Raport' za'iv'kwartał'2014'roku

Transkrypt

1 Warszawa,9lutego015roku Raport' za'iv'kwartał'014'roku Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

2 Rachunek)zysków)i)strat) IV!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartał!014!roku! od!1!października!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! IV!kwartał!013!roku! od!1!października!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! A.&Przychody&netto&ze&sprzedaży&i&zrównane&z&nimi,&w&tym:& ,75&zł& ,37&zł& ,3&zł& ,00&zł& ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł ,00zł 0,00zł I.Przychodynettozesprzedażyproduktów ,75zł ,37zł ,3zł ,00zł II.Zmianastanuproduktów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Kosztwytworzeniaproduktównawłasnepotrzebyjednostki 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Przychodynettozesprzedażytowarówimateriałów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł B.&Koszty&działalności&operacyjnej& ,05&zł& ,7&zł& ,46&zł& ,03&zł& I.Amortyzacja ,88zł ,95zł ,41zł ,18zł II.Zużyciemateriałówienergii 6.489,07zł 6.450,53zł ,11zł 9.073,00zł III.Usługiobce ,10zł ,07zł ,99zł ,97zł IV.Podatkiiopłaty,wtym: 1.37,00zł 116,00zł 853,00zł 1,00zł ;podatekakcyzowy 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł V.Wynagrodzenia 5.768,10zł ,00zł ,5zł ,5zł VI.Ubezpieczeniaspołeczneiinneświadczenia ,3zł 7.388,66zł 9.038,39zł 4.53,89zł VII.Pozostałekosztyrodzajowe ,67zł 5.63,51zł 1.115,31zł 663,74zł VIII.Wartośćsprzedanychtowarówimateriałów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł C.&Zysk&ze&sprzedaży& ,70&zł& ,65&zł& P444.53,3&zł& P ,03&zł& D.&Pozostałe&przychody&operacyjne& ,09&zł& ,34&zł& ,17&zł& ,61&zł& I.Zyskzezbycianiefinansowychaktywówtrwałych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Dotacje ,90zł ,33zł ,61zł ,61zł III.Inneprzychodyoperacyjne.70,19zł 1,01zł 0,56zł 0,00zł Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

3 E.&Pozostałe&koszty&operacyjne&.19,6&zł&.116,93&zł&,16&zł& 0,56&zł& I.Stratazezbycianiefinansowychaktywówtrwałych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Aktualizacjawartościaktywówniefinansowych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Innekosztyoperacyjne.19,6zł.116,93zł,16zł 0,56zł F.&Zysk&na&działalności&operacyjnej& ,53&zł& ,06&zł& ,78&zł& ,0&zł& G.&Przychody&finansowe& 5.545,91&zł& 5.545,91&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& I.Dywidendyiudziaływzyskach,wtym: 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Odsetki,wtym: 3.586,77zł 3.586,77zł 0,00zł 0,00zł ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Zyskzezbyciainwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł V.Inne ,14zł ,14zł 0,00zł 0,00zł H.&Koszty&finansowe& 18.64,58&zł& 30,91&zł& ,6&zł& ,6&zł& I.Odsetki,wtym: ,zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł ;dlajednostekpowiązanych ,zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Stratazezbyciainwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Inne 1.186,36zł 30,91zł ,6zł ,6zł I.&Zysk&z&działalności&gospodarczej& ,86&zł& ,06&zł& ,16&zł& ,40&zł& J.&Wynik&zdarzeń&nadzwyczajnych& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& I.Zyskinadzwyczajne 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Stratynadzwyczajne 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł K.&Zysk&brutto& ,86&zł& ,06&zł& ,16&zł& ,40&zł& L.&Podatek&dochodowy& ,00&zł& ,00&zł& ,00&zł& ,00&zł& M.&Pozostałe&obowiązkowe&zmniejszenia&zysku& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& N.&Zysk&netto& ,86&zł& ,06&zł& ,16&zł& ,40&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

4 Rachunek)przepływów)pieniężnych)! IV!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartał!014!roku! od!1!października!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! IV!kwartał!013!roku! od!1!października!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! A.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&operacyjnej& & & & & I.Zysknetto ,86zł ,06zł ,16zł ,40zł II.Korektyrazem ; ,34zł ; ,89zł ,5zł ,66zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościoperacyjnej ,5zł ,17zł ,68zł ,06zł B.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&inwestycyjnej& & & & & I.Wpływy 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Wydatki ,34zł ,00zł 64.53,48zł 44.53,48zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościinwestycyjnej ; ,34zł ;776.34,00zł ;64.53,48zł ;44.53,48zł C.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&finansowej& & & & & I.Wpływy ,00zł 0,00zł ,00zł ,00zł II.Wydatki ,14zł ,00zł 0,00zł 0,00zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościfinansowej ; ,14zł ; ,00zł ,00zł ,00zł D.&Przepływy&pieniężne&netto& ,04&zł& ,17&zł& ,0&zł& ,58&zł& E.&Bilansowa&zmiana&stanu&środków&pieniężnych& ,04&zł& ,17&zł& ,0&zł& ,58&zł& F.&Środki&pieniężne&na&początek&okresu& ,43&zł&.06.11,30&zł& 7.454,3&zł& ,85&zł& G.&Środki&pieniężne&na&koniec&okresu& ,47&zł& ,47&zł& ,43&zł& ,43&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

