Kraków, marzec 2014 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA 2013 ROK Kraków, marzec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok strona 1 - SZPITALE Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.. 3 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY Zakład Opiekuńczo Leczniczy 9 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok TEATRY Teatr Ludowy Teatr Bagatela im. T.Boya Żeleńskiego. 15 Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska 17 Teatr Łaźnia Nowa.. 19 Teatr KTO.. 21 Balet Dworski Cracovia Danza ORKIESTRY Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Krakowa Capella Cracoviensis DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.. 33 Dom Kultury Podgórze Nowohuckie Centrum Kultury 37 Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. 39 Śródmiejski Ośrodek Kultury.. 41 Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida. 46 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki GALERIE Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Krakowskie Biuro Festiwalowe BIBLIOTEKI Krowoderska Biblioteka Publiczna Nowohucka Biblioteka Publiczna.. 63 Podgórska Biblioteka Publiczna Śródmiejska Biblioteka Publiczna. 67

3 2.7 - MUZEA Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 71 Muzeum Historii Fotografii Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Armii Krajowej Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum PRL-u Sprawozdanie z wykonania planów finansowych innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za 2013 rok FUNDACJE Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny... 87

4 SZPITALE

5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA za 2013 rok Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży ,80 2 Przychody finansowe ,44 3 Pozostałe przychody operacyjne ,04 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,49 1 Koszty operacyjne ,67 1 Zużycie materiałów i energii ,20 2 Usługi obce ,81 3 Podatki i opłaty ,42 4 Wynagrodzenia ,72 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,20 6 Amortyzacja ,57 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,00 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,63 3 Koszty finansowe ,98 Straty nadzwyczajne II Koszty ogółem ,96 III WYNIK FINANSOWY (I - II) ,20 część B w zł I Należności Krórkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania Wymagalne

6 część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji ,07 środki własne ,90 dotacja z budżetu ,25 środki unijne inne - środki stażowe ,34 inne - (srodki własne- współczynnik dotacji za 2013 r. Po 0,9827) ,00 II. Wydatki inwestycyjne ,07 Zadania inwestycyjne ,54 przystosowanie pomieszczeń - Sala Nadzoru Udaru Móżgu ,98 modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych ,66 modernizacja pracownii Mikrobiologii I etap ,00 zabezpieczenie Budynku Patomorfologii ,09 opracowanie kosztorysu (Centralna Sterylizatornia i Punkt Bielizny) ,00 dokumentacja projektowa (Biblioteka) ,00 dokumentacja aplikacyjna Fundusz Norweski ,00 adaptacja Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ,00 2. Zakupy inwestycyjne ,83 wyposażenie i aparatura medyczna (Oddział Chorób Wewnętrznych) ,56 wyposażenie Dział F-K + regały Archiwum i ZBO ,00 łóżka z szafkami (Oddział Urologii i Oddział Urazowo-Ortoedyczny) ,15 wózki zabiegowe ,13 łóżka dla Oddziału Neurologii i Sal Nadzoru Udaru Mózgu ,99 drukarki opasek dla pacjentów ,86 zakup licencji ,16 zestawy komputerowe (stażowe) ,34 inne urządzenia informatyczne ,78 chłodziarka laboratoryjna ,78 aparat TRG - ramię C, aparat do znieczulenia, stół operacyjny, ekarny ochronne (Pracownia Endoskopii) ,00 aparatura medyczna (Oddział Urazowy) ,00 stół sekcyjny (Prosektorium) ,00 automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych ,00 gastroskop optyczny (Pracownia Endoskopii) ,00 wirówka, cieplarka laboratoryjna, szafa chłodnicza (Laboratorium) ,00 aparat do znieczulenia z monitorem (Zespół Bloków Operacyjnych) ,00 kardiomonitory OA i IT ,46 lampa do TK ,00 pompa próżniowa ,95 ureteroskop Endoskopia Urologii ,00 wózki wielofunkcyjne ,39 współczynnik dotacji 2013 r. Po 0, ,00

