone n drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe 9 506, ,8 Krótkoterminowe ktyw finnsowe 9 506, ,8 9

10 w jednostkch powiąznych , ,90 udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki , ,90 inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch ,70 0,00 udziły lu kcje ,4 0,00 inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe 07 6,6 0,00 c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne , ,9 środki pieniężne w ksie i n rchunkch ,6 4 05,07 inne środki pieniężne 4,6 667,84 inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe , ,0 C Nleżne wpłty n kpitł (fundusz) podstwowy D Udziły (kcje) włsne Aktyw rzem , ,95 A Kpitł (fundusz) włsny , ,5 I Kpitł (fundusz) podstwowy , ,00 II Kpitł (fundusz) zpsowy , ,59 Kpitł z ktulizcji wyceny IV Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe , ,00 V Zysk (strt) z lt uiegłych VI Zysk (strt) netto , ,9 VII Odpisy z zysku netto w roku orot. (wielk. ujemn) B Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni 6 7, ,4 I Rezerwy n zoowiązni , ,84 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 509,00 0,00 Rezerw n świdczeni emerytlne i podone długoterminow krótkoterminow Pozostłe rezerwy , ,84 długoterminowe krótkoterminowe , ,84 II Zoowiązni długoterminowe , ,55 Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle Woec pozostłych jednostek , ,55 kredyty i pożyczki , ,04 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych ,8 0,00 c inne zoowiązni finnsowe 99 9, ,5 0

11 d zoowiązni wekslowe e inne Zoowiązni krótkoterminowe , ,68 Woec jednostek powiąznych , ,6 z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 9 946, ,6 do miesięcy 9 946, ,6 powyżej miesięcy inne ,85 0,00 Zoowiązni woec pozostłych jednostek, w których jednostk posid zngżownie w kpitle z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy inne Woec pozostlych jednostek 7 780, ,05 kredyty i pożyczki , ,64 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych 40 40, ,99 c inne zoowiązni finnsowe , ,85 d z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: , ,0 do miesięcy , ,0 powyżej miesięcy e zliczki otrzymne n dostwy 5 9,8 0,00 f zoowiązni wekslowe g z tytułu podtków, ceł, uezp. i innych świdczeń , ,8 h z tytułu wyngrodzeń 98,0 757,54 i inne ,4 8,75 4 Fundusze specjlne IV Rozliczeni międzyokresowe 86 49, 57,6 Ujemn wrtość firmy Inne rozliczeni międzyokresowe 86 49, 57,6 długoterminowe krótkoterminowe 86 49, 57,6 Psyw rzem , ,95... RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp Nzw 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/06 A Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi ,5 09, , ,5 I Przychody netto ze sprzedży produktów i usług 45 05, , , ,4 II Zmin stnu produktów (zw.wrt.dod.,zm.wrt.uj) Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jed

12 IV Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów , , , ,8 B Koszty dziłlności opercyjnej , , , ,8 I Amortyzcj 54 96, ,40 56,0 0 8,70 II Zużycie mteriłów i energii 447 5,7 57, , ,76 Usługi oce , , , ,67 IV Podtki i opłty , , , ,85 V Wyngrodzeni , ,08 4, ,70 VI Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni , , ,7 6 99,4 VII Pozostłe koszty rodzjowe 4, , , ,79 V Wrtość sprzednych towrów i mteriłów , , , ,67 C Zysk (strt) ze sprzedży ( AB) 5 98, , , ,97 D Pozostłe przychody opercyjne 75 6, , 5 66, 8 690, I Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych ,9 5 45, ,9 5 45,64 II Dotcje Inne przychody opercyjne , , ,9 85 7,69 E Pozostłe koszty opercyjne 64 49, , , ,5 I Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych Inne koszty opercyjne 64 49, , , ,5 F Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej (C+DE) , ,0 60,8 8 48,95 G Przychody finnsowe ,4 7 6, , ,85 I Dywidendy i udziły w zyskch II Odsetki,5 66,07 0,40 66,07 Zysk ze zyci inwestycji IV Aktulizcj wrtości inwestycji V Inne ,7 50, , ,9 H Koszty finnsowe , , , ,88 I Odsetki 90 6, , , ,88 II Strt ze zyci inwestycji Aktulizcj wrtości inwestycji IV Inne , , , ,76 I Zysk (strt) z dziłlności gospodrczej (F+GH) 7 66, , , ,98 J Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.I J.II) I Zyski ndzwyczjne II Strty ndzwyczjne K Zysk (strt) rutto (I+/J) 7 66, , , ,98 L Podtek dochodowy 4 98, , , ,00 M Pozostłe oow. zmniejszeni zysku (zwięk.strty) N Zysk (strt) netto (K L M) , , , ,98... RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13 Lp A Nzw Przepływy środków pieniężnych z dziłlności opercyjnej 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/06 I Zysk (strt) netto , , , ,98 II Korekty rzem , , , ,5 B Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I+, II) Przepływy środków pieniężnych z dziłlności inwestycyjnej , , , ,8 I Wpływy (+) ,8 0,00 67, 0,00 II Wydtki () 70 50, , ,6 4 06,80 C Przepływy środków pieniężnych z dziłlności inwestycyjnej (I II) Przepływy środków pieniężnych z dziłlności finnsowej 5 09, , , ,80 I Wpływy (+) ,9 7 68, , ,0 II Wydtki () 4 58, , , 74 97,7 D E Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (I II) Przepływy pieniężne netto rzem (A.+, B.+, C.II) Bilnsow zmin stnu środków pieniężnych, tym: , , , , ,66 4 6, , , , , , ,94 F Środki pieniężne n początek okresu , , , ,5 G Środki pieniężne n koniec okresu (F+, D) , , , , ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Wyszczególnienie 0/0/07 0/06/07 0/0/06 0/06/06 0/04/07 0/06/07 0/04/06 0/06/06 I. Kpitł włsny n początek okresu , , , ,54 I.. Kpitł włsny n początek okresu, po korektch , , , ,54 II. Kpitł włsny n koniec okresu (BZ) , , , ,5. Kpitł włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryciu strty) , , , ,5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Wszelkie sprwozdni sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rchunkowości spółki, w ltch ojętych sprwozdnimi nie zszły zminy w stosownych zsdch rchunkowości.