5 Zestawienie)zmian)w)kapitale)! IV!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartał!014!roku! od!1!października!014!roku! do!31!grudnia!014!roku! IV!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! IV!kwartał!013!roku! od!1!października!013!roku! do!31!grudnia!013!roku! I.&Kapitał&własny&na&początek&okresu& ,74&zł& ,54&zł& ,65&zł& ,41&zł& I.a.&Kapitał&własny&na&początek&okresu&po&korektach& ,74&zł& ,54&zł& ,65&zł& ,41&zł& 1.Kapitałpodstawowynapoczątekokresu ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł.Należnewpłatynakapitałpodstawowynapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 3.Akcjewłasnenapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 4.Kapitałzapasowynapoczątekokresu ,65zł ,74zł ,56zł ,65zł 5.Kapitałzaktualizacjiwycenynapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 6.Pozostałekapitałyrezerwowenapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 7.Zyskzlatubiegłychnapoczątekokresu ,09zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 8.Wyniknetto ,86zł ,06zł ,16zł ,40zł II.&Kapitał&własny&na&koniec&okresu& ,60&zł& ,60&zł& 70.06,81&zł& 70.06,81&zł& III.&Kapitał&własny&po&uwzględnieniu&proponowanego&podziału&zysku& ,60&zł& ,60&zł& 70.06,81&zł& 70.06,81&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

6 Bilans' Aktywa'! 31!grudnia!014!roku! 31!grudnia!013!roku! A.&Aktywa&trwałe& ,80&zł& ,3&zł& I.Wartościniematerialneiprawne ,1zł ,36zł II.Rzeczoweaktywatrwałe 8.06,68zł 9.66,96zł III.Należnościdługoterminowe 0,00zł 0,00zł IV.Inwestycjedługoterminowe 0,00zł 0,00zł V.Długoterminowerozliczeniamiędzyokresowe 0,00zł 0,00zł B.&Aktywa&obrotowe& ,4&zł& ,5&zł& I.Zapasy 0,00zł 0,00zł II.Należnościkrótkoterminowe ,08zł 91.18,94zł III.Inwestycjekrótkoterminowe ,47zł ,43zł IV.Krótkoterminowerozliczeniamiędzyokresowe ,69zł.409,88zł Aktywa&razem& ,04&zł& ,57&zł& Pasywa'! 31!grudnia!014!roku! 31!grudnia!013!roku! A.&Kapitał&własny& ,60&zł& 70.06,81&zł& I.Kapitałpodstawowy ,00zł ,00zł II.Należnewpłatynakapitałpodstawowy 0,00zł 0,00zł III.Akcjewłasne 0,00zł 0,00zł IV.Kapitałzapasowy ,74zł ,65zł V.Kapitałzaktualizacjiwyceny 0,00zł 0,00zł VI.Pozostałekapitałyrezerwowe 0,00zł 0,00zł VII.Zyskzlatubiegłych 0,00zł 0,00zł VIII.Zysknetto ,86zł ,16zł IX.Odpisyzzyskunettowciągurokuobrotowego 0,00zł 0,00zł B.&Zobowiązania&i&rezerwy&na&zobowiązania& ,44&zł& ,76&zł& I.Rezerwynazobowiązania 0,00zł 0,00zł II.Zobowiązaniadługoterminowe 0,00zł 0,00zł III.Zobowiązaniakrótkoterminowe ,59zł ,89zł IV.Rozliczeniamiędzyokresowe ,85zł ,87zł Pasywa&razem& ,04&zł& ,57&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

7 Zasady'rachunkowości' Kwartalnesprawozdaniefinansowezostałosporządzonewoparciuozasadyrachunkowości wynikającezustawyorachunkowościzdnia9września1994roku(dz.u.z013r.poz.330i613) orazpolitykirachunkowościspółki,którajestzgodnazzasadamiprzyjętymidlapotrzebsporządzania sprawozdania finansowego za 013 rok. Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przyzałożeniukontynuowaniadziałalnościwprzyszłości.kwartalnesprawozdaniefinansoweniebyło badaneprzezpodmiotuprawnionydobadaniasprawozdańfinansowych. Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostałosporządzonezgodniezaktualnieobowiązującymizasadamirachunkowościorazodzwierciedla wsposóbprawdziwy,rzetelnyijasnysytuacjęmajątkowąifinansowąspółki. Wyjaśnienia'do'wyników'finansowych' Wydatkidotyczącedziałalnościinwestycyjnejwidocznewrachunkuprzepływówpieniężnych sązwiązanezrozwojemproduktówiusług,wtymrealizacjąprojektówdofinansowanychwramach Działania8.ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarkanalata Należnościizobowiązaniawidocznewbilansiewynikajązestosowanychterminówpłatności, którewprzypadkuzakupumediówwreklamieinternetowejmogąwynosićnawet60dni. Prognozy'wyników'finansowych' Przedstawionewynikifinansowesązgodnezpodanymiwcześniejprognozami. Spółkaniepodajenowychprognozwynikówfinansowych. Grupa'kapitałowa' Spółkanietworzygrupykapitałowej. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