7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO za 2013 rok Adres: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży ,90 2 Przychody finansowe ,37 3 Pozostałe przychody operacyjne ,37 4 Przychody za sprzedaży towarów i materiałów Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,25 1 Koszty operacyjne ,79 1 Zużycie materiałów i energii ,13 2 Usługi obce ,67 3 Podatki i opłaty ,65 4 Wynagrodzenia ,60 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,30 6 Amortyzacja ,35 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,28 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,54 3 Koszty finansowe ,64 Straty nadzwyczajne II Koszty ogółem ,74 III WYNIK FINANSOWY (I - II) ,78 część B w zł I Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania Wymagalne

8 część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji ,27 środki własne dotacja z budżetu ,55 inne: zadania priorytetowe i powierzone dzielnicy ,11 II. Wydatki inwestycyjne ,27 Zadania inwestycyjne ,27 zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora, dofinansowanie zakupu łóżek dla niepełnosprawnych dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych ,11 dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego ,22 przebudowa dachów palilonów C, E i G ( opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, wykonanie robót budowlanych, wymiana więżby dachowej, dachówki, wykonanie dociepleń i paraizolacji) ,32

9 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO za 2013 rok Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul.wielicka 267, Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży ,80 2 Przychody finansowe ,44 3 Pozostałe przychody operacyjne ,82 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,29 1 Koszty operacyjne ,32 1 Zużycie materiałów i energii ,85 2 Usługi obce ,09 3 Podatki i opłaty ,82 4 Wynagrodzenia ,04 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,57 6 Amortyzacja ,89 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,46 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,67 3 Koszty finansowe Straty nadzwyczajne 5 Podatek dochodowy od osób prawnych II Koszty ogółem ,66 III WYNIK FINANSOWY (I - II) część B w zł I Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania Wymagalne

11 część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji ,00 środki własne ,00 dotacja z budżetu inne - Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej ,00 II. Wydatki inwestycyjne ,00 Zadania inwestycyjne ,00 Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego o zakresie rzeczowym: Modernizacja Pawilonów nr 1,2,3,4 - zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego ,00 wybudowanie hydroforownii ,00 2. Zakupy inwestycyjne ,00 zakup kotła warzelnego gazowego, szafy chłodniczej, dźwigu towarowego do Kuchni Centralnej ,00 modernizacja sieci informatycznej, zakup komputerów dla lekarzy i pielegniarek ,00

12 TEATRY

13 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m²/4.381m², użytkowa 3.183m²/3.183m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,91 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Ludowego za 2013 rok Nazwa i adres:teatr Ludowy, os. Teatralne 34, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 90,75 / 88,4 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,12 za bilety ,20 za programy i wydawnictwa ,22 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,82 wynajem i wypożyczenia ,29 przychody z reklam ,65 studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne ,02 pozostała sprzedaż ,15 2. Zmiana stanu produktów Pozostałe przychody, ,88 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,76 odsetki ,01 darowizny pieniężne ,00 pozostałe przychody operacyjne i finansowe ,30 II. Koszty działalności podstawowej ,97 Zużycie materiałów ,04 2. Zużycie energii ,08 3. Usługi obce, ,94 transportowe ,88 remontowe ,73 czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,94 obsługa sceny i widowni ,99 scenografia i kostiumy do premier ,97 eksploatacja repertuaru ,02 konserwacje środków trwałych i wyposażenia ,05 pozostałe ( telefony,poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.) ,78 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,96 wynagrodzenia osobowe ,97 honoraria pracowników własnych ,66 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,92 honoraria twórców i artstów obcych ,91 BFP ( umowy o dzieło, umowy zlecenia) ,06 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,01 odpis na ZFŚS ,93 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,92 świadczenia związane z BHP ,09 szkolenia pracowników ,24 6. Podatki i opłaty ,97 7. Pozostałe koszty, ,97 podróże służbowe krajowe ,05 podróże służbowe zagraniczne ,02

14 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,97 tantiemy autorskie i opłaty licencyjne ,98 koszty reklamy ,00 ubezpieczenia ,71 pozostałe koszty ,87 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,89 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,97 V. Amortyzacja ,00 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,97 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,98 VIII. Koszty utrzymania budynku ,06 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 254,00 254,00 100,00 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,00 środki własne ,43 dotacja z budżetu ,00 inne (jakie, wyszczególnić):dotacja MKiDN ,00 II. Wydatki inwestycyjne, ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), opracowanie kosztorysu i programu prac konserwatorskich w Ratuszu modernizacja drzwi bocznych technicznych w budynku Głównym , , ,85 wymiana instalacji elektrycznej w budynku Sceny Głównej montaż instalacji p.poż w budynkach Sceny Głównej i Zaplecza Technicznego oraz malowanie, uzupełnienie stiuków i okładzin kamiennych na ścianach po wykonanych pracach ,68 2. wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z opinia konserwatorską stanu technicznego budynku Głównego ,04 opracowanie projektu wymiany dachu w budynku Głównym ,11 wykonanie instalacji internetowej oraz sieci wewnętrznej komputerowej w budynkach Głównym i Zaplecza Technicznego ,57 Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,83 zakup oprogramowania do rezerwacji i sprzedaży biletów ,80 zakup 2 drukarek fiskalnych do nowego oprogramowania do rezerwacji i sprzedaży biletów ,58 wykonanie zabudowy baru w kawiarni teatralnej ,93 zakup miksera audio na potrzeby sceny Głównej ,84

15 część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,60 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya- Zeleńskiego za 2013 rok Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 109,34 / 109,34 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.300,93m²/7.300,93m², użytkowa 6.420,93m²/6.420,93m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,00 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa ,00 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,00 spektakle w terenie, wynajem, sprzedaż reklam ,00 2. Zmiana stanu produktów ,00 3. Pozostałe przychody, ,94 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,95 przychody z operacji finansowych, odsetki,refundacje, odszkodowania, dofinansowania ,95 II. Koszty działalności podstawowej ,39 Zużycie materiałów ,64 2. Zużycie energii ,30 3. Usługi obce, ,60 transportowe ,00 remontowe ,42 czynsze ,64 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,84 usługi sceniczne, ochrony, artystyczne, informatyczne, porządkowe ,84 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,58 wynagrodzenia osobowe ,83 honoraria pracowników własnych ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,46 honoraria artyst., zlecenia ,46 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,00 odpis na ZFŚS ,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,00 wydatki na cele BHP, szkolenia, ZUS, pozostałe ,00 6. Podatki i opłaty ,47 7. Pozostałe koszty, ,72 podróże służbowe krajowe ,34 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,00 tantiemy, reklama, przejazdy, inne ,00 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,04 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,37 V. Amortyzacja ,00 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,40 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,76 VIII. Koszty utrzymania budynku ,25 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 152,00 151,00 99,34

16 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,15 środki własne ,15 dotacja z budżetu inne II. Wydatki inwestycyjne, ,15 2. Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), ,99 inwestycja w obcym środku trwałym -Sarego ,99 Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,98 projektor ,67 magazyn przy al. Waszyngtona ( zakup w 10 rocznych ratach) ,18 nakłady przed oddaniem do użytkowania magazyny al. Waszyngtona ,30 reflektory automatyczne ,29 aparat fotograficzny ,77

17 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Lalki, Maski i Aktora "Groteska" za 2013 rok Nazwa i adres:teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska", ul. Skarbowa 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 57,1+16 / 53,75 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m² część A w zł Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,62 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,65 za bilety ,99 za programy i wydawnictwa ,24 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,35 usługi zlecone ,20 reklama ,83 pozostałe ,83 2. Zmiana stanu produktów ,86 3. Pozostałe przychody, ,02 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,09 inne dotacje ,98 przychody finansowe ,07 pozostałe ,80 II. Koszty działalności podstawowej ,02 Zużycie materiałów ,10 2. Zużycie energii ,64 3. Usługi obce, ,04 transportowe ,48 remontowe ,73 czynsze ,14 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,04 wypożyczenia i najmy ,22 usługi artystyczne ,73 pozostałe ,09 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,98 wynagrodzenia osobowe ,96 honoraria pracowników własnych ,13 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,97 honoraria pracowników obcych ,98 bezosobowy fundusz płac ,88 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,06 odpis na ZFŚS ,66 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,92 koszty BHP ,55 dojazdy do pracy ,21 szkolenia ,34 6. Podatki i opłaty ,05 7. Pozostałe koszty, ,20 podróże służbowe krajowe ,20

18 podróże służbowe zagraniczne ,10 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,08 tantiemy ,96 reklama ,11 pozostałe ,26 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,93 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,00 V. Amortyzacja ,65 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,99 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,57 VIII. Koszty utrzymania budynku ,99 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 311,00 311,00 100,00 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,93 środki własne dotacja z budżetu ,04 inne dotacja z MKiDN ,93 II. Wydatki inwestycyjne, ,93 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), ,93 modenizacja sceny głównej-podłoga ,92 modernizacja sceny kop. -instalacja elektryczna ,76 rampa oswietleniowa z mostem kratowym ,89 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

19 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Łaźnia Nowa za 2013rok Nazwa i adres:teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 24/22,71 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):4.551m²/4.551m², użytkowa 2.432m²/2.432m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem ,88 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,30 za bilety ,62 za programy i wydawnictwa 437 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,07 wynajem pomieszczeń i sprzętu ,87 spektakle wyjazdowe ,64 współorganizacje i prezentacje spektakli ,36 reklama ,99 pozostałe ,30 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,73 dotacja z budżetu ,00 dotacja z UMWM ,45 dotacje z MKiDN ,03 pozostałe dotacje ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,71 nagrody i refundacje pozostałe przych.operacyjne i finansowe ,44 II. Koszty działalności podstawowej ,79 Zużycie materiałów ,78 2. Zużycie energii ,74 3. Usługi obce, ,20 transportowe ,34 remontowe ,96 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,27 telekomunikacyjne, pocztowe itp ,26 ochrona obiektu ,19 inne: ,42 honoraria teatrów ,53 usługi obsługi spektakli ,66 noclegi ,52 wynajem sal i sprzętu ,07 reklama i promocja ,80 druki ,48 pozostałe ,04 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,09 wynagrodzenia osobowe ,10 honoraria pracowników własnych ,87 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,12 honoraria autorskie ,21 umowy cywilne pozostałe ,74 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,86 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,60

20 odpis na ZFŚS ,34 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,78 badania lekarskie ,93 szkolenia ,28 pozostałe/ w tym zus od wynagrodzeń umów cywilnych ,26 6. Podatki i opłaty ,25 7. Pozostałe koszty, ,08 podróże służbowe krajowe ,09 podróże służbowe zagraniczne ,05 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,33 ubezpieczenia ,77 pozostałe ,98 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,31 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,82 V. Amortyzacja ,22 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,29 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,64 VIII. Koszty utrzymania budynku ,61 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 114,00 99,00 86,84 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,00 środki własne dotacja z budżetu ,00 inne II. Wydatki inwestycyjne, ,00 2. Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

21 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru KTO za 2013 rok Nazwa i adres:teatr KTO, ul. Gzymsików 8, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 7,25 / 7,25 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.675m²/2.675m², użytkowa 2.675m²/2.675m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem ,03 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,11 za bilety za programy i wydawnictwa ,98 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,14 realizacja przedsięwięc artystycznych ,07 warsztaty teatralne ,15 reklama ,14 wynajem składników majątku ,73 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,00 dotacja Urzędu Miasta na MRPO ,00 dotacje Urzędu Marszałkowskiego ,00 przychody finansowe ,21 korekta VAT naliczonego ,00 darowizny i nagrody ,77 II. Koszty działalności podstawowej ,26 Zużycie materiałów ,59 2. Zużycie energii ,87 3. Usługi obce, ,96 transportowe ,82 remontowe czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,03 usługi materialne ,68 usługi niematerialne ,07 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,22 wynagrodzenia osobowe ,45 honoraria pracowników własnych ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,51 pozostałe honoraria ,61 umowy cywilno-prawne ,96 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,93 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,91 odpis na ZFŚS ,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,45 medycyna pracy ,00 szkolenia pracowników ,49 6. Podatki i opłaty ,00 7. Pozostałe koszty, ,58 podróże służbowe krajowe ,18 podróże służbowe zagraniczne ,63 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,85

22 koszty finansowe ,85 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,00 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,26 V. Amortyzacja ,18 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,26 VII. Wynik finansowy (I-IV) VIII. Koszty utrzymania budynku ,84 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 55,00 55,00 100,00 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

23 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Baletu Dworskiego Cracovia Danza za 2013 rok Nazwa i adres: Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 12 / 11 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 191m²/316m², użytkowa191m²/316m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,05 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,16 sprzedaż spektakli ,59 darowizny, odszkodowania pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,19 warsztaty ,19 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,06 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): dotacja MKiDN przychody finansowe, odsetki II. Koszty działalności podstawowej ,67 Zużycie materiałów ,00 2. Zużycie energii ,79 3. Usługi obce, ,14 transportowe ,14 remontowe czynsze ,88 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,63 telefony, sprzątanie, druk ,46 usługi działalności impresaryjnej ,14 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,89 wynagrodzenia osobowe ,68 honoraria pracowników własnych ,46 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,89 pozostałe honoraria artystów ,89 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,01 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,36 odpis na ZFŚS pozostałe świadczenia ,35 6. Podatki i opłaty ,10 7. Pozostałe koszty, ,41 podróże służbowe krajowe ,89 podróże służbowe zagraniczne III. inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,33 szkolenia ,00 straty nadzwyczajne Pozostałe koszty działalności podstawowej IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,67 V. Amortyzacja ,39 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,72 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,92 VIII. Koszty utrzymania budynku ,64 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 304,00 186,00 61,18

24 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

25 ORKIESTRY

26 Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa " Sinfonietta Cracovia" ul. Papiernicza 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 23,75 / 23,75 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): -/- m², użytkowa -/-m² część A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" za 2013 rok Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem ,02 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,90 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,29 sprzedaż usług kulturalnych ,46 usługi barterowe ,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,00 dotacja z MKiDN ,00 pozost.przychody operacyjne ,00 II. Koszty działalności podstawowej ,13 Zużycie materiałów ,40 2. Zużycie energii 3. Usługi obce, ,50 transportowe ,94 remontowe czynsze ,96 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,89 usługi poligraficzne ,00 usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,98 usługi bankowe ,69 wynajem i strojenie instrumentów ,63 usługi informatyczne ,84 obsługa techniczna koncertów ,22 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,81 wynagrodzenia osobowe ,61 honoraria pracowników własnych ,48 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,96 honoraria artystów doangażowanych ,31 umowy zlecenia ,72 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,31 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,87 odpis na ZFŚS ,21 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,87 badania okresowe ,87 6. Podatki i opłaty ,29 7. Pozostałe koszty, ,25 podróże służbowe krajowe ,50 podróże służbowe zagraniczne ,00

27 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,67 ZAiKS ,57 podróże i noclegi artystów doangażowanych ,00 reklama, plakatowanie ,30 wypożyczenie materiałów nutowych ,96 koszty realizacji koncertów ,90 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,30 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,47 V. Amortyzacja ,75 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,53 VII. Wynik finansowy (I-IV) VIII. Koszty utrzymania budynku IX. Koszty utrzymania 1m² budynku część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

28 część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,55 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Capelli Cracoviensis za 2013 rok Nazwa i adres:capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 45/ 43 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 280m²/282m², użytkowa 280m²/282m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,42 za bilety ,80 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,66 koncerty ,31 najem, reklama, inne ,35 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,11 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,50 dotacja MKiDN ,76 pozostałe ,97 II. Koszty działalności podstawowej ,74 Zużycie materiałów ,37 2. Zużycie energii 3. Usługi obce, ,42 transportowe ,98 remontowe ,00 czynsze ,33 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,95 usługi koncertowe ,21 pozostałe ,28 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,49 wynagrodzenia osobowe ,35 honoraria pracowników własnych ,39 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,21 honoraria ,16 umowy zlecenia ,33 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,50 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,75 odpis na ZFŚS ,75 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,87 akcesoria ,57 szkolenia BHP, badania Podatki i opłaty ,15 7. Pozostałe koszty, ,57 podróże służbowe krajowe ,88 podróże służbowe zagraniczne ,41 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,60 usługi bankowe ,77 pozostałe ,43 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,09 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,36 V. Amortyzacja ,82

29 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,31 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,25 VIII. Koszty utrzymania budynku ,96 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 368,00 365,10 99,21 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,00 środki własne ,00 dotacja z budżetu inne (jakie, wyszczególnić): ,00 MKiDN ,00 II. Wydatki inwestycyjne, ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,00 trąbki barokowe 3 sztuki ,00 komputer ,00 organy ,00

30 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

31 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" za rok Nazwa i adres:centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 52 / 50 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², użytkowa 4.042m²/4.042m² część A w zł I. Przychody ogółem ,00 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,99 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,99 z działalności merytorycznej ,00 z wynajmu pomieszczeń ,99 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,91 odsetki bankowe ,97 dofinansowania ,85 II. Koszty działalności podstawowej ,77 Zużycie materiałów ,62 2. Zużycie energii ,31 3. Usługi obce, ,77 transportowe ,79 remontowe ,51 czynsze ,78 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,86 koszty działalności merytorycznej ,93 koszty utrzymania budynków ,63 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,90 wynagrodzenia osobowe ,99 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,44 honoraria ,46 bezoosobowe ,33 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,71 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,82 odpis na ZFŚS ,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,68 badania okresowe, bhp ,02 szkolenia ,00 6. Podatki i opłaty ,07 7. Pozostałe koszty, ,50 podróże służbowe krajowe ,50 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,79 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,76

32 V. Amortyzacja ,48 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,74 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,99 VIII. Koszty utrzymania budynku ,57 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 164,11 153,56 93,57 część B w zł I. Należności 0 Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

33 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Domu Kultury "Podgórze" za 2013 rok Nazwa i adres:dom Kultury "Podgórze" ul. Krasickiego 18/20, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 80 / 72 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 9.378m²/ 9.618m², użytkowa m²/6.641 m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,00 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,01 za bilety ,02 za programy i wydawnictwa ,60 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,00 za zajęcia stałe ,00 za koncerty, spektakle i festiwale ,02 sponsorzy ,76 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,01 za wynajęcia sal i pomieszczeń ,00 odszkodowania i refundacje ,02 odsetki bankowe ,28 II. Koszty działalności podstawowej ,00 Zużycie materiałów ,99 2. Zużycie energii ,01 3. Usługi obce, ,00 transportowe ,12 remontowe ,97 czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,01 związane z działalnością merytoryczną ,01 związane z działalnościa administracyjną ,02 związane z utrzymaniem budynków ,94 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,00 wynagrodzenia osobowe ,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,00 umowy o działo (zawarte z osobami obcymi) ,01 umowy zlecenia (zawarte z osobami obcymi) ,00 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,01 odpis na ZFŚS ,99 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,77 badania profilaktyczne, kursy i szkolenia ,77 6. Podatki i opłaty ,00 7. Pozostałe koszty, ,16 podróże służbowe krajowe ,20 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,14 nagrody pieniężne ,00 warsztaty edukacyjne ,30 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,98

34 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,00 V. Amortyzacja ,08 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,00 VII. Wynik finansowy (I-IV) ,00 VIII. Koszty utrzymania budynku ,50 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 149,29 159,39 106,77 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, ,00 środki własne dotacja z budżetu ,00 inne Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przewozie-Kraków ,00 II. Wydatki inwestycyjne, ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Prace projektowe oraz rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego w Przewozie ul.łutnia , ,00 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 2 kserokopiarki, 2 laptopy, projektor, pianino, syntezator, zestaw nagłaśniający, podesty sceniczne, oprogramowanie komputerowe , ,00

35 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Nowohuckiego Centrum Kultury za 2013 rok Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 93 /90 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): m²/29 771m², użytkowa m²/13 947m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem ,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł ,99 za bilety ,99 za programy i wydawnictwa ,19 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,00 kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne ,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 dotacja MKiDN ,87 dotacja Fundusz Wyszehradzki ,99 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,98 wynajem sal, czynsze ,00 reklama, media ,98 odszkodowania ,87 pozostałe przychody ,92 II. Koszty działalności podstawowej ,48 Zużycie materiałów ,00 2. Zużycie energii ,98 3. Usługi obce, ,50 transportowe ,58 remontowe ,99 czynsze ,85 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,41 prowadzenie kursów, klubów, pracowni ,31 koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy ,55 pozostałe ,27 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,99 wynagrodzenia osobowe ,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,98 umowy o dzieło ,98 umowy zlecenie ,98 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, ,98 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,00 odpis na ZFŚS ,94 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,90 świadczenia na rzecz pracowników ,83 ZUS od umów zleceń ,95 6. Podatki i opłaty ,99 7. Pozostałe koszty, ,67 podróże służbowe krajowe ,40 podróże służbowe zagraniczne ,70 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,82 ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe ,91 koszty reklamy ,60 pozostałe ,00

36 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,37 IV. Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) ,48 V. Amortyzacja ,97 VI. Koszty ogółem (IV+V) ,48 VII. Wynik finansowy (I-IV) VIII. Koszty utrzymania budynku ,00 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 87,62 87,61 99,99 część B w zł I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),

37 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta za 2013 rok Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 32,60 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.322m²/3.088m², użytkowa 3.321m²/3.088m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem ,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, ,96 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,96 związane z org. zajęc i kółek ,93 związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem ,00 w zakresie poz.form kształcenia ,00 związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia) ,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, ,00 dotacja z budżetu ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,00 wynajem sal i wypożyczanie sprzętu ,00 darowizny (finans.rzeczowe) ,00 usługi kserograficzne ,00 promocja i reklama ,00 ref.poniesionych kosztów ,00 przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania ,00 odsetki (bankowe, od kontrahentów) ,00 II. Koszty działalności operacyjnej ,63 Zużycie materiałów ,00 2. Zużycie energii ,00 3. Usługi obce, ,00 transportowe ,00 remontowe ,00 czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,00 opłaty pocztowe i bankowe ,00 opłaty telekomunikacyjne ,00 usługi drukarskie ,00 usługi fotograficzne ,00 usługi informatyczne, domena internetowa ,00 wywóz śmieci ,00 wywóz nieczystości ,00 kanalizacja ,00 naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje ,00 pozost. koszty związane z imprezami, projektami ,00 4. Wynagrodzenia - ogółem, ,80 wynagrodzenia osobowe ,89 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,00 umowy zlecenia ,00 honoraria ,00