14 . ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Miniony kwrtł ył kolejnym udnym okresem w dziłlności ONICO S.A. Grup osiągnęł zysk netto w wysokości 5 58 tysięcy złotych. Zysk ten zostł osiągnięty przy przychodch tys. zł. Po pierwszym półroczu zysk nrstjąco wyniósł 0 0 tys. zł. przy przychodch n poziomie tys. zł. Nleży zwrócić uwgę, że Grup wygenerowł historycznie njwyższe przychody z pierwsze półrocze 07r., wyższe o.% niż w pierwszym półroczu rekordowego dl Grupy roku 06. W przekonniu Zrządu dowodzi to, iż rozwój Grupy Kpitłowej dokonywny jest w oprciu o stilne fundmenty minimlizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktucji cen i zmin otoczeni rynkowego w jkim Spółki Grupy prowdzą dziłlność. SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO NARASTAJĄCO (w tys. zł) SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (w tys. zł)

15 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY NARASTAJĄCO (w tys. zł) SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY (w tys. zł) Dokonując podziłu dziłlności ONICO n poszczególne segmenty sprzedży, w minionym kwrtle miły miejsc nstępujące zdrzeni: hurtow sprzedż LPG: trdycyjnie II kwrtł n rynku LPG jest okresem o względnie niskim poziomie sprzedży. W porównniu do roku 06 Spółk utrzymł swój udził rynkowy, le co wrte zuwżeni zwiększył ilość gzu importowną przez terminl morski w Gdyni. Dostwy morskie zczynją stnowić corz wżniejszy element w zoptrzeniu rynku nie tylko polskiego, le i europejskiego. hurtow sprzedż pliw: spółk kontynuuje import oleju npędowego n rynek polski z trzech niezleżnych źródeł; w drugim kwrtle spółk odnotowł wzrost sprzedży o pond 0% względem Q/07; hurtow sprzedż gzu ziemnego: spółk ONICO ENERGIA konsekwentnie udowł pozycję n rynku sprzedży gzu ziemnego do Klientów końcowych w Polsce orz 5

16 kontynuowł dostwy gzu ziemnego n rynek ukriński. Przyjęt strtegi polegjąc n dokonywniu zkupów gzu ziemnego n rynku krjowym pozwolił Spółce uniknąć ryzyk związnego ze zminmi w Ustwie o zpsch gzu ziemnego i produktów nftowych. sprzedż olejów przemysłowych mrki Cstrol: spółk Onico Oil konsekwentnie powiększ portfolio klientów w oprciu o profesjonlną ofertę, powiększjąc volumen sprzedwnych produktów i usług. sprzedż itumenów: kontynucj wzrostu sprzedży produktów sfltowych dostrcznych n rynek polski z niezleżnych źródeł. dziłlność trdersk n rynku europejskim: ONICO S.A. w dlszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedży pliw płynnych i produktów ropopochodnych n rynku europejskim. Stnowi on trzon dziłlności Spółki orz jest źródłem stłych zysków. Sprzedż t opier się w dużej mierze n kontrktch typu SPOT i jest dokonywn w przypdku znczącego dyferencjły pomiędzy cenmi n poszczególnych rynkch krjowych. W kolejnych okresch Zrząd ONICO zmierz kontynuowć przyjętą tktykę sprzedżową orz wykorzystywć wszelkie sznse rynkowe. W przypdku dlszego rozwoju Emitent konieczne ędzie pozysknie dodtkowych środków n dziłlność hndlową. Poz dodtkowym finnsowniem uzyskiwnym poprzez Bnki Zrząd rozwż tkże emisję oligcji. WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (w mln. zł) 5,6 57,8 6,9 58, 4,87 5,0 6,5 5,44,4 4,57..0 r...0 r...04 r...05 r r r r...06 r r. r. Zgodnie z Uchwłą nr 7 Zwyczjnego Wlnego Zgromdzeni z dni 7 czerwc 07 roku wysokość dywidendy z 06 rok wynosi złotych. Wrtość dywidendy z 06 rok przypdjącej n jedną kcję wynosi 6 zł licz kcji ojętych dywidendą wynosi Jko dzień dywidendy ustlony zostł dzień 5 wrześni 07 roku, zś jko 6

17 termin wypłty dywidendy ustlony zostł dzień 6 pździernik 07 roku. Wpływ wypłty dywidendy zostł ujęty w rporcie kwrtlnym. Stn ktulnej sytucji ONICO przedstwiją poniższe wskźniki finnsowe:. Wskźnik płynności ieżącej Aktyw orotowe / zoowiązni ieżące,4. Wskźnik szykiej płynności. Wskźnik rentowności sprzedży netto 4. Wskźnik rentowności sprzedży rutto 5. Wskźnik rentowności mjątku ROA 6. Wskźnik rentowności kpitłu włsnego ROE Aktyw orotowe zpsy krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe / zoowiązni ieżące Wynik finnsowy netto / przychody ze sprzedży 00% Wynik finnsowy rutto / przychody ze sprzedży 00% Wynik finnsowy netto / ktyw ogółem średnie 00% Wynik finnsowy netto / kpitły włsne średnie 00% 0,66 0,75%,7% 0,68% 4,% 7. EBITDA Zysk z dziłlności opercyjnej (EBIT) powiększony o mortyzcję tys. zł 8. Wskźnik rotcji nleżności Średni stn nleżności / przychód ze sprzedży netto 8,94 9. Wskźnik rotcji zoowiązń z tyt. dostw i usług 0. Wskźnik rotcji zpsów Średni stn zoowiązń z tytułu dostw i usług /koszty opercyjne pomniejszone o mortyzcję, wyngrodzeni i skłdki ZUS Średni stn zpsów/wrtość sprzednych towrów (łącznie z zpsmi oowiązkowymi) 4,,4 4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 07 ONICO S.A. nie przekzywł do pulicznej widomości prognozy wyników finnsowych n rok orotowy 07. 7

18 5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA W ZWIĄZKU Z 0 PKT ZAŁ. NR DO REGULAMINU ASO ONICO S.A. nie jest spółką, któr nie osiąg regulrnych przychodów z prowdzonej dziłlności opercyjnej, w związku z czym postnowienie 0 pkt. Złącznik Nr do Regulminu Alterntywnego Systemu Orotu nie m zstosowni. 6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W rportownym okresie Emitent nie wdrżł rozwiązń innowcyjnych. 7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI N dzień 0 czerwc 07 r., w skłd Grupy Kpitłowej Emitent wchodzą nstępujące jednostki: ONICO Gs Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością z siedzią w Wrszwie, Doletr GmH z siedzią w Utting (Niemcy), Corx SA z siedzią w Genewie (Szwjcri), Corneli Chemicls Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością z siedzią w Wrszwie, ONICO Energi Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością z siedzią w Wrszwie, ONICO Energi Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością Spółk Komndytowokcyjn z siedzią w Wrszwie, ONICO Limited z siedzią Londynie (Wielk Brytni), ONICO Oil Spółk kcyjn z siedzią w Wrszwie ONICO Trde Mrk Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością z siedzią w Wrszwie, ONICO Trde Mrk Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością Spółk Komndytowo Akcyjn z siedzią w Wrszwie, Fundcj ONICO z siedzią w Wrszwie, któr nie ędzie prowdził dziłlności gospodrczej. Grup Most Wnted! Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością z siedzią w Wrszwie. Yeko Spółk Akcyjn z siedzią w Ktowicch 8

19 Jednostkmi podlegjącymi konsolidcji są: ONICO S.A. z siedzią w Wrszwie, ONICO Energi Spółk z ogrniczoną odpowiedzilnością Spółk Komndytowokcyjn, ONICO Gs Sp. z o.o. z siedzią w Wrszwie, ONICO OIL S.A. z siedzią w Wrszwie, Corx SA z siedzią w Genewie. 8. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ Emitent sporządz skonsolidowne sprwozdni finnsowe Grupy Kpitłowej ONICO. 9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Licz Udził % Licz Udził w głosch kcji w kpitle głosów n WZ zkłdowym Cpitle Tre Investments S.A ,84% ,64% Trigon Quntum Asolute Return FIZ, Trigon Quntum Neutrl FIZ, Trigon Polskie Perły FIZ, zrządzne przez Trigon TFI S.A ,96% ,46% Pmel Sp. z o.o ,5% ,5% Pozostli ,69% 49.94,64% Rzem ,00% ,00% 0. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY W dniu pulikcji niniejszego rportu kwrtlnego ONICO S.A. ztrudnił 4 prcowników. Pondto, Spółk współprcuje z częścią osó n podstwie umów cywilnoprwnych. 9