8 Charakterystyka'istotnych'dokonań' SpółkapoIVkwartale014rokuosiągnęłaprzychodyzesprzedażynapoziomie17,54mlnzł oraz wykazała zysk netto na poziomie 8,39 mln zł. Spółka kontynuuje$ działalność$ inwestycyjną$ skoncentrowaną, na, rynkach, charakteryzujących, się, wysokim, potencjałem, wzrostu,, która, istotnie, wpływa na bieżące wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz może mieć istotny wpływnaprzyszłewynikifinansowewzakresiezyskunetto. Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak Tiki%Totems czy Zombie%Road%Trip osiągałsukcesynarynkuglobalnym.zastosowaniekompetencji posiadanychwzakresiereklamyinternetowejnarynkugiermobilnychumożliwiszybsząglobalizację orazpozwolinadywersyfikacjęźródełprzychodów. Spółka pomyślnie zakończyła realizację ostatniego etapu projektu dofinansowanego wramach Działania 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , któregocelemjest stworzenie%platformy%bb%w%zakresie%dostępu%podmiotów%rynkowych%do%zakupu% kampanii%reklamy%odsłonowej%w%modelu%rtb. Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje II etap projektu dofinansowanego wramach Działania 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , którego celem jest stworzenie% platformy% BB% automatyzującej% procesy% zakupu% kampanii% ecmailingowych%w%oparciu%o%model%licytacji.całkowitykosztprojektuto ,00zł+vat,przy dofinansowaniuwwysokości49.060,00zł. Nienastąpiłyinneokoliczności,któremiałybyistotnywpływnaosiągniętewynikifinansowe. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

9 Wprowadzenie'rozwiązań'innowacyjnych' Spółka zajmuje pozycję lidera rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanychwchmurze(ang.%cloud%computing)dużychzbiorówdanych(ang.%big%data).spółka posiada unikalne kompetencje w zakresie optymalizacji kampanii reklamowych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów (ang.% Programmatic% Buying). Spółka realizuje strategię innowacji opartą na narzędziach efektywnie wykorzystujących potencjał mediów internetowych do emisji kampaniireklamowych. Spółkarównoleglewdraża!strategię)globalną)w)oparciu)o)unikalne)kompetencje)w)zakresie) przetwarzania w chmurze (ang.% Cloud% Computing) dużych zbiorów danych (ang.% Big% Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang.%mobile% Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang.% Internet% of% Things)." Spółka' kontynuuje' działalność' inwestycyjną' skoncentrowaną' na' rynkach' charakteryzujących się wysokimpotencjałemwzrostuiwtensposóbsystematycznieakumulujewartośćdlaakcjonariuszy. Informacje'o'osobach'zatrudnionych' Osoby&zatrudnione& 0etatów Ilośćetatówzostałaoszacowanazuwzględnieniem: 1. umówopracę,. umówcywilno;prawnych, 3. leasingupracowniczego, 4. kontraktówpracowniczych, 5. innychformzatrudnienia. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

10 Zarząd' Piotr&Prajsnar& PrezesZarządu Rada'Nadzorcza' Robert&Rafał& Aleksandra&SzwerynQPrajsnar& Monika&Komosa& Maciej&Weiss& Paweł&Chodaczek& PrzewodniczącyRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej Akcjonariusze' Piotr&Prajsnar& QVP&Investments&Ltd& BPOINT&Ltd& Akcjonariusze&posiadający&do&5%&akcji& Razem& akcji(31,93%) akcji(31,69%) akcji(13,75%) akcji(,63%) &akcji&(100,00%)& Spółka'oczekuje'na'rejestrację'podwyższenia'kapitału'zakładowego'przez'emisję'akcji'serii'D' napodstawieuchwałyzarząduzdnia19grudnia014roku. Piotr Prajsnar działając w porozumieniu z Aleksandrą Szweryn;Prajsnar posiada łącznie akcji,którestanowią3,93%kapitałuzakładowego. QVPInvestmentsLtdjestspółkązależnąodPawłaChodaczka. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

11 Dane'rejestrowe' Adresrejestrowy Aktarejestrowe Kapitałzakładowy Cloud&Technologies&S.A.& ul.&żeromskiego&7& 05Q075&Warszawa& Sąd&Rejonowy&dla&m.st.&Warszawy&w&Warszawie& XIII&Wydział&Gospodarczy&Krajowego&Rejestru&Sądowego& ul.&czerniakowska&100& 00Q454&Warszawa& ,00&zł& KRS & NIP & REGON & Dane'kontaktowe' Adreskorespondencyjny Witrynainternetowa E;mail Telefon FAX Cloud&Technologies&S.A.& ul.&górskiego&6/4& 00Q033&Warszawa& +48& & +48& & Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł